ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Чем ниже ожидания, тем сильнее эффект от приятных сюрпризов. Пусть отсутствие масштабных бюджетных стимулов Пекина заставило «быков» по AUDUSD уйти в оборону, но надежд они не теряют.

EURUSD прогноз

Инфляция в США вышла в рамках прогноза – базовый показатель, который не включает в себя волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, сократился на 0,1% до 5,5%. Именно за данным индикатором пристально следит ФРС. Теперь разница между ставкой Федрезерва и инфляцией составляет 0,75%. Для того, чтобы стабилизировать инфляционные процессы в экономике ставка Центробанка должна быть на 1% выше базовой инфляции, но пойдет ли на такой шаг ФРС? Если представить, что в конце весны инфляция сократится до 5%, то Федрезерву придется повысить ставку до 6% на заседании 3 мая. При ставке 4,75% в американской банковской системе начались проблемы и рухнуло 2 региональных банка. Как будет лихорадить финансовую систему при ставке 6%? Поэтому рынок считает, что ФРС доведет ставку до 5,25% на майском заседании, после чего возьмет паузу. Когда в 1998 году в Азии возник долговой кризис, который затронул ряд американских банков и инвестиционных фондов, то Федрезерв снизил ставку на 0,75% для стабилизации ситуации, а затем ему пришлось быстро поднимать ставку в 1999 году, чтобы не допустить роста инфляции. Аналогичная ситуация может быть в этот раз, когда летом Fed возьмет паузу, а в конце года будет поднимать ставку из-за инфляционных проблем.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0700/1.0660 и take profit 1.0805

Текущая динамика

Пара GBP/USD пытается вернуть утраченные позиции, торгуясь в районе отметки 1.2163.

Дальнейший рост котировок британца был сдержан вчерашней статистикой по рынку труда, которая была воспринята рынком неоднозначно: уровень безработицы в Великобритании в январе остался на декабрьских уровнях в 3,7%, что лучше ожидаемых аналитиками 3,8%, однако число заявок на получение пособий по безработице сократилось на 11,2 тыс вместо прогнозируемых 12,4 тыс, а средний уровень заработной платы без учёта премий — с 6,7% до 6,5%, в то время как уровень оплаты труда с учётом премий, снизился до 5,7% с 6,0%, разочаровав инвесторов.

Текущая динамика

На текущей неделе пара AUD/USD возобновила рост, развернувшись в районе 0.6590 (уровень Мюррея [2/8]), и в настоящее время тестирует среднюю линию полос Боллинджера на уровне 0.6714.

Текущая динамика USDJPY

На фоне негативной динамики американской валюты пара USD/JPY корректируется на уровне 134.51.

Иена пытается обозначить рост на фоне публикации отчёта заседания Банка Японии: глобальных изменений в монетарной политике сделано не произошло, но некоторые корректировки были внесены. Так, регулятор назначил дополнительные аукционы по продаже государственных облигаций, и 10-летние бумаги будут предложены для покупок по ставке в 0,5% каждый рабочий день по средствам операций с фиксированной ставкой. Кроме того, ведомство самостоятельно повысит объёмы выкупа государственных облигаций с рынка по фиксированной ставке и продолжит покупки биржевых ETF-фондов и трастов недвижимости с верхним пределом около 12,0 трлн иен и 180,0 млрд иен, соответственно, а также корпоративных облигаций с целью возврата их непогашенной стоимости к 3,0 трлн иен, как это было до пандемии коронавируса.

Европейская валюта умеренно растет в ходе азиатской сессии среды, продолжая развивать восходящий импульс конца прошлой недели, благодаря которому котировки смогли отступить от минимумов с 6 января на отметке 1.0523. Сегодня пара EUR/USD сохраняет позиции вблизи 1.0750, при этом трейдеры не торопятся открывать новые сделки, ожидая появления дополнительных драйверов на рынке.

Рано или поздно ужесточение денежно-кредитной политики ФРС должно было дать о себе знать. Как ни скрывали проблемы банки США, они в конечном итоге выступили наружу. Сколько еще скелетов в шкафу у американской экономики? Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 0.6230. Инструмент всё ещё склонен к развитию восходящего тренда, который сформировался на прошлой неделе и привёл к обновлению локальных максимумов от 1 марта. Тем не менее, «бычий» импульс, который был обусловлен закрытием двух американских банков, Silicon Valley Bank и Signature Bank, в начале недели, похоже, постепенно нивелируется. Фондовый рынок США показал накануне коррекционное восстановление, хотя многие ценные бумаги так и не смогли отыграть значительные потери понедельника, несмотря на заявление ФРС США о программе экстренного финансирования банков (BTFP) и риторику президента Джо Байдена, которые дали сигнал рынку, что ситуация находится под контролем.

Вероятность роста пары USD/CHF сохраняется.

На дневном графике USD/CHF наблюдается третья волна старшего уровня 3, в составе которой сформировалась восходящая первая волна (1) of 3, окончена коррекция в качестве второй волны (2) of 3 и идёт развитие восходящей волны (3) of 3. В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой появилась волна i of 1 и завершилась локальная коррекция в качестве волны ii of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.9600–0.9819. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9057.

Вероятность роста пары USDCAD сохраняется.

На дневном графике USDCAD развивается восходящая пятая волна старшего уровня 5, в составе которой идёт построение волны (3) of 5. В настоящий момент окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (3) и образуется волна 5 of (3), в составе которой сформировалась первая волна младшего уровня i of 5 и наблюдается коррекция в качестве волны ii of 5. Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3977–1.4265. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3491.

XAG/USD, H4

На дневном графике, на уровне 19.93 наблюдается формирование паттерна свечного анализа «поглощение», за которым последовал разворот котировок вверх. «Бычий» настрой также подтвердили и следующие друг за другом свечные модели «бычий марубозу», которые показывают, что рынок находится под полным контролем покупателей, указывая на усиление ценового ралли. В настоящий момент актив консолидируется над уровнем 21.58, сохраняя предпосылки движения к уровню сопротивления 22.45. Преодоление этой отметки позволит инструменту достигнуть зоны 24.23–25.84. Альтернативный сценарий вероятен в случае, если «быкам» не удастся удержать уровень поддержки 21.16, тогда следует ожидать снижения в район 19.93–18.26.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

15.03.2023 технический прогноз AUDJPY

Валютная пара AUDJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности AUDJPY

Золото незначительно снижается в ходе торговой сессии вторника, корректируясь после активного роста в начале недели, в результате которого пара XAU/USD обновила февральский максимум на уровне $1915 за тройскую унцию. Напомним, интерес к золоту проявился еще в конце прошлой недели на фоне разразившегося банковского кризиса в США, что и спровоцировало перераспределение капитала в пользу защитных золота и американских трежерис.

Рынок акций США уходит все ниже на ожидании повышения процентных ставок. 

Банковский кризис и перспектива дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США вынуждают инвесторов продавать на американском фондовом рынке. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете во вторник умеренно повышается.

Основная валютная пара сохраняет стабильность после всплеска волатильности.

EUR/USD ко вторнику стабилен возле 1,0710.

На дневном графике торгов парой EUR/USD есть вероятность продвижения инструмента к 1,0855, если пара задержится выше 1,0685. В случае пробоя указанного рубежа вниз «медведи» направятся к 1,0525.