ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

После активного снижения накануне, в результате которого пара XAG/USD вернулась к прежним локальным минимумам от 17 февраля, в ходе азиатской сессии актив восстанавливается, торгуясь в районе 21.60.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро участники рынка обновили минимум 17 февраля.

Текущая динамика AUDUSD

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, корректируясь после двухдневного снижения, в результате которого были обновлены локальные минимумы от 6 января. Положительная динамика во многом обусловлена техническими факторами и массовым закрытием длинных позиций по американской валюте после вчерашней публикации февральских протоколов заседания ФРС США, которые отразили «ястребиный» настрой регулятора, что, скорее всего, будет означать более длительный период сохранения высокой процентной ставки. Что касается предельного значения, до которого показатель может быть повышен в ближайшие несколько месяцев, то инвесторы по-прежнему уверены в отметке 5,00%.

Чем выше ожидания по ставке ФРС, тем выше доходность трежерис, тем ниже S&P 500 и EURUSD. Ничего не напоминает? Лично мне – события трех первых кварталов 2022, по итогам которых индекс USD поднялся к 20-летнему пику. 

Вероятность роста USD/CHF сохраняется.

На дневном графике USD/CHF развивается третья волна старшего уровня 3, в составе которой появилась восходящая первая волна (1) of 3, окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) of 3 и наблюдается построение волны (3) of 3. В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой завершилась локальная коррекция в качестве волны ii of 1 и идёт формирование волны iii of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.9455–0.9600. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9213.

Вероятность роста USDCAD сохраняется.

На дневном графике USDCAD развивается восходящая пятая волна старшего уровня 5, в составе которой идёт построение волны (3) of 5. В настоящий момент окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (3), наблюдается образование волны 5 of (3) и формируется первая заходная волна младшего уровня i of 5. Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3691–1.3850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3440.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

23.02.2023 технический прогноз AUDNZD

Тренд AUDNZD восходящий. Нисходящая пятиволновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности AUDNZD.

Еврокомиссия и Европейский банк реконструкции и развития сгущают краски в отношении польской экономики и инфляции в стране. На самом деле близость к Западной Европе и миграция позволят продавцам USDPLN прийти в себя.

Канадская валюта снижается против американского доллара в ходе азиатской сессии среды, продолжая развивать «медвежий» импульс, сформированный во вторник. Пара USD/CAD тестирует сопротивление 1.3550, ожидая появления новых драйверов на рынке.

EURUSD прогноз на сегодня

Еврозона порадовала инвесторов позитивной статистикой по деловой активности в промышленности и сфере услуг – композитный индекс PMI вырос до 52,3 пунктов и оказался выше американского показателя на 2,1 пункта. Продажи жилья на вторичном рынке в США и вовсе рухнули на 38,3% (г/г) до 4 млн. На первый взгляд, макростаститика из США явно слабая, однако доллар пока игнорирует негативный фон. Виной всему сильный рост доходности американских гособлигаций – по десятилеткам доходность обновила 3-х месячный максимум. Именно настроения на долговом рынке сейчас определяют ход торгов в данной валютной паре. Если доходность десятилеток развернется вниз, то мы увидим бодрый рост EURUSD, в противном случае можем увидим падение котировок в область 1.0500. Протокол последнего заседания ФРС США участники долгового рынка могут интерпретировать двояко. С одной стороны, Пауэлл в последние время часто говорил о дезинфляционных рисках. С другой стороны, многие чиновники Федрезерва не хотят искушать судьбу и желают повысить учетную ставку на 0,5 п.п. до 5,25%.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.0600 - 1.0700

Текущая динамика

После теста уровня сопротивления 0.9320 на прошлой неделе пара USD/CHF активно снижается, торгуясь на уровне 0.9260.

Нисходящий тренд, вероятно, продолжится в долгосрочной перспективе, так как инфляция в Швейцарии продолжает расти. Согласно последним опубликованным данным, за январь показатель увеличился с 2,8% до 3,3% относительно прогноза в 2,9%. В сложившейся ситуации процентной ставки Национального банка Швейцарии на уровне 1,00% недостаточно, чтобы сдержать негативную тенденцию, поэтому, вероятно, на следующем заседании 23 марта регулятор поднимет показатель на 0,25% или на 0,50%. Любое ужесточение денежно-кредитной политики будет укреплять национальную валюту, но до этого актив, скорее всего, будет корректироваться, так как инвесторы ожидают от ФРС США «ястребиной» риторики и смещения пика максимальной ставки выше 5,00%.

Текущая динамика EURUSD
 

Пара EUR/USD продолжает локальную негативную динамику, торгуясь на уровне 1.0657 на фоне противоречивой макроэкономической статистики.

Накануне вышли данные по индексам деловой активности в ведущих экономиках ЕС за февраль: показатель в секторе производства Германии составил 46,5 пункта вместо 47,3 пункта ранее, а в сфере услуг — 51,3 пункта относительно 50,7 пункта. Значение в производственной отрасли в целом по региону составило 48,5 пункта, что несколько уступает 48,8 пункта месяцем ранее, а индекс деловой активности в секторе услуг в ЕС, наоборот, увеличился до 53,0 пункта с 50,8 пункта, повлияв на композитный показатель, который в итоге скорректировался до 52,3 пункта с 50,3 пункта ранее. На фоне положительной динамики индекс экономических настроений от Центра европейских экономических исследований (ZEW) для стран ЕС был повышен до 29,7 пункта с 16,7 пункта ранее.

Текущая динамика золота 

Пара XAU/USD продолжает нисходящую коррекцию, опустившись ниже ключевого многолетнего уровня 1850.00 в ходе вчерашних торгов. Ключевым фактором, который определяет текущую динамику золота, является американский доллар, и тот факт, что он не падает даже при учёте слабой макроэкономической статистики, оказывает давление на металл.

Текущая динамика USDCAD

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD развивает «бычий» импульс, сформировавшийся накануне.

Положительная динамика американской валюты развивается на фоне макроэкономической статистики по индексам деловой активности за февраль: показатель в секторе услуг увеличился с 46,8 пункта до 50,5 пункта, лучше прогнозов о росте до 47,2 пункта, а в производственном — с 46,9 пункта до 47,8 пункта, опередив ожидания рынка в 47,3 пункта. Составной индекс за аналогичный период усилился с 46,8 пункта до 50,2 пункта при прогнозе о повышении до 47,5 пункта.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2100.

Накануне фунт продемонстрировал заметный рост, отреагировав на публикацию макроэкономической статистики из Великобритании. Так, индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 47,0 пункта до 49,2 пункта, оставшись в зоне стагнации, а в сфере услуг — с 48,7 пункта до 53,3 пункта, выйдя в зону роста. Составной индекс за аналогичный период скорректировался с 48,5 пункта до 53,0 пункта при прогнозе в 48,7 пункта. Также накануне правительство Великобритании отчиталось о январском профиците бюджета в размере 5,42 млрд фунтов, который был достигнут благодаря налоговым поступлениям за месяц (21,9 млрд фунтов). Эксперты полагают, что это позволит выделить дополнительные средства для поддержки экономики. Аналитики восприняли сильную статистику по деловой активности как позитивный сигнал после периода стагнации. К тому же, низкие цены на энергоносители позволяют сделать вывод, что британской экономике, возможно, удастся избежать глубокой рецессии. Это также означает, что Банк Англии будет придерживаться политики высоких ставок несколько дольше, чем планировалось изначально. Впрочем, проблема высокой инфляции в Великобритании по-прежнему стоит достаточно остро.