Обзоры рынков

Обзор рынка за 16 января

После резких колебаний предыдущего дня валюты вновь впали в режим коррекции в ожидании американского отчета по CPI. Показатель совпал с прогнозами, что несколько разочаровало рынки после более позитивного PPI и помогло немного восстановиться противникам USD. В итоге, EUR/USD к завершению четверга подошла к отметке 1,3610, а GBP/USD – к 1,6360.

С самого утра EUR/USD продемонстрировала коррекционный откат, желая закрепиться выше сопротивления на отметке 1,36. Небольшую поддержку паре оказали совпавшие с прогнозами данные CPI еврозоны, которые показали рост на 0,8% г/г. Конечно, уровни не велики, однако в истории с еврозоной отсутствие плохих новостей уже хорошая новость. Затем еще один толчок вверх дали данные из США: CPI совпал с прогнозами, а вот в рамках отчета по рынку труда были небольшие разочарования. Это отправило пару к дневному максимуму 1,3648, однако к завершению торговых суток мы увидели коррекцию в область 1,3610.

GBP/USD завершила попытки восстановиться еще во время азиатской сессии, чему немало способствовали данные по рынку жилья. Показатель баланса цен в рамках исследования RICS упал до 56 от ноябрьских 58, однако стоит признать, что все не так уж плохо, учитывая то, что индекс ценовых ожиданий достиг 14-летнего максимума. Пара от уровня открытия 1,6369 скатилась к минимуму 1,6313, но на американском PPI восстановилась в район 1,6360.

USD/JPY утром сумела достигнуть недельного максимума 104,91, благодаря выходу позитивных экономических данных из Японии. Напомним, что хорошие национальные данные традиционно давят на иену, так как это означает, что курс Абэ работает, и он продолжит идти по пути стимулирования экономики. В ноябре число заказов в секторе машиностроения выросло на 9,3% против прогноза 1,1%, что подтверждает продолжающуюся стабилизацию экономики и рост деловой активности, в частности. Тем не менее, после неудачной попытки пробить сопротивление 104,90 пара откатилась в район 104,30, неподалеку от которого и закрыла торги.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка валют с 13 по 17 января

Американский доллар усиливался вдоль всего валютного рынка в период с 13 по 17 января по мере того как его участники закладывались на то, что американская экономика восстанавливается достаточно активно и может предоставить для ФРС возможность продолжения сокращения программы количественного смягчения. Об этом в частности просигналили данные по розничным продажам. Отчет по потребительской инфляции принес несколько смешанные результаты. Индекс потребительских цен в 2013 году растет темпами в 1,5%, а его ядро 1,7%, вплотную приблизившись к целевому параметру в 2,0%. Таким образом, цифры дают аргументы, как сторонникам дополнительного смягчения, так и их оппонентам.

Выступавшие на этой неделе представители Комитета по открытым рынкам, подчеркнули, что для приостановления процесса уменьшения объемов покупок необходимо существенное ухудшение макроэкономической статистики. Последние слабые данные по рынку труда пока относятся на счет рекордных морозов в декабре. Соответственно, доллар получил повод для укрепления.

Однако, единая европейская валюта не торопится сдавать свои позиции. Пара EUR/USD чувствует поддержку в области 1,3575. Опубликованные на этой неделе цифры по продажам автомобилей в декабре оказались очень сильными. Традиционно этот показатель игнорируется участниками валютного рынка, но в этот раз он достиг максимальных значений за последние три года, а потому укрепил уверенность в восстановлении потребительского спроса в еврозоне. Других важных данных из еврозоны в отчетном периоде не поступало.

Британский фунт пребывал под некоторым давлением с понедельника по четверг, регулярно пробуя на прочность поддержку в районе 1,6310, но шокирующе сильные данные по розничным продажам за декабрь, опубликованные в пятницу 17 января, стали поводом для масштабного роста. Темпы роста индикатора в пять раз превысили ожидания инвесторов и существенно упрочили фундамент под ногами у стерлинга. Во второй половине дня в пятницу 17 января пара GBP/USD котировалась на уровне 1,6415, отыграв назад большю часть потерь

Австралийский доллар ожидаемо возобновил свое снижение. После касания к 50-дневной скользящей средней AUD/USD двинулась вниз, сопровождаемая слабыми данными по рынку труда из Австралии за декабрь.

Японская иена вновь попала под давление по мере того как доллар чувствовал себя очень уверенно. Никаких важных данных из Японии не поступало и драйвером движения по-прежнему является мягкая денежно-кредитная политика Банка Японии и намерение ФРС выйти из количественного смягчения.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 20 января

Пары вели себя довольно сдержанно на фоне низких торговых объемов и недостатка экономических катализаторов. Опубликованные утром отчеты из Китая задали тон на весь день. В итоге, EUR/USD к завершению понедельника подошла к отметке 1,3560, а GBP/USD – к 1,6430.

EUR/USD с утра попала под давление, так как первоначально показавшиеся сильными данные из Китая, по основным индикаторам продемонстрировали постепенное замедление: ВВП, промышленное производство и инвестиции в основные фонды. Европейские отчеты отразили противоречивую динамику: германский PPI недотянул до прогнозов по месячному показателю, но превысил прогноз в годовом исчислении, а объемы промышленных заказов резко увеличились на 2,3% м/м вместо прогнозных +0,3%. В итоге, пара от уровня открытия 1,3535 спустилась к утреннему минимуму 1,3507, а затем откатилась к локальному максимуму 1,3565, неподалеку от которого и завершила торги.

GBP/USD чувствовала себя неуверенно на фоне пустого календаря, причем дополнительное давление на ее динамику оказывала коррекция EUR/GBP после достижения сильной поддержки 0,8240. Пара провела торги в рамках 50-пунктового диапазона, поначалу спустившись к минимуму 1,6394, затем откатившись к максимуму 1,6451, завершив торги вблизи 1,6430.

USD/JPY весь день боролась с поддержкой 104,00, однако пробой вниз так и не удался, несмотря на снижение спроса на американскую валюту, наблюдавшееся в течение всего дня. Поначалу на пару надавила негативная динамика Nikkei, а следом - противоречивые данные из Китая. В итоге, от уровня открытия 104,20 пара скатилась к минимуму 103,86, но вернулась в район 104,10 на закрытии.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 21 января

Доллар США чувствовал себя более уверенно в течение большей части дня, причем немаловажную роль в этом сыграла новая волна разговоров по поводу того, что FOMC вновь сократят объемы QE3 на ближайшем заседании. Однако публикация прогнозов от МВФ внесла свои коррективы. В итоге, EUR/USD к завершению вторника подошла к отметке 1,3545, а GBP/USD – к 1,6470.

С самого утра на EUR/USD надавили комментарии Хильзенрата из WSJ о том, что Федрезерв продолжит политику сворачивания программы стимулирования на ближайшем январском заседании. Чуть позже опубликованные данные ZEW Германии внесли еще большую смуту: показатель текущих условий вырос до 41,2 против прогноза 32,4, а вот экономические ожидания ослабли до 61,7 против прогноза 64. Спасли ситуацию прогнозы от МВФ, в рамках которых показатели по темпам роста Германии и Испании были пересмотрены на повышение, а по Франции остались прежними. В итоге, пара от уровня открытия 1,3552 спустилась к минимуму 1,3515, однако откатилась обратно к закрытию торговых суток.

GBP/USD весь день провела в узких диапазонах вблизи поддержки 1,6420 в ожидании приятных данных от МВФ. Дело в том, что еще в понедельник появились слухи о том, что показатели по ВВП будут пересмотрены на повышение, причем довольно значительно. Так и произошло, прогноз по темпам роста Великобритании в 2014 году достиг 2,4% от предыдущих 1,9%. Это помогло паре дорасти до максимума 1,6485 во время американской сессии, неподалеку от которого и произошло закрытие.

Комментарии Хильзенрата о том, что QE3 будет сокращена еще на 10 млрд на заседании FOMC в январе поддержала USD/JPY, которая в течение дня выросла до максимума 104,74, подбадриваемая и позитивной динамикой индекса Nikkei. Однако вторая половина дня не задалась: темпы роста США в рамках прогноза МВФ были пересмотрены на повышение лишь незначительно – на 0,2%, в то время как Япония прибавила 0,5% от 1,2% до 1,7%. Это отправило пару в район 104,15, вблизи которого она и завершила торги.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 22 января

Главным событием торговой среды стали опубликованные Великобританией данные по рынку труда. Показатель вышел значительно лучше прогнозов, обусловив спрос на британскую валюту. В итоге, EUR/USD к завершению вторника подошла к отметке 1,3545, а GBP/USD – к 1,6470.

EUR/USD держалась довольно сдержанно, получив небольшую поддержку во время азиатской сессии на повсеместном ослаблении доллара США. Тем не менее, весь рост был нейтрализован сильными британскими показателями, которые резко надавили на динамику кросса EUR/GBP и транслировались в умеренные распродажи пары от европейского максимума 1.3579 до дневного минимума 1,3534. Тем не менее, уже во время американской сессии пара смогла восстановить все потери и добраться до дневного максимума 1,3583, неподалеку от которого и завершила торги.

GBP/USD по праву насладилась моментами славы, так как данные с рынка труда оказались гораздо позитивнее, чем предполагали многие экономисты. Резкое снижение уровня безработицы от 7,4% до 5-летнего минимума 7,1% не только подбодрили инвесторов, но и уверили в том, что британская экономика действительно встала на путь стабильного восстановления с хорошими темпами роста. Это помогло паре дорасти до максимума 1,6578 и нацелиться на отметку 1,66, которую мы наблюдали в начале января.

Вышедшие сегодня утром результаты заседания Банка Японии смогли ненадолго занять умы трейдеров, так как после позитивных прогнозов МВФ пересмотренные прогнозы по ВВП от Банка Японии были удивительны. Этот нюанс на некоторое время укрепил иену от уровня открытия 104,28 до минимума 103,96, однако USD/JPY быстро откатилась на начавшемся росте индекса Nikkei. Торговые сутки пара завершила в районе 104,50.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 23 января

Два отчета по деловой активности вчера перевернули весь валютный рынок: день начал китайский PMI, отправивший «оззи» ниже 0,88, а еврозона переняла эстафету, подбросив евро к недельному максимуму, а американские данные внесли свою заключительную лепту. В итоге, EUR/USD к завершению четверга подошла к отметке 1,3690, а GBP/USD – к 1,6630.

EUR/USD, наконец, дождалась своего звездного часа: данные PMI и Франции, и Германии вышли выше прогнозов, за исключением небольшого разочарования по германской сфере услуг. Опубликованные первыми французские данные подтвердили, что экономика страны все же пытается стабилизироваться, хотя индексы все еще остаются ниже 50-пунктового уровня. Тем временем, германский индекс деловых условий в частном секторе достиг 31-месячного максимума на отметке 56,3 против прогнозных 54,7. Это помогло паре от уровня открытия 1,3546 дорасти до максимума 1,3694 и завершить торги неподалеку.

GBP/USD на всеобщей волне европейского оптимизма также сумела продолжить укрепление и уйти выше отметки 1,66, однако достигнув максимум 1,6615, пара начала откат. Возобновить движение вверх ей помогли действительно слабые данные с рынка жилья США, который, по идее, должен стать основой стабильного восстановления американской экономики. В итоге, был достигнут почти 3-летний максимум 1,6635, а закрытие торговых суток произошло вблизи 1,6620.

Предварительный PMI Китая от HSBC сильно разочаровал рыночную общественность, упав ниже 50-пунктовой отметки до 49,6, значительно ниже прогнозного уровня 50,6. Это на некоторое время вызвало спрос на «валюты-убежища» и отправило USD/JPY к сессионному минимуму 104,20, однако дальше дело не пошло и оставшуюся часть азиатской и европейской сессий пара провела вблизи 104,30, не реагируя на внешние раздражители. Однако с выходом слабых американских данных по рынку жилья и деловой активности пара все же попала вод новую волну распродаж, что привело ее к минимуму 102,98, неподалеку от которого и произошло закрытие.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка валют с 20 по 24 января

Американский доллар отметился смешанной динамикой в период с 20 по 24 января по мере того как поступающая макроэкономическая статистика и заявления официальных лиц способствовали пересмотру перспектив денежно-кредитных политик в некоторых развитых странах мира.

Единая европейская валюта чувствовала себя не очень уверенно после выхода данных по индексу экономических ожиданий от центра экономических исследований ZEW, но резко двинулась вверх после того как индексы PMI в четверг 23 января просигналили о значительном росте делового оптимизма в еврозоне. Сводный индекс для всего региона был зафиксирован на максимальном уровне за последних тридцать два месяца. Пара EUR/USD, буквально взметнулась вверх и росла до конца недели, попробовав на прочность сопротивление в области 1,3744. Во второй половине пятницы 24 января она прибавляла по ее итогам 1,2%.

Британский фунт уверенно укреплялся с понедельника по четверг. Данные по рынку труда оказались лучше ожиданий и зафиксировали снижение уровня безработицы до 7,1%. Однако в пятницу глава Банка Англии Марк Карни во время выступления на экономическом форуме в Давосе дал понять, что учетная ставка в стране будет поддерживаться на низком уровне еще продолжительный период времени. По сути, он изменил официальные ориентиры по денежно-кредитной политике, озвученные летом 2013 года. Соответственно, пара GBP/USD попала под масштабное давление, сдав большую часть завоеванных в течение недели позиций. Ближе к ее окончанию она усиливалась на 0,7%.

Австралийский доллар продолжил снижение, несмотря на то, что данные по потребительской инфляции зафиксировали более активный рост цен по итогам декабря. Китайская экономика продолжает замедляться, а Резервный банк Австралии периодически проводит вербальные инвенции, пытаясь ослабить свою валюту, высокий курс которой создает проблемы для недобывающих секторов экономики. Пара AUD/USD по итогам отчетного периода утратила 0,6%.

Иена усилилась на 1,9% против доллара, воспользовавшись общем ослаблением «американца», наблюдавшимся в четверг и пятницу. Важных событий, способных повлиять на перспективы японской валюты, зафиксировано не было.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 27 января

На открытии недели доллар США попытался вернуть часть своих потерь, что ему кое-где удалось. Европейские валюты двигались разнонаправлено, находясь под влиянием рыночных ожиданий и технических факторов. В итоге, EUR/USD к завершению понедельника подошла к отметке 1,3680, а GBP/USD – к 1,6580.

Опубликованные во время европейской сессии данные по доверию в деловых кругах подтвердили оптимистичные взгляды корпоративного сектора Германии на будущее. Показатель вырос до 2,5-летнего максимума 110,6, превысив прогноз на отметке 110,2. К тому же, индекса текущей оценки и ожиданий также порадовали, подбодрив спрос инвесторов на европейскую валюту. EUR/USD от уровня открытия 1,3676 сумела дорасти до максимума 1,3715, однако пробоя сильного сопротивления не состоялось, и коррекционный откат привел пару к 1,3680 на закрытии.

GBP/USD в отсутствие интересных национальных отчетов, но в ожидании скорой публикации сильных данных по ВВП Великобритании медленно, но верно шла вверх. Пара от уровня открытия 1,6503 смогла добраться до максимума 1,6586, завершив торги неподалеку.

Вчера утром Япония сообщила о более внушительном дефиците торгового баланса, чем предполагалось. Однако рынки восприняли это с должным пониманием: по большей части свою роль в этом сыграла резкая девальвация национальной валюты, которая привела к резкому росту цен на импортные товары. Таким образом, USD/JPY от уровня открытия 102,21 доросла до 102,92 во время американской сессии, однако слабые данные по рынку жилья США заставили пару понести потери. Закрытие торгов произошло в районе 102,30.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 28 января

Рынок до конца надеялся на сверхпозитивный толчок со стороны британских данных, и так как мечты не сбылись, спрос на американский доллар, наконец, вернулся, особенно в опасной близости от заседания FOMC. В итоге, EUR/USD к завершению вторника подошла к отметке 1,3660, а GBP/USD – к 1,6570.

Пустой экономический календарь заставил EUR/USD двигаться под влиянием британских данных и рыночных настроений. Сначала неспособность закрепиться выше 1,3680, а затем и разочарования со стороны ВВП Великобритании заставили пару развернуться движение. В итоге, от уровня открытия 1,3672 пара доросла до дневного максимума 1,3687 и спустилась в район 1,3660 к закрытию.

GBP/USD не смог получить то, на что надеялся: квартальный показатель замедлился до 0,7%, вызвав волну разочарования у инвесторов, которые ждали еще одного позитивного сюрприза от Великобритании. Данные подтвердили хорошие темпы роста экономики, однако до достижения предрецессионных пиков не хватает порядка 1,3%, которые, впрочем, можно будет увидеть уже спустя 2-3 квартала. Что интересно, замедление вызвала слабая динамика строительного сектора, который последнее время подает довольно стабильные сигналы, и, возможно, даже будет пересмотрен на повышение уже в рамках вышедшего отчета. В итоге, пара от уровня открытия 1,6582 доросла до максимума 1,6624, но ослабла на разочаровании от показателей, завершив торги вблизи 1,6570.

Несмотря на совершенно спокойную азиатскую сессию, USD/JPY все же смогла укрепить свои позиции в течение второй половины дня. Восстановление интереса к американскому доллару в преддверии результатов заседания FOMC помогло паре от уровня открытия 102,56 дорасти до максимума 103,24 и завершить торги вблизи 102,90.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 29 января

Несмотря на приятный сюрприз для рынков развивающихся стран, который с утра преподнесла Турция, повысив ставку с 7,5% до 12%, ко второй половине дня европейские валюты потеряли самообладание, обвалившись на новой волне спроса на безрисковые активы. В итоге, EUR/USD к завершению среды подошла к отметке 1,3650, а GBP/USD – к 1,6550.

Еврозона с утра порадовала еще одним сильным отчетом по потребительскому доверию, которое выросло до максимальной отметки с августа 2007 года, достигнув отметки 8,2 от 7,7 в предыдущем месяце. Несмотря на то, что показатель не вызвал бурной реакции на рынке, это еще один плюс в карму единой валюты, которая все же не спешит падать против доллара США на фоне разнонаправленных курсов денежно-кредитной политики центробанков. Пара от уровня открытия 1,3668 сначала доросла до 1,3684, однако под влиянием антирисковых настроений обвалилась к 6-дневному минимуму 1,3602, завершив торги вблизи 1,3650.

GBP/USD фактически дублировал поведение EUR/USD, начав день на 1,6578, после чего был отмечен рост до 1,6605, но продолжения ралли не получило, так как волна паники отправила пару к 3-дневному минимуму 1,6524, однако к завершению торгов пара скорректировалась в область 1,6550, и выход решения FOMC не смог поколебать пару.

Решение центробанка Турции повысить ставку наибольшее впечатление произвело на USD/JPY, которая от уровня открытия 102,93 доросла до 5-дневного максимума 103,43, однако быстро растеряла весь оптимизм, так как проблема недоверия рынкам развивающихся стран не была решена однократным повышением ставки. Пара быстро скатилась к минимуму 101,95, однако на выходе решения FOMC все же восстановилась выше отметки 102,00.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 30 января

Инвесторы никак не могут успокоиться, останавливая распродажи рискованных активов лишь для того, чтобы перевести дух. Слабоватые данные из Китая только подливают масла в огонь. В итоге, EUR/USD к завершению четверга подошла к отметке 1,3550, а GBP/USD – к 1,6480.

EUR/USD долгое время держала себя в руках, не реагируя на панику, охватившую развивающиеся рынки. Однако вчера новая волна распродаж стала последней каплей, продавившей пару ниже 1,36. Причем стоит отметить, даже более сильные, чем предполагалось, данные низ Германии не смогли остановить падение. Число безработных в январе сократилось более внушительными темпами, чем предполагалось (-28 тыс против -5 тыс), а уровень безработицы и вовсе упал до 1,5-годового минимума 6,8%. В итоге, пара от уровня открытия 1,3661 упала к минимуму 1,3542, завершив торги неподалеку.

GBP/USD действовала примерно по тому же шаблону, однако за одним исключением – Великобритания не публиковала никаких позитивных отчетов в четверг. От уровня открытия 1,6562 пара скатилась к минимуму 1,6444, после чего начала откат, который привел пару в район 1,6480 на закрытии.

USD/JPY посвятила день коррекционному откату, так и не сумев пробить поддержку 102,00. Европейские волнения не поколебали решимости пары, так же как и слабоватые американские отчеты. Пара от уровня открытия 102,29 доросла до максимума 102,88 и завершила торги вблизи 102,70.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка валют с 27 по 31 января

Американский доллар отметился уверенным ростом на мировом валютном рынке в период с 27 по 31 января по мере того как Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам своего очередного заседания 29-30 января сократил программу количественного смягчения на 10 млрд. долларов. Данные по ВВП за четвертый квартал, опубликованные днем позже, подтвердили обоснованность решения регулятора, зафиксировав темпы роста ВВП на уровне 3,2% в годовом выражении по итогам четвертого квартала 2013 года.

Индекс деловых ожиданий от центра экономических исследований Ifo практически совпал с ожиданиями участников валютного рынка и не оказал на перспективы евро значительного влияния, а отчет по потребительской инфляции от 31 января просигналил о сохраняющейся дефляционной угрозе и предоставил дополнительные поводы для снижения евро. На фоне усиления американской валюты, пара EUR/USD плавно теряла свои позиции всю неделю и ближе к ее окончанию утратила 1,4%.

Британский фунт не смог упрочить свои позиции. ВВП за четвертый квартал также совпал с медианой прогнозов и составил 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Экономика «Туманного Альбиона» продолжает активно восстанавливаться, но стерлинг не получает от этого преимуществ, так как Банк Англии сигналит, что не намерен повышать ставку в обозримом будущем, несмотря на достижение уровнем безработицы целевой отметки. Однако, стоит также отметить, что стерлинг пока хорошо сопротивлялся усилению доллара и по итогам недели утратил против него только 0,2%.

Австралийский доллар корректировался к 200-часовой скользящей средней, но, провалив попытку закрепиться выше, попал под серьезное давление, которое возросло после выхода неожиданно слабых данных по Индексу цен производителей в пятницу 31 января. Они намекнули на возможность снижения Индекса потребительских цен в недалеком будущем, что может открыть возможность для Резервного банка Австралии понизить ставку, с целью ударить по позициям «ауси». Пара AUD/USD на закрытии недели прибавляла 0,2, в то время как на недельных максимумах добавляла 1,3%.

Японская иена ослабевала в понедельник. Однако, приблизившись к 200-часовой скользящей средней против доллара, она снова стала укрепляться и попробовала на прочность годовые максимумы в районе 101,90, пока на рынке активно муссировалась тема бегства капиталов из развивающихся экономик. Ближе к окончанию недели пара USD/JPY торговалась почти на уровне закрытия предыдущей.

По материалам Fxclub.org

Forex: о том, как валюты завершили последнюю неделю января

Евро начал двигаться вниз на европейской торговой сессии, после выхода данных по инфляции в Еврозоне, которые в очередной раз показали, что угроза дефляции отнюдь не так призрачна, как того хотелось бы чиновникам из ЕЦБ. Сначала реакция рынка была весьма сдержанной, однако вскоре все изменилось. Главный удар единой валюте нанисло сообщение о том, что Бундесбанк не против, чтобы Центробанк прекратил изымать существенные суммы денег из банковской системы, чтобы стерилизовать вложения в гос. облигации. Если это произойдет, программа покупки облигаций превратится в самое что ни на есть открытое количественное ослабление. Кроме того, по рынку прокатился слух о том, что Франция и Германия провели тайное заседание, на котором обсуждали Грецию (за ее спиной), и пришли к выводу, что стране, скорее всего, потребуется еще 5-6 млрд. евро, чтобы остаться на плаву. Иными словами, тучи сгустились над единой валютой, которая вошла в крутое пике во всех валютных парах. Евро/доллар сдал уровень 1.3500 и достиг минимальных значений с ноября 2012 года на уровне 1.3478. Да, неделя для евро/доллара явно не задалась: пара потеряла почти 200 пунктов, продолжив двигаться в рамках среднесрочного медвежьего тренда.

Евро/иена также преодолел поддержку 139.00 и на время опустился ниже 138.00, к отметке 137.50. Динамика в кроссе была многократно усилена ростом иены против большинства валют на фоне очередного всплеска волатильности и распродаж на развивающихся рынках. Центральные банки Турции, Индии и Южной Африки недавно пошли на беспрецедентное повышение ставок, стараясь остановить бегство капитала и девальвацию своих валют, но смогли добиться лишь временного облегчения. К закрытию евро/иена подошел на уровне 138.00. Кросс закончил в минусе шестую неделю подряд, и, скорее всего, на этом не остановится. Медвежий тренд в самом разгаре.

Доллар/иена устойчиво снижался в течение дня и протестировал область ниже 102.00, однако, не смог преодолеть область скопления спроса и скорректировался к промежуточному сопротивлению 102.30. Пара всю неделю нерешительно мнется возле этой ключевой поддержки, предпринимая отдельные вылазки в зону ниже. Анти-рисковые настроения и спрос на валюты-убежища компенсируется вербальными интервенциями Банка Японии и дифференциалом по ставкам в США, где Федрезерв явно намерен сокращать стимулы, и в Японии, где Центробанк и не думает сворачивать с пути количественного ослабления. Кроме того, росту иены противостоит укрепление доллара в остальных валютных парах. Однако усиление кризиса на развивающихся рынках может, в конечном счете, столкнуть пару ниже, обусловив ускорение негативной динамики на следующей неделе.

Практически пустой календарь по Великобритании оставил британскую валюту на растерзание спекуляциям и техническим факторам. И, надо сказать, фунт/доллар сегодня сопротивлялся изо всех сил, и даже подошел к сопротивлению 1.6500, но на тестирование так и не решился, откатившись назад, и закончив день на очередном минимуме 1.6432. Бизнес-барометр Lloyds на некоторое время сдержал натиск продавцов, но американская статистика, оказавшая поддержку доллару, решила исход дела. Евро/фунт также сегодня опустился ниже важной поддержки 0.8200 на фоне общей слабости единой валюты, и установил минимум на уровне 0.8187. К концу дня кросс вернулся к отметке 0.8200, которая теперь служит для него сопротивлением. Евро/фунт испытывает на себе влияние противоречивых факторов, однако, когда инвесторам приходится выбирать между евро и фунтом, они отдают предпочтение последнему. И не удивительно, учитывая разную экономическую картину и, соответственно, прогноз по монетарной политике двух Центробанков. Таким образом, евро/фунт продолжает двигаться в рамках долгосрочного нисходящего тренда, не демонстрируя никаких признаков разворота.

Штаты порадовали разнообразной и разнонаправленной макростатистикой. В декабре американские потребители тратили свои деньги активнее, чем предполагалось: индекс потребительских расходов вырос на 0.4% в месячном исчислении, даже несмотря на стагнацию доходов. Опубликованный в четверг отчет по частному потреблению также показал уверенный рост, что свидетельствует о высокой степени оптимизма. Есть еще порох в пороховницах у всемогущего американского потребителя, вот он уже снова готов взвалить на свои плечи всю экономику, несмотря на все еще высокий уровень безработицы. Индекс деловой активности PMI Чикаго и индекс потребительских настроений Мичиганского университета показали снижение в январе, однако, все равно оказались лучше ожиданий: PMI опустился до 59.6 по сравнению с 60.8 в декабре против прогноза 59.0. Индекс Мичиганского университета - до 81.2 по сравнению с 82.5 в декабре против прогноза 81.0 и предварительного значения 80.4. Ухудшение показателей может быть отчасти связано с ослаблением на фондовом рынке. Но исход сессии для доллара решил президент ФРБ в Далласе Ричард Фишер, который заявил о том, что Центробанку, вероятно, придется подправить свое заявление о намерениях, учитывая явные признаки оздоровления экономики. «Полагаю, нам нужно доработать наше заявление о намерениях. Мы установили пороговый уровень безработицы нан 6.5%, но, судя по всему, он будет достигнут слишком рано, гораздо раньше, чем предполагалось, поэтому пришло время внести некоторые коррективы», - заявил он. Фишер известный ястреб и голосующий член FOMC, поэтому его от вряд ли стоило ожидать чего-то другого. Но инвесторы восприняли этот «акт агрессии», как повод для покупки доллара в конце торговой недели.

Источник: Forexpf.Ru

Обзор рынка за 3 февраля

Большинство валют открыли неделю в подавленном настроении, хотя торги большую часть дня носили довольно сдержанный характер, если не считать нескольких исключений. В итоге, EUR/USD к завершению понедельника подошла к отметке 1,3520, а GBP/USD – к 1,63.

EUR/USD провела первый торговый день недели в рамках довольно узких диапазонов, опасаясь надолго оставлять уровень поддержки 1,3480, вблизи которого она торговалась в течение большей части дня. Позитивные данные по PMI в обрабатывающей промышленности различных стран еврозоны приободрили пару на некоторое время, позволив ей добраться до дневного максимума 1,3518 во время европейской сессии. Американская сессия дала дополнительный стимул в виде слабых данных из США, что отправило пару к максимуму 1,3535.

Большое разочарование вчера вызвали британские данные, подтвердившие второй месяц замедления роста деловой активности в обрабатывающей промышленности. Показатель вышел ниже прогнозных значений, скатившись до 56,7 против ожидаемых 57,1. Свою роль играла и динамика EUR/GBP, которая вчера достигла недельного максимума. Это заставило GBP/USD понести потери: от уровня открытия 1,6418 пара скатилась к минимуму 1,6289, закрыв торговые сутки неподалеку.

USD/JPY вчера сумела прорваться ниже 102,00, на время споткнувшись о сильный уровень поддержки 101,63 (декабрьский минимум). Однако более слабые, чем ожидалось, данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности США стали тем самым стимулом, позволившим пробить отметку и устремиться к минимуму 101,04.

По материалам Fxclub.org

Во вторник на мировых финансовых рынках ожидается достаточно высокая волатильность торгов, как в первой, так и во второй половине дня. Вероятнее всего, основные конкуренты американской валюты осуществят попытку частичного восстановления после значительной просадки в понедельник. Также в течение дня ожидаются смешанные статистические данные, которые лишь усилят нервозность среди игроков. Индекс деловой активности в секторе строительства Великобритании может оказать давление на британский фунт, поскольку эксперты ожидают снижения показателя до 61.5 пункта с ранее 62.1 пункта. Помимо этого аналитики ожидают незначительного улучшения по индексу цен производителей Еврозоны, что в свою очередь вероятно окажет поддержку подешевевшему евро. Индекс деловых условий NAPM New York, а также производственные заказы и выступление министра финансов США господина Лу окажут значимое влияние на котировки американской валюты.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD консолидируется в узком боковом диапазоне после незначительного отскока вверх накануне. Осцилляторы MACD и RSI находятся на нейтральных уровнях, в связи , с чем внутри дня следует использовать тактику торговли от ближайших уровней. Так, в случае уверенного укрепления выше сопротивления 1.3522, можно открывать позиции по call-опционам с целью достижения отметки 1.3547 и выше. В случае уверенного пробоя поддержки 1.3505 вниз, целесообразно открывать позиции по put-опционам и ожидать снижения к уровню 1.3475, а затем к 1.3460.

Аналитическая служба uTrader

Обзор рынка за 4 февраля

Несмотря на практически пустой экономический календарь, пары все же смогли показать интересные движения в течение торговых суток. В итоге, EUR/USD к завершению вторника подошла к отметке 1,3520, а GBP/USD – к 1,6330.

EUR/USD держалась тише воды и ниже травы, а точнее вблизи сопротивления 1,3530, которое так и не было пройдено в течение дня. Тем не менее, даже еврозона преподнесла приятный сюрприз в виде небольшого укрепления индекса PPI от предыдущего уровня (0,2% против -0,1%), нейтрализовав отчасти беспокойство по поводу дефляционного процесса. Такие новости могут стать еще одним аргументом в копилку ЕЦБ для того, чтобы отсрочить вмешательство в денежно-кредитную политику.

GBP/USD, наконец, дождалась своего звездного часа, хотя радость от сверхсильного PMI ограничилась максимумом 1,6343. Показатель деловой активности в строительном секторе составил 64,6 против прогнозных 61,6, отметив максимальный уровень за всю историю расчета индекса с 2008 года. Несмотря на то, что данная отрасль невелика в масштабах британской экономики, однако ее динамика подтверждает продолжающееся восстановление в стране.

Азиатская сессия прошла довольно насыщенно для USD/JPY, так как индекс Nikkei обвалился на 4,18%, однако не ограничил спрос на рискованные активы, благодаря более агрессивному заявлению Резервного Банка Австралии в отношении курса ДКП, рекордно высоким данным по британской деловой активности, а также немного подросшему индексу PPI Е-17. Это вызвало колебания пары из стороны в сторону: от уровня открытия 100,97 пара скатилась к минимуму 100,75, а затем доросла до максимума 101,62.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 5 февраля

Опубликованные вчера данные из европейских стран и США заставили инвесторов задуматься, а на самом ли деле экономика восстанавливается или это лишь кратковременный эффект от продолжительных денежных вливаний. Пары замерли в узких диапазонах, ожидая ответы на вопросы. В итоге, EUR/USD к завершению среды подошла к отметке 1,3530, а GBP/USD – к 1,6320.

EUR/USD весь день боялась отойти от 1,35, и лишь слабоватые данные из США помогли ей достичь дневного максимума на отметке 1,3554. Надежды пары на сильные данные по деловой активности в сфере услуг еврозоны не оправдались. Позитив принесли лишь Италия и Франция, однако и от них радость была неполной – показатели продолжают оставаться ниже ключевой отметки в 50 пунктов. PMI Германии и еврозоны вовсе не дотянули до прогнозов, еще раз подтвердив нестабильные темпы восстановления экономики зоны обращения евро. А розничные продажи Е-17 только усугубили ситуацию, упав на 1,6% м/м и 1,0% г/г.

GBP/USD вновь получил разочарование со стороны данных по деловой активности. PMI в сфере услуг вышел ниже прогнозов, отметив 58,3 против ожидаемых 59,1, и подтвердив замедление роста в данной отрасли. Тем не менее, как и в случае с обрабатывающей промышленностью здесь были свои радости – укрепление компонента занятости до 55,6 от 55,2, а также достижение 74,3 от 73,5 по субиндексу ожиданий. В итоге, фунт хотя и ушел ниже 1,63, однако сумел восстановиться. От уровня открытия 1,6323 пара скатилась к минимуму 1,6251, однако вернулась в район 1,6320 на закрытии.

У USD/JPY вчера было два этапа: сначала падение от 101,63 до минимума 100,80, а затем коррекция с завершением торгов в районе 101,50. Пара среагировала на негативный ADP (175 против прогноза 191 тыс), а вот сильные данные ISM в сфере услуг не смогли вызвать полноценного ралли. Компонент занятости в рамках последнего отчета вырос до максимального с ноября 2010 года, однако инвесторы продолжают осторожничать в ожидании пятничного релиза.

По материалам Fxclub.org

Сегодня на финансовых рынках сохранится достаточно высокая волатильность торгов как в первой, так и во второй половине дня. При этом европейская валюта может оказать под давлением в преддверии выступления Президента ЕЦБ Марио Драги, который вероятнее всего укажет на необходимость мягкой стимулирующей политики в ближайшее время. Помимо этого на котировки евро окажет влияние индекс розничной производственной активности PMI еврозоны и производственные заказы в Германии, по которым аналитики ожидают снижения. Благоприятные ожидания по индексу цен на жилье Великобритании способны оказать поддержку британскому фунту. Торговый баланс по США и традиционные недельные заявки зададут вектор торгам в период торгов американской сессии. При этом доллар может несколько укрепиться по отношению к основным конкурентам.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD (Н1) постепенно сформировала восходящий канал и демонстрирует консолидацию у локальной поддержки в районе отметки 1.3515. Осцилляторы находятся на нейтральных уровнях, но при этом сохраняют запас хода к дальнейшему росту. Можно открывать позиции по call-опционам, в случае повторного пробоя сопротивления 1.3537 вверх, с целью роста к уровню 1.3555. В случае пробоя поддержки 1.3515 вниз, следует открывать позиции по put-опционам с целью достижения уровня 1.3505 и возможно ниже.

Аналитическая служба uTrader

Обзор рынка за 6 февраля

Полдня валюты провели в мире и спокойствии, ожидая новостей от ЕЦБ и Драги, однако даже неожиданные комментарии главы центробанка не смогли разбудить все валютные пары. В итоге, EUR/USD к завершению четверга подошла к отметке 1,36, а GBP/USD – к 1,6340.

EUR/USD колебалась в районе 1,3530, немного снизившись перед самим заседанием на опасениях того, что ЕЦБ все же будет звучать слишком «мягко», а также на выходе слишком слабых данных по промышленным заказам в Германии. Тем не менее, неизменное решение центробанка, а также последующие слова Драги о том, что опасности дефляции на текущий момент не наблюдается, вызвали резкое укрепление пары. Ожидания того, что дополнительное смягчение произойдет в марте, резко снизились, что помогло единой валюте добраться до недельного максимума 1,3618 от уровня открытия 1,3532.

GBP/USD держалась довольно стойко, несмотря на укрепление пары EUR/GBP. Динамика кросса не смогла поколебать позиции британской валюты, а Банк Англии и подавно – денежно-кредитная политика осталась прежней. Пара открыла день на отметке 1,6307, скатилась к минимуму 1,6272, однако восстановилась выше 1,6340 на закрытии торговых суток.

USD/JPY в течение всего дня держалась в районе 101,40, и позволяя себе отклониться от него максимум на 20 пунктов. Даже позитивные данные по безработице и слабые данные по торговому балансу не сдвинули ее с места. Однако к завершению торговых суток пара начала укрепляться на ожиданиях пятничного релиза NFP, достигнув района 101,90 на закрытии.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в ходе европейской сессии ожидается преимущественно боковое движение по валютным парам, поскольку основной взор инвесторов направлен на публикацию статистики из США, которая выйдет во второй половине дня. При этом, валютные пары, связанные с британским фунтом продемонстрируют достаточно высокое колебание котировок на фоне выхода данных по промышленному производству Великобритании и торговому балансу страны. Аналитики ожидают улучшения показателей, что вероятно создаст поддержку фунту. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США, по которому эксперты ожидают роста показателя, может значительно укрепить американскую валюту в случае оправдания ожиданий. Также ожидается рост средней почасовой оплаты труда на фоне сохранения уровня безработицы у отметки 6,7%. Таким образом, американский доллар может значительно укрепиться по отношению к основным конкурентам по итогам текущей торговой недели.

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD демонстрирует консолидацию у локального уровня поддержки, после значительного роста накануне. Осцилляторы находятся на достаточно высоких уровнях и свидетельствуют о временной перекупленности валютной пары, в связи, с чем вероятно формирование коррекционной волны. Можно открывать позиции по call-опционам, в случае повторного пробоя сопротивления 1.3604 вверх, с целью роста к уровню 1.3618. В случае пробоя поддержки 1.3583 вниз, следует открывать позиции по put-опционам с целью достижения уровня 1.3555 и возможно ниже.

Аналитическая служба uTrader