ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Бегство инвесторов к спасительным гаваням из-за страхов, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС сломало банковскую систему США, привело к падению USDCHF. Что дальше?

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, вновь приближаясь к отметке 134.00. Инструмент восстанавливается после трёхдневного «медвежьего» ралли, итогом которого стало обновление локальных минимумов от 14 февраля. Давление на позиции американской валюты усилилось после сообщения о закрытии федеральными властями двух американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank. В этой связи Министерство финансов США заявило о создании программы экстренного финансирования банков (BTFP), которая призвана не допустить повторение событий финансового кризиса 2008 года. Нынешняя ситуация, однако, усугубляется высокой инфляцией в стране, для борьбы с которой ФРС США активно повышает процентную ставку.

Текущая динамика

После активного роста в начале недели пара AUD/USD умеренно развивает коррекционный импульс, торгуясь в районе 0.6659.

В понедельник австралийский доллар обновил локальные максимумы от 7 марта, отреагировав на банкротство двух крупных банков США — Silicon Valley Bank и Signature Bank, что вызвало на рынках опасения повторения финансового кризиса 2008 года. В этой связи ФРС США поспешила объявить о программе экстренного финансирования банков (BTFP), а президент Джо Байден обратился к нации, заверив, что все вкладчики пострадавших организаций получат доступ к своим депозитам в полном объёме.

Текущая динамика

Пара XAU/USD снижается, корректируясь после резкого роста в течение последних трёх торговых сессий, который позволил обновить котировкам локальные максимумы от 3 февраля. В настоящий момент актив тестирует отметку 1900.00 на пробой вниз, находясь под влиянием технических факторов.

Актив в коррекции, вероятность снижения пары GBPUSD сохраняется.

На дневном графике сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), в составе которой завершилась волна 5 of (1). В настоящий момент наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны (2), в составе которой образовалась волна младшего уровня A of (2) и развивается локальная коррекция в качестве волны B of (2). Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.1400–1.1154. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2440.

Актив в коррекции, вероятность снижения пары EURUSD сохраняется.

На дневном графике евро продолжается образование восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая заходная волна младшего уровня 1 of (А) of B и идёт построение нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент появилась волна a of 2, в составе которой окончена волна (v) of a и развивается локальная коррекция в качестве волны b of 2. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0325–1.0165. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1041.

ФРС столкнулась с конфликтом интересов. С одной стороны, она должна бороться с инфляцией. С другой, обеспечивать финансовую стабильность. Банкротства банков ей мешают, заставляя срочный рынок вернуться к идее «голубиного» разворота. Торговый план по EURUSD

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

14.03.2023 технический прогноз GBPJPY

Валютная пара GBPJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

EURUSD прогноз

Проблемы в американском банковском секторе привели к падению доходности американских гособлигаций, что спровоцировало распродажи доллара. Доходность казначейских бумаг резко спикировала вниз, поскольку инвесторы ждут завершения цикла повышения процентных ставок ФРС США на заседании 22 марта. Трейдеры считают, что Федрезерву придется пожертвовать борьбой с инфляцией ради стабильности банковской системы. Скорее всего так и будет, поскольку проблемы есть не только у небольших региональных банков, но и у крупнейших американских кредитных институтов, которые терпят убытки по портфелю гособлигаций. Ралли на рынке драгоценных металлов будет оказывать дополнительное давление на стоимость доллара, поскольку активы исторически имеют сильную обратную корреляцию. Золото и серебро пользуются высоким спросом у инвесторов в последние несколько дней.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0639/1.0600 и take profit 1.0755.

Закрытая встреча ФРС покажет инвесторам краткосрочную перспективу.

В пятницу рынок акций США упал, а сегодня на препарате находится в замешательстве. С утра фьючерс на индекс S&P 500 динамично повышался, но к настоящему моменту весь позитив уже исчерпан.

Основная валютная пара попала в зону турбулентности.

Евро/доллар днем в понедельник торгуется около 1,0690.

Техническая картина пока не дает жестких ориентиров. Дождемся итогов заседания Федеральной резервной системы США. Поддержка располагается на уровне 1,0610, сопротивление - 1,0735.

Текущая динамика

На прошлой неделе пара AUD/USD резко скорректировалась вниз и протестировала отметку 0.6590 (уровень Мюррея [2/8]) на фоне различий в монетарных подходах Резервного банка Австралии (РБА) и ФРС США.

Текущая динамика 

На фоне ослабления американского доллара пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0723.

Макроэкономическая статистика из ЕС оказалась нейтральной, подтвердив прогнозы аналитиков: индекс потребительских цен в Германии по итогам февраля вырос на 0,8%, как и предполагали аналитики, что позволило годовому показателю остаться на уровне 8,7%. Таким образом, аналогичный показатель, гармонизированный со стандартами ЕС, составил 9,3%, выше 9,2% в январе, что было учтено в цене валюты ранее и не оказало на неё влияния.

EURUSD прогноз

Снижение котировок EURUSD к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на американском долговым рынке наблюдается сильное снижение доходности 10-летних гособлигаций, что негативно для курса доллара. В первой половине прошлой недели доходность бондов резко выросла, поскольку американский банк Silicon Valley Bank был вынужден продавать все свои активы по любой цене, чтобы выполнить обязательства перед вкладчиками. В итоге гособлигации резко упали в цене, а доходность выросла, поскольку показатели имеют обратную корреляцию. В четверг все активы были проданы, однако это не спасло банк и в пятницу его объявили банкротом. Сейчас рынок госдолга стабилизируется, что негативно для доллара. Во-вторых, рост котировок золота будет оказывать дополнительную поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0660/1.0630 и take profit 1.0757

Текущая динамика

На фоне негативной динамики американской валюты пара USD/JPY корректируется на уровне 134.12, однако слабая макроэкономическая статистика не позволяет иене усиливаться далее.