ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Рост числа заявок на пособие по безработице, эскалация дипломатического конфликта Вашингтона и Пекина и непрекращающееся увеличение числа инфицированных COVID-19 настолько напугали американские фондовые индексы, что они отметились худшей дневной динамикой за последние четыре недели. По мнению Wells Fargo Securities, самый большой риск того, что доллар США начнет восстанавливать свои позиции – это акции. Если мы увидим большой шаг вниз по S&P 500, спрос на гринбэк быстро вернется. Позволю себе не согласиться с данной точкой зрения. 

Прогноз по нефти на неделю с 27 по 31 июля 2020: анализ USCrude

По нефти на этой неделе был обновлен локальный максимум июня. После обновления максимума цена вернулась в область сильного сопротивления Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Игроки не могут пробить TZ 5, несмотря на среднесрочный восходящий тренд.

Соответственно, мы можем ожидать развития коррекционной модели по нефти с целью на ключевой поддержке тренда [35.54 - 34.86].

Стерлинг является своеобразным доказательством, что во время пандемии лучше сидеть в изоляции, чем устраивать посиделки с друзьями. Британия разругалась с кем только можно: с ЕС из-за Brexit, с Китаем из-за Гонконга, с США из-за нежелания облегчить доступ американских компаний на сельскохозяйственный рынок страны, с Россией из-за якобы вмешательства последней в референдум о независимости Шотландии. И тем не менее, котировки GBP/USD растут, явно намекая, что разрыв политических и экономических связей – благо для государства. Парадокс? Возможно, но фунт уже давно приучил нас к парадоксам. 

Пара EURUSD продолжает котироваться на максимуме с 2018 года, консолидируясь вблизи сопротивления 1,16. Интерес к европейской валюте подогревают итоги саммита ЕС в Брюсселе, в ходе которого лидеры европейских стран согласовали фонд помощи наиболее пострадавшим от пандемии регионам ЕС общим объемом в 750 млрд. евро. В среду, 22 июля, евро впервые с сентября 2018 года пробил отметку 1,16 против американского доллара, прибавив почти 1,5%. Относительно показанных в апреле минимумов европейская валюта подорожала на 8,5%.

Рынки с энтузиазмом встретили соглашение, поскольку его формат подразумевает, что пострадавшие от пандемии страны смогут получить безвозмездные дотации и дешевые кредиты. Помимо ожиданий того, что еще одна порция бесплатной ликвидности поможет европейской экономике быстрее встать на путь экономического восстановления, готовность стран ЕС находить общий язык была воспринята в качестве сигнала, что угрозы распада зоны евро больше нет.

Прогноз по нефти на сегодня 23.07.2020: анализ USCrude

Цена на нефть торгуется под сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Покупатели не могут на данный момент пробить зону, однако среднесрочный тренд остается восходящим.

Дальнейшая судьба тренда будет зависеть от того, смогут ли покупатели закрепиться выше TZ 5 или нет. Если смогут, то обозначим следующую цель роста - Target Zone 6 [49.17 - 48.42], и будем искать новые покупки на коррекции. В противном случае увидим коррекцию в область ключевой поддержки тренда [35.54 - 34.86].

Золото сохраняет восходящий вектор движения и приближается к отметке в $1900 за унцию.   

Вялое восстановление мировой экономики, распространение пандемии COVID-19, наращивание мер стимулирования со стороны ЦБ и правительств и усиление политической напряженности между США и Китаем вынуждают инвесторов вкладывать средства в более безопасные активы.

Аналитика пары GBPCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPCAD

Общий тренд в паре GBPCAD восходящий. Пробитие 1.7080 даст формирование восходящей конструкции уровня М5 в волне (С) восходящей конструкции уровня М15, которая может быть волной (С) восходящей конструкции уровня Н4. Нисходящая конструкция (предполагаемая волна В М15) усечённая.

Пара USDCAD остается под давлением на волне роста цен на сырую нефть, глобальной слабости американского доллара и последних данных статистики из Канады. Сохранение первых двух факторов будет вынуждать пару USDCAD продолжать снижение.

На протяжении многих десятилетий весь финансовый мир смотрел в рот США. Американская экономика самая сильная, рынок ценных бумаг самый огромный, доллар самый нужный. Увы, но однополярный мир не ускоряет развитие, а замедляет его. Любопытно, что запустить механизм его разрушения помогла пандемия. Китай наверняка обгонит США, европейские акции и облигации утрут нос американским аналогам, а удельный вес гринбэка в золотовалютных резервах, международных расчетах и конверсионных операциях будет снижаться. Все это делает долгосрочные перспективы EUR/USD «бычьими». 

Взаимная любовь – это прекрасно! Пожалуй, наибольшей взаимностью на мое к нему теплое отношение среди валют G10 отвечает австралийский доллар. Я рекомендовал его покупать в марте, апреле, мае, июне и июле, и с тех пор котировки AUD/USD выросли на 21%, вплотную приблизившись к таргету в 0,72. Пришло время пересматривать прогнозы, тем более, что условия изменились, и многие «бычьи» драйверы выглядят не такими яркими как ранее. 

Пара GBPUSD в ходе торговой сессии среды показывает флэтовую динамику, торгуясь в диапазоне 1,2700-1,2730. Накануне британская валюта против американского доллара обновила июньский хай, практически протестировав сопротивление 1,28. Росту фунта поспособствовал общий рыночный оптимизм поводом для которого послужило одобрение европейской программы поддержки экономики в размере 750 млрд. евро. 390 млрд. евро из указанного фонда будут распределены в виде грантов, а оставшиеся 360 млрд. — в виде кредитов. Средства фонда будут направлены на преодоление беспрецедентного экономического спада, спровоцированного пандемией коронавируса. Помимо плана восстановления, страны ЕС также утвердили многолетний бюджет ЕС в размере более 1 трлн евро.

«Бычья» активность британской валюты спала лишь под конец вчерашнего торгового дня после того как на финансовых рынках появилась информация о том, что Великобритания и ЕС вряд ли успеют договориться о торговом соглашении до конца лета. Аналитики считают, что процесс может затянуться до конца года, когда и истекает крайний срок переходного периода по Brexit. При таком сценарии, Англии придется покинуть ЕС на «жестких» условиях с потерей доступа к единому европейскому и таможенному рынкам.

Пара EURUSD выросла на фоне достижения соглашения в ЕС по Фонду восстановления, а также на общей волне ослабления доллара из-за роста спроса на рисковые активы.

Аналитика пары CHFJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз CHFJPY

Уровень сопротивления 114.65 сдерживает быков CHFJPY. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности. На данный момент восходящая конструкция уровня D1 и внутренняя конструкция уровня Н2 усечённые.

Сильное ослабление доллара способствовало росту стоимости золота до нового 9-летнего максимумам. Сегодня утром цена протестировала отметку $1865.

Инвесторы продолжают активно покупать драгметалла на фоне общей экономической нестабильности и активных действий мировых ЦБ и правительств по наращиванию стимулирующих мер, что неизбежно приводит обесцениванию национальных валют. Наиболее сильное влияние на золото по-прежнему оказывает американский доллар, в котором номинируется драгметалл и другие сырьевые активы.

Прогноз по нефти на сегодня 22.07.2020: анализ USCrude

Вчера был обновлен локальный максимум июня месяца по нефти. Пробить Target Zone 5 [41.67 - 40.92] не удалось. Цена торгуется на данный момент в области сопротивления.

Дальнейшая судьба тренда будет зависеть от того, смогут ли покупатели закрепиться выше TZ 5 или нет. Если смогут, то обозначим следующую цель роста - Target Zone 6 [49.17 - 48.42], и будем искать новые покупки на коррекции. В противном случае увидим коррекцию в область ключевой поддержки тренда.