Фундаментальный анализ рынков

Евро торговался на отметке 1.1777 против доллара этим утром, снизившись на 0.13% с предыдущей сессии. Валюта Евросоюза столкнулась с сильным давлением в течении прошлых нескольких недель. Неужели это произошло только из-за усиления доллара или повлияло что-то еще?

Снижение геополитического напряжения на корейском полуострове, перспективы торгового соглашения между США и Китаем и ожидания дальнейших изменений в кредитной политике Федрезерва усилили доллар до рекордных значений.

Золото фундаментальный анализ и прогноз
 

Фьючерсы на золото торговались на минимумах в азиатские торговые часы понедельника из-за того, что торговые переговоры США и Китая, кажется, на время стабилизировали ситуацию, позволяя доллару рассчитывать на дальнейшую поддержку.

В разделе Comex Нью-Йоркской Товарной Биржи, фьючерсы на золото снизились на 0.28% до отметки $1.287.70 за тройскую унцию по состоянию на 6:10 по Гринвичу.

По итогам прошлой недели почти все основные валюты подешевели по отношению к доллару США. Характерно, что лидером падения стала единая европейская валюта, которая потеряла 1.44%.

Как уже не раз отмечалось, американский доллар получал сильную поддержку от роста доходности 10-летних гособлигаций США, которая превышала 3%. Что касается макроэкономической статистики, то в апреле розничные продажи в США увеличились на 0.3%, после роста на 0.6% месяцем ранее. В принципе, показатель неплохой и рынок позитивно воспринял опубликованные данные.

После неспокойного начала года, доллар, наконец-то, чувствует себя хорошо. Американская валюта набирают силу каждый день и инвесторам интересно, как это повлияет на их текущие портфели.

Индекс доллара вырос на 0.23% до отметки 93.76 к моменту написания. Самая знаменитая валюта мира начала свое восстановление в середине апреля, после достижения рекордно низких уровней.

Азиатские рынки были смешанными в пятницу следом за слабым Wall Street из-за неуверенности вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Японский Nikkei 225 вырос на 0.39% до отметки 22,928.50 пунктов: участники переваривают более слабый, чем ожидалось CPI.

Согласно правительственным данным, Национальный Базовый CPI вырос на 0.7% за год в апреле при прогнозе роста на 0.8%. Национальный CPI упал на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Золото - фундаментальный анализ

Фьючерсы на золото были на минимумах во азиатские торговые часы пятниц в свете роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара.

В разделе Comex Нью-Йоркской Товарной Биржи, фьючерсы на золото выросли на 0.02% до отметки $1.289.70 за тройскую унцию.

Интересная ситуация вчера сложилась на американском фондовом рынке. Несмотря на продолжающейся рост доходностей американских облигаций, фондовые рынки также перешли к росту и прибавили в среднем 0.3%-0.7%. Все основные сектора американского рынка показали рост. Интересно, что основной индекс рынка SP500 смог удержаться выше отметки 2 700 пунктов - важный уровень поддержки последних торговых сессий. В тоже же время, рост фондового рынка можно назвать аномальным, точнее, рост произошёл вопреки всем классическим рыночным законом - на фоне сохранения тенденции к росту доходностей американских государственных облигаций. Вчера доходность десятилетних бондов достигла рекордной отметки 3.1% и обновила максимума 2011 года. Уровень инфляционных ожиданий продолжает рост.

На вчерашних торгах медведи по главной валютной паре EUR/USD продолжили доминировать в рынке, однако закрыть торговую сессию 16 мая ниже 1.1800 им не удалось.

В первой половине торгов пара EUR/USD снижалась, но достигнув уровня 1.1762, развернулась вверх и начала восстанавливаться. Тем не менее, важнейшая ценовая зона 1.1822-1.1800 пока не может считаться пробитой, поскольку вчерашний день был закрыт на 1.1807.

Ну что ж, судя по всему свечные сигналы на рост пары EUR/USD рынок намеревается сломать. Однако, факта слома ещё нет, поэтому это пока всего лишь предположение.

С начала недели американская валюта демонстрирует укрепление, основной причиной которого является рост доходности 10-летних казначейских облигаций США более 3%.

Ладно, кто-то должен это сказать: ну и вторник! Для тех, кто думает, что понедельник самый плохой день недели: не будьте так уверены, похоже, что вторник - это понедельник версии 2.0

Рост доходностей американских 10 летних облигаций продолжился и сегодня. Американские 10-летние бонды снова показывают доходность выше 3% - максимальные уровни с 2011 года. На этом фоне, американский доллар перешёл к резкому укреплению сразу на старте американской сессии. Индекс американского доллара укрепился к отметке 93.16 и продолжает рост. Рост доходностей американских бондов привел к росту пары USD/JPY.Японская валюта вернулась в диапазон торгов 110.30.

Ослабление европейской валюты началось еще вчера, когда пара EUR/USD, обозначив максимумы в районе 1.20, резко перешла к снижению, оставив длинную тень - явный медвежий сигнал. Конечно, недавнее укрепление евро рассматривалось нами как локальный рост, но мы надеялись хотя-бы увидеть тестирование уровня 1.2090 после такого сигнала недельного закрытия и разворотного сигнала (разворотный свечной паттерн молот).

В понедельник американские фондовые рынки показали сдержанный рост. Рынки инерционно подрастали поддержанные крепкой нефтью. Рост рынков составил 0.1%-0.3%. Индекс S&P 500 завершил торговую сессию вблизи отметки в 2730 пунктов, однако, уже сегодня на азиатских торгах индексы перешли в красную зону, а SP 500 сегодня в Азии фьючерс на индекс локально снижается на 0,2%. Рынки локально перекуплены, и, возможно, уже на этой неделе мы увидим локальную коррекцию.

В ходе вчерашних торгов доллар США умеренно подорожал по отношению к единой европейской валюте, чему способствовал рост доходности 10-летних казначейских облигаций Соединённых Штатов Америки.

В целом, понедельник выдался мало событийным днём, экономический календарь не баловал важными значимыми отчётами, и участники рынка, вероятно, корректировали позиции перед публикацией данных в последующие дни.

Золото - фундаментальный анализ

Фьючерсы на золото торговались на минимумах в азиатские торговые часы пятницы. Доллар немного восстановился после более слабых, чем ожидалось данным по инфляции.

Азиатские рынка акций торговались в основном на зеленой территории в пятницу вслед за Wall Street в свете стабилизации цен на нефть после достижения рекордных за последние несколько лет высот.