Gold технический анализ 08.10.20224 торговые сигналы трейдерам XAU/USD: золото консолидируется в районе рекордных максимумов

Напомним, что количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, прибавило 254,0 тыс после повышения на 159,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 140,0 тыс, средняя почасовая заработная плата в годовом выражении ускорилась с 3,9% до 4,0% при прогнозе в 3,8% и замедлилась с 0,5% до 0,4% в месячном выражении при ожиданиях в 0,3%, а уровень безработицы скорректировался с 4,2% до 4,1%. В целом, отчёт подтвердил устойчивость американской экономики, что позволяет ФРС США не спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что до конца текущего года участники торгов прогнозируют снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов в ноябре и в декабре.

Тем временем, спрос на золото стимулирует дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке, после того как Иран нанёс массированный ракетный удар по израильской территории. В свою очередь, военно-политическое руководство этой страны пообещало зеркально ответить на атаку, что усилило напряжённость в регионе и выступает драйвером котировок пары XAU/USD.

Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось до 299,9 тыс с 315,4 тыс позиций неделей ранее. Баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 267,477 тыс против 18,517 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели закрыли 15,435 тыс сделок, а продавцы —9,554 тыс, что свидетельствует о небольшом оттоке инвесторов из актива.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку плавного разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик довольно быстро приближается к минимальным отметкам, указывая на растущие риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2655.00, 2670.00, 2685.56, 2700.00.

Уровни поддержки: 2640.00, 2623.84, 2613.83, 2600.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2640.00 вниз с целью 2613.83. Стоп-лосс — 2655.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 2640.00 как от поддержки с последующим пробоем отметки 2655.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2685.56. Стоп-лосс — 2640.00.