Ежедневный анализ фундаментальных данных

Сегодня в европейскую сессию Еврозона опубликует денежный агрегат М3, в Великобритании выйдут данные по ВВП. В американскую сессию выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, первичным обращениям за пособием по безработице, по незавершенным сделкам по продаже жилья, выйдет индекс экономической активности от ФРБ Чикаго. Евро/бакс сегодня, возможно, будет торговаться в узком диапазоне между 1.3020 и 1.2920, так как рынок, вероятно, займут выжидательную позицию в связи с отсутствием новых ориентиров. Как и ожидалось ФРС сохранила свои предыдущие формулировки о том, что ставки, вероятно, сохранятся на рекордно низком уровне до середины-2015. В тоже время евро получил короткую передышку после того как проект меморандума просигнализировал о том, что Греция получит два дополнительных года для достижения стоящих перед ней бюджетных целей. Что касается пары фунт/бакс, то в краткосрочной перспективе рост выше 1.6070 выглядит маловероятным и неспособность преодолеть его даст возможность прорыва ниже 1.5975.
Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru.

Конечно, еще рано говорить о тенденциях, но последние события явно указывают на то, что ситуация складывается не в пользу экономики еврозоны, а значит и не в пользу евро. Похоже на то, что экономические системы Штатов, Великобритании и Китая уже "нащупали дно", и готовы продемонстрировать обратный ход. А еврозона только подошла к своему самому тяжелому этапу, и еще неизвестно как долго он продлится. Сегодня мы получим отчеты по доверию во Франции и Германии, и что-то нам говорит, что не стоит ждать ничего хорошего. Наши ожидания по EUR/USD - 1,29 с целью на 1,2960 при дополнительных разочарованиях.

Теперь после столь убедительных показателей ВВП за 3 квартал, недавние позитивные сигналы с рынка труда и рост объемов розничных продаж выглядят как закономерность. Для валюты это означает потенциал к росту, учитывая высокие шансы неизменной монетарной политики Банка Англии на следующем заседании. Для GBP/USD мы ждем умеренного укрепления с первичной целью на 1,6160 и дальнейшим стремлением в район 1,62.

После ключевого прорыва отметки 80,00 для USD/JPY открылись новые перспективы. Причем подтолкнуть пару поближе к таким перспективам сможет позитивный ВВП за 3 квартал из Штатов. Конечно, вряд ли подвиг Великобритании будет повторен, однако основания для превышения прогноза все же имеются. Два самых "влиятельных компонента ВВП - розничные продажи и торговый баланс - демонстрировали положительную динамику в 3 квартале. Итак, ждем продолжение роста пары с первичной целью на 80,60 после подтверждения прорыва 80,60.
ГК "FOREX CLUB"

Сегодня экономических новостей немного. Германия уже опубликовала индекс уверенности потребителей, он оказался чуть лучше прогнозов, но заметного влияния на рынок не произвел, евро/бакс продолжает торговаться возле минимумов сессии. Еще в европейскую сессию выйдет индекс уверенности потребителей Франции. В американскую сессию выйдут данные по ВВП США, а также будет опубликован ценовой дефлятор и индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan. По всей вероятности евро/бакс сегодня при отсутствии сильных катализаторов для движения будет в интервале 1.2900 - 1.3000. Что касается фунта, то фунт вырос против бакса, после того как британская экономика показала рост и восходящая тенденция сохраняется. Ближайшая цель - 1.6150. Но не забываем, что сегодня пятница, а она как всегда не предсказуема.
Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru.

Прогноз на неделю, 29 октября – 2 ноября

Неделя с 29 октября по 2 ноября будет очень насыщенной на важнейшие макроэкономические отчеты из США, способные задать настроение участникам мирового валютного рынка относительно перспектив доллара на весь месяц.

Институт управления поставками опубликует свой традиционный ежемесячный отчет по Индексу менеджеров по закупкам в промышленности (ISM PMI) в четверг 1 ноября в 18.00 МСК. Американская экономика в последнее время сигналила о некотором ускорении темпов роста, а потому вполне вероятно, что деловой оптимизм продолжит улучшаться.

В пятницу 2 ноября в 16.30 МСК Бюро трудовой статистики предоставит свежие данные по ситуации на рынке труда за октябрь. Последний отчет этого ведомства приятно удивил инвесторов. Уровень безработицы снизился на 0,3% пункта, что оказало существенную поддержку доллару, так как снижает шансы на то, что третий раунд количественного смягчения останется затяжным. Сохранение этой динамику, безусловно, в очередной раз усилит позиции американской валюты.

Участники торгов по паре EUR/USD будут традиционно внимательно следить за поступающей из США информацией, а также будут ожидать итогов аукционов по размещению долгосрочных облигаций правительства Италии, которое состоится во вторник 30 октября в течение дня. Европейская валюта в последнее время пребывает под давлением, по мере того как оптимизм навеянные позитивными решениями ЕЦБ и Конституционного суда Германии иссякает, а макроэкономическая статистика из региона продолжает ухудшаться. Мы допускаем, что евро протестирует поддержку 1,2800 против доллара. С точки зрения технического анализа ее преодоление откроет дорогу в область 1.2640, но вероятность такого поворота событий сейчас нами расценивается как невысокая.

Британский фунт будет ждать традиционных отчетов по Индексам менеджеров по закупкам в промышленности (1 ноября, 12.30 МСК) и строительстве (2 ноября, 12.30 МСК) от центра независимой финансовой информации Markit. Вышедшие позитивные данные по ВВП за третий квартал существенно упрочили позиции стерлинга, и он будет сопротивляться движению вниз, даже если евро окажется под давлением. Однако, если отчеты от Markit вновь окажутся негативными, это наверняка ослабит британскую валюту. При позитивном развитии событий мы полагаем, что пара GBP/USD протестирует сопротивление 1,6250.

Для австралийского доллара грядущая неделя окажется достаточно спокойной. На этот период не запланировано выхода значимой макроэкономической статистики и событий. Динамика пары AUD/USD будет во многом определяться поведением американского доллара и техническим анализом. В случае преодоления сопротивления 1,0360 целью движения станет 1,05, а пробитие 1,0230 отправит котировки в области 1,0140.
ГК "FOREX CLUB"

Сегодня в европейскую сессию Великобритания опубликует объем чистых займов частным лицам и одобренные заявки на ипотечные кредиты, в Германии выйдет индекс потребительских цен. Рецессия уже крепко обосновалась в зоне евро, пострадавшей от долга и банковского кризиса, который усугубляется мерами жесткой экономии по сокращению зияющих бюджетных дефицитов. Появилась новость, что Греции будет предоставлено продление на два года срока за который предполагается реализовать меры жесткой экономии, согласованные в ходе переговоров с тройкой, предполагаемое расширение будет означать, что другие государства еврозоны тоже могут обратиться, чтобы им предоставили больше финансовых средств, хотя официальные лица отрицают эти новости. Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что переговоры еще не завершены. Нестабильные экономические показатели и неопределенность по поводу того, когда Испания будет просить финансовой помощи продолжает держать курс евро/бакса в узком диапазоне 1.2850 - 1.2950. Только очень хорошие новости из Европы могут толкнуть евро/бакс к 1.3000, наиболее вероятно движение вниз к 1.2850 и далее 1.2830/20. В американскую сессию выйдут данные по личным доходам и расходам, базовый индекс цен расходов на личное потребление. Эта неделя достаточно насыщенна на важнейшие макроэкономические отчеты из США, способные задать направление движения бакса на весь месяц. Американская экономика по-прежнему растет скромно и уровень безработицы остается повышенным, отчет по занятости накануне президентских выборов в США, скорее всего, важен для всех - для бычьих и медвежьих взглядов на экономику в зависимости от того кто победит Барак Обама или Митт Ромни. Что касается пары фунт/бакс, то фунт укрепил свои позиции после того как Британская экономика выросла более чем по прогнозам аналитиков, вытаскивая страну из рецессии. В настоящее время пара пытается подняться к 1.6100 и далее к 1.6150.
Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru.

Индексы деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности Франции, Германии и в целом еврозоны оказались ниже прогнозных значений, что подтверждает негативное влияние европейского кризиса на наиболее сильные экономики региона, а также способствует сохранению давления на единую валюту, которая не смогла подняться выше 1.3080 и упала к 1.2880. Банк Канады и ФРС США оставили процентные ставки без изменения, как и ожидали большинство аналитиков. Приятным сюрпризом для быков по фунту стали данные по ВВП Великобритании, которые показали рост экономики за последний квартал на 1% вместо прогнозных 0,6%. Благодаря этому британская валюта смогла вырасти по отношению к евро и доллару США. Но для фунта существуют определенные риски, связанные с тем, что рост ВВП страны, возможно, произошел благодаря временным факторам, таким как Олимпийские игры.

Сегодня в европейскую сессию Великобритания опубликует индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, в Германии выйдут данные по безработице, в Еврозоне выйдет индекс настроения в деловых кругах и индекс делового оптимизма в промышленности. И конечно же самым важным событием сессии будет речь президента ЕЦБ М. Драги, только оптимистический тон выступления может поддержать евро, так как евро находится под давлением после того, официальные лица Испании и Италии заявили о том, что не планируют подавать официального запроса о помощи. Без этого запроса Европейский центральный банк не может начать свою новую программу по покупке облигаций, которая направлена на ослабление финансовой напряженности в странах еврозоны, сталкивающихся с трудностями. В американскую сессию выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller и индикатор уверенности потребителей. Сегодня ожидается рост бакса против других основных валют, так как неопределенность вокруг возможных последствий урагана "Сэнди" подтолкнула рынок к баксу как валюте-убежищу, в условиях низкого объема торгов и волатильности. Последние позитивные данные США и новый всплеск опасений относительно продолжающегося долгового кризиса еврозоны способствовали укреплению бакса и ослаблению евро. Объем торгов значительно снизился из-за урагана "Сэнди". Курс евро/бакса на сегодня ожидаю в интервале 1.2980 - 1.2850, фунт/бакс в интервале 1.6080 - 1.6000.
Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru.

Прогноз на вторник, 30 октября 2012 года

Итак, на этой неделе Испания должна погасить долг на 20 млрд. евро, однако, учитывая недавнюю динамику кредитных рынков, это не вызывает особого волнения у игроков. Согласно данным правительства, страна обладает достаточными средствами, чтобы погасить все обязательства вплоть до окончания года, да и проблем с привлечением инвесторов последнее время на аукционах не наблюдалось. Кстати, в текущих условиях имеет смысл с особым вниманием следить за экономическими отчетами из Испании, несмотря на то, что раньше они не вызывали у рынка особой реакции. Вчерашний релиз национальных розничных продаж только еще раз убеждает нас в этом.

Тем временем, ураган «Сэнди» вызывает все больше опасений. Появились первые прогнозы убытков, которые он может нанести, и ситуация совсем не радует: 10-20 млрд. долларов, причем лишь около 5-10 млрд. попадут под страховой случай. Очень серьезный удар по слабой экономике, пытающейся делать мелкие шажки в сторону восстановления. Таким образом, вероятность дальнейшего падения спроса на рискованные активы в текущей ситуации очень высока. Рынки США, по сообщениям, будут закрыты и сегодня, так что основные действия ждем во время европейской сессии. Слабость рынка труда Германии (учитывая недавние сигналы из обрабатывающей промышленности), может усилить давление на EUR/USD и GBP/USD. Ближайшие цели на 1,2870 и 1,60, соответственно. При прорыве открывается путь к 1,2850 и 1,5960.

А сейчас мы с нетерпением ждем заседания Банка Японии, причем есть шансы увидеть дополнительные шаги в сторону смягчения. Для этого есть все основания – слабеющая экономика, снижение цен и удорожание национальной валюты. Однако надо помнить об одном – расширение программы скупки активов произошло только в прошлом месяце, так что ЦБ может подождать до ноября. И пусть он даже понизит оценку экономики и показатели инфляции, но рынок может воспринять такое воздержание как еще один повод для продаж USD/JPY. В таком случае ждем отката в район 79,30 с дальнейшей целью на 79,00. Лишь при расширении программы количественного смягчения ждите прорыва 80,00.
ГК "FOREX CLUB"

Рейтинговое агентство Moody’s объявило о возможном пересмотре рейтингов нескольких крупных банков Канады, что оказало давление на канадский доллар, и в результате валютная пара доллар/луни выросла выше паритета. «Тройка» настаивает на частичном списании греческого долга, но эта идея далеко не всем по душе. Испанский премьер-министр продолжает утверждать, что его страна не нуждается в полномасштабной финансовой помощи. Германия полностью с ним согласна. При этом у каждой стороны свои причины так считать. Рыночная активность вчера была на низком уровне. Евро был под давлением, но поддержка 1.2885 сдержала натиск медведей. Банк Японии расширил программу покупки активов на 10 трлн иен, что совпало с прогнозами многих аналитиков. Это вызвало краткосрочный рост пары доллар/иена, который вскоре сменился падением.

На сегодня запланировано:

11:00 — Германия. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
12:55 — Германия. Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний);
12:55 — Германия. Изменение числа безработных (тыс. чел.);
14:00 — Еврозона. Индикатор потребительской уверенности;
16:30 — Канада. Индекс цен на сырье (м/м);
18:00 — США. Индикатор потребительской уверенности.

Слабые данные по Германии и еврозоне окажут давление на единую валюту, но в целом сегодняшняя макроэкономическая статистика интереса представлять не будет. В связи с ураганом США сегодня также возможна низкая рыночная активность.

Прогноз на среду, 31 октября 2012 года

Несмотря на эйфорию, охватывающую инвесторов время от времени, мы бы не были столь оптимистичны, особенно после вчерашних показателей из Германии. Тот факт, что число безработных растет (а ранее мы получали сигналы о спаде в обрабатывающей промышленности страны), говорит о вероятности слабых показателей ВВП уже в 4 квартале. Плечи самой крупной экономической системы Европы уже не выдерживают бремя чужих долгов. Именно поэтому вчера разговоры о «всепрощении по греческим проблемам» вызвали столь яростное «нет» со стороны Германии.

У нас будет возможность проверить состояние немецкой экономики уже сегодня через публикацию розничных продаж и данных из сектора машиностроения. Дополнительные негативные сигналы могут все же вернуть EUR/USD на землю с целью на 1,2920 и 1,2880 после прорыва.

GBP/USD для нас выглядит более привлекательно в среднесрочной перспективе, а экономические данные только убеждают, что пока MPC может воздержаться от каких-либо действий. Таким образом, по паре мы ждем консолидацию в рамках 1,6030-1,6085 с вероятностью прорыва верхней границы. Ближайшая цель на 1,6130.

После резких скачков вчерашнего дня USD/JPY может вновь засесть в диапазоне, особенно на фоне пустого экономического календаря США и слухов о том, что NFP будет перенесен. Этого показателя ждали как «манны небесной» перед президентскими выборами. Теперь же неопределенность в отношении «выбора народа» только усилится. На текущий момент есть шансы на откат в район 79,30 под влияниям природных катаклизмов, наблюдаемых в Штатах, и соответствующих ущербов экономике.

ГК "FOREX CLUB"

Сегодня в европейскую сессию Германия опубликует данные по розничным продажам, заказы в секторе машиностроения, во Франции выйдет индекс PPI и потребительские расходы, ЕЦБ публикует отчет по банковскому кредитованию, также в Еврозоне выйдут данные по предв. CPI и безработице.Также внимание рынка сегодня будет сфокусировано на телефонной конференции министров финансов стран ЕС. Все внимание направлено на то, какие заявления будут сделаны в ходе этой конференции в отношении Греции. Ожидается, что министры финансов одобрят для Греции продление срока достижения целевых уровней на два года. рынок. Только положительный исход этих переговоров и положительная динамика экономических новостей из Европы поможет евро/баксу вернуться к 1.3000 и далее к 1.3025, в противном случае цели будут на 1.2925 и далее к 1.2880 и 1.2850. В американскую сессию выйдут заявки на ипотеку MBA, индекс стоимости рабочей силы, индекс PMI Чикаго и отчет Минэнерго США по запасам нефтепродуктов. Рынок США должен сегодня открыться после того, как он в течение двух дней был закрыт из-за урагана "Сэнди". Это, вероятно, подкорректирует направление движения бакса. Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ждать продолжение подъёма в направлении 1.6100. Если же пара не сможет закрепиться на этом уровне, то, возможно она вчерашний минимум 1.6020 и нисходящее движение продолжится.
Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru.

По паре доллар/франк добавить нечего, поскольку после тестирования 93-й фигуры пара отскочила к уровню 0.9327 и затем торговалась между ним и 0.9315. На дневном графике цена находится выше Parabolic SAR, но ниже 100-дневной скользящей средней. Уровень 0.9300 пока в состоянии сдерживать натиск медведей, что может привести к укреплению доллара в направлении MA100, то есть 95-й фигуры. Потеря поддержки ухудшит перспективы американской валюты, и она может упасть к 0.9238.

Ничего нового не произошло и в паре доллар/иена. После объявления решения Банка Японии о расширении программы покупки активов пара упала к 79.27. Впоследствии она смогла восстановиться до 79.68, после чего торговалась между этим уровнем и 79.51. Падение несколько нарушило планы быков, так как более оптимальным для них было бы закрепиться выше 79.80—80.00, что делало бы возобновление роста наиболее вероятным. Но и медведям впадать в чрезмерный оптимизм не стоит, поскольку им еще предстоит преодолеть поддержку в районе 79.40—79.20. В этом случае быкам по паре придется подождать лучших времен.

Италия успешно провела аукцион по продаже 5-ти и 10-летних бондов на общую сумму в 7 млрд евро. Доходность по 10-летним облигациям составила порядка 4.92%. Это подбодрило евро-оптимистов, и единая валюта смогла оттолкнуться от поддержки 1.2885 и вырасти до 1.2983. Важным здесь является и тот момент, что страна успешно разместила облигации после угроз бывшего премьера Сильвио Берлускони прекратить поддержку правительству Марио Монти. Тем не менее решения по Греции со стороны «тройки» все еще нет, и греческое правительство представило на утверждение парламенту ряд мер, позволяющих сэкономить 17 млрд долл. Помимо правительства Греции, свой «экономный» бюджет попытается продвинуть и правительство Португалии. В обоих случаях существуют риски политического и социального неприятия мер жесткой экономии.

На сегодня запланировано:

11:45 — Франция. Изменение объема личных потребительских расходов (м/м);
11:45 — Франция. Индекс цен производителей (м/м);
14:00 — Еврозона. Уровень безработицы;
16:30 — Канада. Изменение объема ВВП (м/м);
16:30 — Канада. Изменение объема ВВП (г/г);
17:45 — США. Индекс деловой активности Chicago PMI;
18:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти;
20:45 — США. Выступление Уильямса (ФРБ) в Нью-Йорке по вопросам денежно-кредитной политики.

Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП Канады. Ожидаемое значение +0.2% против такого же предыдущего. Отрицательный ВВП окажет давление на канадский доллар, а рост показателя до +0.4% и выше — поддержит национальную валюту. Во всем остальном важным будет поведение рынков, в том числе фондового, после открытия американских торговых площадок.

Прогноз на четверг, 1 ноября 2012 года

Решение по Греции до сих пор не принято, хотя казалось таким близким и таким возможным. Теперь появились даже разговоры о том, что вряд ли что-либо изменится к 12 ноября, на которое запланирована встреча министров финансов еврозоны. Конец ноября, напомним, последний срок для Афин получить помощь, и, скорее всего, они его получат, но нервы рискованным валютам еще помотает. Таким образом, в отсутствие каких-либо иных катализаторов, мы ждем ослабление EUR/USD с первичной целью на 1,2930 и далее 1,29.

Что касается, GDP/USD, пара ведет себя довольно уверенно, и пока экономические данные не смогли ее ограничить. Резкое падение потребительского доверия может вылиться в сокращении розничных продаж и увеличение безработных в следующем месяце. Сегодня будут опубликованы данные по рынку жилья и обрабатывающей промышленности. Вторые могут вызвать большой интерес у рынка, причем шансов на дальнейшее снижение деловой активности достаточно. Если наши опасения подтвердятся, и падение индекса окажется значительнее прогнозов, ждем отката пары в район 1,6080 с дальнейшей целью на 1,6050.

После того, как «Сэнди» ушел, а рынки США вновь заработали в обычном режиме, мы со спокойной душой можем обратиться к американскому рынку труда, который будет ознаменован сегодня отчетами ADP по уровням занятости в частном секторе, числом заявок на получения пособия по б/р, потребительским доверием и ISM в обрабатывающей промышленности (смотрите на компонент занятости). Рост показателей может поддержать USD, и протолкнуть-таки USD/JPY обратно выше 80,00 с ближайшей целью на 80,30 после прорыва.
ГК "FOREX CLUB"

Nonfarm Payrolls 2 ноября ожидается выше прогноза. Велика вероятность широкодиапазонных спекуляций. Американские данные в целом вышли вчера хорошими. Главный индикатор – изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь показал прирост на 158 тыс против прогноза 138 тыс. Учитывая, что сентябрьские данные были пересмотрены с понижением вдвое (с 162 тыс до 88 тыс), может закрасться подозрение, что часть сентябрьских объёмов была перенесена на октябрь. Но на пересмотр данных также повлияла смена методологи расчётов ADP, теперь все последующие данные будут публиковаться несколько меньшими объёмами. Но всё же, как нами говорилось месяц назад относительно неучтённых Nonfarm Payrolls в сентябре, сегодняшние данные по изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики за октябрь могут выйти лучше прогноза (120 тыс), порядка 150-170 тыс. В 18:00 мск выходят данные по фабричным заказам в США за сентябрь, прогноз 4,7% против падения -5,2% в августе. Но в текущих условиях, если данные выйдут действительно сильными, инвесторы будут решать не столько экономическую, сколько психологическую задачу – действительно ли Барак Обама будет сокращать расходы, потому что его переизбрание будет почти решено. На факторах неопределённости евро может упасть к району сопротивления 1.2865. При этом возможно широкодиапазонное движение с амплитудой порядка 50 пунктов. Технически сегодня возможны три варианта развития событий: выход к 1.2966 и падение к 1.2865, пробитие поддержки 1.2919 и снижение к 1.2865, рост к 1.2990, 1.3011, 1.3028.

Прогноз на пятницу, 2 ноября 2012 года

Сегодня тон задаст Европа публикацией серии отчетов по обрабатывающей промышленности. Показатель давно перевалил ниже ключевой отметки в 50 пунктов в основных странах еврозоны, указывая на спад деловой активности. Особое внимание уделите данным из Германии, учитывая недавние подозрения о том, что экономика больше не может тянуть на себе весь груз ответственности. Слабые индексы могут оказать давление на EUR/USD с целью в район 1,29. Однако публикация американских данных может вновь вернуть спрос на риск, и тогда пара потенциально имеет возможность направиться в район 1,30 во время американской сессии.

Что касается, GDP/USD, показатель активности в строительном секторе вряд ли произведет фурор на рынках, так что ожидаем сдержанных колебаний под влиянием рыночных настроений и динамики EUR/USD. Во время европейской сессии ждем отката к 1,6090, а затем восстановление к 1,6170.

В прогнозе по паре USD/JPY более детально коснемся публикации отчета NFP. Прогнозируется прирост показателя занятости на 120 тысяч и повышение уровня безработицы до 7,9%. На этот раз запас опережающих индикаторов достаточно скудный, однако из тех, что мы получили, все указывает на положительный исход: ADP вырос, число заявок на получение пособия по безработице сократилось, а индекс занятости в рамках ISM в обрабатывающей промышленности остался в зоне роста, несмотря на замедление темпов. Все говорит о том, что показатели могут лишь незначительно отклонится от текущего благоприятного прогноза, что может оказать сдержанное позитивное влияние на USD/JPY с целью на 80,30. Однако любая негативная динамика как уровня безработицы, так и в рамках пересмотра предыдущих показателей вызовет более внушительную реакцию с целью на 79,70 и далее 79,40.

ГК «FOREX CLUB»

Сегодня в европейскую сессию Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе, во Франции, Германии и Еврозоне выйдет индекс деловой активности в производственном секторе. Только очень хорошие показатели могут поддержать евро и заставить евро/бакс подняться до 1.2960 и далее к к 1.3000. Греческие голосования по мерам жесткой экономии также являются ключевым событием для евро/бакса в краткосрочной перспективе. В американскую сессию нас ожидают данные по уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, средней почасовой оплате и средней длительности рабочей недели, данные по производственным заказам в США. В случае выхода показателей, которые укажут на хорошие темпы восстановления экономики на рынок может вернуться интерес к рискам, что подтолкнет евро/бакс вверх к 1.3000. В противном случае евро/бакс может закрепиться ниже 1.2900 и развить движение к 1.2850. В краткосрочной перспективе, можно ожидать торговлю в коридоре 1.2880 - 1.2950. Фунт/бакс снизился со своих максимумов после плохого отчета по производству и может продолжить снижение в район 1.6050.
Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru.

Выборы в США и курс евро/бакса.
В то время как евро/доллар остается под давлением, рискуя в ближайшие пару дней проверить на прочность оборону быков вблизи двадцать восьмой фигуры, аналитики Bank of New Zealand сомневаются в том, что у медведей хватит сил на развитие наступления. Отсутствие прогресса в восходящем движении в октябре дало повод для разворота пары ниже, однако она по-прежнему держится в рамках консолидационного диапазона с середины сентября. Новостной фон пока не дает повода ожидать устойчивого направленного движения, но в BNZ отмечают, что в ближайшие дни ключевым фактором для евро/доллара будут выборы в США. В преддверии них евро/доллар, скорее всего, останется в диапазоне, при этом в случае победы Обамы вероятно восстановление аппетита к риску, что даст повод для разворота евро выше. Между тем, если президентом станет Ромни, доллар может продолжить рост - потенциально на 5% - 7%, хотя это движение вряд ли будет устойчивым.
Источник: Forexpf.Ru

Прогноз на неделю, 5 – 9 ноября

Основным событием недели, способным оказать значительное влияние на позиции доллара на валютном рынке, станут президентские выборы в США. Мы полагаем, что участники не акцентируют свое внимание на том, кто окажется победителем, но фондовые площадки могут отметиться достаточно масштабными движениями, что наверняка окажет влияние и на тренды «американца». Ожидаем резкого роста волатильности по мере того как при подсчете голосов будет вырисовываться лидер президентской гонки.

Из макроэкономической статистики необходимо выделить отчет от Института управления поставками по Индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг, который будет опубликован в понедельник в 19.00 по московскому времени. Далее в течение недели мировые финансовые рынки будут переваривать итоги выборов, и спрогнозировать их реакцию сейчас затруднительно.

Европейская валюта попала под некоторое давление после того как перспективы американской экономики стали улучшаться по мере поступления положительной макроэкономической статистики. В последние полтора месяца пара EUR/USD котировалась в области 1,28-1,32, но на фоне роста оптимизма относительно США доллар может значительно усилиться. В случае преодоления отметки 1,28 целью движения станет 1,2550.

Британский фунт чувствует себя неплохо, проигнорировав негативные данные по Индексу менеджеров по закупкам в промышленности, но аналогичный отчет по сфере услуг (понедельник 5 ноября, 13.30 МСК) может оказать на котировки «британца» гораздо большее влияние. На данные сектор приходится около 80% ВВП Великобритании. Соответственно, решения Банка Англии по дальнейшей судьбе программы количественного смягчения, после хороших данных по ВВП за третий квартал, могут во многом определяться и этим релизом. Оглашение итогов очередного заседания регулятора намечено на четверг в 16.00 МСК.

С точки зрения технического анализа паре GBP/USD для сохранения заряженности вверх очень важно удерживать поддержку 1,60. В случае ее преодоления возможно снижение к отметке 1,5950. Преодоление сопротивления 1,6175 откроет дорогу в область 1,6250.

Австралийский доллар ожидает тяжелая неделя. В понедельник в 4.30 МСК будет опубликован отчет по розничным продажам, а во вторник Резервный банк Австралии огласит итоги очередного заседания. Регулятор в последнее время преподносит сюрпризы, периодически снижая ставку неожиданно для участников, но после того как статистика из промышленного сектора Китая стала улучшаться мы полагаем, что он возьмет паузу и оставит ее без изменения.

Пара AUD/USD, в случае пробития 1,0350 направится к 1,03, а далее может двинуться в область 1,0250. Однако для этого понадобится еще и соответствующий внешний фон в виде усиления доллара по всему рынку. Пробитие сопротивления 1,0420 может направить котировки к уровню 1,0515.
ГК «FOREX CLUB»