ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Повторит ли Банк Японии свой декабрьских трюк со шляпой? Тогда он неожиданно для инвесторов расширил диапазон таргетируемой доходности облигаций. USDJPY отреагировала падением. 

EURUSD прогноз

Снижение котировок EURUSD к ближайшим уровням поддержки используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение доходности американских 10-летних гособлигаций, что негативно для курса американской валюты. Доходность облигаций опустилась ниже 4%. Во-вторых, рост товарного рынка будет оказывать дополнительную поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой. Трейдеры активно скупают промышленные металлы и энергоносители на ожиданиях ускорения экономического роста в Китае, поскольку правящая компартия желает вернуть ВВП на устойчивую траекторию роста.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0620/1.0585 и take profit 1.0694.

Текущая динамика

Пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6750, готовясь продолжить нисходящую динамику на фоне снижения инфляции в Австралии.

1 марта были опубликованы обновлённые данные по индексу потребительских цен: в годовом выражении за февраль показатель составил 7,4%, ниже прогноза 8,1% и предыдущего значения 8,4%, что говорит об успешной политике Резервного банка Австралии (РБА) по борьбе с инфляцией. На этом фоне регулятор может скорректировать свою монетарную политику и на завтрашнем заседании в 05:30 (GMT+2) повысить процентную ставку на меньшее значение, чем ожидают инвесторы: сейчас они рассчитывают на увеличение показателя на 25,0 базисных пункта до 3,60%.

Текущая динамика

После коррекции, в рамках которой был протестирован уровень 0.9420, пара USD/CHF снижается с целью 0.9300 на фоне общей слабости американской валюты. 7 и 8 марта состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, в рамках которого он может поделиться видением текущей ситуации в национальной экономике на фоне продолжающейся геополитической напряжённости и намекнуть на дальнейшие действия регулятора в области монетарной политики для борьбы с инфляцией.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil торгуются в районе ключевого уровня последних месяцев 84.00, не реагируя активно на поступающие новости из Ирана, власти которого заявили о существенном прогрессе в переговорах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении гарантий по Договору о нераспространении ядерного оружия. В частности, издание Das Erste сообщает, что Иран допустит специалистов ведомства для осуществления более доскональной инспекции ядерных объектов на фоне последних сообщений, что страна имеет в восемнадцать раз больше обогащённого урана, чем предусмотрено в соглашении. Детали этого разрешения пока не ясны, но оно является большим шагом к возможному снятию санкций с иранской экономики, что может спровоцировать увеличение поставок дешёвой нефти на рынок.

Текущая динамика

Под давлением слабых макроэкономических данных канадская валюта торгуется на отметке 1.3600.

На прошлой неделе американская статистика по рынку жилья отразила незначительные перспективы для роста, однако канадский отчёт по разрешениям на строительство в январе зафиксировал негативную динамику на 4,0% при ожиданиях роста на 1,5%, а стоимость выданных разрешений снизилась до 9,8 млрд канадских долларов. Наибольшее сокращение продемонстрировал жилищный сектор, упав на 6,6% до 6,1 млрд канадских долларов, в то время как нежилой вырос на 0,7%, до 3,7 млрд канадских долларов. Таким образом, одна из ведущих сфер экономики Канады остаётся под давлением, что не позволяет говорить о её восстановлении в ближайшее время.

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется возле новых локальных максимумов от 15 февраля.

Активность на рынке остаётся низкой, а инструмент склонен к развитию коррекционного снижения, учитывая, что на прошлой неделе котировки зафиксировали уверенный рост, который был связан, прежде всего, с ослаблением доллара США. Давление на позиции американской валюты оказывают ожидания рынка относительно завершения ФРС США текущего цикла повышения процентной ставки на фоне стабилизации ситуации с инфляцией. 

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото приближается к границе тренда 1865 - 1860.

Какие бы титанические усилия ни предпринимала ФРС по охлаждению экономики США, воз и нынче там. Вместо мягкой или жесткой посадки Штаты идут на взлет, и центробанку нужно что-то делать, чтобы достичь своих целей. Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY умеренно снижается, торгуясь у отметки 135.73 и развивая коррекционный импульс, сформировавшийся в пятницу, когда американская валюта отступила от своих локальных максимумов от 20 декабря.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает смешанную динамику торгов, вновь тестируя отметку 0.6200 на пробой вниз. Активность на рынке остаётся невысокой, а инвесторы ожидают публикации новых драйверов движения инструмента.

Цена GBP/USD в коррекции, вероятность снижения фунта сохраняется.

На дневном графике GBP/USD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), в составе которой окончена волна 5 of (1). В настоящий момент развивается нисходящая коррекция в качестве второй волны (2), в составе которой появилась волна младшего уровня A of (2) и близится к завершению построение волны B of (2). Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.1650–1.1420. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2285.

Цена EURUSD в коррекции, вероятность снижения евро сохраняется.

На дневном графике EURUSD продолжается образование восходящей волны B, в составе которой появилась первая заходная волна младшего уровня 1 of (А) of B и идёт построение нисходящей коррекции в качестве второй 2 of (А) of B. В настоящий момент продолжает формироваться волна a of 2, в составе которой завершилась волна (iv) of a и развивается волна (v) of a. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0500–1.0325. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0695.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

06.03.2023 технический прогноз USDCHF

Тренд USDCHF восходящий. Валютная пара USDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

Акции Alcoa Corp., одного из крупнейших мировых производителей алюминия, корректируются на уровне 54.00.

Правительство США выпустило директиву, в которой обозначено введение 200,0% тарифа на алюминий и деривативы на его основе, ввозимые из РФ, который начнёт действовать с 10 апреля 2023 года. Несмотря на некоторое снижение предложения на рынке, получить существенной прибыли Alcoa Corp., вероятно, не удастся, поскольку российский импорт составляет только 191,0 тыс тонн металла или 4,4% от общего объёма.