ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Нефть в ходе торговой сессии понедельника снизилась, закрыв день на уровне $25,89 за баррель. Давление на котировки продолжают оказывать катастрофическое падение спроса из-за экономического ущерба, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также рост предложения, ставший причиной практически полного заполнения всех свободных нефтяных хранилищ. Особое беспокойство экспертов вызывают стремительно растущие запасы в терминале Кушинга (штат Оклахома), который очень важен для нефтяного рынка США.

Прямо сейчас на рынке нефти происходят исторические события. Майские контракты на нефть WTI во второй половине вчерашнего дня впервые с 1983 года перешли на отрицательную территорию, закрывшись на уровне $-37,63 за баррель. Поскольку фьючерсы на нефть после экспирации перешли в разряд поставочных покупатель обязан физически принять товар. А принять его в мае некуда. Именно поэтому те, кто досидел в контракте до последнего, готовы были избавляться от него с доплатой. В сложившихся условиях инвесторы начинают торговать фьючерсами с более поздними сроками поставки. Контракты на нефть с более ранними сроками поставки торгуются со значительным дисконтом по отношению к более поздним фьючерсам, и это означает, что инвесторы теряют деньги каждый раз, когда появляется новый ближайший контракт. Такую ситуацию аналитики называют «суперконтанго».

В понедельник, 20 апреля, по итогам дня пара евро/доллар снизилась на 10 пунктов. Курс доллара США практически не изменился по отношению к корзине валют, за исключением валют связанных с нефтью (канадский доллар, норвежская крона, мексиканский песо).

Вчера в центре внимания участников рынка оказались майские фьючерсы на нефть марки WTI. Впервые в истории цена упала ниже нулевой отметки до минус $40,32 (-327%). Основной причиной падения нефтяных котировок является экспирация фьючерсов 21 апреля, а также отсутствие хранилищ для нефти из-за снижения спроса.

В понедельник, 21 апреля, цены на нефть опять резко пошли вниз: цена марки Brent в первый рабочий день недели упала на 6,9%, до $28,75 за баррель, а цена WTI рекордно обвалилась, потеряв за день целых 14% и рухнув до $21,87 за баррель. А на спотовом рынке США за баррель WTI вчера давали всего $5, причем в некоторых штатах цена барреля техасской нефти проваливалась даже до отрицательных значений

USCrude – нефть прогноз 21.04.2020

По нефти наблюдаем нисходящий тренд. Вчера игроки обновляли локальные минимумы и били рекорды. Однако, закрепиться ниже Target Zone 2 [17.69 - 17.13] пока не удалось.

Если сегодня американская сессия закроется ниже уровня 17.13, то обозначим следующую цель - Target Zone 3 [12.09 - 11.53]. А пока мы можем рассчитывать на коррекцию в рамках тренда. Особо агрессивные трейдеры могут начать искать покупки по паттернам.

Аналитика пары EURJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический анализ и прогноз EURJPY

Уровень поддержки 116.34 сдерживает продавцов EURJPY (формируется ложный пробой). Нисходящая конструкция уровня Н12 усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалось Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

События сегодня:

11.30 мск. Великобритания: изменение уровня среднего заработка за февраль.

17.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке за март.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 21.04.2020
 

Власти Испании собираются предложить Евросоюзу создать фонд в размере 1,5 триллиона евро с целью оказать поддержку тем странам союза, которых в наибольшей степени затронули последствия пандемии COVID-19. Намек на Испании и Италию, как основных пострадавших. Комиссар Европейского Союза по экономике Паоло Джентилони сказал, что этот вопрос рассматривается и в скором времени может быть принят. Видимо Е.С. выпустит облигации на эту сумму, которые выкупит ЕЦБ, как это делает ФРС в Соединенных Штатах. Для евро это нейтральный фактор, поскольку эмиссия денег в США всё равно существенно больше. На межбанковском рынке кредитования в Лондоне сохраняется тренд на рост ставок по займам в евро и снижение ставок по займам в долларах, что позитивно для евро. Во второй половине дня США опубликуют данные по продажам жилья на вторичном рынке за март – показатель может разочаровать трейдеров слабыми данными, на фоне сокращения потребительских расходов из-за эпидемий COVID-19.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0825/1.0800 и take profit 1.0888

Тема V-образного восстановления нынче в моде. По такой траектории двигается американский рынок акций, собираются двигаться глобальная экономика и нефть. Конъюнктура рынка последней настолько уникальна, что WTI позволяет себе на некоторое время опуститься ниже нулевой отметки. Продавцы должны доплачивать покупателям, чтобы получить на руки свои баррели! Такого потрясения мировые фондовые индексы пережить не смогли: S&P 500 упал, потянув за собой EUR/USD. 

Валютная секция в России сохраняет волатильность. На прошлой неделе амплитуда колебаний курса евро заметно увеличилась в ответ на активизацию внешнего фона. Тем не менее, среднесрочный диапазон торгов в паре с рублем остается без изменений. Как поведет себя курс евро на новой апрельской неделе?

По итогам недели российская валюта ослабилась к доллару США на 0,32%, до 73,79 руб. В начале недели рубль укреплялся до 72,72 руб. на фоне подорожавшей нефти после принятия нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая. 

Дополнительную поддержку рубль получал от Минфина РФ. Ведомство в среднем ежедневно продает валюты на 13 млрд рублей. укрепление обусловлено общим падение курса доллара и ростом фондовых индексов.  Также доллар продавали на фоне улучшения ситуации в мире с пандемией коронавируса COVID-19.

В пятницу, 17 апреля, торги по евро завершились в небольшом плюсе. На торгах в Европе пара снижалась до 1,0812. К закрытию дня вернулась на 1,0893. Теперь немного о пятничных торгах и событиях, которые оказывали влияние на валютный рынок.

Торги по основным индексам закончились ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) повысился на 3%, до 24 242,49 пункта, S&P500 – на 2,7%, до 2874,56 пункта, индекс NASDAQ Composite – на 117,78 пункта (+1,4%), до 8650,14 пункта.

В пятницу, 17 апреля, цены на нефть разных сортов снова показали разнонаправленное движение: если цена сорта Brent выросла в пятницу на 0,5% до $30,89 за баррель, то цена WTI упала на 1,8% до $25,47 за баррель. Основная причина – падение цен на WTI на спотовом рынке США, где в отдельных штатах за баррель дают не выше $15.

Технический обзор и прогноз USDJPY 20.04.2020

В Азии цена на золото незначительно снизилась на фоне укрепления индекса доллара (+0,3%). В начале европейской сессии торгов покупатели смогли отыграть все потери. На рынке сохраняются опасения относительно перспектив развития глобальной экономики. Риски усиливаются на фоне призывов США, Великобритании и Австралии о проведении глубокого расследования о роли Китая во вспышке пандемии коронавируса. Новый геополитический конфликт между ведущими странами мира может ухудшить перспективы развития глобальной экономики.

Неуклонно продолжает расти число заболевших коронавирусом. В мире зафиксировано уже более 5,4 млн. зараженных. В лидерах остаются Соединенные Штаты с 760 тыс. подтвержденных случаев заражения. На фоне распространения пандемии инвесторы ожидают ухудшения перспектив развития глобальной экономики, несмотря на то, что некоторые страны объявляют о смягчении карантинных мер.

USCrude – нефть прогноз сегодня 20.04.2020

С сегодняшнего дня CME Group увеличили маржинальные требования на фьючерс нефти до 7500 USD за контракт. Это рекордное значение для фьючерса на американскую нефть.

На графике нефти крупного таймфрейма видим достижение основной цели по продажам - Target Zone 2 [17.69 - 17.13]. Среднесрочный тренд остается нисходящим. Если продавцам удастся пробить TZ 2, то следующей целью станет TZ 3 [12.09 - 11.53].

В апреле инвесторы столкнулись с новой реальностью: фондовые индексы стремительно растут на фоне ужасных макростатистики и корпоративной отчетности. S&P 500 впервые с начала февраля отметился ростом на протяжении двух пятидневок подряд, для индекса Доу-Джонса 2-недельное ралли оказалось лучшим с 1938, а Nasdaq сократил потери с начала года до 3,6%. Желание купить то, что дешево, увеличить долю акций технологических компаний в портфелях и вера в Федрезерв оказались выше, чем рецессия и напряженная эпидемиологическая обстановка.