Японская иена к доллару торговые сигналы USD/JPY 08.10.2024: аналитики считают, что Банк Японии продолжит «ястребиную» риторику лишь на декабрьском заседании

Напомним, что 4 октября была опубликована сентябрьская статистика по рынку труда, которая практически нивелировала вероятность стремительного смягчения денежно-кредитной политики ФРС США до конца текущего года. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 254,0 тыс после роста на 159 тыс (пересмотрено со 142,0 тыс) в предыдущем месяце, тогда как эксперты рассчитывали на 140,0 тыс, средняя почасовая заработная плата в годовом выражении ускорилась с 3,9% до 4,0% при предварительных оценках в 3,8%, а уровень безработицы замедлился с 4,2% до 4,1%. Накануне некоторое давление на позиции американской валюты оказали данные по потребительскому кредитованию: в августе показатель резко сократился с 25,45 млрд долларов до 8,93 млрд долларов, тогда как аналитики предполагали 12,0 млрд долларов. В свою очередь, статистика из Японии, представленная вчера, отразила снижение индекса опережающих индикаторов в августе со 109,3 пункта до 106,7 пункта при ожиданиях в 107,4 пункта, а индекса совпадающих индикаторов — со 117,2 пункта до 113,5 пункта.

В то время как центральные банки в США, Великобритании и еврозоне начали смягчать монетарные параметры после агрессивных циклов ужесточения для контроля инфляции, денежно-кредитная политика Банка Японии контрастирует с ними, поскольку страна столкнулась с десятилетиями дефляции и стагнации. Национальная экономика восстановилась во втором квартале, что обусловлено ростом расходов домохозяйств и бизнеса: в августе базовая инфляция прибавила 2,8%, ускорившись четвёртый месяц подряд, а реальная заработная плата увеличивалась два месяца подряд, что, в свою очередь, усиливает потребление, в результате чего всё большее количество компаний перекладывает затраты на рабочую силу, что свидетельствует о прогрессе выполнения предпосылок для дальнейшего повышения процентной ставки. Тем не менее, регулятор предупредил, что некоторые малые и средние предприятия испытывают трудности с получением достаточной прибыли для необходимой индексации оплаты труда. В то же время аналитики сомневаются, что монетарные власти скорректируют стоимость заимствований в ходе октябрьского заседания, повышая вероятность данного события в декабре, если экономические показатели продолжат демонстрировать устойчивость.

Сегодня в центре внимания инвесторов находятся данные из Японии: уровень заработной платы в августе замедлился с 3,4% до 3,0%, тогда как рынок рассчитывал на 3,1%, объёмы расходов домохозяйств потеряли 1,9% после повышения на 0,1% при предварительных оценках в –2,6%. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers в сентябре опустился с 49,0 пункта до 47,8 пункта, а прогноз развития событий — с 50,3 пункта до 49,7 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за недавним всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от максимальных значений, развернулся в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития полноценного «медвежьего» тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 148.21, 149.50, 150.50, 151.50.

Уровни поддержки: 147.00, 146.00, 145.00, 144.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 147.00 вниз с целью 145.00. Стоп-лосс — 148.21. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 148.21 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 150.50. Стоп-лосс — 147.00.