USD/RUB. 11.06. Рубль снижается в преддверии долгих выходных в России

Сегодня рубль демонстрирует снижение, приблизившись к уровню 69,00. Основным фактором ослабления российской валюты выступила негативная динамика нефтяного рынка, где котировки Brent снизились до уровня $40,20 после роста к $41,70 за баррель.

Поддержку доллару США при этом оказали итоги вчерашнего заседания ФРС, на котором регулятор оставил ставку по федеральным фондам без изменений в целевом диапазоне 0,00-0,25% и пообещал сохранить полномасштабное стимулирование экономики настолько долго, насколько этого потребуется.

Однако вряд ли «быкам» удастся преодолеть уровень 69 рублей. Пока котировки нефти остаются выше уровня $40 за баррель, российской валюте не угрожает сильное падение. Завтра в России выходной день, торги будут проходить в спокойном ключе.

Brent. 11.06. Нефть снижается от области вчерашних максимумов

В четверг котировки Brent снижаются от вчерашних максимумов в области $41,70 за баррель. Текущая котировка актива – $40,40. Давление на цены оказал отчет от Администрации энергетической информации США, согласно которому запасы сырой нефти в стране увеличились на 5,7 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3,2 млн баррелей. За день до этого Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 8,4 млн. баррелей.

Отчет Минэнерго США также показал, что запасы бензина выросли на 900 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов – на 1,6 млн. баррелей.

Дополнительное давление на нефтяные цены оказал довольно пессимистичный экономический прогноз ОЭСР, включающий два сценария. Согласно первому прогнозу, число случаев COVID-19 продолжит уменьшаться, а спад мировой экономики составит около 6%. Второй прогноз предполагает возникновение второй волны заражений в осенние месяцы, при этом мировой ВВП сократится на 7,6% и более. После публикации этих прогнозов все рисковые активы вновь оказались под давлением.

GBP/JPY. 11.06. Коррекция к трендовой линии

Валютная пара фунт стерлингов/японская иена за последние четыре торговых дня снизилась на 3500 пунктов, снизившись к уровню сопротивления 135.50.

Ранее цена торгового инструмента GBP/JPY отскочила от максимумов с конца февраля текущего года, после чего начала коррекцию по направлению к трендовой линии. Сегодня пара продолжила падение, снизившись до отметки 135.29.

Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возобновления движения в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель для роста располагается на уровне 137.00, у линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200, среднесрочный ориентир – на круглом уровне 140.00.

EUR/USD. 11.06. Евро слабо снижается от уровня 1,14

Пара евро/доллар консолидируется под уровнем 1,14. Поддержку доллару оказали итоги заседания Федрезерва, согласно которым регулятор сохранил ставку в целевом диапазоне 0-0,25% годовых и дал достаточно четкие сигналы о сохранении полномасштабного стимулирования настолько долго, насколько этого потребуется.

При этом, ФРС поделилась прогнозами по ВВП США: эксперты ожидают сокращения экономики на 6,5% в текущем году, а уровень безработицы может составить 9,3%, а не 3,5%, как ожидалось ранее. Однако эти данные не оказали видимого давления на курс американской валюты.

Сегодня следует обратить внимание на индекс цен производителей в США за май и число первичных обращений за пособием по безработице. Эксперты прогнозируют постепенное уменьшение числа обращений – как первичных, так и повторных. Если эти прогнозы подтвердятся, то можно будет говорить пусть не об улучшении ситуации, но хотя бы о начале стабилизации на рынке труда Америки. А это способно оказать доллару существенную поддержку.

GBP/USD. 11.06. «Пин-бар» от максимумов

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» от уровня сопротивления 1.2800, дав сигнал к продажам.

Цена GBP/USD обновила трехмесячный максимум на отметке 1.2811, после чего начала коррекцию по направлению к пробитому ранее уровню 1.2600, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда, ожидаю возвращения на рынок покупателей. Среднесрочный ориентир для роста располагается на круглом уровне 1.3000.

EUR/NZD. 11.06. Коррекция к линии EMA 200

Валютная пара евро/новозеландский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 1.7400.

Сегодня цена торгового инструмента EUR/NZD продолжила коррекционный рост к пробитому ранее уровню 1.7500, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возобновления нисходящего тренда, слежу за появлением соответствующих сигналов на дневном таймфрейме. Среднесрочный ориентир для снижения располагается на круглом уровне 1.7000.

USD/JPY
Вчерашний день ознаменовался еще одним мощным нисходящим рывком по гринбек. Евро/доллар протестировал 1.1400, фунт/доллар 1.2800, а пара доллар/иена провалилась ниже 107 фигуры. Однако уже с утра картина резко изменилась, и практически все валютные пары ушли в коррекционный откат.

Так, пара доллар/иена нашла поддержку у 106.80, и на данный момент пытается укрепиться выше линий аллигатора на таймфрейме н4. Если диапазон 106.40-106.20 перейдет в разряд поддержки, вполне возможен ... Продолжение в блоге FXOpen.

- В Китае местные власти нашли незаконную майнинг-ферму, оборудование которой находилось... на кладбище. Изначально власти полагали, что кражей энергии занимаются жители одной из деревень. Однако, в ходе нескольких проверок не удалось выявить никаких нарушений, ввиду чего расследование было решено продолжить. В лесу рядом с деревней находилось кладбище с несколькими хозяйственными постройками, именно там и располагалась ферма. Сумма ущерба от ее работы составила несколько сотен тысяч долларов. Информация о том, кто являлся владельцем оборудования, пока не обнародована, но ответственные за работу кладбища заявляют, что не имеют к майнингу никакого отношения.

Курс американской валюты снижается по отношению к иене и евро в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут известны сегодня вечером. Курс евро к доллару повышался до отметки 1,1390, курс японской валюты – до 107,30. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 96,2 пункта.

Около 87,9% экспертов прогнозируют сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых. Интерес представят также прогнозы регулятора по перспективам экономики США.

Перспективы монетарной политики ФРС интересны также в контексте изменения доходности гособлигаций США. К примеру, ранее надежды на более быстрое восстановление экономики США привели к тому, что доходности американских облигаций выросли до максимума за три месяца, а курс доллара подскочил в парах с основными валютными конкурентами. Некоторые инвесторы полагают, что ФРС может принять меры по контролю над кривой доходности, чтобы снизить доходность 10-летних гособлигаций.

GBP/USD. 10.06. Фунт приближается к уровню 1,28

Британская валюта продолжает расти, приближаясь к уровню 1,2800. Поддержку стерлингу оказали данные от BRC, согласно которым объем розничных продаж в мае увеличился на 7,9% в годовом исчислении против 5,7% месяцем ранее.

Дополнительную поддержку британской валюте оказал высокий спрос на рисковые активы. Инвесторы увеличивают длинные позиции на фондовых рынках, товарном рынке и рынке высокодоходных валют, поскольку доходность по американским государственным облигациям находится ниже 1%.

Сегодня вечером следует обратить внимание на итоги заседания Федерального Резерва США, который, скорее всего, подтвердит свое намерение сохранять низкие процентные ставки в течение длительного периода времени. А для рисковых активов это будет еще одним хорошим сигналом.

Таким образом, британская валюта продолжит расти в область выше 1,28. Индикатор RSI устремился вверх, что подтверждает данный сценарий.

EUR/USD. 10.06. Евро сохраняет восходящий импульс

Евро остается в области локальных максимумов и сохраняет восходящий импульс. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1360. Сегодня все внимание рынков будет приковано к итогам двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, на котором регулятор, скорее всего, сохранит процентную ставку в рамках целевого диапазона 0-0,25% годовых.

При этом особый интерес представит выступление главы ФРС Дж. Пауэлла. Вероятно, он отметит признаки стабилизации рынка занятости и отсутствия явного стресса в американской экономике. Эти комментарии способны оказать доллару США существенную поддержку.

Также сегодня следует обратить внимание на данные по майской инфляции в США. Прогноз предполагает, что индекс потребительских цен мог оказаться нулевым после снижения на 0,8% м/м в апреле. Базовая инфляция также может остаться на нулевой отметке.

USD/CAD. 10.06. «Пин-бар» от уровня 1.3500

Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» от уровня сопротивления 1.3500, дав сигнал к продажам.

Цена торгового инструмента USD/CAD обновила минимум за последние три месяца на отметке 1.3355, после чего скорректировалась к пробитому ранее уровню 1.3500, после чего просигнализировала о желании продолжить тренд вниз.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель находится на отметке 1.3300, среднесрочный ориентир для снижения – в районе 1.3100-1.3000.

EUR/GBP. 10.06. Возвращение во флэт

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике бычий паттерн «поглощение», поднявшись к уровню сопротивления 0.8900, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента EUR/GBP вернулась в границы боковика 0.8900-0.9000. По всей видимости, пробой был ложным и пара продолжит движение во флэте.

Сегодня пара консолидируется на уровне 0.8900. Ожидаю новой восходящей волны, слежу за формированием дополнительных сигналов к покупкам, поскольку текущего паттерн закрылся на сильном уровне сопротивления и входить по нему рискованно.

Ближайшая цель для роста находится на круглом уровне – 0.9000, следующая – на 0.9100.

Brent. 10.06. Нефть слабо снижается от области локальных максимумов

В среду котировки нефти продолжат держаться выше уровня $40 за баррель, снижаясь от области локальных максимумов. Текущая котировка актива – $40,30. Поддержку ценам оказывает снятие карантинных ограничений во многих странах, а также продление сделки ОПЕК+ до конца июля. При этом Саудовская Аравия не намерена дополнительно сокращать свою добычу в следующем месяце, как это произошло в июне.

Сегодня следует обратить внимание на данные от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам нефти. Аналитики предполагают что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,7 млн. баррелей. Если актуальные показатели не оправдают прогноз, это может спровоцировать коррекционную динамику и снижение Brent ниже $40 за баррель.

EUR/JPY. 10.06. «Пин-бар» от уровня 122.00

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 122.00.

В ходе вчерашних торгов цена EUR/JPY снизилась до отметки 121.32, но затем откатилась обратно к уровню 122.00. Пара дала сигнал об окончании коррекции и желании продолжить движение в рамках восходящего тренда.

При этом сегодня продавцы повторно тестируют уровень 122.00, поэтому перед открытием новых сделок лучше дождаться появления подтверждающих сигналов к покупкам на младших таймфреймах (H1 или H4).

Дальняя граница коррекции располагается в районе 119.50-120.00, у линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200. Ближайшая цель для роста – в области локальных максимумов, на уровне 124.00.

EUR/USD
Вчера пара EUR/USD упала до 1.1240, так как данные в Германии показали, что положительное сальдо торгового баланса в апреле упало до 3,2 млрд евро с предыдущих 12,8 млрд евро. Однако общеевропейская статистика оказалась лучше и курс евро вернулся в район 1.1350. Сегодня европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие очередного «бычьего» импульса, сформировавшегося накануне. Пара тестирует отметку 1.1350 на пробой вверх и возвращается к прежним трёхмесячным локальным максимумам, обновлённым 5 июня. Поддержку единой валюте оказывает опубликованная вчера макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, согласно уточнённым данным, ВВП еврозоны по итогам 1 квартала 2020 года сократился на 3,6% после прежней оценки в –3,8%. В годовом выражении экономика еврозоны потеряла ... Продолжение в блоге FXOpen.

Согласно данным Статистического управления Европейского союза (Eurostat), экономика еврозоны в I квартале 2020 года сократилась менее резко, чем предполагали прогнозы аналитиков, хотя текущий спад оказался самым масштабным за всю историю наблюдений.

В частности, ВВП 19 стран региона в январе-марте сократился на 3,6% в сравнении с предыдущим кварталом. Эксперты прогнозировали сокращение на 3,8%. В IV квартале 2019 года был зафиксирован рост ВВП на 0,1% в квартальном выражении.

В годовом выражении ВВП еврозоны снизился на 3,1%, а не на 3,2%, как предполагалось ранее. В октябре-январе европейская экономика выросла на 1%.

Экономика всех стран Евросоюза в I квартале снизилась на 3,2% относительно предыдущего квартала и на 2,6% в годовом выражении. В IV квартале 2019 года рост составил 0,1% и 1,2% соответственно.

USD/RUB. 09.06. Рубль слабеет на фоне снижения нефтяного рынка

Вчера торги по паре USD/RUB закрылись снижением до отметки 68,70. Основное давление на рубль оказало падение нефтяных котировок до уровня $40 за баррель. В утренние часы на глобальных площадках не наблюдается явно выраженной динамики, а участники рынка не ждут каких-либо важных макроэкономических публикаций, поэтому рубль будет торговаться в узком диапазоне вблизи 68,50-69,00 руб.

Таким образом, ключевыми факторами для российской валюты остаются динамика нефтяных котировок и аппетит к рисковым активам.

EUR/USD. 09.06. Пара слабо колеблется под уровнем 1,13

Вчера котировки пары провели день под уровнем 1,13, минимум дня был зафиксирован на отметке 1,1235. Сегодня евро вновь демонстрирует рост, получив поддержку от выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Она заявила, что существуют надежды на то, что будет найдено решение в связи с постановлением суда Германии. Напомним, ранее верховный суд Германии постановил, что ЕЦБ злоупотребил властью в покупках облигаций.

Дополнительную поддержку европейской валюте оказали данные по ВВП еврозоны и уровню занятости за I квартал. Экономика сократилась лишь на 3,6%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3,8%. Число трудоустроенных граждан сократилось на 0.2%, что совпало со снижением в IV квартале 2019 года и прогнозами аналитиков.

В вечерние часы США представят данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за апрель. Эксперты прогнозируют снижение показателя с 6,19М до 5,375М.

XAG/USD. 09.06. «Рельсы» от уровня 17.00

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 17.00, усиленный линией экспоненциальной скользящих средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента XAG/USD отскочила от круглого уровня 17.00, дав сигнал к покупкам. По всей видимости, коррекция подходит к концу и пара готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к открытию сделок согласно указанному паттерну, при этом безопасней дождаться закрепления цены над уровнем 17.50, либо формирования дополнительных сигналов на H1 или H4. Ближайший ориентир для роста располагается в районе 18.00-18.50, в области максимумов с февраля 2020 года.

Brent. 09.06. Нефть снижается под давлением ряда факторов

Котировки нефти демонстрируют снижение от области вчерашних максимумов выше уровня $43 до уровня $40 за баррель. Нефтяной рынок слабеет, несмотря на продление сделки ОПЕК+ до конца июля и решение увеличить сокращение производства странами, не выполнившими свои обязательства в полной мере в прошлые месяцы (Ирак, Нигерия, Казахстан). Давление на нефтяные цены, как предполагают аналитики, было вызвано сомнениями участников рынка в успешности новой сделки.

Дополнительное негативное влияние на котировки Brent оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что страны Персидского залива, которые намеревались сократить добычу еще на 1,18 млн баррелей в день, больше не планируют продлевать это сокращение после июня.

Более того, Мексика отказалась сокращать добычу в своей стране и, напротив, намерена возобновить производство после пятимесячного простоя из-за гражданской войны в стране.

Текущая котировка Brent – $40,11 за баррель. Аналитики отмечают, что снижение цен продолжится в ближайшее время, поскольку новости о продлении сделки ОПЕК+ уже полностью учтены в котировках.

USD/JPY. 09.06. «Поглощение» от максимумов

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня 109.50, дав контртрендовый сигнал к продажам.

В конце прошлой неделе цена USD/JPY обновила двухмесячных максимум, а в понедельник снизилась более чем на 1000 пунктов, до отметки 108.40, к линии экспоненциальной скользящих средней за 200 дней – EMA 200.

Сегодня пара продолжила падение, достигнув дальней границы коррекции на пробитом ранее уровню 108.00, расположенном в месте пересечения линий EMA 21 и EMA 60. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и продолжения роста по тренду вверх, при этом в случае закрепления ниже 108.00, можно будет говорить о возвращении цены во флэт.

AUD/USD. 09.06. Коррекция от максимумов

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в конце прошлой недели достигла ранее обозначенной цели для роста, расположенной на круглом уровне 0.7000.

Сегодня цена торгового инструмента AUD/USD обновила максимум с июля 2019 года на отметке 0.7041, после чего скорректировалась к уровню 0.6900. Дальняя граница коррекции расположена на уровне 0.6650, у линий экспоненциальной скользящих средней за 200 дней – EMA 200.

В ближайшее время ожидаю завершения коррекции, возобновления восходящей тенденции и повторного тестирования уровня сопротивления 0.7000. Следующий ориентир для роста располагается на уровне 0.7200, у линии EMA 200 за 200 недель.