Фундаментальный анализ рынков

Появление все большего числа признаков, что экономика США двигается к рецессии, с энтузиазмом принимается EURUSD. В этом отношении первое за два года падение вакансий ниже 10 млн. стало катализатором роста пары. 

Если центробанк прекращает повышать ставки, разве может его валюта расти? Почему бы и нет, если тем же самым занимаются конкуренты. На таком фоне падение AUDUSD может восприниматься как возможность купить пару подешевле.

Пик индекса USD возникает тогда, когда американская инфляция проходит свой пик. Сколько бы ни сопротивлялись «медведи» по EURUSD, пара все равно рано или поздно пойдет на север.

Если причиной недавнего укрепления иены стал банковский кризис, то ее последующее падение связано со взлетом цен на нефть. Это не только увеличивает дыру во внешней торговле Японии, но и повышает риски продолжения монетарной рестрикции ФРС. Торговый план по USDJPY.

Не все на рынке происходит так, как описано в учебниках по фундаментальному анализу. Было бы наоборот, все только и зарабатывали бы деньги. Эмоции, принципы и конец квартала уронили EURUSD. Надолго ли? 

Приходит момент, когда ФРС своими повышениями ставки по федеральным фондам что-то ломает. Инвесторы начинают думать о рецессии, а золото процветает.

Не  только монетарной политикой и экономическим ростом живет Forex. На динамику его инструментов влияет волатильность – мера интенсивности рыночных колебаний валют. И она способна оказать поддержку доллару США. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.

Взлет USDMXN на более чем 7% в первых двух декадах марта породил ощущение, что нисходящий тренд сломан. Однако на самом деле банковская система Мексики гораздо меньше подвержена рискам, чем в США или еврозоне.

EURUSD прогноз 16.02.2023

Судя по динамике фондовых площадок – долларовая ликвидность начала поступать в финансовую систему в хорошем объеме. Для курса американской валюты это негативный сигнал, поскольку в такие периоды инвесторы стараются избавляться от доллара и скупать более доходные активы. Динамика биткоина также подтверждает эту гипотезу, поскольку криптовалютный рынок сильно чувствителен к изменению потоков ликвидности. В целом, такой исход был ожидаем, поскольку Минфин США тратит свою заначку, а там ее почти на $500 млрд. На этом фоне ожидать роста котировок евро в область максимума этой недели, который расположен на отметке 1.0803.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0683/1.0655 и take profit 1.0803

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

15.02.2023 технический прогноз EURNZD

Восходящая волновая конструкция усечённая. Уровень сопротивления 1.7015 сдерживает покупателей. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

EUR/USD 24/11/2022

В ходе азиатской сессии евро заметно усиливается против доллара США, развивая «бычий» импульс, сформировавшийся во вторник, и тестирует отметку 1.0440 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 15 ноября. Давление на позиции американской валюты оказывают опубликованные в среду протоколы ноябрьского заседания ФРС США, которые указали на снижение темпов роста процентной ставки в будущем. Напротив, статистика из Европы поддержала торговый инструмент: так, индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в ноябре вырос с 45,1 пункта до 46,7 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на слабое снижение до 45,0 пункта. Общий европейский показатель укрепился с 47,3 пункта до 47,8 пункта, также опередив прогнозы о сокращении до 47,0 пункта. В секторе услуг значение осталось на прежней отметке 48,6 пункта вопреки ожиданиям негативной динамики до 48,0 пункта. В центре внимания инвесторов в четверг будет находиться статистика по деловым настроениям в Германии от Института экономических исследований (IFO), а также ряд выступлений представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Благоприятная конъюнктура рынка сырья, переводы из-за границы, сильный внешний спрос и агрессивная монетарная рестрикция Банка Мексики позволяли котировкам USDMXN стабилизироваться. В 2023 ситуация рискует измениться.

Инвесторы ждали от Джерома Пауэлла «ястребиной» риторики, но втайне надеялись на «голубиный» разворот. Не получив его, они стали продавать EURUSD. И призывы чиновников ЕЦБ к решительности ничего изменить не могут.

Долгое время австралийский доллар чувствовал себя уверенно на фоне роста цен на активы товарного рынка и слухов, что RBA в скором времени откажется от ультра-мягкой монетарной политики. Отказался. Но это не помогло «быкам» по AUDUSD. 

EURUSD прогноз 20.04.2022

На облигационном рынке вновь усилился рост доходности американских казначейских бумаг, что сигнализирует о продолжении восходящего тренда по доллару. Доходность 10-летних трежерис практически достигла отметки 3%, а 2-х летние бумаги торгуются доходностью 2,6%. Оба показателя существенно выше доходности немецких облигаций, которые принято считать эталонными в Европе. Капитал всегда идет туда, где выше доходность и на этом фоне очевидно, что американская валюта будет пользоваться высоким спросом. На товарном рынке по-прежнему сохраняются высокие цены на энергоносители, что губительно для европейской экономики, которая является крупнейшим импортером нефти, природного газа и угля. Добыча на собственных месторождениях не покрывает даже 30% потребностей в энергоносителях и высокие цены на топливо будут увеличивать себестоимость производства европейской продукции, что приведет к снижению конкурентоспособность на мировых рынках. Последние три месяца у еврозоны отрицательное сальдо торгового баланса, чего не наблюдалось с 2011 года, когда на фоне резкого роста цен на сырье и долгового кризиса в ряде европейских стран экономика еврозоны испытывала сильные потрясения. Сейчас ситуация вновь может повториться.

Торговая рекомендация EURUSD: sell 1.0813/1.0840 и take profit 1.0740