ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В Азии в среду золото торговалось в красной зоне на фоне восстановления доллара США (индекс доллара +0,1%) и сильных данных статистики из Китая.

Экономика Китая продолжает активно восстанавливаться за счет наращивания объемов экспорта, стимулирования со стороны государства и отложенного внутреннего спроса, после сильнейших за многие десятилетия наводнений. В итоге в августе PMI производственного сектора вырос с 51,0 до 51,5 пунктов. По данным Caixin показатель снизился с 53,1 до 53,0, но остается значительно выше отметки 50, что указывает на расширение производства.

Аналитика пары AUDUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDUSD

Валютная пара AUDUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних направленных вниз. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности. 135 скользящая средняя пробита нисходящим движением (1).

Прогноз EURUSD сегодня 30.09.2020

В отсутствии важной макроэкономической статистики следует обратить внимание на динамику долгового рынка и рынка межбанковского кредитования в Лондоне. На долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США практически не меняется последние два торговых дня, что указывает на развитие бокового тренда в данной валютной паре. На рынке межбанковского кредитования в Лондоне сохраняется тренд на снижение долларовых процентных ставок по шестимесячным и годовым кредитам, при этом по трехмесячным ставкам Libor снижение прекратилось. Такая динамика указывает на сохранение профицита долларовой ликвидности на европейском банковском рынке. В целом, сегодня можно ожидать умеренно роста единой европейской валюты.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1721/1.1700 и take profit 1.1770

Важную роль в сентябрьском пике EURUSD сыграл carry trade. И вероятно, продолжит это делать в октябре. Порассуждаем на эту тему и составим торговый план

Начало недели удачно складывается для покупателей британской валюты. Пара GBP/USD в ходе торговой сессии понедельника восстановилась до 1,2828, прибавив за день более одного процента. Поддержку фунту оказали надежды на то, что Британия сможет обеспечить соглашение с ЕС по торговле после переходного периода Brexit. Окончательное соглашение должно быть достигнуто к концу декабря, однако обе стороны установили предварительные крайние сроки на 15 октября, так как процесс подписания соглашения требует времени.

Фактором роста котировок фунта также выступили комментарии заместителя управляющего Банка Англии Дейва Рамсдена, отметившего, что «нижняя граница для ключевой процентной ставки находится на уровне 0,1%.» Участники рынка предположили, что подобные комментарии могут свидетельствовать о неготовности британского регулятора снижать ключевую процентную ставку ниже нулевой отметки.

Казалось бы, соглашением о внутреннем рынке Борис Джонсон подписал стерлингу смертный приговор. Однако на самом деле это было частью плана. Порассуждаем, к чему он может привести фунт и составим торговый план по GBPUSD

Прогноз форекс на сегодня по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото корректируется к среднесрочному нисходящему тренду. Вероятной целью коррекции является тест области 1922.4 - 1902.9.

В понедельник, 28 сентября, торги по евро завершились ростом. Единая валюта подорожала к американскому доллару на 0,31%, до 1,1664. Повышение котировок вызвало ралли британского фунта после заявлений заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена по поводу отрицательных ставок. Он заявил, что ЦБ не собирается использовать отрицательные ставки в ближайшее время. Глава Банка Англии Эндрю Бейли, об этом же заявил на прошлой неделе. Фунт вырос на 1,32%, до 1,2929, тогда как курс евро – на 0,5%, до 1,1680.

По итогам дня фондовые индексы США выросли с 1,51% до 1,91%. Спикер Палаты представителей в США Нэнси Пелоси заявила, что переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер продолжаются. Также рост индексов стимулировали положительные данные в Китае. Прибыль компаний в промышленном секторе росла четвертый месяц подряд. Несмотря на рост индексов, основные пары с долларом находились в боковом тренде американской сессии.

Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника ростом до $42,86 за баррель. Поддержу ценам оказало общее улучшение рыночных настроений на фоне надежд на новые меры экономического стимулирования. Прежде всего, участники рынка продолжают следить за обсуждением американских законодателей очередного пакета антикризисных мер, призванных ослабить негативное воздействия на национальную экономику второй волны пандемии коронавирусной инфекции. В понедельник, согласно данным Университета Джона Хопкинса, число новых случаев заражения по всему миру достигло 31,1 млн. Число смертельных случаев составило 998 тыс.

Ранее цены на нефть снижались из-за опасений относительно COVID-19, когда стало очевидно, что в 4-м квартале рост нефтяных цен будет затруднен на фоне неравномерного восстановления мировой экономики. Российский министр энергетики Александр Новак на выходных в ходе телеконференции с коллегами по G20 отметил, что «спрос на нефть стабилизировался в последние месяцы, но возможно и его сокращение, которое может составить до 10%». Об этом сообщило агентство Reuters. По словам министра, «спрос на нефть может упасть если вторая волна пандемии приведет к повторному вводу карантинных мер».

Пара EURUSD может продолжить локальное повышение на фоне сохранения спроса на рисковые активы, на акции компаний. Рынки надеются на то, что план помощи американцам и бизнесу от Демократической партии на 2.4 трлн долларов, который был предложен на прошлой неделе, поддержит позитивные настроения. В этих условиях доллар будет оставаться под давлением.

Во вторник золото торгуется разнонаправленно, удерживаясь в достаточно узком диапазоне. Инвесторы воздерживаются от серьезных шагов ожидая дебатов кандидатов в президенты США. Начало дебатов запланировано на среду 01:00 по GMT.

Также инвесторы сегодня будут следить за рассмотрением в Сенате США нового законопроекта о выделении 2,2 трлн. долларов на поддержку экономике. В понедельник новый план опубликовали представители Демократической партии. Проект включает восстановление выплат дополнительных пособий по безработице в размере 600 долларов в неделю и ряд других мероприятий. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала этот план компромиссом, но не уточнила когда состоится голосование по этому законопроекту.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Дебаты кандидатов на пост президента США

Прогноз форекс EURUSD сегодня 29.09.2020
 

На европейском рынке межбанковского кредитования трехмесячная ставка Libor обновила исторический минимум и составляет теперь 0,21%. Отмечу, что полугодовые и годовые ставки также обновили исторический минимум, а остальные ставки сделали это еще раньше. Таким образом, профицит долларовой ликвидности в европейской банковской системе по-прежнему значительный. В Соединенных Штатах межбанковские ставки меньше ставки ФРС по избыточным резервам, что также указывает на профицит долларовой ликвидности. Для курса доллара это негативный сигнал, поскольку профицит ликвидности в прошлом приводил к снижению стоимости американской валюты. Ситуация со второй волной COVID-19 в Европы пока не вселяет страхов в инвесторов: Франция, Испания и ряд других европейских государств ввели незначительные ограничения, которые не могут оказать сильного влияния на экономический рост. На данный момент этот фактор не несет в себе значительных рисков для евро. Отмечу, что еще летом многие политики говорили, что во время второй волны короновируса не следует ожидать жесткого карантина - пока политики держат своё слово.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1659/1.1640 и take profit 1.1711

Аналитика пары USDJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDJPY

Общий тренд USDJPY нисходящий. Восходящая конструкция уровня Н4 усечённая и завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция. Пробитие 105.33 даст формирование нисходящей волновой конструкции в рамках общего нисходящего тренда.

Прогноз по GBP/USD от 28.09.2020. Фунт восстановил часть утраченных позиций

Во времена стрессов инвесторы бегут к гринбэку, даже если местом происхождения этих стрессов являются США. Понаблюдаем за реализацией этого принципа и набросаем торговый план по EURUSD