Фундаментальный анализ рынков

Главным событием вчерашнего дня, да и всей недели, стала публикация протокола майского заседания ФРС.

В опубликованном протоколе Комитета по открытому рынку отмечается, что курс ФРС остаётся неизменным и ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжено. Участники заседания FOMC выразили надежду, что экономическая ситуация будет способствовать дальнейшему постепенному повышению основной процентной ставки.

В то же время, протоколы показали, что американский ЦБ не готов повышать ставки более быстрыми темпами, причём, даже в случае достижения инфляции целевого уровня в 2%.

Рынки в Азии снижаются вторую сессию подряд. Инвесторы обеспокоены возможными торговыми отношениями между США и Китаем.

Японский Nikkei 225 снизился на 1.08% после падения на более, чем 250 пунктов на предыдущей сессии. Более широкий Topix снизился на 1.21%. Японские автопроизводители потеряли 2.8% за сессию.

Южнокорейские акции также торговались на красной территории. Hyundai и Kia Motors снизились приблизительно на 3%.

Золото фундаментальный анализ и прогноз

Фьючерсы на торговались на максимумах в четверг, инвесторы ожидают свежих экономических данных вслед за воинственными “минутками” Федрезерва.

В разделе Comex Нью-Йоркской Товарной Биржи, фьючерсы на золото выросли на 0.36% до отметки $1.294.30 за тройскую унцию.

Золото фундаментальный анализ
 

Фьючерсы на золото торгуются без четкого направления в среду из-за снижения доллара в ранние часы, но остаются недалеко от высот понедельника.

В разделе Comex Нью-Йоркской Товарной Биржи, фьючерсы на золото выросли на 0.10% до отметки $1.290.70 за тройскую унцию по состоянию на 6:55 по Гринвичу.

Индекс доллара вырос на 0.05% до отметки 93.58 к моменту написания.

Давайте признаем, мы все восхищены ралли нефти. И изо дня в день рынок нам показывает, что этот тренд задержится.

Однако, дело в том, что после этого длительного промежутка, в который не наблюдалось высоких цен на энергию, мы настроены немного скептически. И, несмотря на то, что это нормально, нельзя позволять эмоциям брать верх над разумом в деле торговли. Так ралли сильно или нет?

Согласно заявлениям ОПЕК - в этом сомнений нет. Она ожидает, что цены переступят отметку в $80 за баррель в ближайшее время, основываясь на двух базовых драйверах: геополитические беспокойства и уровень предложения на рынке нефти.

В первой половине вчерашнего дня валютная пара евро/доллар продолжила снижение, однако ближе к полудню ситуация начала меняться.

Достигнув, обозначенной в предыдущих обзорах, сильной целевой зоны 1.1735-1.1700, пара ожидаемо отскочила от 1.1716 и начала восстанавливаться. А вот здесь дальнейшее продвижение вверх преградил также упомянутый вчера уровень 1.1790, а точнее, ценовая зона 1.1790-1.1810. Впрочем, с учётом пробитой недавно поддержки на 1.1822, эту зону сопротивления лучше обозначать, как 1.1790-1.1820.

Золото фундаментальный анализ и прогноз

Фьючерсы на золото слегка подросли в азиатские торговые часы вторника. Рост доллар замедлился из-за фиксирования прибылей и недостатка информационной поддержки.

В разделе Comex Нью-Йоркской Товарной Биржи, фьючерсы на золото выросли на 0.15% до отметки $1.288.90 за тройскую унцию по состоянию на 6:00 по Гринвичу.

Рынки акций в Азии попали под давление во вторник, несмотря на рост на Wall Street на предыдущей сессии на фоне снижения геополитических напряжений.

Инвесторы позитивно восприняли снижение напряжений между США и Китаем. Однако, оптимизм не долго оставался в регионе, поскольку крупные индексы снизились из-за пустого экономического календаря.

Евро торговался на отметке 1.1777 против доллара этим утром, снизившись на 0.13% с предыдущей сессии. Валюта Евросоюза столкнулась с сильным давлением в течении прошлых нескольких недель. Неужели это произошло только из-за усиления доллара или повлияло что-то еще?

Снижение геополитического напряжения на корейском полуострове, перспективы торгового соглашения между США и Китаем и ожидания дальнейших изменений в кредитной политике Федрезерва усилили доллар до рекордных значений.

Золото фундаментальный анализ и прогноз
 

Фьючерсы на золото торговались на минимумах в азиатские торговые часы понедельника из-за того, что торговые переговоры США и Китая, кажется, на время стабилизировали ситуацию, позволяя доллару рассчитывать на дальнейшую поддержку.

В разделе Comex Нью-Йоркской Товарной Биржи, фьючерсы на золото снизились на 0.28% до отметки $1.287.70 за тройскую унцию по состоянию на 6:10 по Гринвичу.

По итогам прошлой недели почти все основные валюты подешевели по отношению к доллару США. Характерно, что лидером падения стала единая европейская валюта, которая потеряла 1.44%.

Как уже не раз отмечалось, американский доллар получал сильную поддержку от роста доходности 10-летних гособлигаций США, которая превышала 3%. Что касается макроэкономической статистики, то в апреле розничные продажи в США увеличились на 0.3%, после роста на 0.6% месяцем ранее. В принципе, показатель неплохой и рынок позитивно воспринял опубликованные данные.

После неспокойного начала года, доллар, наконец-то, чувствует себя хорошо. Американская валюта набирают силу каждый день и инвесторам интересно, как это повлияет на их текущие портфели.

Индекс доллара вырос на 0.23% до отметки 93.76 к моменту написания. Самая знаменитая валюта мира начала свое восстановление в середине апреля, после достижения рекордно низких уровней.

Азиатские рынки были смешанными в пятницу следом за слабым Wall Street из-за неуверенности вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Японский Nikkei 225 вырос на 0.39% до отметки 22,928.50 пунктов: участники переваривают более слабый, чем ожидалось CPI.

Согласно правительственным данным, Национальный Базовый CPI вырос на 0.7% за год в апреле при прогнозе роста на 0.8%. Национальный CPI упал на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Золото - фундаментальный анализ

Фьючерсы на золото были на минимумах во азиатские торговые часы пятниц в свете роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара.

В разделе Comex Нью-Йоркской Товарной Биржи, фьючерсы на золото выросли на 0.02% до отметки $1.289.70 за тройскую унцию.

Интересная ситуация вчера сложилась на американском фондовом рынке. Несмотря на продолжающейся рост доходностей американских облигаций, фондовые рынки также перешли к росту и прибавили в среднем 0.3%-0.7%. Все основные сектора американского рынка показали рост. Интересно, что основной индекс рынка SP500 смог удержаться выше отметки 2 700 пунктов - важный уровень поддержки последних торговых сессий. В тоже же время, рост фондового рынка можно назвать аномальным, точнее, рост произошёл вопреки всем классическим рыночным законом - на фоне сохранения тенденции к росту доходностей американских государственных облигаций. Вчера доходность десятилетних бондов достигла рекордной отметки 3.1% и обновила максимума 2011 года. Уровень инфляционных ожиданий продолжает рост.