ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за июнь.

Прогноз EURUSD сегодня 10.07.2020
 

На рынке межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне наблюдается противоречивая ситуация. В Северной Америке Федеральный Резерв последние четыре дня отменяет аукционы РЕПО ввиду отсутствия заявок на однодневные кредиты со стороны коммерческих банков – у банкиров нет проблем с долларовой ликвидностью. В Европе напротив, ставки по долларовым кредитам немного подросли, что указывает на небольшие проблемы с долларовой ликвидностью. Этот фактор оказывает доллару поддержку. Во второй половине дня мы получим статистику из Штатов по индексу цен производителей. Сейчас цены на многие товары заметно ниже уровня лета 2019 года, что сигнализирует о снижении показателя и окажет негативное влияние на доллар в краткосрочной перспективе. Еще один позитивный фактор для евро – это динамика рынка золота, поскольку европейская валюта исторически коррелирует с данным металлом. Золото консолидируется в области психологического уровня 1800 и может вновь продемонстрировать хороший рост на фоне новых сообщений о рекордном росте заболеваемости COVID-19 в США, Индии и ЮАР.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1257/1.1230 и take profit 1.130.

Прогноз по паре EUR/USD от 9.07.2020. Евро теряет позиции

Самой главной загадкой на Forex в 2020 является британский фунт. Чиновники из Банка Англии говорят о более быстром восстановлении ВВП Туманного Альбиона, чем ранее предполагалось, а доходность облигаций падает. Эндрю Бэйли утверждает, что на заседании MPC вопросы отрицательных ставок не поднимались, а денежный рынок вновь начинает закладывать в котировки своих инструментов такой сценарий развития событий. BoE сообщает, что намерен завершить £745 млрд QE до конца текущего года, однако расширение масштабов фискального стимула сигнализирует, что центробанк продолжит работать над монетизацией госдолга. Британия готова к выходу из ЕС без договора, а стерлинг растет. Он полон парадоксов, и тот, кто первым разгадает загадки, сможет заработать немало денег. 

Пара EURUSD в ходе торговой сессии четверга растет, развивая восстановительный импульс прошлых дней. К 12:00 МСК европейская валюта против доллара котируется на уровне 1,1331.

Поддержку евро оказывают позитивные настроения инвесторов, которые положительно оценивают темпы роста экономики Еврозоны и ожидают новых фискальных мер от ФРС в ответ на стремительный рост новых случаев заболеваемости коронавирусом на территории США. Число заболевших COVID-19 в США превысило 3 млн. человек. Калифорния, Гаваи, Айдахо, Миссури, Монтана, Оклахома и Техас обновили предыдущие антирекорды по числу заболевших за день. Канцлер Германии Меркель заявила во вторник, что ожидает «хорошего сотрудничества» с партнерами по ЕС по вопросу дополнительной финансовой помощи нуждающимся регионам. Напомним, что несмотря на франко-германское соглашение о грантах на общую сумму 500 млрд. евро, группа стран — Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания – продолжают настаивать на том, чтобы средства выдавались в виде кредитов. На следующей неделе состоится саммит ЕС, на котором страны должны окончательно согласовать формат, а также объем следующего пакета финансовой помощи. Участники рынка полагают, что на ожиданиях дополнительной ликвидности, рост европейской валюты может продолжиться

В среду, 8 июля, торги по курсу евро завершились ростом. Пара евро/доллар восстановилась на 0,5%, до 1,1329. Спрос на рисковые активы сохранялся до закрытия европейской сессии. Фондовые рынки США выросли, хотя настроения оставались осторожными на фоне возобновления новых случаев коронавируса во всем мире, особенно в США.

Падение индекса доллара началось с резкого роста британского фунта. Министр финансов Великобритании Риши Сунак пообещал 30 млрд фунтов, чтобы предотвратить кризис безработицы.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июль.

Прогноз EURUSD на сегодня 09.07.2020

На денежном рынке ситуация для доллара с каждым днем ухудшается – трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной на рынке межбанковского кредитования в Лондоне, опустилась на минимум с марта 2015 года. Процентная ставка сейчас находится на уровне 0,2683% и приближается к диапазону процентных ставок ФРС, который находится в пределах 0-0,25%. Снижение ставки Libor ниже 0,25% ускорит распродажи доллара. На мой взгляд, ставка опустится ниже данной отметки – это лишь вопрос времени. Почему это произойдет? Федеральный Резерв “закачал” в мировую финансовую систему слишком значительный объем долларов. Нельзя обойти стороной и бычье ралли на рынке золота. Инвесторы скупают все металлы, но в первую очередь выделяется золото, которое обновило восьмилетний максимум. Для евро это хороший сигнал, ввиду сильной корреляции европейской валюты и драгоценного металла.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1353/1.1327 и take profit 1.1421

Прогноз по нефти на сегодня 09.07.2020: анализ USCrude

Нефть торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Сейчас цена находится под сильным сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Если оно будет пробито, следующей целью роста станет Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

Пара EUR/USD вырвалась из диапазона 1.1190-1.1345, в котором находилась всё последнее время. Надежды, что 18.07 на саммите ЕС все-таки будет утверждена программа Фонда восстановления, поддерживает пару евро доллар.

Аналитика пары AUDUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDUSD

Валютная пара AUDUSD торгуется в верхнем диапазоне флета. Основная конструкция уровня Н4 усечённая и подволны волны С (восходящая конструкция уровня Н2) на данный момент имеют усечённую волну С. Вероятно формирование разворотной волновой модели «Матрёшка Богураева». На индикаторе Awesome Oscillator формируется медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

После небольшой коррекции золото возобновило движение вверх и удерживается выше $1800 за унцию.

Умеренное давление на золото и другие защитные активы оказывает ситуация на фондовых площадках. Азиатские индексы сегодня закрылись в зеленой зоне. Несмотря на риски связанные с пандемией многие инвесторы надеются на устойчивое восстановление мировой экономики в долгосрочной перспективе. Представители власти в США, Франции и других странах уже заявили о том, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут применяться точечные меры карантина, чтобы избежать повторной остановки экономики.

Хорошие новости из Азии и вернувшееся на европейские финансовые рынки спокойствие придают сил «быкам» по EUR/USD

Долгое время весь финансовый мир смотрел в рот США и шел на поводу у американских фондовых индексов, однако сейчас, когда Штаты живут в режиме «надейся на лучшее, но готовься к худшему», пришло время других стран. Непрекращающийся на протяжении 7-ми дней рост китайских акций и укрепление юаня до 4-месячных максимумов свидетельствуют о силе экономики Поднебесной, готовой возложить на свои плечи ответственность за весь мир. В начале июля именно Shanghai Composite, а не S&P 500 является лучшим индикатором глобального аппетита к риску, американский индекс следует за китайским, а не наоборот. 

Пара USDJPY в ходе торговой сессии среды демонстрирует смешанную динамику. Американская валюта против йены после неудачной попытки закрепиться выше 107,70 снижается, торгуясь на уровне 107,50.

В течении дня давление на йену оказывала слабая статистика. Из-за ослабевшего за последнее время банковского сектора, показатель роста кредитования, имеющий большое значение для экономики, вырос в годовом выражении с 4,8% до 6,2%, против прогноза роста на 7,2%. Однако, инициатива довольно быстро перешла к покупателям йены, чему также поспособствовали макроэкономические данные. В частности, июньский индекс оценки текущей ситуации от Eco Watchers вырос до 38,8 пункта против прогноза в 21,1 пункта. Индекс ожидания развития событий от Eco Watchers также был благоприятным для японской валюты: показатель, считающийся базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики, вырос с 36,5 до 44,0 пункта, хотя ожидалось снижение до 24,1 пункта.

Торговая сессия вторника удачно сложилась для покупателей USDCAD. Американская валюта против канадского доллара восстановилась на 0,48%, закрыв день на уровне 1,3601. Сегодня в ходе азиатской сессии пара USDCAD снижается и котируется на момент написания статьи (11:00 МСК) на уровне 1,3592.

Локальную поддержку канадского доллару могли оказать данные по производственной активности. Так, индекс деловой активности от Ivey Канады за июнь вырос с 39,1 до 58,2 пункта при прогнозе снижения до 25,1 пункта. В то же время министр финансов Канады Билл Морно накануне опубликовал прогноз, согласно которому дефицит федерального бюджета Канады может превысить $300 млрд. Следующим важным фундаментальным событием для канадского доллара будет июньский отчёт по рынку труда, который выйдет в пятницу в 15:30 МСК. Ожидается, что показатель занятости поднимется приблизительно на 700 тысяч. Уровень безработицы должен снизится с 13,7% до 12%. Несмотря на потенциальное восстановление сектора, рынок труда Канады остается в состоянии спада, что продолжит сдерживать потребительскую активность, а также тормозить восстановление национальной экономики. Банк Канады уже неоднократно отмечал, что без наличия устойчивого роста инфляционных ожиданий, а также в случае ухудшения макроэкономической конъюнктуры, готов рассмотреть возможность дополнительного стимулирования экономики. При таком решении нисходящий тренд канадской валюты усилится.

Прогноз по нефти на сегодня 08.07.2020: анализ USCrude

С сегодняшнего дня действуют новые маржинальные требования на фьючерс нефти US Oil. Новая маржа стала меньше на $1000 за контракт и составляет $6800. 

Маржинальные зоны, построенные по новой марже, будем использовать только от нового локального максимума, когда он будет образован; а пока работаем со старыми значениями.

Среднесрочный тренд по нефти восходящий. С прошлого обзора картина не поменялась: сопротивление по-прежнему не пробито, хотя цена вплотную к нему подобралась.

Во вторник, 7 июля, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел на 0,32%, до 1,1273. В начале европейской сессии он попал под давление после выхода данных по Германии. Показатель промпроизводства оказался слабее прогнозов. Он отразил рост на 7,8% м/м и 19,3% г/г в мае, тогда как ожидалось +11,0% м/м и -11,1% ш/г. 

Кросс евро/фунт обвалился на 86 пунктов с 0,9053 до 0,8967. «Британец» подорожал, а евро ослабился на фоне сообщения, что должностные лица Великобритании и ЕС, участвующие в разработке торгового пакта после Брекзита, проведут неформальные переговоры о заключении торговой сделки во вторник в офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Пара фунт/доллар подскочила на 130 пунктов до 1,2592.