ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Экономика США находится не просто в состоянии рецессии. Она летит вниз с бешеной скоростью. Во втором квартале снижение ВВП США оказалось крупнейшим за всю историю наблюдений – минус 32.9%. Причины такого падения хорошо известны – это карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса. Власти надеются, что им удастся остановить распространение COVID-19, не ставя экономику на «ноль». В некоторых штатах страны сумели ужесточить карантин, не ограничивая экономическую активность, и добиться сглаживания кривой заболеваемости.

Прогноз по нефти на неделю с 3 по 7 августа 2020: анализ USCrude

Нефть на сегодняшний день сохраняет среднесрочный восходящий тренд. Цена временно остановилась под сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. 

Раз игроки не могут пробить эту зону, то можно предположить, что будет развиваться коррекция. Цель любой коррекции - это набрать ликвидности по выгодным ценам перед тем, как двигать тренд дальше.

В четверг, 30 июля, торги по евро завершились ростом. Трейдеры и инвесторы продолжают избавляться от доллара США. Пара EURUSD повысилась на 0,47%, до 1,1847. На торгах в Азии рост ускорился до 1,1905.

Покупатели евро игнорируют негативные данные по Германии и еврозоне. Они сейчас больше сконцентрированы на проблемах в США. ВВП США за второй квартал рухнул на 32,9% в годовом исчислении. Падение оказалось самым резким со времен Великой депрессии из-за сокращения расходов потребителей и компаний в период пандемии.

Золото выросло в пятницу утром на фоне снижения доллара и беспокойств относительно перспектив развития глобальной экономики.

С начала дня индекс доллара просел более чем на 0,4%. Давление на американскую валюту по-прежнему оказывает целый ряд важных факторов: мягкая монетарная политика ФРС, агрессивная программа выкупа активов и большой пакет стимулирующих мер со стороны Белого дома, опасения связанные с замедлением экономики на фоне развития второй волны пандемии, рекордное снижение ВВП во 2-м квартале, политическая неопределенность (заявления Трампа о возможном переносе президентских выборов и неспособность законодателей договориться о новом пакете мер стимулирования экономики). Все эти факторы провоцируют активные продажи американской валюты на фоне которых доллар может завершить июль самым сильным снижением за последние 10 лет. Вместе с долларом снижается и доходность американских трежерис. Эти активы больше не могут конкурировать с золотом.

Пара EURUSD торгуется ниже уровня сопротивления 1.1900. Ожидаем, что глобальное ослабление курса американской валюты продолжится на фоне явной слабости американской экономики и значительного количества мер стимулирования от ФРС и Минфина США, которые превращают доллар из валюты-убежище в валюту фондирования.

Аналитика пары AUDJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDJPY

Общий тренд AUDJPY восходящий. Валютная пара AUDJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение. Пробитие сопротивления 75.44 даст формирование восходящей волновой конструкции в рамках общего восходящего тренда.

Возможно, «медведи» по EUR/USD и смогли бы остановить атаку своих противников после выхода в свет данных по американским ВВП и заявкам на пособие по безработице, если бы у Дональда Трампа не сдали нервы. Президент США высказал идею переноса ноябрьских выборов до момента, пока люди не смогут правильно и безопасно голосовать. Чуть позже в ходе пресс-конференции хозяин Белого дома отметил: «Хочу ли я изменения даты президентских выборов? Нет! Но я хочу видеть честные выборы». Политический фактор давно рассматривался в качестве негатива для гринбэка, и тот факт, что он начал отыгрывать так рано, придал ралли евро новый импульс. 

Сказать, что июль оказался успешным для поклонников статистического анализа с фундаментальным уклоном – ничего не сказать! Продажи USD/NOK и USD/SEK увеличили депозит в общей сложности на 10,1%, покупки австралийского и канадского долларов против американского тезки – на 4,5%. Норвежская крона сумела устоять против пользующегося огромной популярностью евро, в то время как шведская укрепилась против него на 1,5%. Вот уж действительно: викинги вышли на тропу войны! Тем интереснее будет понаблюдать за воздействием сезонного фактора на курсообразование на Forex на исходе лета. 

Пара USDCAD снижается третью неделю подряд. В ходе торговой сессии среды американская валюта против канадского доллара консолидируется вблизи уровня 1,3350. Участники рынка продают доллар в преддверии оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США. Кроме того, к среди факторов, оказывающих давление на американскую валюту, можно выделить негативные последствия второй волны коронавируса, а также отсутствие прогресса по новым мерам стимулирования экономики США. Срок действия предыдущего пакета поддержки должен закончиться 1 августа, а новый до сих пор не согласован Конгрессом. Основные разногласия сохраняются вокруг размера пакета: республиканцы стремятся сократить расходы бюджета и настаивают на сумме $1 трлн, а демократы рассчитывают на $3 трлн.

В среду, 29 июля, торги по евро завершились ростом на 0,65%. Дневная свеча закрылась на отметке 1,1791. После двухдневного заседания Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял решение оставить основные процентные ставки в стране на прежнем уровне. Процентная ставка по федеральным фондам находится в диапазоне 0,00-0,25%.

Решение совпало с ожиданиями участников рынка, поэтому не вызвало резких движений на рынках. Особый интерес вызывали комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Пауэлл заявил, что репо-операции и своп-линии с другими центральными банками будут продлены до 31 марта следующего года. Он также сказал, что ускорение заражений COVID-19 мешает восстановлению экономики и затрудняется сказать, как долго это будет длиться.

Пара EURUSD торгуется чуть выше уровня поддержки 1.1765. Есть высокая вероятность начала её коррекции, так как все важные причины для её роста, которые были на рынке, уже полностью отыграны. С технической точки зрения, пара EURUSD заметно перекуплена и любой позитив для доллара может столкнуть её вниз.

Аналитика пары EURCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURCHF

Общий тренд пары EURCHF восходящий. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. На графике EURCHF формируется нисходящая усечённая конструкция уровня Н1.

Золото по-прежнему торгуется вблизи исторических максимумов на фоне слабого доллара, распространения пандемии и перспектив удержания процентных ставок со стороны ФРС и других ЦБ на низком уровне на протяжении длительного периода времени.

Федрезерв США намерен удерживать процентные ставки на низком уровне как минимум до завершения пандемии коронавируса. При этом, главы ФРС Джером Пауэлл не исключил новых мер стимулирования экономики, в случае необходимости. Реагируя на эти заявления реальная доходность 10-летних трежерис, с поправкой на инфляцию опустилась к новому историческому минимуму -0,95%. Очевидно, что в этой ситуации инвестиционная привлекательность золота будет только увеличиваться. Слабый доллар делает драгметалл более доступным для инвесторов во всем мире.

Прогноз по нефти на сегодня 30.07.2020: анализ USCrude

По нефти наблюдаем среднесрочный восходящий тренд. Игроки пытаются пробить Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Пока пробить не могут. Появляются мысли о возможной коррекции нефти к ключевой поддержке Target Zone [35.54 - 34.86]. Если эти мысли станут явью, то будем искать новые покупки по паттерну от поддержки с целью на максимуме месяца.

ФРС была главным игроком в борьбе с предыдущими рецессиями, а теперь она выполняет вспомогательную роль. Лишь успехи в области здравоохранения позволят говорить о восстановлении экономики. Никакие легкие деньги не защитят людей от COVID-19. Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам июльского заседания FOMC отметил, что меры по социальному дистанцированию и открытию экономики на самом деле идут рука об руку, они не конкурируют друг с другом. Федрезерв не призывает к новому локдауну, хотя и признает, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки опережающие индикаторы начинают мигать красным. Хорошая новость для американских акций, плохая – для доллара США.