Зарабатываем на золоте! Торговая стратегия трейдерам на сегодня 16.03.2023 XAU/USD: кризис американского банковского сектора толкает цены вверх

Текущая динамика

Пара XAU/USD растёт вторую неделю подряд и накануне достигла двухмесячных максимумов, протестировав отметку 1937.50 (уровень Мюррея [6/8]). Инвестиционная привлекательность золота как традиционного актива-убежища связана с двумя факторами: активно развивающимся банковским кризисом и монетарной политикой ФРС США.

В настоящее время наибольшее беспокойство инвесторов вызывает недостаточность банковской ликвидности, поскольку банкротство Silicon Valley Bank и Signature Bank может запустить аналогичные процессы по всему миру, что приведёт к снижению объёмов кредитования, замедлению деловой активности и серьёзному давлению на глобальную экономику. Основания опасаться подобного развития событий действительно существуют, поскольку негативные сигналы уже отмечаются в еврозоне, несмотря на заверения чиновников о том, что кредитные учреждения защищены, а финансовая система стабильна. В течение недели активно снижались акции UniCredit Group, FinecoBank S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena и Credit Suisse Group, который пострадал больше других, и для его спасения понадобился заем в 50,0 млрд франков, выделенный Центральным банком Швейцарии. В целом, несмотря на усилия властей по стабилизации ситуации, кризисные явления в банковский сфере в ближайшее время, вероятно, продолжат проявляться, вынуждая инвесторов обращаться к более стабильным активам, в том числе, к золоту. 

Текущие факторы добавляют ещё большей неопределённости в дальнейшие действия ФРС США. Если в начале месяца рынок был уверен в продолжении повышения процентной ставки и в конечном итоге доведения показателя до максимума в 5,75% или даже 6,00%, то теперь чиновники вполне могут отказаться от своих прежних намерений для того, чтобы не создавать дополнительного давления на экономику. Большинство экспертов считают, что ужесточение монетарной политики продолжится, однако регулятор будет корректировать процентную ставку медленными темпами по 25 базисных пунктов.

Уровни поддержки и сопротивления

В настоящее время цена растеряла ряд завоёванных ранее позиций, но потенциал восходящего движения не исчерпан, и его целями могут выступить отметки 1937.50 (уровень Мюррея [6/8]) и 1968.75 (уровень Мюррея [7/8]). Ключевой для «медведей» видится уровень 1875.00 (уровень Мюррея [4/8]), закрепление ниже которого даст перспективу возобновления снижения в район 1843.75 (уровень Мюррея [3/8], средняя линия полос Боллинджера) и 1812.50 (уровень Мюррея [2/8]).

Восходящая тенденция на рынке сохраняется, о чём сигнализирует разворот вверх полос Боллинджера и рост гистограммы MACD в положительной зоне, однако Стохастик разворачивается вниз в зоне перекупленности, не исключая коррекции.

Уровни сопротивления: 1937.50, 1968.75, 2000.00.

Уровни поддержки: 1875.00, 1843.75, 1812.50.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать по текущей цене или при её развороте в районе 1875.00 с целями 1937.50, 1968.75 и стоп-лоссами 1900.50 и 1855.00, соответственно. Срок реализации: 5-7 дней.

Сценарий

Таймфрейм Недельный

Рекомендации BUY

Точка входа 1917.76

Take Profit 1937.50, 1968.75

Stop Loss 1900.50

Ключевые уровни 1812.50, 1843.75, 1875.00, 1937.50, 1968.75, 2000.00

Альтернативный сценарий

Рекомендации BUY LIMIT

Точка входа 1875.00

Take Profit 1937.50, 1968.75

Stop Loss 1855.00

Ключевые уровни 1812.50, 1843.75, 1875.00, 1937.50, 1968.75, 2000.00

Аналитика NPBFX