ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и наблюдается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6540–0.6850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6102.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началось развитие третьей волны iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii, окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii и развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6618.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD приостановила бычье восстановление, ослабив бычье давление и сформировав фигуру нерешительности чуть выше 1,1100, так как трейдеры пригибаются в ожидании выступления Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.

На этой неделе в европейской части экономического календаря мало что изменилось, и трейдерам остается только крутить резину в преддверии горячо ожидаемого в середине недели повышения ставки ФРС.

Данные по розничным продажам в США за август помогли сохранить ожидания ФРС, увеличившись на 0,1% по сравнению с медианным прогнозом снижения на -0,2%. Показатель розничных продаж за июль также был пересмотрен в сторону повышения до 1,1%, хотя базовые розничные продажи (без учета покупок автомобилей) выросли лишь на 0,1% по сравнению с прогнозом в 0,2%.

Единственным значимым событием в списке данных на этой неделе остается предстоящее заседание ФРС по ставке в среду. Рынки ожидают снижения ставки ФРС с самого начала года, когда инвесторы требовали снижения ставки в марте. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок все еще расходятся во мнениях относительно глубины первого ожидаемого снижения ставки ФРС с начала 2020 года. Трейдеры оценивают 60% шансов на двойное снижение ставки на 50 б.п., чтобы начать следующий цикл снижения ставки ФРС. Остальные 40% ожидают более разумного снижения ставки на 25 б.п.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1150, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке ниже 1.1100 набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется вверх на уровне 0.6746 на фоне ослабления котировок американского доллара.

На этой неделе в Австралии будут опубликованы данные по рынку труда: прогноз предполагает сохранение показателя безработицы на уровне 4,2%, чему может способствовать замедление темпов роста занятости с 58,2 тыс до 25,8 тыс. Доля экономически активного населения, вероятно, останется на отметке 67,1%, выше средних показателей лета в 67,0%. Заседание Резервного банка Австралии (РБА) назначено на 24 сентября, и пока эксперты сходятся во мнении, что процентная ставка будет сохранена на уровне 4,35%: вероятность её повышения в настоящий момент — приоритетный сценарий, поскольку инфляция по-прежнему удерживается на стабильно высоких уровнях.

Текущая динамика

Пара GBP/USD приближается к годовым максимумам, торгуясь на уровне 1.3206: среди всех валют развитых стран фунт единственный укрепляется по отношению к американскому доллару, прибавив в этом году 3,9%.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабое снижение, отступая от локальных максимумов от 6 сентября, обновлённых накануне: инструмент тестирует отметку 1.1120 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают итогов двухдневного заседания ФРС США, которое начинается сегодня. Представители регулятора, включая его главу Джерома Пауэлла, в последние недели указывали на то, что снижение стоимости заимствований произойдёт в этом месяце, поскольку инфляция ослабевает, а рынок труда продолжает охлаждаться. В последние несколько дней рынки вновь пересматривают прогнозы в отношении корректировки процентной ставки сразу на –50 базисных пунктов: согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, такая вероятность в начале недели в пике достигает отметки почти 60,0%, тогда как в середине прошлой недели рынки оценивали этот сценарий не более чем в 25,0-30,0%. Всего по итогам 2024 года сокращение может достигнуть 125 базисных пунктов. Американские инвесторы накануне обратили внимание на публикацию индекса деловой активности в производственном секторе от Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, который в сентябре поднялся с –4,7 пункта до 11,5 пункта, тогда как эксперты предполагали 3,9 пункта.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема розничной торговли

EURUSD:

Пара EUR/USD выросла на волне давления коротких позиций доллара США в понедельник, а торги вновь поднялись выше ценового коридора 1,1100, который привел в замешательство внутридневные действия в конце прошлой недели. Настроения на рынке, связанные с риском, начали новую неделю под надежным контролем, поскольку инвесторы смотрят вдаль на ожидаемое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

В европейском экономическом календаре мало интересного, за исключением выступления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Поскольку в ЕС мало что известно о данных, рынки будут полностью зависеть от результатов работы центрального банка США на этой неделе.

Во вторник ожидается обновление данных по розничным продажам в США, но ключевые данные, которые обычно вызывают определенную волатильность, на этой неделе не повлияют на ситуацию, если только они не окажутся в диком несоответствии с прогнозами. Ожидается, что рост розничных продаж в США в августе снизится до 0,2% с июльского показателя 1,0%, а базовый показатель розничных продаж (без учета покупок автомобилей) снизится до 0,3% с 0,4%.

По мнению инвесторов, ФРС начнет новый цикл снижения ставок в среду, и теперь вопрос сводится к обсуждению того, насколько, а не когда. Согласно данным инструмента FedWatch от CME, трейдеры оценивают примерно в 60% вероятность того, что первое за четыре года снижение ставки ФРС будет заключаться в уменьшении ставки по федеральным фондам на 50 б.п., а остальные 40% ожидают более скромного снижения на 25 б.п. Рынки ставок также оценивают общее снижение ставки на 125-150 б.п. к концу года, при этом трейдеры считают, что вероятность того, что ставка по федеральным фондам достигнет 400-425 б.п. к 18 декабря, составляет около 80% против текущей процентной ставки в 525-550.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1150, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера котировки евро скорректировались к сопротивлению (В).

На дневном графике завершилась третья волна старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (5) of 3 и идёт развитие коррекции в качестве четвёртой волны 4. В настоящий момент наблюдается волна (A) of 4, в рамках которой продолжается третья волна младшего уровня 3 of (А). Если предположение верно, то пара USD/JPY снизится в район 131.42–124.30. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 147.30.

Текущая динамика

Пара XAU/USD вернулась к отметке 2580.0 возле годовых максимумов на фоне спроса на металл как в физической форме, так и в виде контрактов.

Кроме того, после длительного периода сохранения пиковых процентных ставок ведущие регуляторы переходят к «голубиному» курсу: лидером в смягчении монетарной политики выступает Европейский центральный банк (ЕЦБ), снизивший стоимость заимствований с 4,25% до 3,65%. На фоне резкого изменения показателя на рынке образовалась неопределённость, вызвавшая отток средств из валютных активов в пользу металлов. Следующим будет решение ФРС США 17 сентября: в пятницу глава Федерального банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил, что чиновники готовы к корректировке процентной ставки, но в дальнейших его комментариях аналитики уловили намёк на минимальное изменение на –25 базисных пунктов.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, возвращаясь к «бычьей» динамике после неуверенного коррекционного снижения в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 0.6725 на пробой вверх, поддерживаемый ожиданиями корректировки стоимости заимствований со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Пара USD/JPY развивает нисходящую динамику, тестируя рекордные июльские минимумы 2023 года на отметке 140.20: давление на позиции американской валюты оказывают ожидания смены монетарного курса ФРС США, двухдневное заседание которой начнётся завтра. Основной сценарий, как и прежде, предполагает снижение процентной ставки на минимальные 25 базисных пунктов, но вероятность корректировки значения сразу на –50 базисных пунктов активно повышается и в настоящий момент, согласно показаниям индикатора Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, составляет 59,0% по сравнению с 30,0% на прошлой неделе. Вместе с тем, в сопроводительном заявлении регулятора инвесторы рассчитывают услышать сигналы на дополнительное изменение параметра до конца текущего года.

На дневном графике GBPUSD формируется третья волна старшего уровня (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент образовалась волна i of 3, завершилась коррекция в качестве волны ii of 3 и наблюдается волна iii of 3, в составе которой окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в волне (iii) of iii в район 1.3600–1.4200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2992.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1470–1.1700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1000.