Обзоры рынков

EUR/USD
До 1.3860 покупки теперь выглядят рискованными. Пара в диапазоне между 1.3860 и 1.3780.
Покупать выше 1.3850-1.3860 со стопом ниже 1.3825 и целями на 1.3875, 1.39, далее к 1.3925, 1.3950.
Продавать ниже 1.38 со стопом выше 1.3825, или уже ниже 1.3780 со стопом выше 1.38 и целями на 1.3765, 1.3750, далее к 1.3735, 1.3720, 1.37.

GBP/USD
Покупать выше 1.6810 со стопом ниже 1.6780 и целями на 1.6820, 1.6840, далее к 1.6860, 1.6880, 1.69.
Продавать (неудобно) ниже 1.6760-1.6750 со стопом выше 1.6780 и целями на 1.6735, 1.6720, далее к 1.67, ниже к 1.6670.

USD/CHF
Покупать выше 0.8830-0.8840 со стопом ниже 0.8815 и целями на 0.8850, 0.8860, далее к 0.8870, 0.8880, 0.89.
Продавать ниже 0.88 со стопом выше 0.8825 и целями на 0.8785, 0.8770, далее к 0.8750.

USD/JPY
Покупать выше 102.20 со стопом ниже 101.90 и целями на 102.35, 102.50, далее к 102,65, 102.80, выше к 103.0.
Продавать ниже 101.90 со стопом выше 102.15 и целями на 101.75, 101.60-101.50, далее к 101.35, 101.15, 101.0.

EUR/USD тактика торговли на 28.04.14-02.05.14

Четырехчасовой график EUR/USD показал продолжение консолидации и неуверенность. Ближайшие перспективные уровни теперь на отметках 1.38925 и 1.39634 доллара за евро в случае уверенного роста. Если новостной фон следующей недели будет ориентирован в пользу доллара, то ближайшей актуальной целью будет поддержка на уровне 1.37704 доллара за евро, где график цены может продолжить нисходящий тренд.
При умеренном спросе на EUR/USD от 1.38169 может открыться цель к росту до 1.38925, где можно ориентироваться на сделки с опционами Call. При продажах, можно продать Put до 1.37704 доллара за евро.
Рекомендация: ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ.

Аналитическая служба uTrader

В среду очередное решение по ставкам ФРС и отчёт - "поддержки" доллара уже никто не ждёт. Пока всё складывается в пользу евро, хотя комментарии из ЕЦБ носят прямо противоположный характер.

EUR/USD
Пара закрывает гэп, но пока не дотянулась полностью.
Покупать выше 1.3880 со стопом ниже 1.3855 и целями на 1.39, 1.3910, далее к 1.3925, 1.3950.
Продавать ниже 1.3845 со стопом выше 1.3870 и целями на 1.3830-1.3820, 1.38-1.3790, далее к 1.3780, 1.3765, 1.3750.

GBP/USD
Фунт продолжают покупать (как и евро), но сил у покупателей не хватает, чтобы оторваться от 1.68.
Покупать выше 1.6850 со стопом ниже 1.6820 и целями на 1.6865, 1.6880, 1.69, далее к 1.6925, выше к 1.6950.
Продавать ниже 1.68 со стопом выше 1.6820 и целями на 1.6780, 1.6765, далее к 1.6750, 1.6735.

USD/CHF
Покупать выше 0.8805 со стопом ниже 0.8780 и целями на 0.8815, 0.8825, далее к 0.8830, 0.8840, 0.8850.
Продавать ниже 0.8790 (рискованно) со стопом выше 0.8810 и целями на 0.8775-0.8770, далее к 0.8750.

USD/JPY
Покупать выше 102.75 со стопом ниже 102.50 и целями на 102.90-103.0, далее к 103.15, 103.30, выше к 103.50.
Продавать (неудобно) ниже 102.35 со стопом выше 102.55 и целями на 102.20, 102.10-102.0, далее к 101.80, 101.60.

Обзор рынка за 28 апреля

Азиатская сессия прошла под знаком спроса на доллар США, однако уже в Европе ситуация резко поменялась, так как рост интереса к британской валюте в связи с подтвержденной сделкой по слиянию, а к евро – в связи с бегством капитала из восточной Европы вернули европейским валютам первые роли. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3850, а GBP/USD – к 1,6810.

EUR/USD смогла вернуть к себе интерес на практически пустом экономическом календаре. Если раньше пара больше выступала в качестве рискованной валюты и во времена геополитического напряжения могла нести потери, то теперь по мере восстановления экономики еврозоны, единая валюта вновь вернула свою привлекательность в глазах трейдеров. В итоге, пара от уровня открытия 1,3843 поначалу скатилась к минимуму 1,3814, но быстро откатилась, добравшись до 3,5-недельного максимума 1,3879 и завершив торги на 30 пунктов ниже.

Инициатором оптимизма в Европе стала пара GBP/USD, которая смогла укрепить свои позиции на подтверждении слухов о том, что компания Pfizer готова пойти на покупку британской AstraZeneca стоимостью около 100 млрд. Спрос на британскую валюту вырос, потому что в результате сделки будет осуществлена покупка фунтов стерлингов. Сумма не так велика, чтобы вызвать большое влияние на рыночную конъюнктуру, но рынок в том состоянии, что уже реагирует на все. В итоге, пара от уровня открытия 1,6802 скатилась к минимуму 1,6776, но оттолкнулась и обновила 3,5-летний максимум на отметке 1,6853, завершив торги вблизи 1,6810.

USD/JPY вела себя гораздо сдержаннее, чем европейские коллеги, медленно, но верно двигаясь вверх на протяжении всего дня. Вышедшие в американскую сессию данные с рынка жилья США значительно превысили прогнозы, подтвердив восстанавливающуюся активность в данном секторе экономики. В итоге, пара открыла день на отметке 102,17, доросла до максимума 102,62 и завершила торги неподалеку.

По материалам Fxclub.org

Обзор европейской сессии:
Евро обвалился против доллара США, потеряв при этом все ранее заработанные позиции, что было связано с выходом слабых данных по ИПЦ Германии. Как стало известно, в апреле месяце немецкие потребительские цены снизились на 0,2% в месячном выражении, по сравнению с прогнозами на уровне -0,1%. Напомним, что в предыдущем месяце цены выросли на 0,3%. Также данные показали, что в годовом выражении индекс потребительских цен поднялся на 1,3%, что оказалось в соответствии с ожиданиями аналитиков. Такое изменение последовало за ростом на 1,0% в марте месяце.

Небольшое давление на евро также оказали данные, которые показали: оптимизм компаний в Еврозоне в апреле ослаб, что отражает растущую напряженность между Европой и Россией по поводу присоединения Крымского полуострова. Но потребители были оптимистично настроены в отношении личных перспектив, благодаря позитивной оценке рынка труда и ожиданий сдержанного роста цен в предстоящие месяцы. Индекс настроений в экономике, который отражает уровень доверия в ряде секторов бизнеса снизился в апреле до 102,0 с 102,5 в марте - первое снижение с апреля 2013 года. По прогнозу индекс должен был вырасти до 103,0.

Курс фунта резко снизился против доллара, обновив при этом сессионный минимум, что было связано с выходом слабых данных по ВВП Британии. Сейчас пара торгуется вблизи уровней открытия сессии. Отчет показал, что британская экономика выросла чуть медленнее, чем ожидалось в течение первых трех месяцев 2014 года, но в годовом исчислении темпы были самыми быстрыми за более чем шесть лет. Об этом было сказано в отчете, который был представлен Управлением национальной статистики. Согласно данным, в первом квартале валовой внутренний продукт вырос на 0,8 процента, по сравнению с +0,7 процента в последние три месяца 2013 года. По сравнению с первым кварталом 2013 года, рост ВВП составил 3,1 процента (наибольшее повышение с последней четверти 2007 года). Экономисты прогнозировали рост на 0,9 процента в квартальном выражении и на 3,2 процента годовых. В УНС также сказали, что рост экономики Великобритании за первые три месяца оказался на 0,6 процента меньше, чем на пике в первом квартале 2008 года. Но за исключением нефтегазового сектора, который находится в упадке, ВВП оказался на 0,3 процента выше, чем в начале 2008 г.

Курс иены снизился против американской валюты в условиях усиления тяги к риску, в преддверии завтрашнего заседания FOMC. Кроме того, участники рынка ждут итогов заседания Банка Японии. Согласно среднему прогнозу экономистов, двухдневное заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год. Однако, более 70% экономистов считают, что Банк Японии к июлю этого года будет вынужден увеличить стимулирующие монетарные программы. Помимо этого, аналитики ожидают от ЦБ обновленных прогнозов по инфляции и экономическому росту в стране. Такой прогноз аналитиков вызван недавним повышением налога с продаж в Японии. Напомним, что с 1 апреля правительство впервые с 1997 года повысило налог с продаж. Пока налог вырос с 5% до 8%, но если опыт окажется успешным, с октября 2015 ставка повысится до 10%. Таким образом японские власти планируют снизить темпы роста государственного долга. Однако, конечно же, такое повышение негативным образом повлияет на покупательскую способность населения и в целом на экономику.
По материалам teletrade.ru

Обзор рынка за 29 апреля

Вторник прошел довольно насыщенно с резкими падениями евро и обновленными минимумами иены. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,38, а GBP/USD – к 1,6830.

EUR/USD делала робкие попытки уйти выше 1,3870, однако скудный на события экономический календарь не предоставил паре необходимые стимулы. Данные по потребительскому доверию GFK Германии не вызвали интереса рынка, а слабоватые показатели инфляции подтвердили, что ценовое давление остается довольно низким, хотя, возможно, и «нащупало дно». Особенно большой удар нанесли показатели CPI Германии, опубликованные во второй половине дня (-0,3% против прогноза -0,1%). В итоге, пара от уровня открытия 1,3851 доросла до максимума 1,3879, но скатилась в район 1,38 на закрытии.

GBP/USD начала европейскую сессию на позитиве в связи с появившимися в СМИ комментариями Марка Карни о том, что экономическое восстановление Великобритании носит широкомасштабный характер. Это вызвало у инвесторов надежду на то, что публикуемые ВВП за 1 квартал превысит прогнозные значения, поэтому пара доросла до максимума 1,6845 прямо перед релизом. Британские данные вышли ниже ожиданий, как мы и предполагали, что заставило GBP/USD откатиться от ранее отмеченных уровней и достичь области 1,6825 на закрытии торговых суток.

USD/JPY смогла укрепиться в течение торговых суток, благодаря закрытым японским рынкам, а также восстановлению спроса на американскую валюту. Разочаровывающие данные по потребительскому доверию США не оказали влияния на цены. Пара от уровня открытия 102,47 доросла до 102,78, обновив трехнедельный максимум и завершив торги вблизи 102,55.

По материалам Fxclub.org

Обзор европейской сессии: курс евро существенно вырос против доллара США

Курс евро достиг нового минимума против доллара сразу после выхода европейского ИПЦ, однако быстро восстановился, установив при этом новый максимум, так как показатель вышел лишь немного слабее прогноза, что слегка утешило инвесторов. Как стало известно, годовые темпы инфляции в еврозоне выросли в апреле, но меньше, чем экономисты ожидали, добавив опасений, что потребительские цены растут слишком медленно и оказывают давление на Европейский центральный банк, чтобы ответить снижением процентных ставок или покупкой активов. Согласно данным, потребительские цены выросли на 0,7% по сравнению с апрелем 2013 года после повышения на 0,5% годовых в марте. Тем не менее, рост в апреле был меньше, чем ожидали эксперты – на уровне +0,8% и значительно ниже целевого уровня Европейского центрального банка «чуть менее 2%». Апрель стал седьмым месяцем подряд, в котором инфляция была ниже 1,0%. Когда инфляция упала ниже этого уровня в октябре 2013 года - резкое падение от 1,1% до 0,7% - ЕЦБ быстро ответил уменьшением своей основной процентной ставки.

В Статистическом управлении сообщили, что одной из причин слабости ИПЦ в течение апреля было падение цен на энергоносители - на 1,2% годовых после -2,1% в марте. Но цены на другие товары и услуги, которые более чувствительны к внутреннему спросу, выросли более медленными темпами – цены на продукты питания, алкоголь и табак поднялись на 0,7% годовых, по сравнению с ростом на 1,0% в марте. Между тем, добавим, что базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные элементы, такие как энергоносители и продукты питания, вырос на 1,6%, по сравнению с +1,1% в марте.

Напомним также, что сегодня будут озвучены итоги апрельского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. От данного заседания никаких сюрпризов не ожидается, федрезерв, вероятнее всего, продолжит придерживаться взятого ранее курса, а именно: будет принято решение о неизменности ставок, при этом объем программы количественного смягчения будет сокращен на очередные $10 млрд., до $45 млрд.

Участники рынка также ждут отчет по США, который может показать, что валовой внутренний продукт крупнейшей экономики мира увеличился на 1,1 процента в годовом исчислении с января по март. Если оценки оправдаются, то это будет самый слабый темп, начиная с первого квартала 2013 года.

Отдельные данные из научно-исследовательского института ADP также будут в фокусе. По прогнозам, число занятых в апреле выросло на 212 тыс. после +191 тыс. в предыдущем месяце.

Иена снижалась в течении азиатской сессии после сегодняшнего объявления итогов двухдневного заседания Банка Японии, но смогла вернуть почти все ранее утраченные позиции после публикации новых прогнозов по ИПЦ и ВВП. Как и предполагало большинство аналитиков, Банк Японии подтвердил курс на увеличение денежной базы на 60-70 трлн иен в год, воздержавшись тем самым от нового увеличения стимулов для экономики. Девять членов правления Центрального банка единогласно решили сохранить объем денег, которые банк вливает в экономику. Бездействие Банка Японии не стало сюрпризом, потому что многие экономисты ожидают, что банк примет меры в июле или позже, когда станет понятнее, как повышение налога с продаж повлияло на экономику и цены. Пока что Банк Японии расценивает как соответствующие ожиданиям последствия повышения налога с продаж, которое было осуществлено ранее в этом месяце. С тех пор как год назад Центральный банк объявил о широкомасштабной кампании по смягчению политики.

Также сегодня Банк Японии представил прогноз по росту экономики и цен. Согласно представленному докладу ЦБ Японии, срединный прогноз для базового индекса потребительских цен на 2015 финансовый год остался на уровне +1,9%, как и январский прогноз. Срединный прогноз для реального ВВП на 2014 финансовый год составил +1,1% против январского прогноза
По материалам teletrade.ru

Обзор рынка за 30 апреля

Избыточное число экономических событий и противоречивые результаты вызвали на валютном рынке бурю эмоций. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3880, а GBP/USD – к 1,6880.

EUR/USD все же смогла восстановиться выше 1,3800 после падения к минимуму 1,3774, вызванного слабыми данными по инфляции в еврозоне. Показатель CPI в апреле вырос всего лишь на 0,7%, не дотянув до прогнозных 0,8%, однако индекс вызвал неоднозначную реакцию у рынка, так как все же сумел продемонстрировать рост от мартовских 0,5%, хотя после опубликованных во вторник данных из Германии инвесторы начали закладывать в цену более слабые уровни. Все это вкупе с вышедшими позже слабоватыми данными по ВВП в США помогли паре добраться до максимума 1,3876, неподалеку от которого и были завершены торги.

GBP/USD, в отсутствии собственных экономических отчетов, оставалось лишь следовать по пятам евро и радоваться слабым данным из США. В итоге, пара от уровня открытия 1,6826 доросла до максимума 1,69, побив рекорд ноября 2009 года и теперь настроившись на максимумы августа того же года. Завершение торгов произошло в области 1,6870.

Несмотря на попытки USD/JPY закрепиться выше 102,50 на выходе более сильных, чем ожидалось данных ADP по уровням занятости, ей это не удалось, так как настроения инвесторов были подпорчены слабоватыми данными из США. Темпы роста в 1 квартале составили лишь 0,1% кв/кв против прогнозных 1,2%, и это нанесло серьезный удар по репутации доллара, отправив пару к минимуму 102,02, причем закрытие торгов произошло всего на 10 пунктов выше.

По материалам Fxclub.org

Мнение Bank of America Merrill Lynch по паре EUR/USD

Аналитики из крупнейшего американского банка Bank of America Merrill Lynch считают, что несмотря на ралли в среду, пара EUR/USD по-прежнему в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигла своего пика и на рынке появляется медвежий поворот. "На очень краткосрочной основе рост должен быть ограничен $1.3880-05, в то время как ключевая поддержка находится на $1.3784. Прорыв ниже откроет путь для тестирования долгосрочной/среднесрочной поддержки на $1.3730-55. Проход через эту зону даст нам уверенность, чтобы начать продавать пару EUR/USD" - заявляют в Bank of America Merrill Lynch.
По материалам teletrade.ru

Мнение Mitsubishi UFJ по паре USD/JPY

Аналитики из японского банка Mitsubishi UFJ считают, что пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться весь сегодняшний день в узком диапазоне в ожидании пятничного отчета по занятости в США за апрель. Вчера (в среду) в центре внимания рынка были заседания Банка Японии и Федеральной резервной системы, а "сегодня промежуточный день между этими важными событиями, поэтому никто не хочет открывать крупные позиции в каком-либо направлении" - отмечают в банке. Эксперты прогнозируют, что пара будет торговаться в диапазоне Y101,90-Y102,60.
По материалам teletrade.ru

Обзор рынка за 1 мая

Несмотря на то, что часть рынков была закрыта в связи с празднованием дня труда, четверг был довольно интересен в плане динамики валютных рынков. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3860, а GBP/USD – к 1,6880.

EUR/USD торговалась довольно сдержанно в течение четверга, несмотря на то, что в Европе мы наблюдали попытки укрепления пары в район ближайших максимумов. На пустом календаре пара смогла укрепиться до максимума 1,3889, скатившись в район 1,3860 на закрытии.

GBP/USD получила в течение дня стимул в виде неожиданно сильных данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности. Показатель PMI достиг 57,3 против прогнозных 55,4, что стало максимальной отметкой с ноября прошлого года, подтвердив тот факт, что британская экономика продолжает наращивать темпы роста деловой активности. В результате, пара от уровня открытия 1,6870 доросла до многолетнего максимума 1,6918, но спустилась в район 1,6890 к закрытию.

USD/JPY не смогла продемонстрировать укрепление, отчасти из-за закрытых рынков Японии, отчасти из-за слабоватых данных из США. Показатель числа первичных обращений по пособиям по безработице вырос значительнее, чем прогнозировалось, а индекс занятости ISM в секторе обрабатывающей промышленности укрепился до 54,7 от 51,1 ранее. Это вызвало противоречивую динамику пары, что вылилось к закрытию сессии в районе отметки 102,30 от уровня открытия 102,22.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка валют с 28 апреля по 2 мая

Завершившаяся неделя была очень насыщенной. Большое число макроэкономических отчетов обусловило высокую волатильность. Европейские валюты по итогам рабочей пятидневки смогли продемонстрировать укрепление по отношению к доллару, в то время как пара USD/JPY завершила неделю практически на тех же уровнях, что и начала. Евро вырос на 0,29%, фунт подорожал на 0,4%.

EUR/USD в течение недели продемонстрировала разнонаправленные движения. Недостаточно сильные отчеты по индексу потребительских цен Германии и еврозоны оказали на евро давление, в результате чего пара отметила минимум на уровне 1,3774, от которого довольно быстро восстановилась. Во-первых, тот факт, что CPI еврозоны, хоть и не дотянул до прогноза на уровне 0,8%, в апреле продемонстрировал рост на 0,7% от 0,5% в марте, позволяет предполагать, что инфляция все же «нащупала дно». А это значит, что ЕЦБ, скорее всего, на майском заседании снова не станет вмешиваться в монетарную политику. Во-вторых, фактором поддержки для евро стали данные по немецкому рынку труда, опубликованные чуть ранее. Число безработных в Германии сократилось сильнее, чем ожидалось (-25 000 против -10 000 по прогнозам). Таким образом, первая по величине экономика еврозоны по-прежнему остается локомотивом всего монетарного блока.

GBP/USD смогла продемонстрировать рост и отметила максимум на уровне 1,6918, несмотря на то, что темпы роста экономики Великобритании не дотянули до прогнозов. ВВП за 1 квартал вышел на уровне 3,1% против ожиданий роста на 3,2% в годовом соотношении. Тем не менее, среди стран Большой семерки Великобритания на данный момент является лидером по темпам роста, что делает позиции фунта достаточно устойчивыми. Кроме того, порадовали данные и из промышленного сектора. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос в апреле до отметки 57,3 от мартовского значения 55,8. Это стало дополнительным подтверждением того, что экономика продолжает набирать обороты. PMI в строительном секторе, хоть и продемонстрировал небольшое снижение (до 60,8 от 62,5), по-прежнему остается в зоне роста.

USD/JPY в начале недели медленно, но уверенно двигалась вверх. Отчасти поддержку ей оказали данные по незавершенным сделкам по продажам жилья, которые вышли лучше ожиданий. Но рост был сдержан сопротивлением 102,70. В дальнейшем в дело вмешались отчеты, которые не пошли на пользу доллару. В частности, темпы роста американской экономики в 1 квартале составили 0,1% в то время как прогнозировался рост на 1,2%, хотя не исключено, что этот спад временный на фоне сложных погодных условий в США. В целом американские данные носили противоречивый характер. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 344 000 против прогноза 319 000, а индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (ISM) вырос до 54,9 от 53,7 в марте. Ключевой отчет недели по занятости в несельскохозяйственном секторе оказался значительно лучше ожиданий. Число созданных рабочих мест составило 288 000 в то время как ожидалось всего 210 000. Позитивную динамику продемонстрировал и уровень безработицы, снизившись в апреле до 6,3% от 6,7% в марте. Это подбросило пару к максимуму на уровне 103,01. Однако, рост опасений относительно эскалации российско-украинского конфликта в связи с проведением Киевом операции в восточных областях страны, спровоцировали в конце недели рост спроса на активы-убежища, что позволило иене восстановить большую часть потерь.

По материалам Fxclub.org

Обзор валютного рынка за неделю

В течении недели основные валютные пары двигались очень волатильно, но изменения за неделю оказались незначительными. По итогам недели: EUR/USD вырос на 0,2%, GBP/USD поднялся на 0,4%, USD/JPY укрепился на 0,1%.


На динамику единой валюты в течении последних пяти торговых сессий наибольшее влияние оказала публикация инфляционных показателей по Германии и еврозоне, а также немецкие данных по рынку труда.

В начале недели внимание участников рынка было сфокусировано на европейских инфляционных отчетах в надежде, что они могут позволить лучше определить перспективы денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Представители ЕЦБ не раз подчеркивали важность апрельских данных по инфляции. Также не раз озвучивались прогнозы относительно повышения инфляционного давления за данный период, аргументом для которых служили ожидания повышения расходов потребителей в течение Пасхальных праздников.

Первыми, 29 апреля были опубликованы данные по индексу потребительских цен Германии, которые оказались несколько слабее средних прогнозов (в месячном исчислении показатель упал на 0,2%, что оказало ниже ожидаемых -0,1%, в годовом исчислении показатель вышел на уровне средних прогнозов - +1,3%). Евро отреагировал на данные стремительным снижением, поскольку значительно выросли шансы увидеть более слабый общеевропейских отчет по инфляции. Опасения не были безосновательными, индекс потребительских цен по еврозоне в целом, который был опубликован 30 апреля, согласно предварительной оценке хоть и вырос (с +0,5% г/г в марте до +0,7% г/г в апреле), но до средних прогнозов не дотянул (+0,8% г/г). Первичной реакцией единой валюты было снижение, однако, опубликованные в этот же день данные по рынку труда Германии, которые оказались лучше ожиданий, ограничили снижение евро.

Отчет немецкого статистического ведомства указал на заметное снижение количества безработных в Германии по итогам апреля, сигнализируя о том, что крупнейшая экономика Европы продолжит оставаться локомотивом восстановления региона. Согласно данным, число людей без работы сократилось с учетом сезонных колебаний 25 000 в апреле, достигнув при этом уровня 2,872 млн. Это пятое ежемесячное снижение подряд. Экономисты прогнозировали уменьшение безработных на 10 000. Кроме того, скорректированный уровень безработицы не изменился в апреле, составив 6,7% (самый низкий показатель за последние два десятилетия).

Пара EUR/USD показала минимум недели на уровне $1,3773. Область сопротивления $1,3860/80 надежно сдерживала рост курса.


Фунт в течении прошедшей недели несколько раз обновлял четырехлетний максимум против доллара США, даже не взирая на то, что данные по ВВП Великобритании, которые были опубликованы 29 апреля оказались слабее прогнозов. Согласно отчету Управления национальной статистики Великобритании, в первом квартале ВВП страны вырос на 0,8% по сравнению четвертым кварталом 2013 года, когда темпы роста были на уровне 0,7%. По сравнению с первым кварталом 2013 года рост ВВП составил 3,1 %, что является максимальным приростом показателя за более чем шесть лет. Экономисты прогнозировали рост на 0,9% в квартальном исчислении и на 3,2% в годовом. Данные по ВВП подтвердили заявления главы Банка Англии Марка Карни, который отметил, что восстановление экономики начинает ускоряться и есть первые признаки того, что оно будет устойчивым.

Негативным фактором для стерлинга были данные по индекс активности в строительном секторе экономики Великобритании, которые указали на более значительное, чем ожидалось, снижение темпов расширения в апреле. Согласно отчету Markit Economics/CIPS, с учетом сезонных колебаний индекс в последнем отчетном периоде упал до уровня 60,8 пункта с 62,5 пункта в марте. Эксперты ожидали, что значение данного показателя уменьшиться до отметки 62,2 пункта. Тем не менее, последнее чтение было гораздо выше нейтральной отметки 50,0 пунктов, отделяющей расширение от сокращения, и больше долгосрочного среднего значения на уровне 54,3 пункта.

Пара GBP/USD в четверг, 1 мая достигла четырехлетнего максимума на уровне $1,6921, отступив к конку недели в область $1,6870.
Позиции иены мало изменились против основных валют. Итоги заседания японского центробанка, которые стали известны в среду, не оказали существенного влияния на иену. Банк Японии подтвердил курс на увеличение денежной базы на 60-70 трлн иен в год, воздержавшись тем самым от нового увеличения стимулов для экономики. Регулятор придерживается оптимистического прогноза по инфляции и предсказывает, что она достигнет целевого значения в 2% без необходимости нового денежно-кредитного стимулирования. При этом в Банке Японии понизили прогнозы по темпам роста реального ВВП страны в 2014 финансовом году до 1,1% против январского прогноза +1,4%, прогноз на 2015 финансовый год остался на уровне +1,5%. В конце недели иена резко укрепилась на фоне повышения спроса на валюты со статусом safe heaven в связи с обострением ситуации на Украине. Инвесторы опасались возможной эскалации украино-российского конфликта в связи с проведением Киевом в восточных областях страны антитеррористической операции.

Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам проведенной встречи заявили о желании решить украинский вопрос дипломатическим путем. Также было заявлено о возможности введения новых санкций против России и поддержке правительства Украины.

Пара USD/JPY провела неделю в рамках Y102,00-Y103,00.
В конце недели внимание участников рынка было сосредоточено на данных по рынку труда США, которые оказались неожиданно сильными. Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости, спровоцировали временное укрепление доллара, поскольку повысились шансы более быстрого сворачивания федрезервом программы количественного смягчения (QE).

Согласно отчету Бюро по учету занятости, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США выросло в апреле на 288 тыс. Последний месячный рост оказался самым существенным с января 2012 года и вторым со времен выхода экономики из рецессии в середине 2009 года. Министерство труда также пересмотрело в сторону повышения показатели за февраль и март (данные за март были пересмотрены до 203 тыс. с 192 тыс., данные за февраль до 222 тыс. с 197 тыс.).

При этом, уровень безработицы в апреле упал до 6,3% с 6,7%, что является минимальным значением показателя с сентября 2008 года. Тем не менее, столь значительное снижение уровня безработицы было следствием резкого сокращения численности экономически активного населения. В апреле показатель упал на 806 тыс. до уровня 155,421 млн. В итоге уровень экономически активного населения в апреле упал до 62,8%, что является минимальным значением показателя с 1978 года. В марте значение показателя было на уровне 63,2%.
По материалам teletrade.ru

Начало торговой недели на финансовых рынках стартует умеренной динамикой ввиду отсутствия мощных драйверов движения. Сегодня в Великобритании праздник- Early May Bank Holiday, также отдыхает Япония и Латвия. В ходе европейской сессии вектор торгам задаст статистика из Еврозоны. А именно индекс доверия инвесторов Sentix и индекс цен производителей стран зоны евро. Аналитики не ожидают особых изменений показателей, что вряд ли будет способствовать активному наращиванию каких-либо позиций в евро. Более интересной выглядит вторая половина дня, инвесторы ожидают важной статистики по США. Ощутимую поддержку доллару могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг (ISM), занятости в непроизводственной сфере ISM и новым заказам в непроизводственной сфере ISM.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD (Н1) демонстрирует боковую динамику в узком диапазоне после стремительного снижения и резкого восстановления в ходе пятничных торгов. Ключевые уровни сохранились при этом на прежних отметках. Осцилляторы находятся на нейтральных позициях без указания дальнейшего вектора движения. Можно открывать позиции по call-опционам, в случае преодоления сопротивления 1.3875, с целью роста к отметке 1.3890 и выше. В случае пробоя поддержки 1.3855 вниз, следует открывать позиции по put-опционам с целью достижения уровня 1.3840 и ниже.

Уровни сопротивления: 1. 3875, 1. 3890, 1. 3920

Уровни поддержки: 1. 3855, 1. 3840, 1. 3815

Аналитическая служба uTrader

Мнение Westpac Bank по паре NZD/USD

Пара NZD/USD по-прежнему выглядит позитивно, "если оценивать более общую перспективу, но если говорить о сегодняшнем дне, то представляется вероятным снижение в направлении района поддержки $0,8640", говорит Имре Шпайцер, старший стратег-аналитик Westpac Bank. По его словам, основным событием за пределами Новой Зеландии на этой неделе станет выступление главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен перед объединенным экономическим комитетом, в то время как в самой Новой Зеландии инвесторы будут внимательно следить за данными по рынку труда в Новой Зеландии и Австралии. В центре внимания будет также решение Резервного банка Австралии относительно денежно-кредитной политики.
По материалам teletrade.ru

Мнение DBS по курсу доллара

После того как в пятницу были опубликованы данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, DBS полагает: председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в ходе своего выступления в среду, вероятно, повторит, что экономика США, в том числе рынок труда, восстанавливается, но не так сильно, как хотелось бы. По словам DBS, падение доходности 10-летних облигаций ниже минимума 3 февраля 2,5761% направит доходность в сторону 2,50%. "Если так и произойдет, это вполне может подтвердить, что рынки ошибались, полагая, что сокращение покупок активов будет оказывать поддержку американской валюте", - отмечают в банке.
По материалам teletrade.ru

Обзор европейской сессии: евро в узком диапазоне

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Март 14.1 14.2 12.8

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Март -0.2% -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Март -1.7% -1.8% -1.6%

09:00 Еврозона Экономические прогнозы Еврокомиссии


Евро торгуется в боковом тренде против доллара, оставив без внимания вышедшие данные и прогнозы Еврокомиссии. В еврозоне цены производителей продолжили снижаться в марте, хотя и несколько замедленными темпами, добавив опасения дефляции валютного блока, согласно данным Евростат, опубликованным в понедельник.

Цены производителей промышленной продукции снизились на 1,6 процента в годовом исчислении после падения на 1,7 процента в феврале, которое было самым большим снижением с декабря 2009 года. Экономисты прогнозировали, что темпы сокращения составят 1,8 процента.

Цены производителей упали на 4,3 процента годовых в энергетическом секторе и на 1,9 процента в производстве промежуточных товаров . Они выросли на 0,3 процента на капитальные товары, на 0,5 процента для производства потребительских товаров недлительного пользования и на 0,8 процента для производства потребительских товаров длительного пользования. Без учета энергии, цены в промышленности в целом снизились на 0,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года .

В месячном измерении цены производителей упали на 0,2 процента в марте, как и в феврале. Результат совпал с ожиданиями экономистов. Цены без учета энергии не изменились.

В свою очередь, как показали результаты опроса аналитического центра Sentix, уверенность инвесторов в еврозоне неожиданно ослабла в мае после укрепления в предыдущем месяце, так как экономические ожидания резко упали. Индикатор уверенности инвесторов Sentix для еврозоны упал до 12,8 с 14,1 в апреле. Экономисты ожидали незначительное увеличение до 14,2. Индекс ожиданий упал до 18,3 с 22,8 в апреле. Мера ослабла третий месяц подряд. Индекс текущих условий, тем временем, поднялся до 7,5 с 5,8 в предыдущем месяце.

Сегодня Еврокомиссия опубликовала обновленные прогнозы по росту экономики еврозоны, снизив прогноз на 2015 год и указав на замедление инфляции в качестве основного риска для ВВП в ближайшие два года.

Согласно официальному релизу, по итогам текущего года экономика еврозоны вырастет на 1.2%, а в 2015 – на 1.7% (в сравнении с предыдущей оценкой 1.8%). Что касается CPI, прогноз составил 0.8% и 1.2% на 2014 и 2015 гг. соответственно. Оба показателя оказались ниже, чем в февральском прогнозе.

Тем временем ставка б/р ожидается на уровне 11.8% и 11.4% в 2014/15 гг. соответственно против предыдущего прогноза 12% и 11.7%. Еще одним поводом для оптимизма стал прогноз по ВВП Испании: 2.1% против 1.7% ранее (на 2014 год).

Иена укрепилась против всех основных валют после выхода данных по производственному индексу PMI от HSBC в Китае. Индекс менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 48,1 по сравнению с 48 в предыдущем месяце, предварительным показателем 48,3 и средним прогнозом аналитиков, которые ожидали 48,4. Индекс PMI для производственной сферы находится на отметке ниже 50, что указывает на сокращение.

Сегодня рынки Японии и Великобритании закрыты в связи с национальными праздниками.
В 14:00 GMT США выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы и индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за апрель.
По материалам teletrade.ru

EUR/USD
В 11ч данные по безработным в Испании. Индекс деловой активности в сфере услуг: в 11ч15 в Испании, в 11ч45 в Италии, в 12ч общий по Европе. В 13ч розничные продажи в Европе. В 16ч30 торговый баланс в США, в 18ч индекс экономического оптимизма.
Даже на часовом графике видно, что активность очень низкая - торговля не интересная и рискованная.
Покупать до 1.39 уже рискованно, покупать выше 1.39 со стопом ниже 1.3875 и целями на 1.3915-1.3925, 1.3950, далее к 1.3975, 1.40.
Продавать ниже 1.3860 со стопом выше 1.3880 и целями на 1.3845, 1.3820, 1.3810-1.38, далее к 1.3785, 1.3770.

GBP/USD
В 12ч30 индекс деловой активности в сфере услуг.
Фунт сохраняет настрой на рост.
Покупать выше 1.6885 (рискованно) со стопом ниже 1.6865 и целью на 1.69-1.6915, или покупать выше 1.6920 со стопом ниже 1.69 и целями на 1.6935, 1.6950, далее к 1.6975, выше к 1.70.
Продавать ниже 1.6850 со стопом выше 1.6880 и целями на 1.6840-1.6830, далее к 1.6815, 1.68, ниже к 1.6770.

USD/CHF
Покупать выше 0.8780 со стопом ниже 0.8765 и целями на 0.8790, 0.88 можно, но лучше покупать выше 0.8805 со стопом ниже 0.8785 и целями на 0.8815, 0.8825, 0.8840, далее к 0.8850-0.8860.
Продавать ниже 0.8765 со стопом выше 0.8780 и целями на 0.8755, 0.8745, 0.8725, далее к 0.8715, 0.87.

USD/JPY
Покупать выше 102.20-102.30 со стопом ниже 102.0 и целями на 102.45-102.55, далее к 102.75, 103.0, выше к 103.15, 103.30.
Продавать ниже 101.85 со стопом выше 102.05 и целями на 101.70-101.60, 101.35, далее к 101.20, 101.0.

Обзор рынка за 5 мая

Понедельник прошел совершенно спокойно на фоне пустого календаря, закрытых японских рынков и в предвкушении интересных событий, запланированных на последующие дни. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3880, а GBP/USD – к 1,6870.

Европа представила единственный достойный внимания рынка отчет по инфляции на производственном уровне, который полностью подтвердил ожидания (-0,2%). Тем временем, европейская комиссия cпрогнозировала, что инфляция в 2014 году замедлится до 0,8% от 1,3% в 2013 года, однако в 2015 году начнет восстанавливаться (до 1,2%). Кроме того, и темпы роста еврозоны ожидаются на отметке 1,2% в 2014 году и 1,7%, что может означать, что ЕЦБ может ничего не менять в денежно-кредитной политике на ближайшем заседании. EUR/USD практически не отреагировала на все эти данные, открыв день на отметке 1,3884, добравшись до минимума 1,3864 и вернувшись в район 1,3880 на закрытии.

GBP/USD провела торговые сутки в рамках узкого диапазона, за весь день потеряв лишь порядка 10 пунктов на фоне совершенно пустого календаря Великобритании, однако ситуация может сильно измениться уже сегодня.

Несмотря на закрытые рынки Японии, USD/JPY все же смогла найти катализаторы для динамики в виде китайских данных PMI, а также фактора бегства из рисков. Окончательный индекс деловой активности КНР скатился к 48,1 вместо прогнозных 48,3, причем и объемы производства, и общее число новых рабочих мест сократилось в апреле. Все это только подтверждает, что в основе снижения деловой активности лежит падение внутреннего спроса, так как число экспортных заказов сократилось совсем незначительно. В итоге, даже сильные данные из США по ISM в сфере услуг не смогли вернуть интерес к паре: от уровня открытия 102,16 она скатилась к минимуму 101,86 и вернулась в район 102,10 на закрытии.

По материалам Fxclub.org

Мнение BMO Capital Markets по паре USD/CAD

Согласно мнению аналитиков из BMO Capital Markets, пара USD/CAD показывает слабость к дальнейшему росту и фаза более выраженной коррекции выглядит все более вероятной. В банке рекомендуют занимать короткие позиции на росте выше C$1.1025 со стопом на C$1.1070 и расчетом на падение к C$1.0825, а возможно и к C$1.0750, при этом аналитики BMO сомневаются, что от пары можно будет ожидать еще более активного снижения.
По материалам teletrade.ru