Обзоры рынков

Курс евро обновил пик благодаря Вейдману

Евро вырос до максимальных с октября 2011 года уровней по отношению к доллару после того, как член управляющего совета Европейского центрального банка Йенс Вайдман сказал, что сохранение процентных ставок на историческом минимуме может поставить под угрозу политические реформы в валютном блоке. Единая валюта выросла по сравнению со всеми, кроме двух, из 16 основных валют, после публикации немецкой газетой Bild комментариев Вейдмана о том, что низкая инфляция не должна использоваться в качестве оправдания мягкой денежно-кредитной политики.

"Евро взлетел к новым максимумам с конца 2011 года после публикации интервью Вейдмана, в котором он указал на риски "произвольного смягчения денежно-кредитной политики" и необходимость немедленного повышения ставки, если инфляция начнет возвращаться", - говорит аналитик Джон Харди из Копенгагена.

Иена упала до самого слабого с октября 2008 года уровня по отношению к евро, поскольку азиатские и европейские акции продолжают ралли, уменьшая спрос на защитные активы. Лира Турции упал до нового рекордного минимума на фоне опасений дальнейшего противостояния между правительством премьер-министра Реджепа Таипа Эрдогана и судебной властью.

Стерлинг достиг максимума почти двух с половиной лет против доллара в пятницу на ожиданиях, что восстановление экономики в Великобритании может подтолкнуть Банк Англии повысить ставки раньше, чем считалось ранее. В остальном участники рынка ссылаются на низкую ликвидность, которая зачастую приводит к резким движениям на рынке в период между Рождеством и Новым годом.

"Я думаю, что в основном это (резкие движения) связано с окончанием года, торговля проходит в условиях тонкого рынка", - сказал Майкл Снейд, валютный стратег BNP Paribas. Доллар упал против 11 из 16 основных валют перед выходом на следующей неделе данных, которые, по прогнозам экономистов покажут падение в обрабатывающей промышленности США в этом месяце, а также негативную динамику в производственном секторе Чикаго.

"Доллар, как правило, слабеет в этот период года, - говорит аналитик Джон Харди. - Общее настроение рынка, с которым он собирается вступить в новый год, кажется, заключается в том, что ФРС, несмотря на то, что приняла решение сократить стимулы, фактически мало что изменила в своей монетарной политике. Они вполне могут изменить риторику в отношении порогового уровня безработицы и низкого уровня инфляции так, что повышение процентных ставок покажется не столь близким событием".

Курс евро на 16:35 мск в пятницу находился на $1.3840, откатив с нового максимума $1.3893. Вчера он котировался на 2 цента ниже - $1.3691. Падение доллара к евро стало максимальным за сессию с 17 октября. Закрытие выше области прежних максимумов этого года $1.3811-32 позволит евро устремить взор на $1.4241, максимум октября 2011 года

Источник: Forexpf.Ru

Обзор рынка валют за неделю с 23 по 27 декабря

Валютный рынок пребывал в состоянии спячки в первые четыре дня недели по мере того как основные валютные пары торговались в очень узких диапазонах. Однако, в пятницу 27 декабря доллар попал под масштабное давление против основных европейских конкурентов.

Решение ФРС начать сокращение программы количественного смягчения, способствовало укреплению американской валюты неделей ранее. Тем не менее, американский регулятор, скорее всего, осуществит покупку ценных бумаг на сумму в 300-400 млрд. долларов в 2014 году, пока свернет программу полностью, и будет поддерживать учетную ставку на уровне <0,25% до 2015 года. Соответственно денежно-кредитная политика останется мягкой и это начало бить по позициям «американца».

Евро, британский фунт и швейцарский франк синхронно значительно усиливались против него, начиная с 00.00 GMT 27 декабря. Причем единая европейская валюта, обновила годовые максимумы в районе 1,39. Значимой макроэкономической статистики, способной оказать влияние на настроения участников рынка, в этот день опубликовано не было. Ближе к вечеру в пятницу 27 декабря ведущие мировые СМИ стали распространять информацию, что представители ЕЦБ (Йенс Вайдман) выразили озабоченность мягкой денежно-кредитной политикой европейского регулятора. Однако такая позиция главы Бундесбанка давно известна, и реакция рынков выглядит излишне эмоциональной.

Неевропейские конкуренты доллара чувствовали себя не очень уверенно.

Японская иена, а также австралийский и новозеландский доллары не смогли сформировать устойчивых восходящих трендов. Укрепление японской валюты сдерживается реализуемой с весны 2013 года Банком Японии денежно-кредитной политики, в рамках которой регулятор намерен удвоить денежную базу в течение двух лет. «Ауси» пребывает под давлением с тех пор, как глава Резервного банка Австралии Глен Стивнес назвал укрепление местной валюты главной причиной экономических трудностей в стране, и не исключил возможности интервенций.

По материалам Fxclub.org

Ох уж эта пятница, да еще под Новый год!

Пятница является ярким примером того, что может произойти, и что часто случается в периоды неликвидного рынка в конец года, когда доллар/иена достигает новых пятилетних максимумов выше Y105, а доходность 10-летних облигаций США поднимается на новый максимум более чем за два с лишним года выше 3,0%. Кроме того, американская нефть поднялась выше $100 за баррель впервые с октября, а американские акции установили новые исторические максимумы – очередной день подряд. Произошедшие движения были больше связаны с улучшением аппетита к риску в связи с проясняющейся картиной в политике ФРС и репозиционированием в связи с окончанием года, чем с чем то еще. Бывалые игроки рынка знают, что волатильный конец года часто означает волатильное начало нового торгового года. Поэтому, если у них есть что-то на уме, они скорее предпочтут подождать до середине января 2014 года, прежде чем войдут в рынок сейчас.

Пятница стала для трейдеров удовольствием в том плане, что не было недостатка в движениях, позволяющих заработать деньги. В США 10-летние облигации закрылись вокруг 3,0025 %, достигнув ранее максимума 3,019 %, самого высокого уровня с июля 2011 года. Доллар/иена, отслеживая динамику доходности трежерис, преодолел психологический и опционный барьер Y105, установив новый пятилетний максимум Y105.19 и закрывшись вокруг Y105.18. Евро/иена, закрывшись на отметке Y144.52, ранее двигаясь в тандеме с доллар/иеной, установил новый пятилетний максимума Y145.69, после чего отступил под волной фиксации прибыли.

В других валютах, изначально благодаря спросу на евро/иену, далее - в сочетании с комментариями считающегося "ястребом" члена совета управляющих Европейского центрального банка Йенса Вейдмана (заявил, что низкая инфляция "не может давать повод для произвольного смягчения денежно-кредитной политики, в соответствии данными Reuters), зарождался фундамент для выстрела евро. Пара взлетела к новому двухлетнему максимуму вблизи $1.3893 перед открытием рынка в США. На американской сессии пара поддалась настроениям фиксации прибыли и попала под сильный прессинг продаж евро-медведей, стремящихся войти в короткую позицию на таких высоких уровнях. Евро упал сначала ниже $1.3800, а затем - ниже $1.3750, а потом и вовсе протестировал минимумы вокруг $1.3732, прежде чем остановился возле чуть более высоких уровней к закрытию. Евро закрылся на отметке $1.3740 пятницу, по сравнению с ночным минимумом $1.3688. Увидеть евро на максимуме $1.3893, на 4,5% выше минимума $1.3296, наблюдавшегося 7 ноября, в день, когда ЕЦБ снизил процентные ставки, было несколько неожиданно.

На рынке сырьевых товаров, легкая нефть (Light Sweet Crude) на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) с поставкой в феврале выросла на $0.77 до $100.32 за баррель; диапазон разброса цен в пятницу оставил от $99.37 до $100.75 (новый 2,5-месячный максимум). До этого контракт закрывался последний раз выше $100 18 октября ($ 100.81). Администрация по энергетической информации заявила в пятницу, что запасы сырой нефти снизились до 367 600 000 за неделю, завершившуюся 20 декабря, запасы бензина и дистиллятов, в том числе дизельное топливо и мазут, также упали на фоне роста спроса на топливо; нефтеперерабатывающие заводы работали при наивысшей за пять месяцев степени загруженности производственных мощностей.

Западно-техасская нефть (WTI) в реакции на эти новости достигла уровня $100.50. С точки зрения ключевых технических уровней, West Texas Intermediate торгуется выше своей 200-дневной скользящей средней ($98.96 в настоящее время) в последние сессии. В пятницу ближайший контракт пробил вверх $99.59 - 38.2 % коррекции по Фибоначчи от снижения со $112.24 (28.08) до $91.77 (27.11) и в пятницу преодолел психологический уровень $100. Следующий уровень сопротивления проходит на $102 (50 % Фибоначчи восстановления движения августа/ноября), а прорыв пика 21 октября на $100.95 станет предвестником последующего роста.

Спотовое золото закрылось в пятницу около $ 1214.30/унция, проведя день в диапазоне от $1207.29 до $1219.28. Драгоценный металл достиг локального дна около $1187/$1188 на прошлой неделе и был готов пробить минимум 2013 года возле $1180.50 (установлен 28 июня), как многие ожидали. Но с тех пор, золото развило небольшой коррекционный успех, однако ценам нужно вернуться выше уровня пробоя 19 декабря чуть ниже $1227, чтобы возродить восходящий импульс.

Фондовые индексы США закрылись слегка на отрицательной территории. DJIA закрылся падением на 1 пункт на 16,478.41, индекс Nasdaq Composite снизился на 11 пунктов до 4156,594, S&P500 снизился на 1 пункт к 1841,40. DJIA и S&P 500 ранее достигли новых исторических максимумов на 16,529.01 и 1844,89 соответственно, а Nasdaq Composite установил новый 13-летний максимум на 4175,363. К закрытию рост DJIA составил 25,7%, Nasdaq Composite - 37,7 %, а S&P500 - 29,1% к началу года.

С точки зрения склонности к риску, индекс финансового стресса ФРБ Кливленда (CFSI), опубликованного около 3:00 по-полудни по восточному времени, составил -1,925385384 по состоянию на 26 декабря. Последнее значение помещает CFSI в разряд "низкого стресса", когда индекса падает ниже -0,623. Данные в четверг стали минимальными в истории CFSI (отслеживается с 25 сентября 1991 года). Все это контрастирует с "обычным стрессом", когда есть уровни порядка -0,355408417, которые мы видели 8 октября в разгар волнений по поводу приостановки работы правительства США и опасений за лимит государственного долга. CFSI оценивает 16 показателей на шести основных видах финансовых рынков (кредит, акции, обмен валюты, денежный рынок, недвижимость и секьюритизация). Чем выше значение в сторону положительного числа, тем больше неприятие риска, и наоборот. ФРБ Кливленда подчеркнул, что значение указывается не в процентах, а в "Z- баллах" или стандартных отклонениях. Различные классы (от первого до четвертого класса, в зависимости от уровня стресса) показывают динамику и калибровку, хотя движения показателя очень медленные.

Забегая вперед, несмотря на то что участники рынка по прежнему будут заняты в основном перепозиционированием, на следующей неделе рынок взглянет на нескольких ключевых релизов данных в США: данные из Чикаго и потребительское доверие Conference Board) в декабре (вторник), еженедельные заявки по безработице, декабрьский ISM Manufacturing (четверг) - особенно важные цифры. В Китае CFLP Manufacturing PMI и финальный Manufacturing PMI от HSBC должны выйти 2 января, в еврозоне окончательное Manufacturing PMI от Markit/HSBC выйдут также 2 января. Участники рынка наверняка захотят послушать, что им скажет Федеральная резервная система в лице своего председателя Бена Бернанке в следующую пятницу. Он будет говорить о "меняющийся Федеральной резервной системе: прошлое, настоящее, будущее" в 2:30 по-полудни по восточному времени.

Источник: Forexpf.Ru

Обзор рынка за 30 декабря и 2013 год

Несмотря на тонкий рынок понедельника и отсутствие интересных отчетов, спрос на более рискованные активы сохранялся в ожидании следующего года, который должен закрепить восстановительные процессы в крупнейших экономических системах мира. Возможно, именно благодаря этому EUR/USD смогла закрыться выше 1,38, а GBP/USD – выше 1,65.

Уходящий год был полон интересных событий, которые оказали значительное влияние на рынки: «зеленые побеги» в США и Великобритании, начало конца «эры QE3», уход Бернанке, приход Йеллен, завершение дефляционной эпохи в Японии, разговоры об отрицательных ставках от ЕЦБ, и многое другое. Коснемся важнейших событий, повлиявших на валюты в 2013 году, и потенциальных факторов воздействия на динамику в 2014.

Евро с честью пережил уходящий год, несмотря на довольно сложную ситуацию с суверенным долгом и все еще неуверенное восстановление экономики Е-17. Во втором квартале еврозона вышла из рецессии, продемонстрировав укрепление на 0,3% кв./кв. Однако радоваться было рано – в третьем квартале темпы прироста и замедлились до 0,1%, угрожая вернуться на отрицательную территорию, а годовой показатель и вовсе составил -0,4% на фоне удивительных 4,1% в США. Более того, пути ФРС и ЕЦБ разошлись и на поприще монетарной политики – пока первая не вносила изменения в курс, лишь всячески намекая на сворачивание стимулирования, второй решился на снижение процентной ставки на 50 б.п. Однако все это не помешало EUR укрепиться против большинства валют по итогам 2013 года. Причиной такого интереса к евро могло стать процесс перепозиционирование со стороны инвесторов. На первых признаках восстановления европейской экономики все те, кто опасался более масштабных последствий суверенного кризиса, вновь поверили в валюту. Особенно большой интерес отмечается со стороны азиатских институциональных игроков, и этот тренд можно будет наблюдать и в будущем году.

А вот британская экономика всех удивила в 2013 году. Несмотря на слабоватое начало, уже во втором квартале темпы прироста экономики удивили инвесторов, а когда практически все ключевые показатели продолжили демонстрировать опережающее укрепление и в 3 квартале, у GBP просто не было выбора, как подорожать. Годовой рост ВВП в 3 квартале составил 1,9%. Адекватные предупредительные шаги британских властей в области монетарной и фискальной политики дали свои плоды, что вылилось в резкий рост индекса FTSE до 13-летнего максимума, а также подорожание национальной валюты на 9%. Единственным сдерживающим фактором для GBP было осторожное поведение Банка Англии, который до сих пор не готов перейти к ужесточению. Полагаем, что в 2014 году мы увидим дальнейшее восстановление экономики, что заставит монетарные власти пойти на более радикальные шаги.

Иена несла потери, причем самые масштабные за последнее десятилетие. Валюта ослабла на 20% против USD, EUR и GBP. Первую волну падения японской валюты вызвал агрессивный настрой нового премьера Синдзо Абэ, который ввел масштабную программу стимулирования в размере 1,4 трлн долларов. План «Абэномики», состоящий из трех основных компонентов (монетарное смягчение, экспансионистская фискальная политика и долгосрочная стратегия роста), дал свои результаты: рост инфляции, падение безработицы и ускорение темпов роста. Затем был длительный период коррекции и консолидации, когда иена смогла вернуть практически все потерянное, однако с приходом четвертого квартала распродажи возобновились. Разговоры и ожидания скорого сворачивания стимулов со стороны США стали достаточно сильным катализатором для движения, которое привело пару USD/JPY к многолетнему максимуму 105,41.

По материалам Fxclub.org

Торги четверга принесли на рынки волатильность и страх. Инвесторы бежали из рискованных активов, отчасти на росте спроса на безопасные активы, отчасти на фиксации прибыли. В результате, EUR/USD подошла к закрытию в район 1,3670, а GBP/USD – в область 1,6440.

Обвал фондовых площадок Европы и Америки отразил нервозное состояние инвесторов в начале года, оказав давление на более рискованные валюты. EUR/USD попала под распродажи с самого утра на фоне известий о снижении деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая. От уровня открытия 1,3757 пара ушла к дневному минимуму 1,3628, завершив торги в районе 1,3670.

Резкое падение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании очень удивило рынок: PMI упал от уровня 58,1 в ноябре к 57,3 вместо ожидаемого роста до 58,3, несмотря на то, что ранее схожий показатель от Конфедерации британской промышленности указал на резкое укрепление индикатора. Теперь недавние слова премьера Кэмерона о «хрупкости» британского восстановления приобрели особое значение, еще больше надавив на GBP/USD. Пара от уровня открытия 1,6565 скатилась к минимуму недельной давности 1,6410.

USD/JPY демонстрировала разнонаправленную динамику, поначалу достигнув 5-летнего максимума на отметке 105,43, однако быстро обвалившись к дневному минимуму 104,66 во время американской сессии. Тем не менее, пока пара остается выше 104,00, восходящий тренд не вызывает сомнений.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка валют с 2 января по 3 января

Нервозность на валютных рынках наблюдалась в течение всей прошедшей недели. В пятницу важных отчетов не публиковалось, однако мы наблюдали выступления нескольких официальных лиц: Бернанке, Плоссера, Лэкера и Штайна, которые не произвели большого впечатления на рынки. В результате, EUR/USD закрылась на отметке 1,3582, а GBP/USD – на уровне 1,6402.

EUR/USD продолжила распродажи даже на фоне пустого экономического календаря. Похоже, неспособность закрепиться выше отметки 1,38 может вызвать череду неудач для пары. В пятницу от уровня открытия 1,3669 пара ушла к месячному минимуму 1,3582, где и завершила торги.

Падение GBP/USD продолжилось, однако носило более сдержанный характер. Опубликованные в пятницу данные только подтвердили неустойчивость текущего восстановления британской экономики: пока цены на рынке жилья от Nationwide растут выше прогнозов (1,4% м/м против ожидаемых 0,8%), показатели деловой активности в строительном секторе до них не дотягивают (62,1 против 62,3), также как и объемы кредитования частных лиц. В итоге, пара от уровня открытия 1,6450 скатилась к минимуму 1,6394 и завершила торги на отметке 1,6402.

Японские рынки были закрыты в четверг и пятницу, что обусловило торговлю USD/JPY исключительно на аппетите к риску. Пара после резкого падения смогла восстановиться: от уровня открытия 104,77 она скатилась к 2-недельному минимуму 104,07, однако к закрытию недели вернулась к отметке 104,76.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка валют с 2 января по 3 января

Первая неделя в новом году отметилась укреплением американского доллара по отношению к своим основным конкурентам. На фоне позитивных отчетов из Штатов по индикатору потребительской уверенности и производственному индексу ISM, а так же негативных данных из Китая по индексам PMI для промышленности и сферы услуг – инвесторы закрывали свои длинные позиции по рисковым активам. В итоге наблюдалось снижение как основных валютных пар, так и ведущих фондовых индексов. Распродажи носили синхронных характер, что говорит коррекции на финансовых рынках. В Еврозоне никакой статистики опубликовано не было и инвесторы сфокусировали своё внимание на данных из Штатов и Поднебесной. В итоге за неделю пара евро/доллар потеряла 1.22%, закончив торги на отметке 1.3587.
Великобритания, как и Китай, так же не порадовала инвесторов макроэкономической статистикой. Данных по индексам PMI для промышленности и строительного сектора вышли хуже медианы прогнозов, что только лишь подлило масла в огонь. Однако, сильному снижению британской валюты помешал кросс-курс евро/фунт. Снижение, данной валютной пары способствовало сдерживанию обвального падения “кабеля” по отношению к своему американскому конкуренту.
В Японии банки были практически всю неделю закрыта на новогодние каникулы. В этой связи логично было предположить, что инвесторы начнут закрывать свои длинные позиции. После 9 недель роста котировок вполне разумно зафиксировать прибыль. В итоге почти всю неделю наблюдалось снижение пары USD/JPY и укрепление японской валюты соответственно. В последний торговый день минувшей недели найдя поддержку в области 104 фигуры на рынке наблюдался разворот. Снижение пары доллар/йена это хорошая возможность для долгосрочных инвесторов, поскольку восходящий тренд очень устойчивый, к тому же с фундаментальной точки зрения можно ожидать дальнейшего ослабления японской валюты.

По материалам Freshforex.ru.

Обзор рынка за 6 января

Опубликованные в понедельник данные PMI немного выправили ситуацию, сняв акценты с доллара в пользу европейских валют, хотя ни Европа, ни США не могли похвастаться сильными уровнями. В результате, EUR/USD подошла к закрытию в области 1,3640, а GBP/USD – в районе 1,6410.

EUR/USD поначалу несла потери, однако смешанные данные по деловой активности в сфере услуг стран Е-17 ограничили падение пары. Порадовали более позитивными уровнями Испания и Франция, а вот итальянские и германские данные не дотянули до прогнозов, в итоге, оставив составной PMI еврозоны на ожидаемой отметке 52,1. Пара от уровня открытия 1,3593 скатилась к локальному минимуму 1,3571, но смогла восстановить все потери, завершив торговые сутки в район 1,3640.

Великобритания вновь принесла разочарование, только укрепив опасения о том, что темпы восстановления экономики могут замедлиться в 2014 году с сокращением государственных программ стимулирования кредитования. PMI в сфере услуг составил 58,5 против прогнозных 60,4, продемонстрировав второй месяц снижения подряд. Темпы роста деловой активности упали до 6-месячного минимума, однако негатив был отчасти нейтрализован хорошим укреплением числа новых заказов, что предполагает, хороший базовый спрос остается. В результате, GBP/USD от уровня открытия 1,6400 скатилась к минимуму 1,6336, однако смогла восстановить больше, чем потеряла к закрытию.

USD/JPY продемонстрировала самую впечатляющую динамику в понедельник, с самого утра вновь обвалившись с возвращением крупных азиатских инвесторов на торговые площадки. Резкий обвал Nikkei сделал свое дело, отправив пару от уровня открытия 104,82 к азиатскому минимуму 104,14, после чего цены вновь начали восстановление. Однако так просто все не закончилось – с падением американского S&P распродажи пары возобновились. Пара достигла минимума 103,90 и завершила торги неподалеку.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 7 января

Совершенно спокойный торговый день в режиме консолидации и в ожидании протокола FOMC, запланированного к публикации на среду. Европейские пары медленно дрейфовали на юг, отчасти под влиянием позитивного настроя Федрезерва в рамках «минуток».

EUR/USD провела большую часть дня практически недвижимо в рамках узкого 40-пунктового диапазона. Опубликованные данные по рынку труда Германии помогли паре удержаться выше отметки 1,36. Отчет показал, что число безработных сократилось еще на 15 тысяч, хотя прогнозировалось снижение лишь на 1 тыс. Однако инфляционные показатели подпортили весьма позитивную картину: показатель CPI еврозоны в декабре составил 0,8% вместо прогнозных 0,9%, а PPI и вовсе ушел на отрицательную территорию (-0,1%).

GBP/USD во многом копировала динамику EUR/USD, не получив интересных экономических отчетов со стороны Великобритании. Пара открыла день на 1,6404, добралась до максимума европейской сессии 1,6437, спустилась к минимуму 1,6373, но сумела восстановиться к уровням открытия к завершению торговых суток.

USD/JPY, на удивление, вела себя довольно спокойно, несмотря на продолжающееся снижение индекса Nikkei. Возможно, на пару оказывают влияние позитивные ожидания по поводу подробностей прошлого заседания FOMC. Пара от уровня открытия 104,21 смогла дорасти до максимума 104,73, на текущий момент откатившись в район 104,60.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 8 января

Протокол FOMC оправдал наши ожидания и дал валютному рынку еще больше уверенности, что пророчество Бена Бернанке сбудется, и сокращение стимула будет осуществляться на каждом последующем заседании. Все это оказало поддержку USD и нанесло удар по его основным соперникам. В итоге, EUR/USD подошла к завершению среды к области 1,3550, а GBP/USD – откатилась от максимумов в район 1,6440.

EUR/USD с самого утра попала под давление на фоне ожиданий по поводу результатов протокола FOMC, а также динамики кросса EUR/GBP, который резко обвалился в преддверии заседания ЕЦБ. Конечно, мало кто предполагает увидеть снижение ставки в этот четверг, однако разность курсов денежно-кредитной политики основных центробанков вновь сыграла плохую шутку с евро. В итоге, пара от уровня открытия 1,3615 скатилась к минимуму 1,3552, завершив торги неподалеку.

GBP/USD очень повезло с динамикой EUR/GBP, которая с начала европейской сессии стимулировала спрос на британский фунт, несмотря на масштабное укрепление доллара США в других парах. В результате, пара от уровня открытия 1,6400 доросла до максимума 1,6471 и лишь позитивный протокол FOMC смог остановить ралли и вернуть пару в район 1,6440 к завершению торговых суток.

USD/JPY, тем временем, с самого утра смогла возобновить укрепление и даже отметить максимум 105,11 на ожиданиях агрессивного настроя представителей FOMC. Дополнительным фактором поддержки стало и внушительное ралли индекса Nikkei, и позитивные данные исследования ADP. Тем не менее, пара не смогла удержать все заработанное, завершив торги в районе 104,90.

По материалам Fxclub.org

Обзор за 8 января

Евро упал до сессионных минимумов против доллара в среду, после того, как данные показали, что уровень безработицы в зоне евро остался неизменным на 12,1% в ноябре, в то время как уровень розничных продаж в блоке резко вырос в ноябре. Пара EUR/USD достигла сессионного минимума 1,3572 во время утренних европейских часов, и в последний раз была ниже на 0,23%, на отметке 1,3583. Пара, вероятно, найдет поддержку на 1,3525, минимуме 3 декабря, и сопротивление на 1,3634, максимуме сессии. Евростат сообщил, что уровень безработицы в еврозоне остался по-прежнему на 12,1% в ноябре, в соответствии с ожиданиями и не изменившись по сравнению с октябрем. Евростат сообщил, что изначально данные показали, что в сентябре уровень составил 12,2%, однако позже он был пересмотрен до 12,1%. Уровень безработицы среди молодежи в настоящее время находится на 23,6% в Европейском Союзе и на 24,2% в зоне евро, по сравнению с 23,4% и 23,9% год назад. Доклад вышел на следующий день после того, как данные показали, что годовой уровень инфляции в еврозоне замедлился до 0,8% в декабре с 0,9% в предыдущем месяце, возобновляя обеспокоенность угрозой дефляции в валютном блоке, в преддверии первого заседания по определению политики Европейского центрального банка в этом году в четверг. Снижение евро сдерживается после того, как Евростат сообщил, что розничные продажи выросли на 1,4% в ноябре, максимальными темпами с ноября 2001 года, оправившись от 0,4%-ного падения в октябре. Отдельный отчет показал, что немецкие заводские заказы выросли на 2,1% в ноябре, превысив ожидания роста на 1,5%.

По данным сайта Investing.com

EUR/USD формирует технический отскок вверх от уровня поддержки 1.3570, после коррекции накануне. Осцилляторы MACD и RSI указывают на сохранение потенциала к дальнейшему росту, что вероятно вынудит «быков» к тесту локального сопротивления у отметки 1.3605. В случае уверенного преодоления сопротивления, можно открывать позиции по call-опционам с целью достижения отметки 1.3628. В случае уверенного пробоя поддержки 1.3570 вниз и пересечения скользящих средних сверху вниз, целесообразно открывать позиции по put-опционам и ожидать снижения к уровню 1.3552 и возможно ниже.

Аналитическая служба uTrader

Обзор рынка за 9 января

Первую часть дня валюты провели довольно сдержанно в надеждах на то, что ЕЦБ воздержится от мягких комментариев, а вторую часть дня отыгрывали пресс-конференцию Драги, не получив четкого плана действий. В итоге, EUR/USD к завершению четверга подошла в район 1,3580, а GBP/USD – в область 1,6460.

EUR/USD с самого утра начала умеренное укрепление, к середине европейской сессии добравшись до отметки 1,3620 от уровня открытия 1,3574. А затем было заседание ЕЦБ, на котором не произошло ничего нового, но рынки получили еще одно подтверждение, что регулятор напуган низкими уровнями инфляции. Самым главным катализатором распродаж единой валюты стали заявления Драги о том, что центробанк приступит к действиям, если инфляция продолжит падать. Именно поэтому мы поначалу видели дальнейшее укрепление EUR/USD до максимума 1,3632, а затем откат к минимуму 1,3548 с завершением торговых суток в районе 1,3580.

GBP/USD ушла в глубокую консолидацию, не получив поддержки со стороны молчаливого Банка Англии, и не сумев удержать уровни, отмеченные на комментариях Марио Драги. Пара от уровня открытия 1.6447 достигала локального максимума 1,6496, но завершила торги в районе 1,6460.

USD/JPY вообще проигнорировала азиатскую и европейскую сессию, продемонстрировав колебания лишь на выходе отчета по числу заявок на пособие б/р, который подтвердил сокращение показателя до 330 тыс вместо прогнозных 337 тыс. В итоге, пара от уровня открытия 104,84 доросла до максимума 105,05 и скатилась в район 104,74 на закрытии.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка валют за неделю с 6 по 10 января

Пятничные торги удались европейским валютам, и не удались доллару США, а все потому что американский рынок труда вновь преподнес сюрприз – пока все ждали приличного прироста рабочих мест, показатель не дотянул до прогнозов, а вот безработица резко снизилась до рекордных 6,7% . В итоге, EUR/USD к завершению недели подошла к отметке 1,3663, а GBP/USD – к 1,6481.

Благодаря слабым данным по рынку труда США, EUR/USD получила стимул для роста. Пара открыла пятницу на 1,3606 и сползла к минимуму 1,3570 перед выходом отчета, но на самом релизе добралась до максимума 1,3686, неподалеку от которого и закрыла неделю.

Разочарования со стороны экономических показателей начались еще с европейской сессии, когда промышленное производство Великобритании не дотянуло до прогнозов, продемонстрировав нулевой прирост. Это немедленно отправило GBP/USD тестировать поддержку 1,64. Это стало уже третьим разочарованием в экономических показателях подряд за последний месяц. Тем не менее, опубликованные позже противоречивые данные по американскому рынку труда выправили ситуацию. Пара от уровня открытия 1,6480 скатилась к минимуму 1.6380, но восстановились в район открытия к завершению торговой недели.

USD/JPY пострадала больше остальных на выходе неожиданно слабых данных по уровням занятости США: декабрьский показатель стал рекордно низким с января 2011 года, укрепившись лишь на 74 тысячи. Однако смуту в динамику внесло удивительное падение уровня безработицы до 6,7% от предыдущих 7% - это минимальный показатель за последние 5 лет. Тем не менее, не стоит воспринимать снижение всерьез, так как он больше связан с сокращением рабочей силы, чем с реальным увеличением занятости. За последние два месяца пул трудоспособного населения потерял около 750 тысяч. В итоге, пара от уровня открытия 104,81 поначалу доросла до максимума 105,33, но затем обвалилась к минимуму 103,82, неподалеку от которого и завершила торговую неделю.

По материалам Fxclub.org

Рынок будет ждать комментариев ФРС

Курс евро к доллару США незначительно повышается на торгах в понедельник. Как отмечает агентство Bloomberg, участники рынка оценивают перспективы дальнейшего сворачивания стимулов в США перед выступлениями ряда руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе. В 10.20 мск евро к доллару котируется по $1.3678 по сравнению с $1.3670 на закрытие американского рынка в прошлую пятницу, по итогам которой долларовый индекс Bloomberg упал самыми резкими темпами за три месяца. Слабые данные по занятости в США заставили участников рынка отказаться от ожиданий быстрого сворачивание программы количественного смягчения ФРС. Хотя многие экономисты утверждают, что ослабление роста занятости не повлияет на решение ФРС сворачивать стимулы, а сами данные по занятости, возможно, были скаженны сильными холодами.

На этой неделе состоится ряд выступлений руководителей региональных банков ФРС на различных мероприятиях. Так, в понедельник выступит глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Дэнниса Локхарта, во вторник - Чарльз Плоссер из ФРБ Филадельфии и Ричард Фишер из ФРБ Далласа - оба в 2014 году имеют право голоса по вопросам денежно-кредитной политики в составе Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. А в четверг с докладом выступит председатель центрального банка США Бен Бернанке, его речь будет посвящена общим трудностям работы центральных банков, и пока не ясно, затронет ли она тему сворачивания стимулов. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 января.

Как сообщалось, число вновь созданных рабочих мест в экономике США увеличилось в декабре 2013 года всего на 74 000 после пересмотренного роста на 241 000 месяцем ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост на 197 000 В то же время, уровень безработицы в США в декабре неожиданно упал с 7% до 6,7%, минимального уровня с октября 2008 года. Аналитики не ожидали изменения этого показателя и объясняют столь резкое падение уменьшением совокупной рабочей силы на 0.2 %. В это связи, многие аналитики призывают обратить внимание на приближение значения безработицы к пороговому уровню ФРС в 6,5 %. Однако пока, они остаются в меньшинстве. Рынки также игнорируют этот факт: облигации растут, а их доходность снижается, доллар упал, акции в США сильно не изменились. Все это отражает уверенность рынков в медленном сворачивании стимулов.

Ослабление евро в паре с иеной вызвано ожиданиями данных о замедлении роста промышленного производства в Италии, которые будут обнародованы в 13.00 мск в понедельник. Колебания валютных курсов на азиатских торгах могут быть несколько искаженными, чем обычно, поскольку биржи Японии закрыты 13 января в связи празднованием Дня совершеннолетия.

Источник: Forexpf.Ru

Обзор рынка за 13 января

Отсутствие важных экономических отчетов в понедельник сконцентрировали внимание азиатских и европейских трейдеров на опубликованном в пятницу отчете по американскому рынку труда. В итоге, EUR/USD к завершению понедельника подошла к отметке 1,3650, а GBP/USD – к 1,6370.

EUR/USD провела довольно спокойный день, лишь чуть снизившись от уровней начала недели. Пара открыла день на 1,3678, добралась до максимума 1,3684, но развернула движение и закрыла торги в районе 1,3650.

GBP/USD продолжила нести потери, даже несмотря на ослабление доллара США в паре с иеной. Переоценка состояния британской экономики в 1 квартале идет не на пользу динамике GBP. Вероятно, в прошлом году мы наблюдали пиковые темпы восстановления Великобритании, так что теперь рост продолжится, но более медленными темпами, несколько ограничивая дальнейшее укрепление пары. Вчера пара от уровня открытия 1,6483 скатилась к недельному минимуму 1,6346, завершив торги неподалеку.

USD/JPY продолжила нести потери с самого утра, так как азиатские рынки решили также среагировать на шокирующе низкие показатели уровней занятости США. Пара добралась до минимума 102,98, который мы не видели с середины декабря прошлого года. Тем не менее, к завершению торговых суток цены восстановились в район 103,20.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 14 января

Валютные рынки первую половину дня держались довольно спокойно, надеясь на то, что розничные продажи из США дадут новый катализатор для движений. Однако данные вышли в соответствии с прогнозами, так что завершение торговых суток прошло довольно спокойно. В итоге, EUR/USD к завершению вторника подошла к отметке 1,3680, а GBP/USD – к 1,6450.

EUR/USD в течение всего дня пыталась восстановиться, робко тестируя район 1,3690, однако даже позитивные экономические данные из еврозоны и слабоватые показатели из США не помогли ей в этом. Вчера стало известно, что в ноябре промышленное производство увеличилось максимальными за последние три года темпами на 1,8% м/м. Вероятнее всего, темпы роста экономики в 4 квартале все же ускорятся, и стабилизационные процессы из сектора обрабатывающей промышленности распространятся на все остальные отрасли.

GBP/USD попытался продемонстрировать восстановление после довольно внушительного падения, наблюдаемого в течение нескольких дней. На пути у пары встали не только технические факторы в виде сопротивления 1,6420 и фундаментальные в виде слабых данных по инфляции, однако она смогла преодолеть и эти препятствия. Британский CPI вышел на отметке 2,0% против прогнозного 2,1% г/г, подтвердив продолжающуюся тенденцию к снижению инфляционного давления. Однако пара, остановившись на время, все же продолжила укрепление, добравшись до максимума 1,6463 от уровня открытия 1,6381.

Американские данные по розничным продажам показали рост всего на 0,2%, однако объемы без учета автомобилей выросли на 0,7% вместо прогнозных 0,4%. Это могло бы стать хорошим толчком для USD/JPY, если бы не пересмотр на понижение по обеим категориям ноябрьского показателя. Таким образом, в общем, отчет оказался довольно нейтральным, что подбодрило пару во время американской сессии и позволило продолжить сдержанный коррекционный откат от достигнутого на днях 3-недельного минимума 102,85. Пара завершила торговые сутки в районе 104,15.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 15 января

Доллар вновь вернул к себе внимание и популярность за счет позитивных экономических данных, что надавило на европейские валюты. В итоге, EUR/USD к завершению вторника подошла к отметке 1,3590, а GBP/USD – к 1,6360.

EUR/USD понесла внушительные потери в два этапа – сначала на разочаровании собственными экономическими отчетами, а затем на хороших данных из США. Пара попала под давление с самого утра, причем немалую роль в этом сыграли вышедшие хуже прогнозов данные по ВВП Германии (0,4% вместо ожидаемых 0,5%) и торговому балансу еврозоны (16,0 млрд вместо 16,7 млрд). Еще один удар нанесли превысившие прогнозы индексы PPI, как основной, так и очищенный. В итоге, пара от уровня открытия 1,3678 скатилась к минимуму 1.3580, завершив торги неподалеку.

GBP/USD вела себя более сдержанно во время европейской сессии, но все те же показатели PPI стали той самой соломинкой, сломавшей спину верблюду. В течение европейских торгов пара колебалась в 30-пунктовом диапазоне, однако в американскую сессию пробой 1,64 удался, и пара устремилась к минимуму 1,6321, после чего откатилась в район 1,6360.

Несмотря на внушительное ослабление европейских валют, USD/JPY не так уж сильно отреагировала на произошедшее. Пара от уровня открытия 104,19 медленно двигалась вверх, добравшись до отметки 104,58, неподалеку от которого и закрылась.

По материалам Fxclub.org

Доллар США растет в паре с иеной третий день подряд, инвесторы полагают, что экономика США достаточно сильна, чтобы без потерь пережить возможное сокращение стимулов Федеральной резервной системой (ФРС), сообщает агентство Bloomberg. Курс доллара США к японской нацвалюте поднялся сегодня до 104,7 иены со 104,56 иены по итогам предыдущих торгов. Пара евро/иена торгуется на уровне 142,64 иены по сравнению со 142,25 иены накануне. Евро к этому времени стоил $1,3619 по сравнению с $1,3605 на завершение североамериканской сессии в среду. Экономическая активность во всех регионах США росла в декабре «умеренными» темпами благодаря увеличению потребительских расходов в праздничный сезон, улучшению на рынке труда и восстановлением промпроизводства, свидетельствует опубликованный в среду региональный обзор Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book («Бежевая книга»). Кроме того, ВБ улучшил оценку подъема мировой экономики в 2014 году до 3,2% по сравнению с июньским прогнозом в 3%.
Для самых обеспеченных стран на текущий год прогноз был повышен до 2,2% с 2%, при этом ожидается, что рост ВВП США будет выше аналогичного показателя Японии в два раза.

По данным Интерфакс.

В четверг на мировых финансовых рынках ожидается самая высокая волатильность торгов за всю торговую неделю. День насыщен важнейшими событиями и статистическими данными. Так, в первой половине дня вектор торгам задаст ежемесячный отчет ЕЦБ и заявления его главы Марио Драги. Также курс евро окажется под влиянием данных по индексу потребительских цен Еврозоны и Германии отдельно. Аналитики достаточно оптимистичны в своих прогнозах, что может поддержать единую валюту. Значительный блок важной статистики будет опубликован во второй половине дня в США. А именно интерес представляют недельные заявки на пособие по безработице, индекс потребительских цен, изменение реальной заработной платы, объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC, а также индекс производственной активности ФРС Филадельфии. Основным событием дня будет выступление председателя ФРС Бена Бернанке, которое запланировано на вторую половину американской торговой сессии.

Аналитическая служба uTrader

Внутридневные торговые идеи

EUR/USD (Н1) покинула границы восходящего канала и после технического отскока вверх в период азиатской сессии сегодня, снова сформировала коррекционную волну. Осцилляторы MACD и RSI находятся на нейтральных уровнях и не указывают на преобладание какого-либо движения. Внутри дня следует использовать тактику торговли от ближайших уровней. В случае преодоления сопротивления 1.3620, целесообразно открывать позиции по call-опционам с целью достижения отметки 1.3636. В случае уверенного пробоя поддержки 1.3588 вниз, целесообразно открывать позиции по put-опционам и ожидать снижения к уровню 1.3569, а затем к 1.3540.

Уровни сопротивления: 1.3620, 1.3639, 1.3655

Уровни поддержки: 1.3588, 1.3569, 1.3540

Аналитическая служба uTrader