Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Если в США решения о выделении денег на реанимацию экономики принимаются достаточно быстро, то в Еврозоне это процесс, требующий длительного обсуждения и согласования между странами-участницами. И это не может не оказывать давления на евро. Так, на своем заседании 23 апреля Европейский Совет вроде бы достиг соглашения о мерах помощи экономике, предложив Еврокомиссии создать восстановительный фонд в размере ок. €1 трлн, однако откуда брать эти деньги, так четко договориться и не смогли.
Администрация США же продолжает заливать свою экономику деньгами. Решение об очередном транше почти на $0.5 трлн, который, большей частью, пойдет на поддержку малого бизнеса, было принято на минувшей неделе. Судя по всему, такие шаги начинают приносить пользу. По крайней мере, число заявок на пособие по безработице снизилось в США на 15%, а заказы на капитальные товары выросли с -0.8% до +0.1%.
Результатом такого распределения сил стало плавное ослабление евро примерно на 100 пунктов, что полностью подтвердило прогноз, данный большинством (60%) наших экспертов, ожидавших увидеть пару в зоне поддержки 1.0750. После этого последовали коррекция и финиш пары на уровне 1.0820;

Совет директоров Банка России в ходе заседания в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 6% до 5,5% годовых, сразу на 50 б.п. Подобные меры связаны с существенным изменением финансовой ситуации в стране из-за пандемии коронавируса. Также регулятор не исключает возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. В базовый прогноз Центробанка также заложена средняя стоимость нефти марки Urals – $27 за баррель в 2020 году и рост до $35 и $40 за баррель в 2021 и 2022 годах, соответственно.

Представители Банка России отметили, что дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых российским регулятором и правительством РФ.

Brent. 24.04. Нефть высоковолатильна в конце недели

Нефтяные котировки сегодня демонстрируют высокую волатильность торгов: Brent колеблется в диапазоне $20,70-22,50 за баррель. Текущая котировка актива – $22,00. С одной стороны, поддержку котировкам оказывают сообщения о том, что Азербайджан, Кувейт и Алжир начали сокращение нефтедобычи, не дожидаясь запланированного на май начала сделки ОПЕК+.

Дополнительную поддержку также оказал отчет от Минэнерго США, согласно которому добыча нефти в стране снизилась за три недели на 0,8 млн баррелей в сутки.

С другой стороны, Brent продолжает находиться под давлением со стороны спроса на нефть, дальнейшая динамика которого будет зависеть от темпов восстановления мировой экономической активности по мере снятия карантинных ограничений.

USD/RUB. 24.04. Рубль пытается закрепиться ниже уровня 74,00

Рубль продолжает укрепляться в конце недели, достигнув уровня 73,80. Основным фактором поддержки выступает восстановление нефтяного рынка в область выше $22 за баррель, а также некоторый рост аппетита к рисковым активам.

Сегодня все внимание рынка будет направлено на заседание ЦБ РФ, на котором регулятор, скорее всего, снизит ставку сразу на 50 б.п. Если Центробанк укажет на продолжение смягчения своей политики, это может вызвать приток нерезидентов в ОФЗ и поддержать рубль в среднесрочной перспективе.

Также следует обратить внимание на прогноз основных макроэкономических показателей (ВВП, платежный баланс) от ЦБ. Сегодня динамика пары будет зависеть от решения регулятора по ставке.

EUR/USD. 24.04. Евро в диапазоне 1,07-1,08

В конце недели валютная пара EUR/USD продолжает снижаться, достигнув отметки 1,0725. Евро оказался под давлением после публикации слабых индексов деловой активности PMI. Согласно свежим данным, композитный индекс в ЕС снизился до 13 пунктов, что стало самым сильным падением показателя за всю историю наблюдений с 1998 года.

Эксперты отмечают, что карантинные меры оказывают негативное влияние на европейский сектор услуг и производства. Более того, аналитики ожидают, что европейский ВВП в 2020 году упадет на 7%.

Вчера главы стран ЕС провели саммит, на котором обсудили необходимость создания нового фонда для восстановления экономики. Однако, несмотря на критичность экономической ситуации, решение об объеме фонда и источниках его финансирования не было принято. Следующие переговоры перенесены на 6 мая.

Вчера США представили данные по безработице, согласно которым число пособий выросло еще на 4,5 млн человек. Общее число безработных американцев выросло до уровня 26 млн. Эти данные оказали сегодня давление на курс доллара, что позволило паре EUR/USD восстановиться к уровню 1,0775.

USD/JPY. 24.04. Серия «доджи» под уровнем 108.00

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 108.00.

Цена USD/JPY последние две недели торгуется в узком ценовом диапазоне 108.00-107.00 и теперь консолидируется у его верхней границы. Можно рассмотреть возможность открытия новых сделок в расчете на пробой указанных границ флэта.

С большей вероятностью ожидаю пробоя сопротивления на отметке 108.00 и роста к уровню 109.00, усиленному линей экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

NZD/USD. 24.04. «Поглощение» к линии EMA 21

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» от уровня сопротивления 0.5900.

Цена NZD/USD повторно оттолкнулась от 0.5900, но не смогла преодолеть сопротивление на круглом уровне 0.6000, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Ожидаю возвращения на рынок продавцов и повторного похода к минимумам.

Еврокомиссия намерена рассмотреть новый план мер (объемом 2 трлн евро), направленных на восстановление европейской экономики после глубокой рецессии, вызванной пандемией коронавируса. Комиссия хочет использовать долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы и новый фонд под названием Recovery Instrument.

Также организация предлагает занять на рынке 320 млрд евро, чтобы потом предоставить примерно половину этих средств правительствам стран-членам ЕС. Оставшаяся часть будет предоставлена в рамках долгосрочного бюджета ЕС и будет погашаться в течение длительного времени после 2027 года.

Погашение также возможно за счет дополнительных отчислений в бюджет ЕС (в виде новых общеевропейских налогов). Часть средств может быть предоставлена странам-членам ЕС в виде грантов.

Правовые документы для плана могут быть готовы в июле, а новый долгосрочный бюджет ЕС начнет действовать с 1 января 2021 года.

Brent. 23.04. Нефть приступила к восстановлению позиций

Нефтяные котировки приступили к восстановлению к области выше $22 за баррель после двухдневного падения к $16. Поддержку ценам оказали планы США атаковать военные суда Ирана, если те будут мешать американским кораблям в Персидском заливе.

Помимо этого, согласно вчерашнему отчету Минэнерго США, снижение добычи в Штатах фиксируется уже третью неделю подряд. Рост запасов на прошлой неделе составил 15 млн баррелей, что оказалось лучше прогноза и прошлого показателя в 19 млн.

Однако вряд ли стоит надеяться на устойчивое восстановление нефтяных котировок в ближайшее время, поскольку в условиях введения карантинных ограничений во многих странах, деловая активность в странах-импортерах нефти (США, ЕС и Индия) будет оставаться низкой.

USD/RUB. 23.04. Рубль восстанавливается после падения к 77,50

Рубль демонстрирует уверенный рост, отыгрывая потери вчерашнего дня. Текущая котировка пары USD/RUB – 75,00 руб. Поддержку рублю оказало восстановление нефтяного рынка до уровня $23 за баррель после падения в область $16, а также рост аппетита к рисковым активам.

Проводившийся накануне аукцион по размещению ОФЗ оказался успешным, несмотря на слабую конъюнктуру нефтяного рынка: Минфину удалось привлечь 94 млрд руб. Это также выступает фактором поддержки для российского рубля.

Сегодня новостной фон преимущественно спокойный, пара продолжит торговаться вблизи уровня 75,00. Эксперты ожидают дальнейшего укрепления рубля, и к концу года цена должна восстановиться до уровня 70 в паре с долларом США и 81 в паре с евро. Подобный прогноз основан на ожиданиях постепенного восстановления спроса на нефть и улучшения настроений инвесторов к рисковым активам по мере ослабления режимов карантина в мире.

EUR/USD. 23.04. Евро пробил вниз уровень 1,08

В четверг евро снижается, продолжая тенденцию вчерашнего дня. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0780.

Сегодня следует обратить внимание на два важных события. Во-первых, в США состоится голосование в Палате представителей США по новому фискальному пакету мер поддержки американской экономики стоимостью $500 млрд. А в Европе состоится саммит ЕС, в ходе которого страны обсудят вопрос создания общеевропейского фонда, который будет поддерживать экономику в течение нескольких лет. Сумма фонда может составить 1,5-2 трлн евро.

Что касается макроэкономической статистики, то сегодня выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за апрель во Франции, Германии, еврозоне и Великобритании. США представят данные об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Эксперты прогнозируют рост числа заявок на 4 млн.

Индикатор RSI направлен вниз, что сигнализирует о продолжении снижения европейской валюты. Однако перечисленные события и публикации могут существенно изменить вектор направления пары. Следим за новостями.

GBP/USD. 23.04. «Внутренний бар» под уровнем 1.2400

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в среду сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2400, усиленный линей экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента GBP/USD закрепилась под уровнем сопротивления 1.2400, дав повторный сигнал к возобновлению нисходящего тренда.

Буду рассматривать возможность открытия новых сделок согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для продаж находится на уровне 1.2200, среднесрочный ориентир для снижения – на круглом уровне 1.2000.

EUR/AUD. 23.04. «Рельсы» от уровня 1.7300

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.7300, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента EUR/AUD повторно отскочила от уровня 1.7300, проанализировав о желании продолжить движение в рамках нисходящего тренда.

Присматриваюсь здесь к продажам согласно указанному паттерну. При этом новые сделки лучше планировать после пробоя уровня 1.7000. Цель для продаж располагается на уровне 1.6600, у линии EMA 200.

Уважаемые трейдеры,
В связи с выходным днем в Европе, торговля по следующим индексам 1 мая 2020 г. будет закрыта:

Europe 50: торговля закрыта;
France 40: торговля закрыта;
Germany 30: торговля закрыта.

Все остальные финансовые инструменты будут торговаться в обычном режиме, без изменений.

Пожалуйста, учитывайте данные изменения при планировании своей торговой деятельности на предстоящей неделе.

Источник.

GBP/USD
Несмотря на резкий обвал нефтяных котировок и неблагоприятную геополитическую ситуацию в мире, сырьевым валютам удалось пока удержаться у важных уровней. А вот евро и фунт плавно идут вниз.

Для британской валюты отметка 1.2500 стала отправной точкой для снижения. Неспособность покупателей британца удержаться выше данной отметки позволила цене уйти вниз более чем на 250 пп. Сегодня утром можно было наблюдать восходящий коррекционный откат и попытку протестировать 1.2400. Но, как видим, у покупателей не хватило сил, и спустя пару часов цена оказалась у 1.2300. Если данная поддержка будет сломлена, стоит ожидать ретеста еще одного важного диапазона у 1.2200-1.12150. А если же покупатели сумеют преодолеть 1.2400, ждем возвращения к 1.2500.

Продолжение в блоге FXOpen

- Некоторые биткоин-майнеры оказались под угрозой из-за отрицательных цен на нефть. Чтобы сохранить конкурентноспособность, в преддверии халвинга майнеры активно ищут дешевую электроэнергию. В Северной Америке несколько таких фирм используют энергию от газового факела, который формируется при добыче или переработке нефти. И если нефтяные компании закроются под давлением низких или отрицательных цен, это ударит по майнерам. В комментарии для CoinDesk основатель Great American Mining Марти Брент рассказал, что только одно месторождение, с которым он работает, может предоставить сотни мегаватт для майнига. По данным издания, такие компании останутся прибыльными даже в условиях, если биткойн не будет расти в 2020 году. Но цены на нефть являются одной из ключевых переменных в их бизнес-модели.