Евро аналитика, прогноз, торговые сигналы трейдерам EUR/USD: коррекция на фоне вероятного замедления темпов смягчения монетарной политики в США

Так, в понедельник глава регулятора Джером Пауэлл заявил о возможности дальнейшей корректировки процентной ставки умеренными темпами, по –25 базисных пунктов в ноябре и декабре, хотя ранее аналитики предполагали, что сокращение стоимости заимствований составит 50 базисных пунктов хотя бы на одном из двух заседаний до конца года. Накануне президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин подтвердил, что борьба за возвращение инфляции к целевому уровню 2,0% ещё не закончена, что также ограничивает возможности дальнейший шагов. Тем временем, рынка труда демонстрирует восстановление, на фоне чего чиновники ведомства могут проявить осторожность: в августе количество открытых вакансий выросло до 8,040 млн вместо ожидаемого уменьшения до 7,640 млн, а занятость в сентябре от компании Automatic Data Processing (ADP) — на 143,0 тыс, превысив прогнозы (124,0 тыс) и июльский показатель (103,0 тыс). В пятницу инвесторы ожидают публикации федеральных данных, и, если занятость продолжит расти, а безработица уменьшится или останется прежней, то одно из ключевых условий для серьёзного снижения ставок (существенное охлаждение рынка труда) не будет соблюдено.

От чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ), наоборот, аналитики ожидают ускорения темпов корректировки монетарной политики, поскольку инфляция и деловая активность активно замедляются. Так, в сентябре индекс потребительских цен опустился до 1,8%, ниже целевого уровня регулятора, а индекс цен производителей — с –2,2% до –2,3%. Композитный индекс деловой активности европейских стран в сентябре уменьшился с 51,0 пункта до 49,6 пункта, оставшись в зоне стагнации.

В целом, разница в подходах к монетарной политике со стороны ФРС США и ЕЦБ может обеспечить дальнейшее снижение пары EUR/USD в краткосрочной перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент приближается к отметке 1.0986 (уровень Мюррея [4/8], нижняя линия полос Боллинджера), в случае преодоления которого ожидается смена текущей восходящей тенденции и снижение в район 1.0864 (уровень Мюррея [2/8]) и 1.0742 (уровень Мюррея [0/8]). При повторном закреплении котировок выше уровня 1.1108 (уровень Мюррея [6/8], средняя линия полос Боллинджера) рост сможет возобновиться в область 1.1230 (уровень Мюррея [8/8]) и 1.1352 (уровень Мюррея [+2/8]).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера горизонтальны, гистограмма MACD готовится перейти в отрицательную зону, а Стохастик приблизился к зоне перепроданности и может развернуться вверх.

Уровни сопротивления: 1.1108, 1.1230, 1.1352.

Уровни поддержки: 1.0986, 1.0864, 1.0742.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.0986 с целями 1.0864, 1.0742 и стоп-лоссом 1.1065. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.1108 с целями 1.1230, 1.1352 и стоп-лоссом 1.1025.