ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Реакция EUR/USD на релиз данных по американскому рынку труда стала прекрасной иллюстрацией рыночных настроений: ралли фондовых индексов не благодаря, а вопреки ужасной макростатистике по Штатам топит доллар США, однако как только евро вспоминает про собственные проблемы, основная валютная пара падает. Рост безработицы до 14,7% и сокращение занятости на 20,5 млн нисколько не удивило S&P 500. Прогнозы экспертов Wall Street Journal выглядели мрачнее (16,1% и -22 млн), многие считают, что апрель - худший месяц с точки зрения потери рабочих мест во время пандемии, а если самое плохое позади, почему бы не купить акции?  

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Удар по усилиям ЕЦБ спасти европейскую экономику на минувшей неделе нанес Конституционный суд Германии. Он решил, что европейский регулятор превысил свои полномочия относительно программы количественного смягчения (QE), и потому его решения не обязательны к исполнению в Германии. Эта новость мгновенно ослабила позиции EUR/USD. Если добавить к этому отсутствие компромисса среди правительств стран ЕС по поводу фискального стимула, то риски фрагментации Еврозоны растут с каждым днем.

В четверг, 7 мая, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал на 0,36%, до 1,0832. Доллар США умеренно подешевел против основных валют, так как усиление тяги к риску привело к снижению спроса инвесторов на безопасный доллар.

В первой половине дня евро находился под давлением из-за беспокойства по поводу программы QE ЕЦБ, связанное с постановлением суда Германии. На американской сессии покупатели отыграли все потери и вышли в плюс на фоне повышения спроса на рисковые активы. 

Нефть марки Brent после довольно волатильной сессии четверга сегодня консолидируется вблизи $30 за баррель. За последние два дня покупатели несколько раз пытались закрепиться выше $31,50 за баррель, однако, попытки не увенчались успехом, указывая на все еще значительные силы продавцов.

Пара USDCAD продолжает двигаться в широком диапазоне 1.3860-1.4245. Ожидаем, что она продолжит снижение к этой нижней границе на фоне постепенного повышения спроса на сырую нефть с одновременным снижением объемов её поставки на мировой рынок ОПЕК++. Полагаем, что сегодня эта тенденция продолжится, невзирая на ожидаемые плохие данные с рынка труда Канады.

Техническая картина USDCAD:

Цена USDCAD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI расположился над зоной перепроданности и указывает на ослабление снижения цены. Stoch разворачиваются в этой зоне.

После сильного роста котировок накануне, сегодня ситуация по золоту стабилизировалась. Торги проходят в достаточно ограниченном диапазоне, в районе установленных вчера максимумов на отметке $1722.

Драйвером для укрепления золота стали еженедельные данные по рынку труда США. Согласно представленному вчера отчету за неделю в США безработными стали 3,169 млн. человек. С конца марта работу потеряли более 31 млн. человек. Уровень безработицы в стране составляет около 16%.

Аналитика пары AUDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический анализ AUDCHF

Восходящая конструкция AUDCHF  уровня Н1 усечённая (волна С не пробила уровень 88.2% Fib). На индикаторе Awesome Oscillator медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

В который раз американские фондовые индексы вытягивают евро из пропасти. «Медведям» по EUR/USD не удалось взять штурмом поддержку на 1,077-1,0775 и продолжить южный поход благодаря росту воодушевленного хорошими новостями S&P 500. Вера чиновников FOMC, что депрессии удастся избежать, слухи о расширении фискального стимула и оптимистичная риторика торговых переговоров Вашингтона и Пекина вернули интерес инвесторов к покупкам акций. Впрочем, релиз данных по рынку труда США за апрель способен испортить им настроение. 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

Прогноз EURUSD сегодня 08.05.2020
 

Сегодня Соединенные Штаты опубликуют отчет по рынку труда за апрель. То, что данные будут слабыми сомнений ни у кого не вызывает. Финансовые СМИ в последний месяц постарались серьезно испугать трейдеров призраком Великой Депрессии. Как сегодня рынок отреагирует на отчет по Non-Farm Employment Change? На мой взгляд, нейтрально. Слабые данные уже учтены рынком, а небольшая порция позитива не сможет изменить тренда. По основной валютной паре сейчас нет “драйверов” для какого-либо тренда. Этот “драйвер” есть в золоте, который в свою очередь может оказать небольшую поддержку евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Исторически так сложилось, что инвесторы воспринимают золото и евро как главных конкурентов американского доллара. Почему инвесторы верят в золото? Этот драгоценный металл исторически выигрывает от отрицательной реальной доходности по американским государственным облигациям. К примеру, сейчас американские 10-летних облигаций дают доходность 0,65% при инфляции в Штатах 1,5% - в итоге отрицательная доходность составляет 0,85%. До тех пор, пока доходность облигаций и инфляция в США не сравняются или будут находиться близко по отношению друг к другу - будем наблюдать восходящий тренд на рынке золота.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0800 -1.0880

Волновой анализ BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 08.05.2020. Краткосрочный прогноз криптовалют

Как выбрать лучших среди худших? Найти тех, кто меньше всего пострадал! Пандемия принесла гораздо больше боли Штатам и ЕС, чем Японии, что заставляет инвесторов обращать свои взоры на иену. Падению котировок EUR/JPY и USD/JPY способствует рост геополитической напряженности и переход фондовых индексов США от американских горок в марте-апреле к состоянию консолидации в мае. К тому же гринбэку нужно срочно искать замену, ведь его позиции в долгосрочной перспективе выглядят весьма уязвимыми. 

Сегодня в центре внимания трейдеров британская валюта. Буквально час назад завершилось заседание Банка Англии по итогам которого было принято решение сохранить основные параметры денежно-кредитной политики на прежних значениях: ставку на уровне 0,1%, а объем программы количественного смягчения на уровне 645 млрд. фунтов. Двое из руководителей центрального банка призывали увеличить программу на 100 млрд. фунтов, тем не менее, подавляющее большинство голосующих членов данную инициативу не поддержало. Поскольку участники рынка допускали возможность смягчения монетарной политики, которого так и не последовало, пара GBPUSD отреагировала логичным восстановлением. Фунт против доллара в считанные минуты укрепился на 80 пунктов, достигнув отметки 1,24, где и продолжает котироваться к 10:00 МСК.

В среду, 6 мая, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,4%. Он возобновил свое снижение после того, как решение суда оспорило участие Германии в программе стимулирования экономики еврозоны. Покупатели пытались отыграть потери на слабых данных ADP, но им не удалось.

В апреле число рабочих мест в частном секторе США снизилось на 20,236 млн с -27 тыс. в марте. Пара евро/доллар повышалась до 1,0827. Мы полагаем, что подняться выше не дал Дональд Трамп. Американский президент пригрозил расторгнуть торговое соглашение первой фазы, если Китай не выполнит свое обязательство по покупке американских товаров и услуг. Потом представитель ФРС США Каплан заявил, что ВВП США во втором квартале снизится на 25-30%, уровень безработицы может достичь 20%. Народ опять начал искать укрытие в защитных активах.

В четверг золото торгуется в зеленой зоне на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном и публикации неоднозначной статистики из Китая.

В среду Вечером госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил Китай в разработке вируса COVID-19. Также Помпео сказал о том, что Китай не принял необходимые меры чтобы предотвратить распространение вируса за пределы страны. Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Дональд Трамп поставил под вопрос дальнейшую реализацию торгового соглашения с Китаем.  Он отметил, что США пока не оценили степень выполнения Китаем взятых на себя обязательств. На это может потребоваться от 1-2 недели

Пара USDRUB консолидируется в диапазоне 72.50-75.50 на волне возросшей неопределенности в отношении позитивного выхода мировой экономики из кризиса коронавируса, а также претензий Запада во главе с США к КНР за пандемию COVID-19. Сегодня ожидается позитивное открытие торгов в России на фоне неплохих данных экономической статистики из Китая, которые вышли утром. Это может поддержать курс рубля.