Форекс прогноз и рекомендация трейдерам 11.07.2024: EURUSD - Ликвидность зависит от данных из США, GBPUSD - Ожидание положительного новостного фона, USDJPY - Возможное ослабление иены

EURUSD:

В среду пара EUR/USD нашла себе место в бычьей зоне, подталкиваемая продажами доллара на широком рынке. Рыночные настроения уверенно восстановились и склонились к ожиданиям возобновления снижения ставок после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступил со своей собственной версией "голубиной" позиции, давая двухдневные показания комитетам Конгресса США. Данные по ЕС остаются скудными, за исключением окончательного значения гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии, который выйдет в четверг, и рынки будут переключать внимание на двойную порцию ключевых данных по инфляции в США, которые выйдут сегодня и в пятницу.

В ходе европейской сессии в четверг будут опубликованы окончательные данные по инфляции HICP в Германии, но ожидается, что они не претерпят значительных изменений, и годовой показатель за июнь остается на уровне 2.5%.

Рынки, ожидающие снижения ставки, восприняли выступление председателя ФРС Пауэлла перед комитетами Конгресса как "голубиное" на этой неделе. Пауэлл осторожно признал недавний прогресс в области инфляции, что вызвало восстановление аппетита к риску, поскольку инвесторы снова надеются на снижение ставки в сентябре. В четверг инвесторы будут следить за более низкой, чем ожидалось, инфляцией ИПЦ в США. Согласно среднему рыночному прогнозу, годовая базовая инфляция ИПЦ в июне останется на уровне 3.4%.

На пятницу запланирована публикация дальнейших данных по инфляции в США, включая базовый индекс цен производителей (PPI) оптовой торговли. Ожидается, что индекс вырастет до 2.5% г/г с предыдущего значения 2.3%, что может повлиять на ожидания снижения ставки на широком рынке.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0865. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0800

GBPUSD:

Пара GBP и USD выросла в среду, достигнув четырехнедельного максимума, после того как на широком рынке возобновились ожидания будущего снижения ставок после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл завершил двухдневный полугодовой отчет о денежно-кредитной политике. В четверг данные по Великобритании ограничиваются средними показателями промышленного производства, но надвигающаяся инфляция индекса потребительских цен (CPI) в США привлечет много внимания инвесторов во время американской рыночной сессии в четверг.

Рынки, жаждущие снижения ставок, решили, что выступление председателя ФРС Пауэлла перед комитетами Конгресса было достаточно близким к "голубиному" на этой неделе, при этом Пауэлл осторожно кивнул на недавний прогресс в области инфляции. Аппетит к риску восстановился, так как инвесторы вернулись к надеждам на сентябрьское снижение ставки. В четверг инвесторы будут ожидать снижения инфляции ИПЦ США, так как средние рыночные прогнозы ожидают, что годовая базовая инфляция ИПЦ в июне останется на уровне 3.4%.

Трейдеры по фунту склоняются к ставкам на снижение ставки Банком Англии (BoE) в августе, несмотря на осторожные тона нескольких политиков BoE в среду, и данные по промышленному производству Великобритании в четверг станут ключевым индикатором надежд на снижение ставки. Ожидается, что промышленное производство в Великобритании восстановится до 0.2% м/м после предыдущего снижения на -0.9%.

В пятницу должны выйти дополнительные данные по инфляции в США: ожидается, что базовый индекс цен производителей (PPI) оптовой торговли США вырастет до 2.5% г/г с предыдущего значения 2.3%, что может стать камнем преткновения для надежд широкого рынка на снижение ставки.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.2880. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.2830

USDJPY:

Пара USD/JPY торгуется в районе 161.60, прервав трехдневную серию побед в четверг на ранней азиатской сессии. Инвесторы будут ориентироваться на данные по индексу потребительских цен (CPI) за июнь, которые должны выйти в четверг. Выступит глава Федеральной резервной системы (ФРС) Рафаэль Бостик.

Председатель ФРС Джером Пауэлл признал прогресс в области инфляции, однако Пауэлл заявил, что не стоит снижать учетную ставку до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция будет устойчиво двигаться к целевому уровню ФРС в 2%.

Трейдеры ожидают, что ФРС США сохранит базовую процентную ставку в диапазоне 5.25-5.5% на следующем заседании 30-31 июля. В четверг будет опубликован отчет по инфляции CPI в США, и дальнейший прогресс по инфляции может привести к ключевым изменениям в программном заявлении, что откроет путь к снижению ставки в сентябре.

С другой стороны, растущие спекуляции о том, что Банк Японии (BoJ) будет вынужден повысить процентные ставки на своем июльском заседании, оказывают некоторую поддержку японской иене (JPY). Питер Буквар, финансовый директор американской компании Bleakley Financial Group, считает, что ослабление иены заставит Банк Японии "отреагировать скорее раньше, чем позже".

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Аналитика FreshForex