Обзоры рынков

Обзор рынка за 6 мая

Вторник принес серьезные прорывы технических уровней по европейским валютам. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3930, а GBP/USD – к 1,6980.

EUR/USD смогла прорваться выше сопротивления 1,3944 на, казалось бы, маловажных событиях. Дело в том, что испанский показатель деловой активности значительно превысил прогнозы (56,5 против ожидаемых 54,3), что подтвердило, что «периферия» тоже постепенно наращивает обороты. В итоге, пара от уровня открытия 1,3874 доросла до максимума 1,3951, завершив торги на 20 пунктов ниже.

GBP/USD вновь обновила максимум с августа 2009 года, добравшись до отметки 1,6995. Значительную часть роста пара показала по следам EUR/USD, а вышедшие чуть позже данные по деловой активности в сфере услуг протолкнули пару выше сильного сопротивления 1,6950. PMI составил 58,7 против против 57,6, причем компонент занятости достиг 56 от 53,5 ранее (максимум с октября 2013). Еще один аргумент в пользу ускоряющихся темпов роста Великобритании. В итоге, закрытие торгов произошло на отметке 1,6980.

USD/JPY попала под давление в связи с широкомасштабным ослаблением доллара. Пара от уровня открытия 102,13 скатилась к минимуму 101,49, завершив торги на 10 пунктов выше. Слабые данные по торговому балансу только усугубили ситуацию: дефицит составил 40,38 млрд долл против прогнозных 40,1.

По материалам Fxclub.org

Сегодня значительно усилится волатильность торгов на финансовых рынках в связи с ожиданием важнейшего события недели, а именно выступления Председателя ФРС Джанет Йеллен. Внимание инвесторов в очередной раз приковано к уровню безработицы в США, который и определяет стимулирующую политику резервной системы. На ушедшей неделе уже было объявлено о сокращении программы QE3, но доллар так и не смог укрепиться. Вероятно, сегодня последуют новые заявления, которые смогут поддержать американскую валюту. В ходе торгов европейской сессии следует обратить внимание на данные по индексу розничной производственной активности PMI Еврозоны, которые окажут влияние на котировки евро. Издержки на труд на единицу продукции в США, а также производительность вне сельского хозяйства смогут оказать поддержку доллару США в случае оправдания прогнозов аналитиков во второй половине дня.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD (Н1) демонстрирует боковую динамику у локальной поддержки 1.391, которую удалось обозначить по итогам торгов накануне. Ключевые уровни по итогам ушедшей сессии повысились на несколько позиций. Осцилляторы находятся на уровнях выше среднего, что может провоцировать фиксацию прибыли и вследствие коррекционное движение. Можно открывать позиции по call-опционам, в случае преодоления сопротивления 1.3945, с целью роста к отметке 1.3960 и выше. В случае пробоя поддержки 1.3915 вниз, следует открывать позиции по put-опционам с целью достижения уровня 1.3890 и ниже.

Уровни сопротивления: 1. 3945, 1. 3960, 1. 3980

Уровни поддержки: 1. 3915, 1. 3890, 1. 3875

Аналитическая служба uTrader

Обзор европейской сессии: евро умеренно вырос

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:45 Швейцария Уровень безработицы Апрель 3.2% 3.2% 3.2%

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Март +0.9% Пересмотрено с +0.6% +0.5% -2.8%

06:00 Германия Производственные заказы, г/г Март +6.5% Пересмотрено с +6.1% +4.3% +1.5%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Март -3.4 -4.0 -4.9

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Март +0.1% +0.4% -0.7%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Март -0.5% -0.8%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Апрель 437.9 438.4 438.9


Евро вырос против доллара, восстановившись от минимумов, достигнутых на фоне слабых данных по Германии и Франции. Сегодня Федеральная служба статистики в Висбадене сообщила, что в марте немецкие заводские заказы неожиданно снизились на 2,8%. С февраля заказы, скорректированные на сезонные колебания и инфляцию упали, показав, что рост крупнейшей экономики Европы остается неравномерным. Стоит отметить, что аналитики прогнозировали прирост на 0,3%. В марте внутренние заказы снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экспортные заказы сократились на 4,6%, показал сегодняшний отчет. Заказы в еврозоне упали на 9,4%, в то время как за пределами региона они потеряли 1,7%.

Строительный сектор Германии сократился в первый раз за год в апреле, так как компании сообщили о снижении новых заказов и спаде темпов роста занятости, показали в среду результаты опроса Markit Economics. Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам для немецкой строительной отрасли снизился до 49,7 с 52,5 в марте. Оценка PMI ниже 50 указывает на сокращение в секторе . Последнее падение активности, хотя и умеренное, было первым с апреля прошлого года , говорится в исследовании.

Среди трех подотраслей, активность жилищного строительства снизилась впервые за три месяца. Гражданское строительство также сократилось после роста в течение четырех месяцев подряд. Между тем, коммерческое строительство выросло двенадцатый месяц подряд, хотя темпы роста были самыми слабыми в последней последовательности увеличений.

Дефицит внешней торговли Франции увеличился более, чем ожидалось в марте, показали в среду данные французской таможни. Дефицит торгового баланса увеличился до 4,94 млрд. евро с 3,77 млрд. евро в феврале. Экономисты прогнозировали дефицит в размере 4,05 млрд. евро. Год назад торговый дефицит был 4,66 млрд. евро.

Промышленное производство Франции неожиданно снизилось в марте после роста в предыдущем месяце, показали в среду данные статистического управления INSEE. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,7 процента в период с февраля, когда оно выросло на 0,3 процента. Экономисты прогнозировали 0,1-процентный рост за март. Последнее снижение закончило восходящий тренд, который начался в октябре прошлого года.

Позднее в среду участники рынка сосредоточат свое внимание на предварительных данных по производительности вне сельского хозяйства США за 1-й квартал, а также на данных по потребительскому кредитованию за март. Экономисты HSBC ожидают падения производительности на 1,1% по сравнению с 1-м кварталом прошлого года и роста удельных расходов на оплату труда на 2,8%. Они также прогнозируют рост объемов потребительского кредитования на 12 млрд долларов в марте.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии огласят свои решения в отношении процентных ставок. Несколько экономистов считают, что заседание Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии окажется под особо пристальным вниманием, поскольку уровень безработицы в Великобритании в феврале опустился ниже порогового уровня 7%, упав до 6,9%. Падение безработицы ниже порогового уровня означает возможность включения вопроса о повышении ставки в повестку дня.


EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3910 и затем выросла до $1.3932
GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6954
USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y101.77
По материалам teletrade.ru

Обзор рынка за 7 мая

Среду валюты провели в рамках узких диапазонов в отсутствие каких-либо важных экономических катализаторов. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3930, а GBP/USD – к 1,6980.

EUR/USD в течение дня торговалась выше отметки 1,39, однако в рамках узких диапазонов. Опубликованные вчера данные второстепенной значимости не вызвали интереса у рынков, несмотря на то, что и данные по промышленным заказам Германии, и по торговому балансу Франции подтвердили все еще слабое восстановление экономики еврозоны. В итоге, пара завершила торги вблизи 1,3920.

GBP/USD, в отсутствие экономических данных, весь день медленно дрейфовала на «юг», открыв торговые сутки на отметке 1,6973, добравшись до дневного максимума 1,6985, завершив торги в районе 1,6960.

USD/JPY помогло молчание Джанет Йеллен, которая была сдержана в рамках своего выступления. Умеренные чуть более позитивные комментарии помогли паре дорасти до дневного максимума 102,00 от минимума 101,42 и завершить торги в районе открытия 101,70.

По материалам Fxclub.org

Обзор азиатской сессии:Австралийский доллар вырос к двухнедельному максимуму

Австралийский доллар вырос к двухнедельному максимуму после сегодняшних позитивных данных по занятости в Австралии и торговому балансу в Китае. Согласно опубликованным сегодня цифрам, число занятых в австралийской экономике за апрель выросло на 14 тыс. Данные оказались выше прогнозов экономистов, которые видели прирост всего на 7.5 тыс. Официальный уровень безработицы остался на отметке 5.8%.

Сальдо торгового баланса КНР за апрель выросло до 18.5 млрд, против 7.7 млрд в предыдущем отчетном периоде. Также данные превысили прогнозы экономистов, ожидавших рост показателя к 13.1 млрд. Продажи китайских товаров за рубеж увеличились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом аналитики давали средний прогноз снижения экспорта на 3%. Импорт вырос на 0,8%.

Евро немного вырос в ожидании результатов заседания Европейского центрального банка, которое состоится сегодня. Многие эксперты считают, что оно не принесет с собой изменений денежно-кредитной политики, однако, возможно, ЕЦБ также поддержит надежды на то, что эти действия будут предприняты летом. После немецких данных по инфляции, оказавшихся хуже прогноза, увеличилась вероятность выхода более низких цифр по европейскому показателю, что чревато ослаблением денежно-кредитной политики ЕЦБ. Тем не менее, данные по ИПЦ еврозоны, которые оказались лишь немного слабее прогноза, слегка утешили инвесторов, уменьшив при этом вероятность вмешательства ЕЦБ в монетарную политику.

Доллар торговался без существенных изменений в ожидании сегодняшнего выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен перед бюджетным комитетом Сената США.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3920
GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6945-55
USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y101.80-95

В 08:30 GMT Британия выпустит сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта торговли со странами ЕС за март. В 10:00 GMT Германия представит изменение объема промышленного производства за март. В 11:00 GMT станет известным планируемый объем покупок активов Банком Англии и решение по основной процентной ставке Банка Англии, будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, станет известным депозитная ставка ЕЦБ и ставка по кредитам. В 12:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на жилье на первичном рынке за март. В 14:00 GMT в США выйдет доля просроченных платежей по ипотеке за 1 квартал. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за март.
По материалам teletrade.ru

Пара EUR/USD растет в ожидании выступления Марио Драги

Евро вырос коснувшись вчерашнего максимума $1.3938 в ожидании результатов заседания ЕЦБ и выступления Марио Драги. Несмотря на то, что пара пытается расти, её будущее будет зависеть от комментариев Драги. Любые заявления касательно того, агрессивный рост евро негативно сказывается на экономике еврозоны, могут негативно отразится на динамике единой валюты. ЕЦБ по-прежнему не уверен, нужны ли региону дополнительные меры стимулирования, и хотя он не очень настроен вводить в действие нетрадиционные инструменты, слабое восстановление и медленный рост цен станут серьёзным аргументом в пользу такого решения. Сегодняшняя пресс-конференция Драги может выступить в роли катализатора, спровоцировав прорыв уровней поддержки и сопротивления.
По материалам teletrade.ru

Обзор азиатской сессии:Евро торговался около недельного минимума

Евро торговался около недельного минимума после вчерашних заявлений главы ЕЦБ Марио Драги. Он отметил, что "умеренное восстановление" экономики еврозоны продолжает соответствовать предыдущей оценке ЕЦБ и регулятор ожидает "длительный период" низкой инфляции с последующим "постепенным ростом" темпов инфляции. Драги заявил, что последний опрос ЕЦБ показал, что условия кредитования стабилизировались. В то же время, банки по-прежнему отчитываются о "жестких уровнях кредитных стандартов" по сравнению с историческими уровнями. "Один из нисходящих экономических рисков связан с обменным курсом", - отметил Драги. – "Сначала мы хотим посмотреть на прогнозы, которые будут обновлены в следующем месяце. Сегодня у нас нет решения. Это предварительное обсуждение перед следующим месяцем" - заявил банкир на своей вчерашней конференции .

Австралийский и Ново-Зеландский доллары упали после публикации инфляционных данных в Китае. В апреле индекс потребительских цен в КНР вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее, заявило сегодня Национальное бюро статистики в Пекине. Согласно средней оценке, показатель должен был составить 2,1%. В марте цены выросли на 2,4%. Индекс цен производителей упал на 2%, это 26-ое прямое снижение, после 2,3% падения в предыдущем месяце.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3830-45
GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.6915
USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y101.75
В 08:30 GMT Британия представит изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности за март. В Канаде в 12:30 GMT выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за апрель, в 14:00 GMT - индекс PMI от Ivey за апрель. В 14:00 GMT США представит уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за март.
По материалам teletrade.ru

Обзор рынка за 8 мая

Час «Х» в виде выступления Марио Драги действительно не обманул наши ожидания, скинув евро с многолетних максимумов, невиданных с октября 2011 года. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3850, а GBP/USD – к 1,6930.

EUR/USD с самого утра делала мелкие шаги вверх, ближе к 1,40, надеясь на то, что ни ЕЦБ, ни его глава не решатся ни на что радикально новое. И первые комментарии Драги дали надежду, что так и будет, что помогло паре добраться до 3,5 летнего максимума 1,3993. Однако последующие слова о том, что высокий курс евро вызывает серьезные опасения, а также намеки на то, что в июне все же произойдет дополнительное смягчение монетарной политики обвалили пару, отправив ее к недельному минимуму 1,3848. Завершение торговых суток произошло чуть выше, в районе 1,3870.

GBP/USD вчера продолжила коррекционный откат от недавно достигнутых максимумов, добравшись до дневного минимума 1,6922, даже несмотря на позитивную динамику кросс-курса EUR/GBP, который потерял порядка 80 пунктов на выступлении главы ЕЦБ Марио Драги.

USD/JPY вчера также весь день дрейфовала на юг от уровня открытия 101,89 до минимума 101,49, завершив торги неподалеку. Отсутствие экономических отчетов первостепенной важности обусловило умеренные движения пары, а чуть более позитивные показатели числа заявок на пособия по безработице не вызвали интереса рынка.

По материалам Fxclub.org

Мнение японских диллеров по паре EUR/USD

Импульс снижения пары EUR/USD начал затухать на фоне сохраняющихся сомнений по поводу того, насколько смело поведет себя ЕЦБ в июне, говорит старший дилер одного из крупных японских банков. Ранее пара упала до $1.3831, после того как вчера ЦБ дал понять, что может смягчить свою политику в июне. По словам дилера, для сдерживания укрепления евро, вероятно, потребуется количественное смягчение. Хотя дилер и считает, что ЕЦБ примет некоторые смягчающие меры, он не думает, что в следующем месяце будет начата крупная программа покупки облигаций.
По материалам teletrade.ru

Мнения: эксперты RBS ставят на снижение австралийского и новозеландского доллара

Как отмечают в Royal Bank of Scotland, ежеквартальный отчет об инфляции Резервного банка Австралии (РБА) по тону, скорее, чуть больше свидетельствовал о склонности к смягчению политики, так как содержит небольшие пересмотры в сторону понижения прогнозов по ВВП на 2015-2016 гг. и по инфляции на 2014 год. РБА также указал на снижение цен на сырье, которое со временем будет соответствовать более низкому обменному курсу.

В RBS говорят, что, хотя они периодически прибегают к тактическим длинным позициям по австралийскому доллару, особенно в паре австралийский доллар/новозеландский доллар, их стратегия, по сути, предполагает ставки на снижение австралийского доллара на много месяцев вперед, так как цены на железную руду падают и "условия торговли" Австралии снижаются.

Что касается новозеландского доллара, то в банке считают, что слабые данные по розничным продажам дают больше оснований полагать, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) не станет снова повышать ставки в июне. Поэтому в RBS продолжают ставить на снижение новозеландского доллара. По мнению банка, для пары новозеландский доллар/доллар США зона продаж расположена между 0,87 и 0,90, и через какое-то время можно ожидать снижения пары на 25%.

Пара новозеландский доллар/доллар США торгуется по 0,8626, а пара австралийский доллар/доллар США – по 0,9364.
По материалам teletrade.ru

Обзор рынка валют с 5 по 9 мая

Завершившаяся неделя для валют оказалась неоднозначной. Евро и фунт в течение рабочей пятидневки обновили максимумы с ноября 2011 и с августа 2009, соответственно. Но довольно быстро отдали заработанное и в целом по итогам недели понесли потери по отношению к доллару. Евро подешевел на 0,81%, фунт продемонстрировал символическое ослабление на 0,12%. В паре с иеной доллар медленно, но уверенно двигался вниз и закончил неделю, потеряв 0,39%.

EUR/USD, отметив максимум на уровне 1,3993 к завершению недели вернулась в район уровня 1,3760. Экономический календарь недели содержал мало значимых отчетов и общеевропейская валюта постепенно двигалась на север в уверенности, что на майском заседании ЕЦБ не станет вносить изменений в монетарную политику. Тем более, что отдельные отчеты дали основания надеяться на восстановление «периферии», в частности, данные по деловой активности в сфере услуг Испании (56,5 против 54,4 по прогнозам). Однако Драги на пресс-конференции после объявления решения по монетарной политике внес все же коррективы в динамику. Мало того, что глава ЕЦБ традиционно повторил мантру о том, что высокий курс евро вызывает опасения относительно перспектив экономики, так он еще весьма недвусмысленно намекнул на то, что в июне Центробанк все же пойдет на очередной раунд смягчения монетарной политики. Неудивительно, что после таких слов рынок захлестнули продажи евро. Опубликованные в пятницу данные по торговому балансу Германии добавили масла в огонь. Показатель продемонстрировал снижение второй месяца подряд. При этом было зафиксировано довольно внушительное падение экспорта (-1,8% против прогноза роста на 1,0%). В целом, это можно воспринимать как подтверждение негативного влияния дорогого евро на экономику локомотива еврозоны.

GBP/USD очень близко подобралась к сопротивлению 1,70, пройти которое оказалось непросто. Во-первых, в этом районе размещено большое число опционов, которые продавцы, естественно, активно защищали. Во-вторых, у пары, по сути, не было должных катализаторов для прорыва этого барьера. Хотя отдельные отчеты продолжают свидетельствовать о стабильности роста экономики Великобритании. В частности, очередной повод для оптимизма дали данные по деловой активности в сфере услуг. Показатель вырос до 58,7 от 57,6 в марте. Банк Англии, как и предполагалось, на майском заседании не стал вносить изменений в монетарную политику. МРС никак не прокомментировал принятое решение, что немного разочаровало фунт. Дополнительное давление на британскую валюту оказали и данные по промышленному производству. В марте показатель снизился на 0,1% после февральского роста на 0,8%. В годовом соотношении показатель не дотянул до прогноза 2,4%, составив 2,3%.

USD/JPY демонстрировала довольно сдержанную динамику, удерживаясь в течение недели в пределах диапазона 101,40 – 102,00. В начале недели давление на пару оказала довольно слабая статистика из Китая (индекс деловой активности в апреле снизился до 48,1), а также бегство из рискованных активов на фоне ситуации на Украине. Кроме того, в первой половине недели было отмечено практически повсеместное ослабление доллара, что также внесло свою лепту. Опубликованные данные по экономике США оказались смешанными. Индекс деловой активности в сфере услуг вышел на уровне 55,2 против прогноза 54,1. Лучше ожиданий оказался и еженедельный отчет по обращениям за пособием по безработице (319 000 против прогноза 325 000). Однако, данные по торговому балансу разочаровали. Дефицит хоть и сократился, но меньше, чем ожидалось (40,38 млрд долларов против прогноза 40,1). Достаточно сдержанной в своих комментариях была и Джанет Йеллен. Более того, глава ФРС практически подтвердила, что пока точные сроки начала повышения ставок неизвестны. Она заявила о том, что ФРС должна действовать в направлении поддержания экономического роста, поскольку показатели инфляции и безработицы все же не достигли целевых уровней.

По материалам Fxclub.org

EUR/USD
Про 1.40 уже никто не говорит. Впрочем, пара там почти побывала, пусть и недолго. Драги очень агрессивно опустил евро и, если вдруг не появится настойчивый покупатель, готовый помериться силами с толпой, теперь ниже 1.37 основной ориентир на 1.35 для начала.
По недельному графику всё равно ничего не изменилось: покупки выше 1.39 рассматривать, а продажи ниже 1.37. Конечно, продажи выглядят предпочтительнее. Однако, иногда бывают ещё попытки обновить максимумы перед окончательным разворотом вниз, поэтому осторожность не помешает, так как риск сейчас выше обычного.
На дневном графике покупать только выше 1.38 и не сразу, а по ситуации с целями на 1.3860, 1.39-1.3940, выше к 1.3960-1.40. Продажи рассмотрю ниже 1.3745 очень осторожно и ниже 1.37 уже спокойнее с целями на 1.36, далее к 1.35.

GBP/USD
Фунт дополз до 1.70 и скорректировался к 1.68. Перекупленность сыграла свою роль и спрос на доллар тоже, но фунт может сыграть в свою игру, если Банк Англии поверит в собственную экономическую статистику и пообещает повысить ставки. В любом случае, покупки не рассматриваю по недельному графику, а продажи можно было бы рассмотреть с текущих уровней, если вас устраивает размер риска. Я бы рассмотрел продажи ниже 1.68 всё-таки.
На дневном графике перекупленность разрядилась и надо бы продавать, но характер падения и поддержка на 1.6845 мешают продавать по текущим ценам. Возможно будут попытки отскочить вверх. Даже если они будут уже ниже 1.68, я бы всё равно искал возможность входа на продажу на отскоках вверх для сокращения риска. Покупать выше 1.6920 рискованно с целями на 1.70, 1.7050, далее к 1.71 (маловероятно). Продажи рассмотрю ниже 1.6830 с целями на 1.68. 1.6760, далее к 1.6730, 1.67. Если общая активность вырастет, то 1.66 и 1.65 можно рассматривать как дальнейшие цели.

USD/CHF
Пара меняется синхронно с евро, но растёт более уверенно, чем падает. То есть, в этой паре можно ожидать более быстрого роста, если евро продолжит снижение. По индикатору ADX может сформироваться редкий сигнал на покупку по дневному графику.
На недельном графике покупки рассмотрю выше 0.89 с целями на 0.90, 0.9045, далее к 0.91, а рискованные покупки по текущим ценам оставим для часовых графиков. Продажи рассмотрю если пара вдруг вернётся ниже 0.88.
На дневном графике рискованные покупки выше 0.89 с целями на 0.8945, 0.90, далее к 0.9045. Продавать ниже 0.88 с целями на 0.8740, 0.87, далее к 0.8660, 0.8620-0.86.

USD/JPY
Пара отскочила от от нижней границы диапазона, хотя есть сигнал на продажу. Я в раздумьях и предлагаю придерживаться старого тезиса: Пара застряла между 103.0-103.50 и 101.0-100.70. В этом диапазоне никаких планов по недельному графику.
Что касается дневного графика, то план получается довольно сложным. CommerzBank всё разложил по полочкам и я согласен с его раскладкой: "Доллар/иена на короткое время опустился ниже линии восходящего 11-месячного тренда, однако движение оказалось недолговечным. Сразу под указанной линией проходит 200-дневная МА на 101.06 и минимум 2014 года на уровне 100.755. Мы предполагаем, что, достигнув этой области, пара начнет восходящую коррекцию. Однако рост не пройдет выше 103.00. Падение ниже 100.75 откроет дорогу на 100.00, а затем и на 98.76/23.6% коррекции относительно роста от минимумов сентября 2012 года." Ну и в виду некоторой противоречивости я решил обойтись без традиционного плана.

Обзор азиатской сессии:Евро торговался около месячного минимума

Евро торговался около месячного минимума по отношению к доллару в преддверии сегодняшнего выступления вице-президента Европейского центрального банка Витора Констанцио и члена управляющего совета ЕЦБ Эдвальда Новотны. Выступят чиновники на запланированной экономической конференции в Вене.

Напомним, что 8 мая глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам заседания Центробанка заявил, что ЕЦБ при необходимости уже в июне может предпринять новые меры в плане смягчения политики. По его словам, совет управляющих мог бы принять меры уже на следующем заседании, однако до этого ему необходимо оценить новые прогнозы инфляции и ВВП, которые будут подготовлены экспертами ЕЦБ к началу июня. Также председатель ЦБ отметил, что экономика еврозоны восстанавливается умеренными темпами, как и ожидалось, однако понижательные риски сохраняются, в том числе финансовые и геополитические. Он подчеркнул, что Центробанк готов быстро действовать в случае необходимости и готов к использованию нетрадиционных инструментов кредитно-денежной политики.

Иена упала после публикации данных по платежному балансу Японии. Сегодня Министерство финансов в Токио сообщило, что профицит текущего счета составил 116,4 млрд. иен (1,14 млрд. долларов). Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель должен был находиться на отметке 347,7 млрд. иен. Годом ранее профицит составил 1,28 трлн. иен. В марте профицит текущего счета Японии сократился быстрее, чем прогнозировалось на фоне всплеска импорта.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3750-60
GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6845-60
USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y102.05

В 07:15 GMT Швейцария заявит об изменении реального объема розничной торговли за март. В 16:00 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынка ФРС Ч. Плоссер. В 18:00 GMT в США выйдет отчет по федеральному бюджету за апрель. В 23:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за апрель.
По материалам teletrade.ru

Мнение Bank of America Merrill Lynch по паре USD/CHF

Согласно мнению аналитиков из Bank of America Merrill Lynch, разворот курса доллара против евро и швейцарского франка, а также индекса доллара на прошлой неделе, говорит о том, что начался среднесрочный, и потенциально долгосрочный бычий тренд доллара против этих 2 валют. BofA считает, что закрытие пары USD/CHF выше Chf0.8835, подтверждает разворот в тренде, и возможность добавлять длинные позиции. "Наша цель по USD/CHF остается на отметке Chf0.9208/66 и за ее пределами", - добавляет BofA.
По материалам teletrade.ru

EUR/USD
В 13ч индексы деловых настроений Германии и Европы. В 16ч30 розничные продажи в США и данные по индексам цен.
План не изменился. Покупать выше 1.38 (раньше не рискну) со стопом ниже 1.3775 и целями на 1.3815, 1.3830, далее к 1.3845, 1.3865.
Продавать ниже 1.3740-1.3735 со стопом выше 1.3765 и целями на 1.3720, 1.3710-1.37, далее к 1.3685, 1.3660.

GBP/USD
В 12ч10 выступит член Банка Англии.
Покупать выше 1.6905 со стопом ниже 1.6880 и целями на 1.6915, 1.6930, далее к 1.6950, 1.6970.
Продавать ниже 1.6860 со стопом выше 1.6880 и целями на 1.6840-1.6835, или ниже 1.6830 со стопом выше 1.6855 и целями на 1.6815, 1.68, далее к 1.6770, 1.6750.

USD/CHF
План не изменился.
Покупать выше 0.8880 со стопом ниже 0.8860 и целями на 0.8890-0.89, далее к 0.8920, 0.8940.
Продавать ниже 0.8850 со стопом выше 0.8870 и целями на 0.8835, 0.8815, 0.88.

USD/JPY
Покупать выше 102.30 со стопом ниже 102.0 и целями на 102.45-102.55, далее к 102.75, 103.0, выше к 103.15, 103.30.
Продавать ниже 101.85 со стопом выше 102.05 и целями на 101.70-101.60, 101.35, далее к 101.20, 101.0.

Обзор азиатской сессии: Доллар вырос к недельному максимуму по отношению к иене
Доллар вырос к недельному максимуму по отношению к иене в преддверии сегодняшней публикации данных по объему розничных продаж в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, апрельский показатель, вероятно, увеличится на 0,5%. Напомним, что в марте розничные продажи выросли на 1,2% - наибольшее значение с августа 2012 года.

Доллар торгуется около месячного максимум по отношению к евро, на фоне хороших экономических данных из США, которые укрепили доводы в пользу дальнейшего сворачивания Федеральной резервной системой стимулирующих программ. Напомним, что комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение сократить с 1 мая объем выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг до 45 миллиардов долларов в месяц с 55 миллиардов долларов ранее.

Иена упала против большинства основных валют, на фоне роста японских фондовых индексов.

Австралийский доллар отступил от четырех-недельного максимума после выхода негативных данных по объему ипотечного кредитования в марте. Сегодня в Сиднее Австралийское бюро статистики заявило, что показатель снизился на -0.9%, показав первое снижение в этом году. Стоит отметить, что экономисты ожидали роста объема ипотечного кредитования на 1%.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3750-65
GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.6880
USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y102.30
В 09:00 GMT Германия и Еврозона опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за май. В 09:30 GMT в Австралии состоится публикация бюджета. В 12:30 GMT США заявит об изменении объема розничной торговли за апрель и выпустит индекс цен на импорт за апрель. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема товарно-материальных запасов за март. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует отчет о финансовой стабильности РБНЗ за май, а в 21:05 GMT с речью выступит глава РБНЗ Грэм Уилер. В 22:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по изменению объема розничных продаж за 1 квартал.
По материалам teletrade.ru

Обзор рынка за 12 мая

Понедельник прошел довольно спокойно на фоне пустого календаря и сдержанного поведения фондовых рынков. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3860, а GBP/USD – к 1,6870.

EUR/USD весь день провела вблизи месячных минимумов в районе 1,3760, достигнутых еще на прошлой неделе, так как практически пустой календарь экономических событий не давал поводов для интересных движений. Единственная пара с евро, в которой мы наблюдали хотя бы некоторую активность, это EUR/GBP, которая продолжила нисходящий тренд, пробив сопротивление 0,8150 и достигнув почти годового минимума на отметке 0,8142. Такое поведение кросса неудивительно, учитывая четкий посыл Марио Драги во время недавнего заседания, так что, вполне вероятно, что отметка 0,81 будет достигнута уже в ближайшее время.

GBP/USD вела себя более энергично, учитывая запланированную на текущую неделю серию отчетов, которые прояснят позиции Банка Англии. С самого утра пара получила поддержку, укрепившись от уровня открытия 1,6840 до максимума 1,6902, однако завершение торговых суток опять произошло ниже 1,69.

USD/JPY смогла восстановить свои позиции с самого начала недели, даже в отсутствие значимых экономических релизов из Японии и США. Для укрепления пары было достаточно позитивной динамики фондовых рынков Азии и Америки. В итоге, от уровня открытия 101,82 пара смогла дорасти до максимума 102,16 и завершить торги чуть выше 102,00.

По материалам Fxclub.org

Мнение Aozora Bank по паре USD/JPY

Пара USD/JPY, "вероятно, продолжит торговаться устойчиво" после роста доходности казначейских облигаций США до начала текущей сессии, говорит Акира Морога из Aozora Bank. Перед выходом позднее во вторник данных по розничным продажам в США, которые могут подтвердить силу американской экономики, инвесторы будут следить за экономическими данными Китая, включая отчет по промышленному производству за апрель, и тем, как эти данные повлияют на японский фондовый рынок, считает Морока. Он ожидает, что пара, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y101,80-Y102,50.
По материалам teletrade.ru

Мнение Bank of America Merrill Lynch по паре EUR/USD

Согласно мнению аналитиков из Bank of America Merrill Lynch, пара EUR/USD, вероятно, продолжит торговаться в узком диапазоне. Эксперты банка уверены, что обстановка на ближайшую перспективу такова: дешевеющий евро снижает вероятность сокращения ставки, таким образом, поддерживая спрос на него. Дорожающий евро повышает вероятность сокращения ставки, таким образом, ограничивая его рост. "Если пара вновь направится к отметке $1.40, или цифры по ценам потребителей в мае разочаруют, то ЕЦБ почти наверняка понизит ставки. Если же пара упадет в область $1.36, то шансы на это серьезно сократятся. Что касается запуска QE, то, на наш взгляд, ЕЦБ пойдет на подобный шаг, только если инфляция за третий квартал не продемонстрирует роста" - считают в Bank of America Merrill Lynch.
По материалам teletrade.ru

Во вторник на финансовых рынках последуют более активные действия со стороны инвесторов на фоне публикации важных статистических данных. И если вчера ни евро, ни доллар США не смогли взять инициативу на себя, то сегодня вероятнее всего борьба усилится. Так, поддержку европейской валюте могут оказать данные по индексу экономических настроений ZEW Еврозоны, по которым эксперты ожидают роста до 63.5 пункта с ранее 61.5 пункта. Во второй половине дня взор инвесторов будет обращен на данные по розничным продажам в США. В ежемесячном исчислении аналитики прогнозируют снижения показателя, что может оказать давление на американскую валюту. Однако поддержку могут оказать данные по Красной книге и товарно-материальным запасам. Результаты аукционов в США, где инвесторам будут предложены 4-недельные долговые обязательства, также найдут отображение в котировках финансовых инструментов.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD (Н1) по-прежнему демонстрирует боковую динамику, картина со вчерашнего дня почти не изменилась. Скользящие средние практически выровнялись и не дают четких сигналов направления дальнейшего движения. Ключевые уровни по итогам ушедшей сессии остались на прежних позициях. Осцилляторы находятся на низких уровнях и сохраняют потенциал к росту. Можно открывать позиции по call-опционам, в случае преодоления сопротивления 1.3790, с целью роста к отметке 1.3815 и выше. В случае пробоя поддержки 1.3750 вниз, следует открывать позиции по put-опционам с целью достижения уровня 1.3715 и ниже.

Уровни сопротивления: 1. 3790, 1. 3815, 1. 3840

Уровни поддержки: 1. 3750, 1. 3715, 1. 3695

Аналитическая служба uTrader