Обзоры рынков

Фиксация прибыли перед объявлением результата заседания FOMC оказывает доллару поддержку

На торгах в среду доллар достиг недельного максимума против корзины основных валют, поскольку инвесторы сокращают короткие позиции перед объявлением итогов двухдневного заседания Комитета по операциям на отрытом рынке ФРС США. Спекулятивные участники рынка накопили довольно весомое количество шортов в американской валюте на ожиданиях, что ФРС не будет объявлять о сворачивании программы покупки активов в этом году. Поэтому их желание зафиксировать прибыли и частично сократить риски вполне понятно. С учетом того, что рынок сформировал «голубиные настроения» в отношении решения ФРС, которое будет объявлено сегодня в 22:00 мск., и эти настроения уже заложены в цены, соответствие факта ожиданиям может даже оказать некоторую поддержку доллару. Также сегодня будут опубликованы октябрьские данные по занятости от ADP, которые традиционно предшествуют официальному отчету, составленному Министерством труда США (будут опубликованы 8 ноября). Однако рынок, скорее всего, воздержится от агрессивных покупок доллара даже в случае сильных цифр, поскольку трудно оценить влияние, которое оказало на экономику частичная неработоспособность правительства США в течение 16 дней, связанная с баталиями между республиканцами и демократами при принятии бюджета страны.

Источник: Forexpf.Ru

Обзор за 30 октября.

FOMC усмотрел "свет в конце" рынка труда

Рынки в течение дня готовились к заседанию FOMC, демонстрируя сдержанные продажи доллара США, однако публикация сопроводительного заявления от Комитета расставила все на свои места. В итоге, EUR/USD завершила торговую неделю на отметке 1,3730, а GBP/USD – на отметке 1,6035.

EUR/USD утром получила поддержку со стороны национальных релизов: рынок труда Германии подготовил приятный сюрприз. Несмотря на то, что число безработных выросло на 2 тысячи вместо прогнозной одной, показатель за предыдущий месяц был пересмотрен до 24 тыс от ранее озвученных 25 тыс. Уровень безработицы остался на 6,9%, подтверждая стабильное состояние рынка труда в крупнейшей экономике Европы. Тем не менее, нейтральный тон сопроводительного заявления FOMC, в рамках которого не было отмечено ослабления рынка труда, вызвал резкие распродажи пары. В итоге, пара от уровня открытия 1,3743 доросла до максимума 1,3784, но откатилась к минимуму 1,3695, завершив торги в районе 1,3730.

GBP/USD весь день пыталась закрепиться выше сопротивления 1,6070, однако нейтрально-оптимистичный настрой Комитета вернул на повестку разговоры о том, что сворачивание все же может начаться в декабре текущего года. В итоге, пара от уровня открытия 1,6042 первоначально достигла максимума 1,6077, затем скатилась к минимуму 1,5997, закрывшись в районе 1,6025.

USD/JPY немного приуныла, когда были опубликованы слабые данные по занятости в частном секторе от ADP, однако релиз сопроводительного заявления вернул спрос на пару и помог закрепиться выше 98,30. Пара от уровня открытия 98,16 доросла до максимума 98,67 и завершила торги в районе 98,60.

Источник: Forexpf.Ru

Ежедневный обзор 31 октября

Курс евро к доллару США и другим мировым валютам рос в ходе торгов в среду благодаря превзошедшим ожидания данным о доверии к экономике еврозоны. Вместе с тем доллар поднялся до недельного максимума в паре с японской нацвалютой в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), сообщило агентство Bloomberg. Курс доллара США к евро к обеду в среду составил $1,3757 по сравнению с $1,3745 по итогам предыдущих торгов. За доллар к этому времени давали 98,24 иены против 98,19 по итогам предыдущих торгов. Пара евро/иена торговалась на уровне 135,18 иены по сравнению с 134,96 иены накануне. Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в октябре 2013 года до 97,8 пункта по сравнению с 96,9 пункта в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение до 97,2 пункта.

Курс доллара США к евро в четверг растет третий день подряд, участники рынков ожидают публикации макроэкономических показателей, которые могут указать на улучшение ситуации на американском рынке труда и в промсектора, сообщает агентство Bloomberg. С начала месяца доллар подешевел к евро на 1,5% и подорожал к иене на 0,2%. Долларовый индекс Bloomberg, который отслеживает динамику курса доллара США к десяти ведущим мировым валютам, опустился до 1006,93 пункта с 1007,37 пункта, что было максимумом на закрытие торгов с 16 октября.

По данным Интерфакс.

Поскольку ФРС сохранила объемы количественного смягчения на текущих уровнях, а именно $85 млрд в месяц и оставила прежним целевой диапазон процентной ставки от 0 - 0,25% годовых, это будет способствовать тому, что публикуемая внутри дня статистика будет оказывать более заметное влияние на котировки финансовых инструментов в ближайшее время. Большинство аналитиков прогнозировали именно такое поведение ФРС, что оказывало давление на американскую валюту несколько торговых сессий подряд. Сегодня вектор торгам зададут данные по индексу потребительских цен еврозоны и коэффициент безработицы в странах зоны евро. Эксперты не ожидают изменения показателей, что в свою очередь, а именно 12% безработица в еврозоне, могут оказать давление на европейскую валюту. Во второй половине дня взор инвесторов будет обращен на публикацию недельных заявок на пособие по безработице в США, где ожидается улучшение показателей, что может оказать временную поддержку американскому доллару. Также сегодня ожидается выступление министра финансов США господина Лу, заявления которого также могут оказать влияние на доллар.

Аналитическая служба uTrader

Обзор за 31 октября.

ЕЦБ на Хэллоуин напугал инвесторов

Несмотря на то, что большинство валютных пар накануне Хэллоуина вошли в режим коррекции, восстановив часть потерь, понесенных против USD, единая валюта продолжала падать. В итоге, EUR/USD завершила торговые сутки в районе 1,3730, а GBP/USD – в области 1,6035.

EUR/USD продолжила страдать от корректировки позиций в связи с разностью взглядов национальных центробанков на дальнейший курс монетарной политики. Масла в огонь подлили слабоватые экономические показатели, а также комментарии представителя ЕЦБ Навотны, который в интервью CNBC заявил, что регулятор расширит меры стимулирования к моменту истечения сроков операции LTRO. В итоге, пара от уровня открытия 1,3733 скатилась к минимуму 1,3583, завершив торги в районе 1,36.

Великобритания опубликовала противоречивые показатели: индекс потребительской уверенности Gfk не дотянул до прогнозов, зато индикатор роста цен на жилье превысил их. Однако на GBP/USD особо не реагировала на национальные экономические отчеты, сконцентрировав внимание на рыночном отношении к USD. В итоге, пара от уровня открытия 1,6032 первоначально достигла минимума 1,6005, однако эту поддержку не так-то сложно пробить. Закрытие торговых суток произошло в районе 1,6040.

USD/JPY так же попала под давление. Небольшую поддержку иене оказал пересмотр прогнозов по темпам роста ВВП Японии на 2014/2015 гг. От уровня открытия 98,49 пара сползла к минимуму 98,08, завершив торги в район 98,30.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за период с 28 октября по 1 ноября.

Американский доллар упрочил свои позиции на мировом валютном рынке в период с 28 октября по 1 ноября по мере того как отсутствие изменений в итоговом заявлении ФРС США было истолковано как возможность перехода к сокращению программы количественного смягчения в недалеком будущем. Кроме того, данные по инфляции из еврозоны усилили давление на ЕЦБ на понижение учетной ставки, что придавило вниз котировки EUR/USD, обладающей большим удельным весом в индексе доллара USDX. По итогам недели он повысился на 1,6%.

Индекс потребительских цен в еврозоне в четверг 31 октября шокировала участников валютного рынка своим низким чтением (0,7% в годовом выражении), что стало поводом для дискуссий на тему угрозы дефляции для экономики еврозоны. Соответственно, на ЕЦБ может значительно врасти давление целью вынудить регулятор пойти на снижение ставки или использования монетарных рычагов для стабилизации цен на более высоком уровне. После выхода данных пара EUR/USD пребывала под давлением до конца недели, утратив около 2,7% и попробовав на прочность поддержку 1,35.

Динамика пары GBP/USD в отсутствие важных макроэкономических релизов определялась поведением доллара вдоль всего рынка. Британская валюта продолжила терять свои позиции и коснулась поддержки в области 1,60. Данные по индексу PMI в промышленном секторе Великобритании совпали с ожиданиями, но не смогли поддержать стерлинг. Одновременно кросс-курс EUR/GBP существенно снизился по мере того как евро терял позиции вдоль всего рынка. По итогам недели он потерял 1,1%.

Австралийский и новозеландский доллары не торопились снижаться, хотя и чувствовали на себе давление со стороны своего американского коллеги. Глен Стивенс в своем выступлении отметил, что ожидает снижения курса австралийской валюты и далее, но не смог в этом убедить участников рынка. Пара AUD/USD утратила 1,1%, что оказалось гораздо меньше потерь, которые понес индекс доллара. Новозеландская валюта по итогам недели вообще осталась неизменной. «Киви» продолжает поддерживаться денежно-кредитной политикой Резервного банка Новой Зеландии.

Японская иена также не смогла устоять против доллара. Содержание итогового заявления ФРС США стало поводом для предположения, что американский регулятор все же может быть по-прежнему близок к сокращению QE3. Соответственно, пара USD/JPY приблизилась к двухнедельным максимумам, достигнув отметки 98,67.

По материалам Fxclub.org

Обзор за 4 ноября.
Евро потерял поддержку

Понедельник начался восстановлением спроса на рискованные активы в ущерб американскому доллару. Здесь свою роль сыграли и технические и фундаментальные факторы: попытка пробить ближайшие уровни поддержки не увенчалась успехом, а сильные экономические данные из Австралии, еврозоны и Великобритании только усилили продажи USD. В итоге, EUR/USD завершила понедельник в области 1,3520, а GBP/USD – в области 1,5970

Несмотря на закрытые рынки Японии, EUR/USD все же попыталась начать день с пробоя отметки 1,3450. Тем не менее, после достижения минимума 1,3441 пара откатилась, а известия о росте доверия инвесторов в рамках исследования Sentix (9,3 против прогноза 6,6) и стабильных уровней деловой активности Е-17 в обрабатывающей промышленности (51,3) только ускорили движение вверх. В итоге, пара достигла максимума 1,3523, завершив торги неподалеку.

GBP/USD также смогла восстановиться от достигнутых на прошлой неделе минимумов. Утренняя попытка пробить поддержку 1,59 не увенчалась успехом, и пара начала коррекцию с достижением дневного максимума 1,5977. Свою роль сыграли и более сильные данные из Великобритании: PMI в строительном секторе превысил прогнозы, отметив 5-летний максимум 59,4 против 58,9. В итоге, торги завершились в районе 1,5970.

USD/JPY в течение дня демонстрировала умеренное движение вниз. От уровня открытия 98,81 пара снизилась к минимуму 98,53, завершив торговые сутки неподалеку.

По материалам Fxclub.org

Ежедневный обзор 5 ноября

Евро дешевеел в ходе торгов во вторник по отношению к доллару США и японской иене в ожидании выступления председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги перед ежемесячным заседанием центробанка еврозоны, которое пройдет 7 ноября, сообщило агентство Bloomberg. Иена дорожала по отношению к остальным 15 из 16 наиболее активно торгуемых валют мира на фоне разнонаправленной динамики фондовых индексов Азии. Укреплению доллара препятствовали ожидания слабых данных о сфере услуг США. Евро утром во вторник стоил $1,3500 по сравнению с $1,3514 по итогам североамериканской сессии 4 ноября. Курс доллара относительно японской нацвалюты составил утром 98,48 иены против 98,60 накануне. Стоимость евро понизилась на 0,2% - со 133,25 до 132,94 иены. «Мы ожидаем от Драги довольно мягких заявлений - и, думаю, люди уже начинают готовиться к этому либо за счет сокращения длинных позиций в евро, либо за счет открытия коротких позиций», - заявил валютный аналитик Barclays в Сингапуре Хэмиш Пеппер. По оценкам экспертов Bank of America, UBS и Royal Bank of Scotland, ЕЦБ снизит процентные ставки на заседании в четверг из-за ухудшения макроэкономических показателей и угрозы дефляции, хотя остальные из 68 опрошенных Bloomberg экономистов не ожидают изменения с текущего уровня в 0,5%. Последний раз ЕЦБ сокращал стоимость кредитования в мае этого года.

По данным Интерфакс.

Во вторник на финансовых рынках ожидается более высокая волатильность по сравнению с днем ранее. Вектор торгам зададут ожидания выступления Главы ЕЦБ Марио Драги, а также статистика по Еврозоне. Рекомендуем обратить внимание на данные по индексу цен производителей, как ежегодному, так и ежемесячному. Эксперты ожидают незначительного улучшения показателей, что может оказать кратковременную поддержку европейской валюте. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании окажет влияние на валютные пары связанные с британским фунтом. Аналитики ожидают снижения показателя до 59,8 пункта с 60,3 пункта ранее. Во второй половине дня ожидается более высокая активность игроков в связи с публикацией данных по индексу деловой активности в сфере услуг (ISM) в США, а также Красной Книге.

Аналитическая служба uTrader

Обзор за 5 ноября.

США рисуют красивую картину

Во вторник основные валютные пары разбрелись в разные стороны под воздействием различных факторов влияния. Великобритания оказала поддержку фунту сильными экономическими данными, иена укрепилась на падении фондового индекса Nikkei, а евро впал в режим консолидации. В итоге, EUR/USD завершила вторник в области 1,3470, а GBP/USD - в области 1,6040

EUR/USD с самого утра находилась под давлением, что не вызвало удивления в связи со сменой рыночных ожиданий по курсу монетарной политики ЕЦБ. Масла в огонь подлили и более сильные данные по индексу деловой активности ISM в сфере услуг США: показатель не только превысил прогнозное значение 54,2, но и ушел выше предыдущей отметки 54,4, добравшись до 55,4. В итоге, пара от уровня открытия 1,3520 снизилась к минимуму 1,3448, завершив торги в районе 1,3470.

Великобритания продолжила поставлять сильные данные по деловой активности. На этот раз PMI в сфере услуг превысил прогнозы, протолкнув GBP/USD выше 1,60. Показатель достиг 62,5, значительно превысив и прогнозное значение, и уровни предыдущего месяца. Кроме того, компоненты индекса тоже порадовали: показатель создания нового бизнеса добрался до исторического максимума 63,4, а субиндекс занятости отметил 16-летний рекорд. Таким образом, у инвесторов вновь появилось ощущение, что темпы роста британской экономики все же превышают официальные прогнозы, а это помогло паре от уровня открытия 1,5975 дорасти до максимума 1,6062 и завершить торги в районе 1,6040.

С утра USD/JPY демонстрировала самые активные движения среди основных пар. Такое поведение было вызвано падением индекса Nikkei в связи с обвалом акций Nissan на 9,8%. В итоге, пара от уровня открытия 98,62 снизилась к минимуму 98,16, однако к завершению торгов вернулась к уровням открытия, чему немало способствовали сильные данные ISM в сфере услуг США.

По материалам Fxclub.org

Ежедневный обзор 6 ноября

Евро дешевел в ходе торгов во вторник к доллару США и японской иене на ожиданиях, что председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги перед ежемесячным заседанием центробанка еврозоны, которое пройдет 7 ноября, просигнализирует о намерении принять дополнительные меры стимулирования экономики, сообщило агентство Bloomberg. Иена дорожала по отношению к остальным 15 из 16 наиболее активно торгуемых валют мира на фоне разнонаправленной динамики фондовых индексов Азии. Укреплению доллара к корзине валют препятствовали ожидания слабых данных о сфере услуг США. Евро к обеденному времени во вторник стоил $1,3490 по сравнению с $1,3514 по итогам североамериканской сессии 4 ноября. Курс доллара относительно японской нацвалюты составил к этому времени 98,30 иены против 98,60 накануне. Стоимость евро понизилась со 133,25 иены до 132,63 иены. По оценкам экспертов Bank of America, UBS и Royal Bank of Scotland, ЕЦБ снизит процентные ставки на заседании в четверг из-за ухудшения макроэкономических показателей и угрозы дефляции, хотя остальные из 68 опрошенных Bloomberg экономистов не ожидают изменения ставки с текущего уровня в 0,5% годовых. Последний раз ЕЦБ сокращал стоимость кредитования в мае этого года.

По данным Интерфакс.

В среду на финансовых рынках сохранится высокая волатильность торгов, поскольку день насыщен важными статистическими данными, которые окажут значимое влияние на котировки финансовых инструментов. В первой половине дня вектор торгов зададут данные по еврозоне, а именно индекс деловой активности в секторе услуг и розничные продажи. Аналитики не однозначны в своих прогнозах, что усилит активность инвесторов перед публикацией данных. Также в первой половине дня будут опубликованы данные по Великобритании. Интерес представляет промышленное производство страны, как ежемесячное, так и ежегодное. Аналитики ожидают заметного улучшения показателей, что может оказать поддержку британцу. Во второй половине дня интерес представляют данные по количеству заявок на ипотечный кредит MBA в США, а также индекс ведущих индикаторов CB, но вряд ли они способны сформировать мощное движение в какую-либо из сторон.

Аналитическая служба uTrader

Обзор за 6 ноября.

Драги может подстелить соломки

К середине недели валюты раскачались, так что вчера мы с самого утра наблюдали довольно активные движения. Спрос на пару немного вырос, благодаря восстановлению интереса к более рискованным активам. Катализатором такой динамики стала публикация Народного банка Китая данных по поддержанию ликвидности. Отчет развеял опасения инвесторов по поводу проблем банковского сектора КНР, тем самым надавив на курс USD. В итоге, EUR/USD завершила среду в области 1,3530, а GBP/USD - в области 1,6080.

EUR/USD первую половину дня удерживалась ниже отметки 1,35, однако новости из еврозоны, а также общий позитивный фон на рынке поддержал укрепление пары. PMI в сфере услуг вырос до 51,6 от предыдущего уровня 50,9, однако розничные продажи Германии сократились на 0,6% вместо прогнозного падения на 0,3%. В итоге, пара от уровня открытия 1,3470 доросла до максимума 1,3547, завершив торги в районе 1,3530.

GBP/USD продолжила движение вверх, пробив отметку 1,61 на выходе более сильных, чем предполагалось данных по промышленному производству. Показатель вырос на 0,9% вместо прогнозного 0,7%, скорректировав падение на 1,1% за предыдущий месяц. Таким образом, мы еще раз убедились, что Великобритания с новыми силами вошла в третий квартал, что сулит превышение прогнозов по темпам роста на текущий год. В итоге, пара от уровня открытия 1,6043 доросла до максимума 1,6117, завершив торги в районе 1,6080.

USD/JPY провела большую часть азиатской сессии в рамках довольно узких диапазонов, однако к полудню в Токио смогла пройти промежуточное сопротивление 98,50 и добраться до максимума 98,75. Поддержку пара получила со стороны растущего индекса Nikkei: на рынке появились слухи о повышении прогноза по прибылям Тойота за полный год, а также известия о хороших результатах аукциона по JGB. В итоге, пара от уровня открытия 98,56 доросла до максимума 98,75, завершив торги неподалеку.

По материалам Fxclub.org

ЕЦБ обвалил евро

Решение ЕЦБ снизить ставку рефинансирования до 0.25% стало ударом для быков, которые не ожидали подобного поворота событий. Единая европейская валюта в последнее время падала на ожиданиях смягчения политики ЕЦБ, но участники рынка в большинстве своем не рассчитывали сокращения ставки на этом заседании, а значительная их часть не думала, что это произойдет в этом году. Евро/доллар, и без того торговавшийся без особого оптимизма, на фоне новостей резко спикировал от тридцать пятой фигуры и за счет каскадообразного исполнения стопов сумел быстро достичь бидов в районе $1.3360/50. Здесь падение было остановлено, но настрой остается крайне негативным, и дилеры отмечают, что многие счета демонстрируют заинтересованность в сокращении лонгов на росте. Быков застали врасплох, и дилеры опасаются, что прорыв ниже $1.3350 может стать катализатором новой волны продаж и откроет дорогу к $1.3320 и поддержке в области $1.3300/$1.3280, где у быков больше шансов на паузу в нисходящем движении.

Источник: Forexpf.Ru

Обзор за 7 ноября.

Рынок труда США закрепит тенденции

Первая половина дня прошла довольно спокойно, так как рынок пребывал в ожидании решения ЕЦБ по ставке. Тем не менее, и европейский регулятор, и американские данные все же смогли вывести валюты из равновесия, после чего они еще долго не могли остановиться. В итоге, EUR/USD завершила четверг в области 1,3430, а GBP/USD – в районе 1,6090

EUR/USD первую половину дня удерживалась чуть выше отметки 1,35, опасаясь, что ЕЦБ не понизит ставку, а Драги воздержится от каких-либо намеков на дополнительное смягчение. Однако решение регулятора сразило пару наповал: центробанк пошел на снижение ставки на 25 б.п. и продлил операции рефинансирования по фиксированной ставке до 2015 года. Этого мало кто ожидал, поэтому реакция евро оказалась столь масштабной. В итоге, пара от уровня открытия 1,3521 обвалилась к минимуму 1,3294, завершив торги в районе 1,3430.

Тем временем, Банк Англии предпочел воздержаться от каких-либо высказываний, что несколько расстроило быков по «британцу». К тому же, сильные данные из США внесли свою лепту в снижение GBP/USD, однако пара все же смогла восстановиться. Пара от уровня открытия 1,6080 скатилась к минимуму 1,6009, но вернулась в район 1,6090 на закрытии.

Более сильные, чем ожидалось, данные ВВП США за 3 квартал оказали основное влияние на USD/JPY. Показатель темпов экономического роста внезапно ускорился до 2,8% кв/кв от 2,5% во 2 квартале, вместо ожидаемых 2% роста. Таким образом, череда последних американских отчетов убеждает нас, что сворачивание будет, и будет довольно скоро. Это понимание помогло паре от уровня открытия 98,66 дорасти до максимума 99,40, однако закрытие четверга произошло гораздо ниже 99,00 в связи с негативной динамикой американских фондовых рынков.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за период с 4 по 8 ноября

Американский доллар несколько упрочил свои позиции на мировом валютном рынке в период с 4 по 8 ноября после того как Европейский центральный банк понизил учетную ставку, а данные по ВВП за третий квартал оказались лучше ожиданий и стали поводом для спекуляций на тему скорого сокращения программы количественного смягчения. Значение основного макроэкономического показателя составило 2,8%, что гораздо выше, чем медиана прогнозов, находившаяся на уровне 2,0%. Несмотря на то, что прирост в основном был достигнут за счет увеличения складских запасов, участники мировых финансовых рынков восприняли отчет как сигнал на наличие более высоких темпов роста экономики, чем предполагалось в последнее время из-за смешанной макроэкономической статистики. Индекс доллара USDX по итогам недели прибавил 0,2%.

Единая европейская валюта попала под масштабное давление после оглашения итогов заседания ЕЦБ. После выхода слабых данных по потребительской инфляции в четверг 31 октября на рынке обсуждалась возможность снижения ставки со стороны регулятора, но в целом преобладало мнение, что он не будет спешить с конкретными решениями. Соответственно, шаг вниз спровоцировал распродажи евро, и пара EUR/USD попробовала на прочность поддержку 1,3280. По итогам недели она утратила около 0,7%.

Британский фунт усилился после того как данные по Индексам PMI в основных секторах экономики Великобритании за октябрь просигналили, что она продолжает очень активно восстанавливаться. Стерлинг отыграл значительную часть потерь понесенных на прошлой неделе против доллара, прибавив около 150 базисных пунктов и коснувшись в моменте сопротивления 1,6124. Гораздо более значительно он усилился против евро. Пара EUR/GBP понизилась до уровня 0,8350 или на 1,4%.

Позиции австралийского доллара остались практически неизменными. Итоги заседания Резервного банка Австралии не принесли никаких сюрпризов, а данные по рынку труда оказались смешанными. Количество новых рабочих мест приросло всего на 1,1 тыс., но уровень безработицы остался неизменным и составил 5,7%. Пара AUD/USD во второй половине дня в пятницу 8 ноября торговалась на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущей недели.

Японская иена в четверг 8 ноября попробовала на прочность максимумы предыдущей недели, но не смогла закрепиться выше и несколько откатилась вниз на фоне падения фондовых индексов. Однако после выхода очень позитивных данных по рынку труда в США за октябрь вернулась к росту.

По материалам Аkmos.ru.

Обзор рынка за 8 ноября

У Йеллен новый пост, а у Китая - реформы

И вновь после внушительный движений, наблюдаемых во второй половине четверга валюты замерли в рамках узких диапазонов, взяв передышку перед ключевым событием дня - отчетом NFP. Релиз не обманул ожиданий и вновь вызвал резкие колебания на рынке. В итоге, EUR/USD завершила неделю на отметке 1,3358, а GBP/USD - на 1,6008.

EUR/USD находилась в режиме консолидации вплоть до публикации американских данных. Даже внезапное снижение суверенного рейтинга Франции агентством S&P не смогло поколебать позиции пары. Однако уровни занятости США сделали свое дело, еще раз подтвердив, что "политический ступор" в октябре не оказал особого влияния на экономику страны. Несмотря на всю неопределенность перспектив решения фискального кризиса, американские компании прибавили 204 тыс рабочих мест, что вновь укрепило спрос на USD. В итоге, пара от уровня открытия 1,3418 обвалилась к минимуму 1,3317, завершив торги на отметке 1,3358.

GBP/USD следовал тактике EUR/USD, особо не реагируя на новости в течение европейской сессии: публикация отчета по торговому балансу не вызвала никакой реакции пары, несмотря на более слабые, чем ожидалось показатели. Данные из США смогли заставить пару пробить поддержку 1,60 и достичь минимума 1,5956 в течение последнего торгового дня недели.

USD/JPY все же смогла, хотя и не с первого раза закрепиться выше отметки 99,00. Несомненно, главным катализатором динамики пары стала публикация данных по рынку труда США, подтвердивших довольно неплохие темпы восстановления американской экономики. Это помогло паре от уровня открытия 98,09 дорасти до максимума 99,22 и завершить неделю на отметке 99,14.

По материалам Аkmos.ru.

Обзор рынка за 11 ноября

"Сонное царство" скоро закончится

Неделя началась довольно спокойно, так как экономический календарь этой недели довольно скуден, а иных катализаторов для движений рынок не нашел. Все условия для «сонного царства» создал и праздничный день на многих финансовых рынках мира. В итоге, EUR/USD завершила понедельник в районе 1,34, а GBP/USD – в области 1,5985.

EUR/USD изрядно помотало на прошлой неделе, поэтому неудивительно, что понедельник начался совершенно спокойно. На ближайшие дни важных экономических событий не запланировано ни из США, ни из еврозоны, что может обеспечить продолжительную консолидацию единой валюты в рамках узкого диапазона. Тем не менее, вчера паре удалось закрепиться выше 1,3370, добраться до максимума 1,3415 и завершить торговые сутки неподалеку.

По материалам Fxclub.org

После внушительных потерь, понесенных в пятницу, пара пытается восстановить веру в себя. От уровня открытия 1,5997 цены доросли до локального максимума 1,6021, однако скатилась к минимуму 1,5964, завершив торги в районе 1,5990. В отличие от США и Е-17, Великобритании есть, что показать на этой неделе: Банк Англии в среду опубликует ежеквартальный инфляционный отчет, от которого ожидают пересмотр прогнозов по темпам роста и инфляции. Кроме того, Великобритания порадует данными по инфляции, занятости и розничным продажам, причем каждое из событий может вызвать колебания британской валюты. Возможно, опасения по поводу динамики вышеперечисленных показателей и заставили пару откатиться ниже 1,60.

В пятницу паре удалось-таки вернуться выше отметки 99,00, достигнуть локального максимума 99,29, в районе которой она и завершила торговые сутки. Япония тоже подготовит интересные отчеты, причем такие, которые в этот раз даже смогут оказать влияние на иену. Публикация ВВП за 3 квартал может преподнести сюрпризы: прогнозы говорят о замедлении темпов роста до 0,4% от 0,9%, однако розничные продажи говорят о том, что показатель может оказаться гораздо выше, что спровоцирует рост фондовых рынков Японии, а, значит, и укрепление USD/JPY.

Обзор рынка за 12 ноября

Инфляция успокоила Банк Англии и взволновала фунт

Во вторник европейские валюты избрали себе разные направления движения: единая валюта пошла вверх, а британский фунт понес внушительные потери. В итоге, EUR/USD завершила вторник в районе 1,3435, а GBP/USD - в области 1,5910.

EUR/USD показала умеренное восстановление, несмотря на слабоватые данные по инфляции. Индекс оптовых цен Германии составил -2,7% против прогноза 2,2%, вновь вернув на сцену разговоры о вероятности дефляции в регионе. Пара от уровня 1,3404 все же достигла минимума 1,3358 на выходе отчета, однако тут же отпружинила вверх, отметив максимум 1,3455 и завершив торги неподалеку. Отчасти, укрепление пары могло быть вызвано динамикой кросс-курса EUR/GBP.

GBP/USD с самого утра чувствовал себя не важно, однако неожиданно слабые данные по инфляции помогли ему пробить поддержку 1,59 и достичь минимума 1,5853. Многие трейдеры предположили, что теперь Банк Англии точно не решится начать борьбу с инфляцией раньше времени. CPI показал прирост на 2,2% вместо прогнозных 2,5%. Это стало самым слабым показателем за годовой период и резким обвалом от уровня предыдущего месяца 2,7%. Падение цен на энергоносители сыграло ключевую роль в снижении ценового давления. Дополнительным источником ослабления стали транспортные расходы и стоимость образования. Чистый показатель составил 1,7% против прогноза 2,2%, отметив минимальный показатель с 2009 года.

Пока остальные валюты все внимание сконцентрировали на отчетах по инфляции, USD/JPY за день смогла добраться до максимума 99,79, нацелившись на тестирование сопротивления 99,80, однако после неудачной попытки откатилась вниз, завершив торги в районе 99,60. Поддержку паре, как обычно, оказала позитивная динамика индекса Nikkei.

По материалам Fxclub.org

Обзор рынка за 13 ноября

В среду звездой рынка был британский фунт, что неудивительно, учитывая переполненный экономический календарь Великобритании. В итоге, EUR/USD завершила вторник в районе 1,3460, а GBP/USD – в области 1,6030.

EUR/USD двигалась больше под влиянием динамики кросса EUR/GBP, который оказал некоторое давление на пару, отправив цены от уровня открытия 1,3433 к минимуму 1,3389. Дополнительным фактором расстройства были и слабые данные по промышленному производству еврозоны: показатель упал на 0,5% м/м против прогноза -0,2%. Однако закрепиться ниже 1,34 паре не удалось, и завершила она торги чуть выше уровней открытия.

GBP/USD утро провела в ожидании публикации ключевых отчетов, и они оправдали ее надежды. Более сильные, чем предполагалось данные по рынку труда вкупе с прогнозом Банка Англии по поводу более скорого снижения уровня занятости, заставили инвесторов пересмотреть свои позиции по британской валюте. В итоге, пара от уровня открытия 1,5902 доросла до максимума 1,6046, завершив торговые сутки чуть ниже.

Тем временем, USD/JPY попала под давление: падение индекса Nikkei утром и продолжающееся снижение доходности по 10-летним казначейским облигациям США заставили пару пробить поддержку 99,45 и завершить торги в районе 99,30.

По материалам Fxclub.org

Евро/доллар. Краткосрочные технические перспективы

После тестирования минимумов в области 1.3295, сформированных 7 ноября, цены в паре евро/доллар вошли в стадию консолидации, которая на часовом графике привела к формированию сходящегося треугольника. Традиционно такой треугольник является фигурой продолжения тренда, а, следовательно, существовала более высокая вероятность пробития его нижней линии. Однако в ходе торгов 12 ноября цены преодолели верхнюю линию треугольника. Затем была предпринята попытка возобновить нисходящую динамику. Она была пресечена областью поддержки, где сошлись продолжение верхней линии ранее покинутого треугольника и нижняя линия треугольника, выступающая в краткосрочной перспективе технической поддержкой (красный круг на графике ниже). В результате цены поднялись выше ключевого технического сопротивления 1.3450, затем протестировали его уже в качестве поддержки и в настоящий момент остаются немного выше.

Технически, краткосрочная картина в настоящий момент не выглядит негативной для евро. Она, скорее нейтральна. Область значений между 1.3450 и 1.3400. является ключевой поддержкой. Пока цены ее не пробьют сверху вниз – техническая картина так и будет оставаться нейтральной и подходящей для краткосрочных спекуляций. Если эта область утратит роль поддержки и будет пробита, перспективы в паре евро/доллар вновь приобретут медвежий характер. Бычьи перспективы приобретают некоторую осознанную форму в случае пробития уровня 1.3500 и становятся ярко-выраженными в случае пробития 1.3550. В этом случае следует подразумевать возвращение курса в область фигуры 1.3700.

Источник: Forexpf.Ru

Обзор рынка за 14 ноября

Йеллен немного подпортила позиции USD

Четверг рынки провели в колебаниях в рамках относительно широких диапазонов. Основными темами дня стало выступление Джанет Йеллен в Конгрессе США. В итоге, EUR/USD завершила четверг в районе 1,3460, а GBP/USD – в области 1,6060.

Несмотря на то, что попытка EUR/USD пробить сильное сопротивление 1,3450 все же удалась, пара еще не чувствует себя достаточно уверенно, чтобы закрепиться выше. Днем мы наблюдали коррекцию евро вниз с пробоем указанного уровня и достижением минимума 1,3417. Отчасти снижению спроса на единую валюту поспособствовали и экономические данные: несмотря на то, что ВВП Германии совпал с прогнозами, Франция разочаровала рынки, продемонстрировав отрицательный квартальный показатель (-0,1% против прогноза +0,1%), что вылилось и в слабоватые данные ВВП по всей еврозоне. Тем не менее, во второй половине дня пара воспряла духом и восстановила потери, укрепившись до максимума 1,3488 и завершив торги неподалеку.

GBP/USD попал под давление на выходе слабоватых данных по розничным продажам, однако с лихвой окупил все свои потери во время американской сессии в ожидании и в ходе выступления Йеллен. Показатель потребительских расходов сократился на 0,7% вместо прогнозов неизменного уровня. Теплая погода оказывает свое давление на продажу зимних вещей, однако на текущий момент неясно, сезонный ли это фактор или все же следствие низкого спроса. В итоге, пара от уровня открытия 1,6055 снизилась к минимуму 1,5987, затем отскочила к максимуму 1,6100, завершив торги в районе 1,6060.

USD/JPY сегодня впервые пересекла отметку 100,00 за более чем двухмесячный период, так как мягкие комментарии Джанет Йеллен порадовали фондовые рынки, и укрепили спрос на пару. Напомним, что среди двух валют более безопасной считается иена, поэтому и во времена спроса на более рискованные активы укрепляется USD. В итоге, пара от уровня открытия 99,23 доросла до максимума 100,14, завершив торги неподалеку.

По материалам Fxclub.org

Доллар оставался под давлением

Рынок получил поддержку со стороны заместителя председателя Федеральной резервной системы США Джаннет Йеллен, которая выступала в четверг в банковском комитете сената США. Американский фондовый рынок достиг новых исторических максимумов после того, как стало ясно, что кандидатура Йеллен будет утверждена на посту главы американского центрального банка. Йеллен, выдвинутая президентом США Бараком Обамой, сменит во главе центрального банка Бена Бернанке. Это должно успокоить мировые финансовый рынки, которые пережили бесчисленные бури, начиная с американского финансового кризиса, разразившегося в 2008 году. Помощник главы комитета по банковскому делу сената сказал MNI, что комитет планирует проголосовать за назначение Джаннет Йеллен как можно скорее, возможно, уже на следующей неделе. Следующим шагом станет голосованием сената в полном составе. По прогнозам, это может произойти до Рождества. Эксперты допускают, что некоторые республиканцы могут проголосовать против кандидатуры Йеллен. Срок полномочий нынешнего главы федрезерва Бена Бернанке на этом посту истекает 31 января 2013 года.

Джанет Йеллен дала понять рынкам, что будет придерживаться плана постепенного сворачивания программ количественного смягчении по мере дальнейшего восстановления американской экономики. ФРС пытается понять "на каждом заседании", не наступил ли тот момент, когда стоит начать сворачивать программу выкупа облигаций, заявила Йеллен, выступая на слушаниях в банковском комитете сената. "Конкретного момента, когда произойдет отказ от стимулирующих программ, нет ", - сказала она, отметив, что это будет зависеть от динамики показателей экономики. "Мы видим серьезный прогресс на рынке труда, - подчеркнула Джаннет Йеллен. - ФРС ждет усиления темпов экономического подъема". Она подтвердила, что даже после завершения программы выкупа облигаций процентная ставка будет оставаться на текущем рекордно низком близком к нулю уровне в течение длительного времени, что предотвратит резкую смену монетарного курса. Йеллен не согласна с теми, кто предрекает формирование "пузыря" на рынке акций. "Фондовые рынки выросли весьма сильно, но, если посмотреть на традиционные критерии оценки стоимости акций, можно заметить, что последняя далека от территории, которая позволяет говорить о возможном "пузыре", - сказала она.

Выступление Йеллен в сенате пополнило серию позитивных событий, появившихся в четверг, наряду с новостями о том, что Ирландии и Испании выходят из программ поддержки ЕС и Международного валютного фонда. В заявлениях, сделанных после встречи в Брюсселе, министры финансов стран еврозоны отметили Ирландию и Испанию в качестве живого примера действенности механизма спасения. "Программы помощи Международного валютного фонда и ЕС оказались успешными наряду собственными усилиями и при подлинной приверженности реформам. Это - хороший день как для Ирландии и Испании, так и для всей Европы в целом", - сказал уполномоченный по вопросам экономики и денежно-кредитной политики ЕС Олли Рен. Он добавил, что обе эти страны стали явным примером "обеспечения ребаллансировки в экономике Европы. Ирландия и Испания решили не запрашивать продления программы помощи из Европейского стабилизационного фонда после ее завершения в январе 2014 года. В Ирландии, как отмечается в заявлении еврогруппы, "проделана серьезная работа в плане налоговой консолидации и структурных реформ, что позволило ей вернуться на путь устойчивого экономического роста и увеличения занятости".Уровень безработицы все еще высок, но он снижается. Профицит бюджета в 20 миллиардов евро "служит существенной гарантией от внутренних и внешних потрясений". Ирландия намерена в конце 2013 года выйти из программы финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ объемом около 70 миллиардов евро. Последний отчет представителей кредиторов дал "зеленый свет" для перечисления финальных траншей финансовой помощи.Ирландия еще получит в январе из Европейского стабилизационного фонда 800 миллионов евро и от МВФ - 600 миллионов евро, но после этого программа кризисной поддержки будет закончена.В отношении Испании еврогруппа отметила, что "программа финансовой помощи из европейского фонда и программа реформ способствовали успешному преодолению кризиса в банковском секторе". "Последние экономические данные говорят том, что испанская экономика вернулась к положительному росту, а позитивные новости из банковского сектора вызвали рост доверия на рынке", - говорится в заявлении еврогруппы.

На этом фоне доллар оставался под давлением против большинства валют, за исключением йены. Доллар-иена находится в пятницу выше психологически важного уровня Y100.00, впервые с 10 сентября. Максимальная отметка была достигнута на уровне Y100.61. Боб Линч, валютный аналитик HSBC, сказал, что комментарии японского министра финансов Aсо оказали на курс йены куда большее влияние, чем данные по росту валового внутреннего продукта. ВВП Японии вырос на 0.5 % в третьем квартале при ожидавшемся росте в 0.4 %. В ответ на вопрос на том, как поведет себя правительство в случае чрезмерной волатильности на валютном рынке, Асо указал на возможность валютных интервенций.

Источник: Forexpf.Ru