Евро к доллару торговые сигналы EUR/USD 07.10.2024: члены ЕЦБ высоко оценивают вероятность снижения процентной ставки на заседании 17 октября

Всё больше чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) принимают сторону главы регулятора Кристин Лагард и соглашаются с необходимостью продолжения снижения процентных ставок. Так, член Совета управляющих Марио Сентено заявил, что рынок труда существенное охлаждается, что может привести к снижению инвестиций и замедлить экономический рост до темпов ниже нормы, но число вакансий сократилось на 20,0% относительно показателя двухлетней давности, а число новых сотрудников — на 10,0% ниже максимума, зафиксированного во втором квартале 2022 года. При этом он признал, что инфляция в регионе находится под контролем, а чиновники приложат всё усилия, чтобы удержать её на целевом уровне 2,0%. В пятницу в пользу возможного смягчения монетарной политики высказался и его коллега Франсуа Виллеруа де Гало, заявив, что на фоне ожидаемого замедления темпов инфляции уменьшение корректировка стоимости заимствования на заседании 17 октября — вопрос практически решённый, и сомнения есть лишь в её величине. Подтверждения этой позиции могут получены уже сегодня, когда выступят главный экономист ЕЦБ Филип Лейн и член исполнительного совета Пьеро Чиполлоне. Весьма велика вероятность изменения показателя более чем на –25 базисных пунктов, что в краткосрочной перспективе может оказать давление на валюту региона.

В понедельник европейские инвесторы ожидают публикации статистики по динамике розничных продаж в еврозоне за август: прогнозы предполагают незначительный рост показателя с 0,1% до 0,2%. Пока же в центре внимания участников торгов находится динамика производственных заказов в Германии: в августе значение снизилось на 5,8% после роста на 3,9% ранее против ожиданий о сокращении на 2,0% в месячном исчислении, и на 3,9% после роста на 4,6% — в годовом.

Тем временем, американский доллар повышается, удерживаясь в районе 102.20 в USDX. Отчёт по рынку труда оказался очень позитивным: безработица в сентябре снизилась до 4,1% с 4,2% ранее за счёт сильного прироста новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 254 тыс рабочих относительно 159,0 тыс ранее. В частном несельскохозяйственном секторе прирост составил 223,0 тыс, что также значительно выше и 114,0 тыс рабочих мест в августе и прогнозируемых 125,0 тыс. Отметим, что сейчас, согласно данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность корректировки процентной ставки на –50 базисных пунктов в ноябре составляет ниже 30,0%, тогда как на позапрошлой неделе, до выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, она превышала отметку в 60,0%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется, пытаясь покинуть восходящий канала с динамическими границами 1.1330–1.1000.

Технические индикаторы выдали сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» оказались ниже сигнальной линии, расширяя диапазон колебания, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 1.1010, 1.1120.

Уровни поддержки: 1.0950, 1.0830.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 1.0950 с целью 1.0830. Стоп-лосс — 1.1020. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 1.1010 с целью 1.1120. Стоп-лосс — 1.0950.