ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Общий тренд CADJPY восходящий. Уровень поддержки 78.63 сдерживает продавцов. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие зеркального уровня 79.12 даст формирование восходящей волновой конструкции в рамках общего восходящего тренда. 

Пара AUDUSD получает заметную поддержку на волне роста китайской экономики после сильнейшего пандемийного шока зимой этого года. Глобальная слабость доллара США на волне массированных мер стимулирования, а также активное восстановление деловой активности в Китае будут поддерживать курс австралийского доллара.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. США не радуют рынки хорошими новостями. Эскалация напряженности между Пекином и Вашингтоном, рост числа заявок на пособия по безработице, продолжающееся наступление COVID-19 пугают инвесторов, вызывая сомнения в скором восстановлении американской экономики. Индексы Nasdaq и S&P500 под конец недели окрасились в красное. Однако их падение пока не настолько велико, чтобы вернуть интерес инвесторов к доллару – индекс USD (DXY) продолжает падение и уже достиг отметки 94.4, что даже ниже минимума 09 марта 2020г.

Рынок нефти завершил торговую сессию четверга в красной зоне. По итогам дня нефть марки WTI снизилась на 2% и закрыла торги на уровне $41 за баррель.

Участники рынка, пусть и с небольшой задержкой, все же отреагировали на рост запасов нефти в США. Администрация энергетической информации в среду сообщила о том, что запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 17 июля, выросли на 4,9 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts в среднем ожидали снижения запасов на 1,9 млн. баррелей. За день до этого Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 7,5 млн. баррелей. Данные EIA также показали, что запасы в Кушинге выросли на 1,4 млн. баррелей, а объём добычи в США на прошлой неделе вырос на 100 тыс. баррелей до 11,1 млн. баррелей в день. Стоит отметить, что более двух месяцев данный показатель держался ниже 10,5 млн. баррелей в день, поэтому его рост на 0,6 млн. является первым тревожным сигналом, указывающим на начало перезапуска приостановленных мощностей в США. Другими словами, сланцевая добыча нефти в США становится все более прибыльной, а значит увеличение предложения со стороны американских производителей нефти в перспективе рискует ограничить потенциал восстановления цен.

Аналитика пары GBPCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPCHF

 Валютная пара GBPCHF тестирует зону поддержки в диапазоне круглого промежуточного уровня 1.1750. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности GBPCHF.

Пара USDCAD консолидируется у уровня 1.3425 на волне снижения спроса на риск из-за слабых данных по занятости из США, которые оказали давление на местный рынок акций и восстановления сегодня утром цен на нефть. Пара USDCAD может восстановиться, хотя потенциально всё ещё имеет возможность продолжить расти.

В пятницу золото торгуется с небольшим снижением после непрерывного 5-дневного роста. При этом драгметалл сохраняет возможности для возобновления движения вверх на фоне сохраняющейся экономической неопределенности и возросших геополитических рисков. Торги проходит недалеко от исторического максимума от 2011 года.

Локальное снижение котировок обусловлено прежде всего влиянием технических факторов. Некоторые инвесторы зафиксировали часть длинных позиций после очередного обновления многолетнего максимума. 

Рост числа заявок на пособие по безработице, эскалация дипломатического конфликта Вашингтона и Пекина и непрекращающееся увеличение числа инфицированных COVID-19 настолько напугали американские фондовые индексы, что они отметились худшей дневной динамикой за последние четыре недели. По мнению Wells Fargo Securities, самый большой риск того, что доллар США начнет восстанавливать свои позиции – это акции. Если мы увидим большой шаг вниз по S&P 500, спрос на гринбэк быстро вернется. Позволю себе не согласиться с данной точкой зрения. 

Прогноз по нефти на неделю с 27 по 31 июля 2020: анализ USCrude

По нефти на этой неделе был обновлен локальный максимум июня. После обновления максимума цена вернулась в область сильного сопротивления Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Игроки не могут пробить TZ 5, несмотря на среднесрочный восходящий тренд.

Соответственно, мы можем ожидать развития коррекционной модели по нефти с целью на ключевой поддержке тренда [35.54 - 34.86].

Стерлинг является своеобразным доказательством, что во время пандемии лучше сидеть в изоляции, чем устраивать посиделки с друзьями. Британия разругалась с кем только можно: с ЕС из-за Brexit, с Китаем из-за Гонконга, с США из-за нежелания облегчить доступ американских компаний на сельскохозяйственный рынок страны, с Россией из-за якобы вмешательства последней в референдум о независимости Шотландии. И тем не менее, котировки GBP/USD растут, явно намекая, что разрыв политических и экономических связей – благо для государства. Парадокс? Возможно, но фунт уже давно приучил нас к парадоксам. 

Пара EURUSD продолжает котироваться на максимуме с 2018 года, консолидируясь вблизи сопротивления 1,16. Интерес к европейской валюте подогревают итоги саммита ЕС в Брюсселе, в ходе которого лидеры европейских стран согласовали фонд помощи наиболее пострадавшим от пандемии регионам ЕС общим объемом в 750 млрд. евро. В среду, 22 июля, евро впервые с сентября 2018 года пробил отметку 1,16 против американского доллара, прибавив почти 1,5%. Относительно показанных в апреле минимумов европейская валюта подорожала на 8,5%.

Рынки с энтузиазмом встретили соглашение, поскольку его формат подразумевает, что пострадавшие от пандемии страны смогут получить безвозмездные дотации и дешевые кредиты. Помимо ожиданий того, что еще одна порция бесплатной ликвидности поможет европейской экономике быстрее встать на путь экономического восстановления, готовность стран ЕС находить общий язык была воспринята в качестве сигнала, что угрозы распада зоны евро больше нет.

Прогноз по нефти на сегодня 23.07.2020: анализ USCrude

Цена на нефть торгуется под сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Покупатели не могут на данный момент пробить зону, однако среднесрочный тренд остается восходящим.

Дальнейшая судьба тренда будет зависеть от того, смогут ли покупатели закрепиться выше TZ 5 или нет. Если смогут, то обозначим следующую цель роста - Target Zone 6 [49.17 - 48.42], и будем искать новые покупки на коррекции. В противном случае увидим коррекцию в область ключевой поддержки тренда [35.54 - 34.86].

Золото сохраняет восходящий вектор движения и приближается к отметке в $1900 за унцию.   

Вялое восстановление мировой экономики, распространение пандемии COVID-19, наращивание мер стимулирования со стороны ЦБ и правительств и усиление политической напряженности между США и Китаем вынуждают инвесторов вкладывать средства в более безопасные активы.

Аналитика пары GBPCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPCAD

Общий тренд в паре GBPCAD восходящий. Пробитие 1.7080 даст формирование восходящей конструкции уровня М5 в волне (С) восходящей конструкции уровня М15, которая может быть волной (С) восходящей конструкции уровня Н4. Нисходящая конструкция (предполагаемая волна В М15) усечённая.

Пара USDCAD остается под давлением на волне роста цен на сырую нефть, глобальной слабости американского доллара и последних данных статистики из Канады. Сохранение первых двух факторов будет вынуждать пару USDCAD продолжать снижение.