Обзоры рынков

Торговая неделя на мировых финансовых рынках начнется достаточно активно, что в значительной мере скажется на волатильности котировок торгуемых инструментов. И если в ходе европейской сессии вектор торгам зададут лишь статистические данные, то в период американской сессии ожидается выступление председателя ФРС Джанет Йелен. Заявления относительно политики ФРС по сокращению программы количественного смягчения способны сформировать определенные долгосрочные тренды на мировых площадках. Из статистики сегодня следует выделить индекс потребительских цен в Еврозоне, а также ипотечное кредитование и займы частным лицам в Великобритании. Аналитики разнонаправлены в своих прогнозах, в связи, с чем открывать какие-либо позиции перед публикацией данных рискованно. Из статистики в США следует выделить индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, по которому ожидается незначительное снижение, а именно до 59.0 пункта с ранее 59.8 пункта.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD (Н1) покидает границы нисходящего канала и демонстрирует боковую динамику в узком диапазоне с границами 1.3745-1.3761. Осцилляторы находятся на нейтральных позициях и не дают четких сигналов. Целесообразно торговать лишь от локальных уровней поддержки/сопротивления. Можно открывать позиции по call-опционам, в случае преодоления сопротивления 1.3761, с целью роста к уровню 1.3790. В случае пробоя поддержки 1.3745 вниз, следует открывать позиции по put-опционам с целью достижения уровня 1.3715 и ниже.

Аналитическая служба uTrader

Обзор рынка за 31 марта

Понедельник оказался весьма интересным для валютного рынка, учитывая, что сразу несколько пар пробило ближайшие уровни сопротивления, а спрос на риск вновь вернулся. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3780, а GBP/USD – к 1,6670.

EUR/USD начала день довольно сдержанно в ожидании данных по инфляции. Так как падение показателя по еврозоне уже было заложено в цену после слабых данных из Германии и Испании, CPI на уровне 4-летнего минимума не впечатлил рынки, кроме того, основной индекс так и остался на уровне 0,8%. В итоге, пара, напротив, рванула вверх, так как на выходных управляющий Бундесбанка заявил, что большая часть падения цен связана именно с падением цен на энергоносители и продукты питания. Более того, Вайдман подчеркнул, что регулятор вмешается только в случае широкомасштабного распространения дефляционного процесса на всю экономику. В итоге, пара от уровня открытия 1,3761 доросла до максимума 1,3805, но откатилась в район 1,3780.

GBP/USD, фактически, оставался в стороне от активной динамики пар с евро и иеной, все внимание сконцентрировав на сопротивлении 1,6650, которое пара смогла пробить только во время американской сессии после комментариев Джанет Йеллен по поводу слабости американской экономики. Экономический календарь Великобритании на текущей неделе довольно скуден, поэтому от пары сложно ожидать резких колебаний. Опубликованные вчера данные по ипотеке нарисовали противоречивую картину и не произвели большого впечатления на фунт. В итоге, пара от уровня открытия 1,6655 доросла до максимума 1,6683, завершив торги неподалеку.

Звездой вчерашних торгов стала пара USD/JPY, которая совершенно тихо провела азиатскую сессию, однако с началом европейской пробила барьер на отметке 103,00 и добралась до месячного максимума на отметке 103,43. Комментарии главы Банка Японии Куроды по поводу того, что о выходе из QE пока не может идти и речи, а также ожидания сильных данных из США поддержали спрос на пару. Однако слишком мягкие комментарии Джанет Йеллен по поводу вероятной необходимости дальнейшего стимулирования американской экономики надавили на пару под конец дня. В итоге, закрытие произошло в районе 103,20.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 1 апреля

Вчера валюты взяли паузу, после того как смогли побороть ближайшие уровни сопротивления в понедельник. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3790, а GBP/USD – к 1,6630.

EUR/USD, как оказалось, на текущий момент приобрела иммунитет как к позитивным, так и к негативным новостям. Опубликованные данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности демонстрировали смешанную картину: германский индекс продолжил снижение, а вот французский порадовал, что подтверждает развивающуюся тенденцию сглаживания разрывов между основными экономическими системами еврозоны. Германские рынок труда, тем временем, порадовал, так как число безработных продолжило сокращаться опережающими темпами. В итоге, пара от уровня открытия 1,3768, добралась до максимума 1,3801 и завершила торги на 10 пунктов ниже.

GBP/USD вчера получил небольшое разочарование со стороны британского PMI в обрабатывающей промышленности. Показатель скатился к 55,3 против прогноза 56,7, достигнув минимальной отметки за последние 8 месяцев, подтверждая, что постепенно слишком высокий курс фунта стерлингов начинает оказывать негативное влияние на экономику. В результате, пара от уровня открытия 1,6663 скатилась к локальному минимуму 1,6617, завершив торги неподалеку.

Пока остальные пары сомневались, USD/JPY упорно тестировала ближайшее сопротивление в районе 103,40, практически проигнорировав выход противоречивых, но по большей части, слабоватых данных исследования японского Танкан. И даже слабые американские данные ISM в обрабатывающей промышленности не предотвратили пробой указанного барьера. В итоге, пара от уровня открытия 103,21 добралась до максимума 103,70, завершив торги чуть ниже.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка на среду 2 апреля
В 13ч европейский окончательный ВВП и цены производителей. В 16ч15 занятость в несельхоз. секторе, в 18ч фабричные заказы и запасы чистой нефти.
Ожидание новостей в четверг мешает покупкам евро. Статистика хорошая, но вопросы стимулирования рынка остаются в подвешенном состоянии, а неопределённость всегда против активных движений.
Покупать выше 1.3805 (1.3820) со стопом ниже 1.3775 (1.38) и целями на 1.3820-1.3830, далее к 1.3850, 1.3875, выше к 1.39.
Продавать ниже 1.3780 со стопом выше 1.3805 и целями на 1.3765, 1.3750-1.3740, далее к 1.3730, 1.3715, 1.37.

GBP/USD
В 10ч изменение стоимости домов, в 15ч45 выступает член финансового комитета БА.
Сглазил всё-таки: фунт вчера корректировался, но ниже 1.66 пока не пошёл.
Покупать выше 1.6655 со стопом ниже 1.6630 и целями на 1.6670, 1.6685, 1.67, далее к 1.6725-1.6735, 1.6750.
Продавать ниже 1.66 со стопом выше 1.6630 и целями на 1.6580, 1.6565, 1.6550, далее к 1.6535, 1.6515, 1.65.

USD/CHF
Пара опять приближается к 0.88 и по-прежнему мельчайшими шажками, что приводит к полной потере интереса для внутридневной торговли.
Покупать выше 0.8850 со стопом ниже 0.8830 и целями на 0.8860, 0.8875, далее к 0.8885, 0.89.
Продавать ниже 0.88 со стопом выше 0.8830 и целями на 0.8775, 0.8760, 0.8745.

USD/JPY
Покупать выше 104.0 со стопом ниже 103.80 и целями на 104.20, 104.35, далее к 104.65, 104.85, 105.0.
Продавать ниже 103.70 со стопом выше 104.0 и целями на 103.55, 103.30, далее к 103.15, 103.0.

Обзор рынка за 2 апреля

Торги в среду носили сдержанный характер и, в основном, характеризовались коррекционными откатами после неудачных пробоев ближайших технических уровней. Немудрено. Впереди два фактора неизвестности – заседание ЕЦБ и NFP США. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3760, а GBP/USD – к 1,6630.

EUR/USD, после того как утром достигла локального максимума 1,3819, не смогла продолжить укрепление, так как на рынке появились слухи о том, что представители ЕЦБ пока не определились до конца с дальнейшим курсом монетарной политики, и в четверг все может пройти не так уж гладко. Так как большинство инвесторов уже заложило в цену неизменное положение дел в результате заседания, позиции на покупку начали закрывать, что привело пару в район 1,3760. Дополнительным фактором давления стал выход данных PPI Е-18, которые подтвердили опасения по развитию дефляционных процессов. Показатель вновь не дотянул до прогнозов: -0,2% м/м против ожидаемых 0,0%.

GBP/USD первую половину дня провела в ожидании и надеждах на сильных индекс PMI в строительном секторе. Это даже спровоцировало рост пары до дневного максимума 1.6663 прямо перед выходом отчета, однако как только стало известно, что показатель вышел ниже прогноза и предыдущего значения, пара скатилась в район 1,6620, где и завершила торги. PMI в строительном секторе составил 62,5 против прогноза 63,1 и предыдущего показателя 62,6.

USD/JPY вновь стала исключением, так как смогла во время азиатской сессии отметить 9-недельний максимум на отметке 103,93. Однако дальнейшее движение вверх было ограничено обилием продавцов, в район 104,00, что развернуло пару обратно и отправило в район 103,60. Долгожданные данные по занятости в частном секторе США от ADP практически совпали с прогнозами (191 тыс против 192 тыс), не вызвав особого интереса финансовой общественности. Закрытие торгов произошло в районе 103,80.

По материалам Fxclub.org

EUR/USD
В 11ч45 итальянский, в 12ч общий индекс активности менеджеров по закупкам в сфере услуг. Последнее время этот индикатор стал "модным" и на него постоянно обращают внимание игроки и регуляторы. В 13ч розничные продажи в Европе. В 15ч30 сокращение рабочих мест в США, в 15ч45 ставки ЕЦБ. В 16ч30 пресс-конференция ЕЦБ, торговый баланс США и заявки на пособие, в 17ч45 деловая активность в сфере услуг. В 18ч начинается выступление Драги, американский индекс активности в непроизводственном секторе.
Евро очень "удобно" устроилась в таком месте, откуда можно рвануть в любую сторону. Однако, дневной и четырёхчасовой импульсы направлены вниз. Возможно, это как раз и связано с ожиданием действий от ЕЦБ, который недоволен высоким курсом евро.
Рискованные покупки можно начать выше 1.3770-1.3780 со стопом ниже 1.3750, но лучше опять пытаться покупать выше 1.3805 (1.3820) со стопом ниже 1.3775 (1.38) и целями на 1.3820-1.3830, далее к 1.3850, 1.3875, выше к 1.39.
Продавать ниже 1.3750-1.3745 со стопом выше 1.3770 и целями на 1.3730, 1.3715, 1.37, далее к 1.3675, 1.3650.

GBP/USD
В 12ч30 индикатор активности в сфере услуг и результаты кредитной политики Банка Англии.
Пара в ожидании событий осталась во вчерашнем диапазоне.
Покупать выше 1.6655 (1.6670) со стопом ниже 1.6630 и целями на 1.6670, 1.6685, 1.67, далее к 1.6725-1.6735, 1.6750.
Продавать ниже 1.66 со стопом выше 1.6630 и целями на 1.6580, 1.6565, 1.6550, далее к 1.6535, 1.6515, 1.65.

USD/CHF
Покупать выше 0.8875 со стопом ниже 0.8850 и целями на 0.8890, 0.89, далее к 0.8920, 0.8930.
Продавать ниже 0.8855 со стопом выше 0.8875 и целями на 0.8845, 0.8830, 0.8815, 0.88.

USD/JPY
С 27 марта пара в восходящем тренде без особых остановок по часовому графику. Перекупленность уже есть, но импульса к росту может хватить ещё на пару дней. Покупаем с осторожностью и ищем признаки коррекции.
План почти не изменился: Покупать выше 104.05 со стопом ниже 103.80 и целями на 104.20, 104.35, далее к 104.65, 104.85, 105.0.
Продавать ниже 103.70 со стопом выше 104.0 и целями на 103.55, 103.30, далее к 103.15, 103.0. Или продавать уже ниже 103.55 со стопом выше 103.85 и теми же целями.

Обзор рынка за 3 апреля

Слишком большое число событий поддерживали высокую волатильность на валютном рынке в течение всего торгового дня. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3720, а GBP/USD – к 1,6590.

EUR/USD в момент заседания ЕЦБ и выступления Драги вела себя довольно сдержанно, несмотря на обилие страхов и ожиданий в связи с событиями. Тем не менее, переварив все, сказанное управляющим, рынок начал продавать пару, понимая, что шансы увидеть дополнительное стимулирование экономики все же велики. В пользу таких распродаж выступили комментарии Драги по поводу того, что регулятор рассматривает варианты дополнительного стимулирования экономики как традиционными, так и нетрадиционными инструментами с перечислением вероятных альтернатив; по поводу высокого курса евро; по поводу понижательных рисков для экономики; а также по поводу стагнации. Все это отправило пару от уровня открытия 1,3766 поначалу доросла до максимума 1,3805, но тут же скатилась к минимуму 1,3697, завершив торги в районе 1,3720.

GBP/USD был наиболее активен в первой половине дня. Сначала в Азии появились комментарии главы Банка Англии Карни о том, что повышение ставки может состояться еще до выборов, намеченных на май следующего года. Это тут же оказало паре поддержку и отправило от уровня открытия 1,6624 до дневного максимума 1,6660. Однако PMI в сфере услуг поменял обстановку, продемонстрировав резкое падение показателя: 57,6 против прогноза 58,2. Трехкратного разочарование данными по деловой активности Великобритании фунт стерлингов не выдержал, и обвалился ниже поддержки 1,66, достигнув минимума 1,6569, и только после этого начал восстановление, завершив торги в районе 1,6590.

USD/JPY в очередной раз оставалась аутсайдером, демонстрируя умеренное равномерное движение вверх с самого утра. Несмотря на то, что основной индекс ISM в сфере услуг оказался ниже прогнозов (53,1 против 53,6), показатель все же укрепился от февральского уровня. К тому же более важный для нас компонент занятости подтвердил ускорение темпов найма работников в прошлом месяце. В итоге, пара от уровня открытия 103,87 выросла до максимума 104,11, завершив торги неподалеку.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка валют с 31 марта по 4 апреля

Завершившаяся была насыщена значимыми отчетами, практически каждый из которых внес свою лепту в динамику валют. При этом стоит отметить, что движения основные пары продемонстрировали разнонаправленные. Тем не менее, по итогам всей недели и европейские валюты, и иена ослабли по отношению к доллару США. Общеевропейская валюта потеряла 0,36%, фунт снизился на 0,38%. Валюта Страны Восходящего Солнца ослабла на 0,46%.

EUR/USD начала неделю попыткой возобновить рост и пробиться выше сопротивления 1,3800. Отчасти, этому способствовали заявления главы Бундесбанка о том, что действовать ЕЦБ начнет только в случае, если падение цен приобретет широкомасштабный характер. Пока же, снижение инфляции в большей степени обусловлено падением цен на энергоносители и продукты питания. В дальнейшем, некоторую поддержку евро получил со стороны оптимистичных данных по рынку труда Германии. Однако на пресс-конференции после объявления решения по ставке Драги весьма недвусмысленно дал понять, что регулятор рассматривает варианты дополнительного стимулирования экономики как традиционными, так и нетрадиционными инструментами, поскольку инфляция в течение 2014 года будет удерживаться на минимальном уровне, а для экономики, которая пока демонстрирует признаки умеренного восстановления, сохраняются понижательные риски. Ответом на это стало ослабление евро.

GBP/USD большую часть недели оставалась под давлением, отметив минимум на уровне 1,6553. Негативное влияние на британскую валюту оказали собственные данные. Согласно опубликованным отчетам, деловая активность в трех крупнейших секторах экономики Великобритании снизилась. PMI в обрабатывающей промышленности достиг минимальной отметки за 8 месяцев (55,3 против прогноза 56,7). Аналогичный показатель в строительном секторе составил 62,5 против прогноза 63,1 и предыдущего показателя 62,6. PMI в сфере услуг упал до 57,6 против прогноза 58,2. Все это подтверждает, что слишком высокий курс фунта стерлингов начинает постепенно оказывать негативное влияние на экономику. Единственное, что немного поддержало фунт – комментарии главы Банка Англии о том, что повышение ставки может состояться еще до выборов, намеченных на май следующего года.

USD/JPY большую часть недели двигалась вверх и протестировала сопротивление на уровне 104,00 и лишь в пятницу продемонстрировала откат. Для ослабления у иены были собственные причины. Во-первых, это заявление главы Банка Японии о том, что пока о выходе из программы стимулирования не может быть и речи. Во-вторых, это повышение налога с продаж с 1 апреля, которое может негативно сказаться на экономических показателях. В-третьих, это данные индекса Tankan, отразившие ухудшение прогноза по деловой активности для крупных производителей и в сфере услуг. Немного восстановиться японская валюта смогла на фоне данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Американская экономика создала в марте 192 000 новых рабочих мест (против 197 000 в феврале), в то время как ожидался рост показателя до 200 000. Уровень безработицы сохранился на отметке 6,7% . После комментариев главы ФРС, о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дальнейшее стимулирование, которые Джанет Йеллен сделала в понедельник, подобные цифры навели на мысль, что ускорения темпов выхода из QE3 точно ждать не стоит.

По материалам Fxclub.org

Торговая неделя на финансовых рынках начнется с умеренной активности инвесторов после значительной волатильности по итогам ушедшей пятницы. Американский доллар все же сохранил свой потенциал против основных конкурентов, несмотря на неоднозначную статистику. В ходе европейской сессии вектор торгам будут задавать данные по индексу доверия инвесторов Sentix Еврозоны. Аналитики ожидают роста показателя до 14.2 пункта с ранее 13.9 пункта. Таким образом, евро может получить дополнительную поддержку и возобновить рост после значительной недельной просадки. Основной взор сегодня будет направлен на выступление члена ФРС Булларда, заявления которого окажут существенное влияние на котировки доллара. Также на курс доллара сегодня окажут результаты долговых аукционов в США, где инвесторам будут предложены 3-месячные и 6-месячные обязательства.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD (Н1) формирует технический отскок вверх от локальной поддержки 1.3695 после консолидациии в ходе торгов азиатской сессии сегодня. Осцилляторы по-прежнему находятся на достаточно низких позициях и сохраняют потенциал к дальнейшему росту. Можно открывать позиции по call-опционам, в случае преодоления сопротивления 1.3730, с целью роста к уровню 1.3745. В случае пробоя поддержки 1.3695 вниз, следует открывать позиции по put-опционам с целью достижения уровня 1.3670 и ниже.

Аналитическая служба uTrader

Обзор рынка за 7 апреля

Довольно спокойное начало торговой недели с вкраплениями геополитических рисков, комментариев официальных лиц и умеренных объемов фундаментальных данных. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3740, а GBP/USD – к 1,6610.

EUR/USD первую половину дня провела довольно сдержанно, практически не отреагировав на публикацию показателей промышленного производства Германии. Дело в том, что в пятницу пара попала под давление по большей части в связи с публикацией статьи в одной из германских газет на тему того, что ЕЦБ уже разработал вариант программы количественного смягчения объемом 1 трлн евро. Тем не менее, пара все же смогла закрепиться выше 1,37 в понедельник, так как комментарии представителя управляющего совета Новотны вернули интерес к единой валюте. Несмотря на то, что он не исключил вероятность снижения ставки или использования таких нетрадиционных мер, как программа количественного смягчения, он все же дал понять, что если это и случится, то совсем нескоро. В итоге, пара от уровня открытия 1,3697 доросла до максимума 1,3748, завершив торги в районе 1,3740.

GBP/USD вела себя чуть увереннее, так как рынок продолжает верить в то, что экономические данные из Великобритании все же покажут восстановление уже в течение ближайшей недели. Несмотря на отсутствие отчетов в понедельник, пара от уровня открытия 1,6568 смогла на технических факторах пройти сопротивление 1,66 и достичь дневного максимума 1,6622, завершив торги в районе 1,6610.

USD/JPY продолжает оставаться под давлением, отчасти в связи со слабоватыми данными с рынка труда, которые мы получили в пятницу, отчасти в связи с рыночными настроениями – инвесторы ожидали более радикальных шагов со стороны Банка Японии в момент повышения налоговой ставки. Еще в начале года многие полагали, что ЦБ увеличит объемы стимулирования прямо перед 1 апреля, дабы нейтрализовать негативный эффект от увеличения нагрузки. Этого не произошло, и рынок вновь начинает любить иену. В итоге, пара от уровня открытия 103,26 спустилась к минимуму 102,99, завершив торги в районе 103,15.

По материалам Fxclub.org

EUR/USD
В 10ч торговый баланс Германии. В 18ч складские запасы, в 18ч30 запасы нефти, в 22ч "минутки" ФРС (протокол заседания).
Евро уже у верхней границы снижающегося коридора. Запаса роста может хватить на день ещё, а дальше потребуется очередной импульс со стороны говорящих голов, или новостной фактор.
Покупать выше 1.3805 (1.3820) со стопом ниже 1.3780 (1.3795) и целями на 1.3820-1.3830, 1.3845, далее к 1.3860, 1.3875, выше к 1.39.
Продавать ниже 1.3775 со стопом выше 1.38 и целями на 1.3755, 1.3735, далее к 1.3715, 1.37-1.3690, 1.3675.

GBP/USD
В 12ч30 торговый баланс.
Фунт перемещается исключительно рывками и успеть впрыгнуть в сделку не всегда получается. Утренний диапазон очень узкий и его границы будут рискованными уровнями для входа в рынок, но более безопасные находятся слишком далеко от текущих цен.
Покупать выше 1.6750 (рискованно) со стопом ниже 1.6730 и целями на 1.6770, 1.68, далее к 1.6820, 1.6840, 1.6860.
Продавать ниже 1.6730 (рискованно) со стопом выше 1.6750 и целями на 1.6715, 1.67, далее к 1.6680-1.6670, 1.6650, ниже к 1.6630.

USD/CHF
Покупать выше 0.8850 со стопом ниже 0.8830 и целями на 0.8865, 0.8880, далее к 0.89, выше к 0.8920-0.8930.
Продавать ниже 0.8825 со стопом выше 0.8845 и целями на 0.8815, 0.88, далее к 0.8780-0.8770.

USD/JPY
"Всё, всё что нажито..." - пара на поддержке и осталось немного для окончательного разворота вниз. Ниже 101.0-100.70 может начаться более глубокое падение. Однако, скорее всего именно на этих уровнях пара найдёт своих покупателей, если не остановится сегодня.
Покупать выше 102.20 со стопом ниже 101.90 и целями на 102.50, 102.75, далее к 103.0, выше к 103.15, 103.30.
Продавать ниже 101.80 со стопом выше 102.05 и целями на 101.65-101.50, 101.35, далее к 101.20, 101.0.

Обзор рынка за 8 апреля

Масштабные распродажи доллара США помогли его противникам значительно подрасти, причем инициаторами падения американской валюты стали японская иена и британский фунт, а остальные просто присоединились к движению. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,38, а GBP/USD – к 1,6740.

EUR/USD просто шла на поводу у рынка, поначалу пробив сопротивление на 1,3740, а затем устремившись в район 1,38. Экономических отчетов еврозона вчера не публиковала, а официальные лица взяли паузу в череде своих выступлений. Тем не менее, недавние комментарии представителей ЕЦБ Новотны и Мерша о том, что тема количественного смягчения скорее теория, и до практике ей еще очень далеко, дали единой валюте основания для роста. Пара завершила торги чуть выше 1,38

GBP/USD, наконец, дождалась своего звездного часа, получив в качестве поддержки сильный отчет по промышленному производству из Великобритании. Показатель значительно превысил прогнозы, продемонстрировав рост на 0,9% м/м и 2,7% г/г против ожидаемых 0,3% м/м и 2,2% г/г. А, значит, ВВП за 1 квартал может оказаться чуть выше прогнозов. Это помогло паре от уровня открытия 1,6605 добраться до максимума 1,6753, после чего пара откатилась в район 1,6740 .

USD/JPY продолжила укрепление, которое начала в начале недели, пройдя поддержку 103,00 и добравшись до почти 3-недельного минимума 101,54. Фактор бегства из рискованных активов на фоне эскалации украинского конфликта, а также позиции Банка Японии, который предпочитает подождать первых последствий повышения потребительского налога, прежде чем увеличивать объемы стимулирования экономики помогли укреплению спроса на иену. ЦБ подтвердил продолжающееся восстановление экономики, и воздержался от комментариев по поводу дополнительного смягчения монетарной политики, а Курода и вовсе сказал, что не видит большой необходимости в стимулировании на текущий момент.

По материалам Fxclub.org

EUR/USD
В 10ч45 цены потребителей и промпроизводство во Франции, в 12ч бюллетень ЕЦБ и промпроизводство в Италии. В 16ч30 импортные цены и заявки на пособие по безработице в США.
Евро смогла выйти из диапазона вверх и, если не вернётся сегодня обратно, дорога к 1.40 открыта.
Покупать выше 1.3870 со стопом ниже 1.3845 и целями на 1.3885, 1.39-1.3910, далее к 1.3925, 1.3950, 1.3965.
Продавать ниже 1.3830 со стопом выше 1.3855 и целями на 1.3815, 1.38, далее к 1.3785, 1.3770, 1.3745.

GBP/USD
В 15ч ставки Банка Англии и ожидается отчёт комитета по монетарной политике.
Фунт перемещается исключительно рывками и успеть впрыгнуть в сделку не всегда получается. Опять сложно с уровнями для входа. Я бы рекомендовал сегодня отдохнуть.
Покупать выше 1.6820 со стопом ниже 1.6790 и целями на 1.6840-1.6850, 1.6865, далее к 1.6885, 1.69.
Продавать ниже 1.6780 (рискованно) со стопом выше 1.6815 и целями на 1.6760, 1.6740, далее к 1.6710-1.67, ниже к 1.6670.

USD/CHF
Покупать выше 0.8805 со стопом ниже 0.8785 и целями на 0.8815, 0.8825, 0.8840, далее к 0.8850-0.8860.
Продавать ниже 0.87805 со стопом выше 0.88 и целями на 0.8770, 0.8755, далее к 0.8735, 0.8725.

USD/JPY
Пара пытается развернуться вверх, но пока не очень хорошо получается. План остался почти без изменений.
Покупать выше 102.20 со стопом ниже 101.90 и целями на 102.50, 102.75, далее к 103.0, выше к 103.15, 103.30.
Продавать ниже 101.70 со стопом выше 102.0 и целями на 101.50, 101.35, далее к 101.20, 101.0, ниже к 100.70.

Обзор рынка за 9 апреля

Распродажи доллара США, начавшиеся еще во вторник, в среду продолжились поначалу лишь в парах с товарными валютами, однако после публикации протокола FOMC в игру вступили и европейские валюты. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3850, а GBP/USD – к 1,6790.

EUR/USD провела практически весь в день в консолидации в рамках 30-пунктового диапазона вблизи отметки 1,38. Опубликованные утром данные по торговому балансу Германии не вызвали интереса рынка, хотя должны бы были, учитывая резкое сокращение объемов экспорта. Показатель упал на 1,3% вместо ожидаемого снижения на 0,5%. Это означает, что дорожающая национальная валюта уже начинает оказывать свое влияние на торговую активность экспортеров. Тем не менее, протокол FOMC сделал свое дело, отправив пару к максимуму 1,3857, причем закрытие произошло неподалеку.

GBP/USD стойко держалась в рамках 10-пунктового диапазона 1,6740/50 в течение большей половины дня, не среагировав на публикации более сильных, чем предполагалось, данных по торговому балансу Великобритании. Показатель дефицита вышел ниже прогнозов, причем и уровни предыдущего месяца также были пересмотрены на повышение. К завершению американской сессии пара все же добралась до максимума 1,6799 завершив торги 10 пунктами ниже.

USD/JPY продемонстрировала наиболее внушительную коррекцию в течение первой половины дня, так как и потери пары во вторник были наиболее значительными. Тем не менее, область сопротивления 103,10 стала сложной для прохождения, ограничив дальнейшие попытки пары пойти вверх. Протокол FOMC , в рамках которого стало известно, что представители Федрезерва не так уж оптимистично смотря в будущее и признают слабость американского рынка труда заставила пару скатиться к минимуму 101,71, однако к закрытию торговых суток пара откатилась в район 102,00.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 10 апреля

Поначалу основные валютные пары пытались продемонстрировать коррекционный откат, однако интерес к доллару США еще до конца не восстановился, что и вызвало дальнейшее укрепление европейских валют. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3890, а GBP/USD – к 1,6780.

EUR/USD в течение торгового дня колебалась в рамках 30-пунктового диапазона, однако к завершению европейской сессии возобновила укрепление. Появившиеся вчера в СМИ комментарии Йенса Вайдмана вновь подчеркнули значимость инфляционных показателей для дальнейшего курса политики ЕЦБ. Тем не менее, он тут же отметил, что текущее падение CPI скорее имеет отношение к резкому снижению цен на энергоносители. Опубликованные в тот же день данные по инфляции во Франции только подтвердили слабые темпы роста цен: 0,4% против прогнозных 0,6%. Это на время остановило рост пары, отправив ее к минимуму 1,3835, однако спустя пару часов евро продолжил укрепление, отметив 3-недельный максимум 1,3898, и завершил торговые сутки неподалеку.

GBP/USD, тем временем, все же перешла в режим коррекции после продолжительного укрепления. Пара чуть-чуть не дотянула до февральского максимума (1,6821), добравшись до 1,6819 и начав откат, поддержанный отчасти и бездействием Банка Англии. Мало кто ожидал каких-либо изменений в курсе монетарной политики MPC на текущем заседании, однако некоторые оптимисты все же надеялись, что последуют какие-то комментарии от официальных лиц, предваряющие дальнейшие действия регулятора. В итоге, пара скатилась к дневному минимуму 1,6753, однако завершила торги вблизи 1,6780.

USD/JPY с самого утра упрямо продолжала идти вниз, поддерживаемая динамикой азиатских коллег – австралийский и новозеландский доллары смогли достичь многомесячных максимумов на позитивных данных из Австралии. Тем не менее, уровень поддержки 101,30 смог остановить падение, неподалеку от которой и закрылись торги.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка валют с 7 по 11 апреля

Несмотря на то, что завершившаяся неделя не изобиловала значимыми отчетами, валюты смогли продемонстрировать довольно активные движения. Доллар по итогам недели продемонстрировал ослабление. Общеевропейская валюта выросла на 1,31%, фунт укрепился на 0,93%. По отношению к иене доллар ослаб на 1,29%.

EUR/USD в течение всей недели демонстрировала довольно уверенный рост простив доллара. Поначалу поддержку общеевропейская валюта получила со стороны комментариев официальных лиц ЕЦБ. Новотны и Мерш отметили, что тема количественного смягчения хоть и обсуждается, но до начала его введения еще далеко. Получив надежду, рынок проигнорировал слабые данные по торговому балансу Германии, отразившие сокращение объемов экспорта (-1,3% против прогноза -0,5%), что можно воспринимать как негативное влияние высокого курса евро. В дальнейшем, евро испытал прилив оптимизма на фоне информации о возвращении Греции на рынок облигаций. Похоже, что стабилизация в периферийных странах продолжается. Окончательные данные по индексу потребительских цен Германии полностью совпали с прогнозами, просигнализировав о сохранении низкого ценового давления, но рынок их проигнорировал, вспомнив комментарии Вайдмана о том, что это является, скорее, следствием цен на энергоносители. Кроме того, евро не замедлил воспользоваться слабостью доллара.

GBP/USD большую часть недели укреплялась и достигла максимума на уровне 1,6819, однако, к ее завершению все же откатилась к уровню 1,6713. Поддержку фунт получил со стороны собственных данных. Объем промышленного производства существенно превысил прогнозы. Показатель вырос на на 0,9% м/м и 2,7% г/г против ожидаемых 0,3% м/м и 2,2% г/г. Таким образом, появилась надежда на то, что экономика страны продолжит демонстрировать достаточно уверенный рост. Неплохими оказались и данные по торговому балансу, отразившие сужение отрицательного сальдо. Заседание МРС, как и предполагалось, никаких сюрпризов не преподнесло. Регулятор сохранил монетарную политику без изменений. Также со стороны Банка Англии не поступило никаких комментариев, которые позволили бы понять, какие действия он намерен предпринять в дальнейшем. Это спровоцировало начало отката от максимумов, которое было поддержано неплохой статистикой из США в последний рабочий день недели.

USD/JPY большую часть недели упорно двигалась вниз, отметив минимум на уровне 101,32, в дальнейшем перейдя в консолидацию в диапазоне 101,32 – 101,80. Поначалу доллар слабел на фоне недостаточно сильного отчета по рынку труда США, опубликованного 4 апреля. Вышедший протокол последнего заседания ФРС только добавил масла в огонь, поскольку оказался менее агрессивным, чем того ждали. Из него стало известно, что американский регулятор не слишком оптимистично смотрит в будущее. Дополнительным фактором, поддержавшим иену стало заседание Банка Японии и комментарии его главы. Центробанк не стал вносить изменений в монетарную политику, хотя на фоне повышения налога стимулирующие меры были бы не лишними. Курода заявил, что в данный момент не видит в этом особой необходимости.

По материалам Fxclub.org

Пара EUR/USD продолжает падение на комментариях Драги

Евро упал, опустившись к $1.3815 под влиянием недавних высказываний главы ЕЦБ Марио Драги. Вероятность запуска новых мер стимулирования со стороны ЕЦБ растет. Валютный стратег Пол Робсон из RBS комментирует: "Если никаких сюрпризов не будет, евро может продолжить рост и попытаться пробить $1.40. Это может спровоцировать новую волну беспокойства со стороны европейских властей слишком высоким курсом национальной валюты".
По материалам teletrade.ru

Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард: сохранение низких процентных ставок ФРС может оказаться ошибкой

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард отмечает: планы Федеральной резервной системы сохранять низкие процентные ставки даже после возвращения экономики к норме могут оказаться ошибкой с точки зрения денежно-кредитной политики. Он не видит убедительных причин полагать, что ставки должны оставаться ниже долгосрочного среднего уровня в 2016 году, если показатели безработицы и инфляции к тому времени нормализуются.

"Может сложиться ситуация, при которой ставки были чересчур низкими в течение слишком долгого времени. Мой собственный прогноз по процентным ставкам находится в диапазоне от 4% до 4,25%, поскольку я считаю, что этот уровень будет логичным для 2016 года", - сказал Буллард. Именно этот диапазон 4-4,25% ФРС считает долгосрочной нормой.

Буллард назвал три фактора, которые, по его мнению, могли бы оправдать длительное удержание низких ставок: сохранение отрицательных последствий рецессии, намеренное превышение таргетируемого ФРС уровня инфляции в 2% и снижение долгосрочной точки равновесия по реальным процентным ставкам на рынке. Вместе с тем, ни одна из этих причин не представляется ему в настоящее время достаточно весомой.
По материалам teletrade.ru

В течении Азиатской сессии большинство валютных пар торговались разнонаправленно:
Доллар США укрепился против большинства валют.

Валютная пара USD/JPY торговалась в узком диапазоне, с незначительным повышением.

Австралийский доллар снизился на фоне публикации протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА), подтвердившего стабильные перспективы денежно-кредитной политики. РБА отметил: низкие процентные ставки оказывают поддержку для экономики и инфляции в пределах целевого уровня, а также обеспечивают поддержку активности внутри страны. Несмотря на снижение инвестиций в горнодобывающую отрасль, ожидается рост инвестиций в рынок жилья, после подтверждения спроса. В том числе было выделено улучшение на рынке труда и дальнейшая необходимость снижения уровня безработицы. Более того, РБА вновь отметил, что австралийский доллар остаётся на рекордно высоком уровне и снижение национальной валюты поможет вернуться к сбалансированному росту экономики.

Валютная пара NZD/USD снизилась на фоне общего ослабления склонности инвесторов к риску. Также давление на новозеландский доллар оказали отрицательные данные по Китаю: отчёт по денежной массе М2, публикуемый Народным Банком Китая, за март продемонстрировал снижение до 12,1% против прогнозируемого показателя 13,0% (предыдущее значение 13,3%).
Валютная пара USD/CAD продолжила своё укрепление на фоне общего спроса интереса инвесторов к доллару.
По материалам teletrade.ru

Обзор рынка за 14 апреля

Комментарии официальных представителей ЕЦБ, а также эскалация конфликта на Украине вернули спрос инвесторов на доллар США. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,38920, а GBP/USD – к 1,6730.

EUR/USD с самого утра несла потери, открыв неделю гэпом вниз, так как на выходных глава ЕЦБ Драги вновь дал рынку понять, что текущий курс евро не устраивает ни регулятора, ни экономику еврозоны. Кроме того, эту же тему поддержали в своих выступлениях Нуайе и Шойбле, отметив угрозу ценовой стабильности, а также дальнейшему восстановлению региона. Последней каплей стали более слабые, чем ожидалось данные по промышленному производству (0,2% м/м против прогноза 0,3% м/м), которые отправили пару к минимуму 1,3807.

GBP/USD, тем временем, вела себя довольно сдержанно на фоне пустого экономического календаря Великобритании. Свою роль в стабильности валютной пары сыграл и ее иммунитет к геополитическим рискам. Даже позитивные данные из США не смогли оказать на британскую валюту значительного влияния. Пара открыла день на отметке 1,6721 и большую часть дня провела тестируя поддержку в этом районе, скатившись в течение дня до минимума 1,6695 и вернувшись в район 1,6730 на закрытии.

Опубликованные во время американской сессии данные по розничным продажам США могли бы вернуть спрос на доллар, однако не сделала этого, так как показатель объемов продаж вырос не так значительно (1,1% против прогноза 0,9%), чтобы убедить инвесторов в том, что ФРС ускорит темпы сворачивания. В итоге, USD/JPY в течение всего дня росла, укрепившись от уровня открытия 101,62 до максимума 102,00, однако откатилась в район 101,70 на закрытии.

По материалам Fxclub.org