Фундаментальный анализ Brent на 15 июня

В начале недели котировки Brent снижались до уровня $37,25 за баррель, восстановившись впоследствии к $38,60. Давление на актив продолжают оказывать опасения по поводу перспектив мировой экономики и спроса на энергоносители.

Стоит отметить, что участники рынка практически полностью проигнорировали решение ОПЕК+ продлить действие энергетического пакта до конца июля. Это объясняется сомнениями трейдеров в способности стран соблюдать индивидуальные квоты по добыче. А опасения по поводу второй волны эпидемии Covid-19 еще больше усилили эти сомнения.

Дополнительное давление на Brent оказали данные от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отчет отразил рост нефтяных запасов на 5,7 млн баррелей за неделю, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3,2 млн баррелей. Спрос на нефть и топливо по-прежнему остается на 15-20% ниже обычного из-за карантинных ограничений во многих странах.

USD/RUB. 15.06. Рубль вновь вблизи уровня 70,00

В начале недели курс российской валюты продолжает находиться чуть выше уровня 70,00. Рубль сильно ослаб в преддверии длительных выходных в России на фоне бегства из рисковых активов и падения мировых фондовых индексов. Рынки отреагировали негативом на возникновение второй волны заболеваний в США после массовых протестов.

Дополнительное давление на курс рубля оказало снижение котировок нефти Brent до уровня $37,25 за баррель. Однако в течение дня цены сумели восстановиться к отметке $38,25, что помогло рублю остановить падение на уровне 70,00. Если восстановление нефтяных цен продолжится в течение дня, пара USD/RUB может вернуться в область 69,50 руб.

EUR/NZD. 15.06. Коррекция к линии EMA 200

Валютная пара евро/новозеландский доллар сформировала на дневном графике бычий паттерн «внутренний бар» на уровне сопротивления 1.7500, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Ранее цена EUR/NZD отскочила от минимумов за последние три месяца, после чего скорректировалась к трендовой линии, до отметки 1.7649. Сегодня пара пытается продолжить рост согласно указанному паттерну, однако пока покупатели не могут преодолеть сопротивление на уровне 1.7500.

Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возобновления нисходящей тенденции, слежу за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения располагается на круглом уровне 1.7000.

GBP/JPY. 15.06. «Доджи» на трендовой линии

Валютная пара фунт стерлингов/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне 134.50, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Ранее цена GBP/JPY отскочила от максимумов с конца февраля 2020 года, после чего скорректировалась к трендовой линии. В начале этой неделе пара продолжает консолидироваться на указанном уровне – 134.50.

Хотелось бы увидеть завершения консолидации и продолжения роста по тренду вверх. Ближайшая цель для покупок располагается на уровне 137.00, у линии EMA 200, среднесрочный ориентир для роста – на круглом уровне 140.00.

EUR/USD. 15.06. Евро отошел от области максимумов

Евро остается под давлением после падения до уровня 1,12 в конце прошлой недели. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1240. Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, основные события США и еврозоны пройдут позже на текущей неделе.

Сегодня следует обратить внимание лишь на данные по инфляции в Италии: потребительские цены в стране в мае снизились на 0,2% после нулевого изменения в апреле. Это говорит о том, что уже третья экономика еврозоны столкнулась с дефляцией, что может подтолкнуть ЕЦБ к дальнейшему смягчению параметров проводимой монетарной политики.

Поддержку доллару оказали данные по потребительскому доверию от университета Мичигана: индекс вырос в июне до 78,9 пунктов против майской отметки в 72,3. Восстановление показателя сигнализирует о том, что «дно» потребительских настроений уже пройдено. Однако фактором риска для американской валюты по-прежнему выступают опасения второй волны эпидемии в США.

EUR/AUD. 15.06. «Внутренний бар» под линией EMA 200

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечной контртрендовый паттерн «внутренний бар» под уровнем сопротивления 1.6400, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

В конце прошлой недели цена торгового инструмента EUR/AUD достигла дальней границы коррекции, расположенной на пробитом ранее уровне 1.6600, усиленном линией EMA 200.

Сегодня пара продолжила рост согласно указанному паттерну, при этом входить в покупки рискованно, поскольку против тренда, кроме того, покупателей сдерживает сильный уровень 1.6600. Ожидаю возвращения на рынок продавцов и повторного похода на минимумы.

Уважаемые клиенты!

Высокая волатильность на рынке Форекс продолжается, предоставляя возможности для получения прибыли. Кроме этого, компания FXOpen продолжает улучшать условия торговли для своих клиентов.

Так, после добавления новых поставщиков ликвидности средние спреды по всем основным валютным парам на ECN счетах снизились в 3-4 раза. К примеру, спреды по паре EUR/USD были уменьшены с 0.5-0.6 до 0.1-0.2 пп., по паре GBP/USD c 1.2 до 0.1-0.3 пп.

Также напоминаем, что была снижена комиссия на счетах MT4 и MT5 ECN. Теперь комиссия за полкруга составит 3,5$ за лот для депозитов до 1,000 USD и торгового объема до 5,000,000.

Новичок в FXOpen? Самое время открыть счет!

Уже торгуете с нами? Пополните счет и зарабатывайте с FXOpen!

Источник.

EUR/USD
Пара EUR/USD попыталась восстановиться в пятницу после того, как вчера пробила отметку 1.1300. Однако пара упала в конце дня до 1.1212. Доллар США вырос на более высоких, чем ожидалось, данных по первичным заявкам на пособие по безработице, также оказав поддержку с более высоким, чем ожидалось, индексом цен производителей за май (0,4% против 0,1% опыта). данные по промышленному производству за апрель в еврозоне показали снижение на 17,10% на фоне ожиданий снижения на 20,0%. Оценка американцами состояния экономики страны в начале июня улучшилась на фоне возобновления работы предприятий при продолжающихся усилиях по сдерживанию пандемии коронавируса. На это указывает опубликованный в пятницу отчет Мичиганского университета. Сегодня евро торгуется в диапазоне около 1.1250. По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить ... Продолжение в блоге FXOpen.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Если кто-то считал, что США победили COVID-19, то он ошибся. Число зараженных коронавирусом растет в 21 штате, при этом в 14 из них фиксируются новые максимумы. Антирасистские демонстрации в стране, вероятно, еще больше ухудшили ситуацию с заражениями. Можно ли это назвать второй волной пандемии? И не последует ли за ней осенью третья?
Инвесторы, решившие, что все вызванные коронавирусом проблемы американской экономики позади, просчитались. Оптимизм рынка резко поубавили и заседание ФРС вкупе с осторожно-оптимистичным выступлением ее главы Джерома Паулла в среду 10 июня. ФРС просто пообещала продолжить количественное смягчение в том же темпе, что и сейчас, растянув возможность снижения учетной ставки до нуля вплоть до 2022 года.

Сегодня мы наблюдали признаки восстановления на американских фондовых рынках, несмотря на серию негативных прогнозов, сделанных ранее на этой неделе. По всей видимости, паника по поводу второй волны пандемии в Соединенных Штатах сходит на нет, кроме того, последние данные по безработице в США немного успокоили инвесторов.

По состоянию на 18:10 мск индекс крупнейших американских компаний S&P 500 вырос на 0,89%, до 3.028,90 пункта, промышленный индекс – на 0,97%, до 25.372,93 пункта.

Тем временем плохие экономические новости пришли из Великобритании, где предварительные расчеты показывают, что в результате остановки экономической деятельности ВВП Соединенного Королевства в последние пару месяцев снизился на 25%.

Крупнейшие экономики материковой Европы также пострадали, однако гораздо меньше, чем Великобритания, что ставит дополнительные вопросы перед британским правительством, особенно если процесс Brexit будет осуществлен без заключения нового торгового соглашения.

Премьер-министр Борис Джонсон должен до конца текущего месяца решить продлевать ли переходный период. Учитывая отсутствие прогресса в торговых переговорах в 2020 году и тот факт, что пандемия не была учтена в первоначальных планах премьер-министра, многие надеются, что он передумает и согласится на продление.

XAU/USD. 12.06. «Внутренний бар» от линии EMA 21

Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1720, дав сигнал к покупкам.

После трехдневного роста цена XAU/USD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. По всей видимости, золото готовится продолжить тренд вверх и в ближайшее время протестирует уровень сопротивления 1750, расположенный в области максимумов с 2012 года.

Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку ход цены до ближайшей цели небольшой, при этом покупателем будет непросто преодолеть сопротивление на уровне 1750. Тем не менее буду внимательно следить за развитием ситуации, поскольку в случае пробоя указанного сопротивления существует высокая вероятность последующего сильного ценового импульса.

AUD/USD. 12.06. Коррекция к трендовой линии

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на вчерашних торгах снизилась на 1500 пунктов, до отметки 0.6838, сформировав на дневном графике медвежий паттерн «поглощение».

Цена AUD/USD отскочила от круглого уровня 0.7000, расположенного в районе максимумов с июля 2019 года, после чего ушла на коррекцию. Сегодня пара сходила к уровню 0.6800, усиленному трендовой линией, а также линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, а затем развернулась, и сейчас покупатели тестируют сопротивление на уровне 0.6900.

По всей видимости, коррекция в паре подошла к концу, и пара готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда. При этом в покупки безопасней входить после закрепления цены выше 0.6900, так как, чтобы пройти уровень 0.7000, возможно, потребуется более глубокая коррекция в район 0.6600-0.6650, к линиям EMA 60 и EMA 200.

USD/CHF. 12.06. Коррекция от минимумов

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» с опорой на уровень сопротивления 0.9400.

Цена USD/CHF в ходе вчерашних торгов обновила трехмесячный минимум на отметке 0.9375, после чего развернулась, дав сигнал о начале коррекции. Ближайший сильный уровень поддержки – 0.9500, дальняя граница коррекции находится на уровне 0.9600, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда, ожидаю возвращения продавцов и появления сигналов к продажам. Следующая цель для снижения располагается в районе 0.9300-0.9250.

EUR/USD
Пара EUR/USD вчера торговалась с понижением до 1.1288, несмотря на вчерашнее негативное заявление Федерального резерва США, который прогнозировал, что экономика США сократится на 6,5% в 2020 году, тогда как уровень безработицы может завершить год на уровне 9,3%. Между тем, министры ЕС собираются встретиться сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить последнее предложение Комиссии ЕС о выделении 750 миллиардов евро из фонда восстановления. Сегодня европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.1300, которой удалось достичь благодаря активному снижению инструмента накануне. Дополнительное давление на рисковые валюты стали оказывать тревожные сообщения о росте заболеваемости коронавирусом в различных странах. Инвесторы опасаются, что ... Продолжение в блоге FXOpen .

Сегодня финансовые рынки переваривают вчерашние заявления ФРС США относительно состояния американской экономики. Пандемия коронавируса и чрезвычайная серьезность ситуации в США уже беспокили инвесторов, однако вчерашнее заседание регулятора еще больше подорвали надежды на быстрое восстановление экономики.

Чиновники регулятора полагают, что экономика США в этом году сократится на целых 6,5%. Уровень безработицы в мае резко вырос до 13,3%, текущий прогноз на 2020 год составляет в среднем 9,3%, при условии, что больше не будет блокировок, а также, что большинство людей, потерявших работу во время пандемии, снова найдут её.

Самым важным прогностическим показателем экономического здоровья Соединенных Штатов сейчас является инфляция. До эпидемии коронавируса уровень инфляции в США был близок к золотому стандарту – 2%, теперь данный показатель сократился до 0,9%. Федеральная резервная система, скорее всего, будет придерживаться голубиного подхода к монетарной политике как минимум в течение этого года, пока показатели безработицы и инфляции не вернутся к норме.

Сегодня количество заболевших короновирусом во всем мире достигло 7,5 миллионов: в Бразилии, России, Мексике, Иране, Пакистане продолжают ежедневно регистрировать тысячи новых случаев инфицирования регистрируются в Бразилии, России, Мексике, Иране, Пакистане и других странах. В США также каждый день Covid-19 заболевают тысячи человек, при этом в стране сняли ограничительные меры, что дает инвесторам основания опасаться второй волны пандемиии, что негативно отражается на фондовых рынках.