ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Иена снова активно теряет позиции в паре USD/JPY: инструмент достиг уровня 157.30 на фоне слабой макроэкономической статистики.

В минувшую пятницу участники рынка оценивали динамику базового индекса потребительских цен в Токио, который по итогам апреля составил 1,9%, подтвердив прогнозы аналитиков, но остался ниже целевого показателя 2,00%. В свою очередь, объём промышленного производства опустился на 0,1% в месячном выражении, оказавшись значительно ниже предварительных оценок в 1,5%, и поддержав позиции доллара в паре. В то же время Bloomberg со ссылкой на представленный в пятницу отчёт от Министерства финансов Японии подтвердил предположения многих экспертов о том, что регулятор снова использовал механизм валютных интервенций, в результате чего иене удалось отступить от 34-летних минимумов. Так, в апреле на эти цели было направлено около 62,0 млрд долларов, что оказалось существенно выше, чем в 2022 году. Впрочем, уже сейчас пара USD/JPY частично нивелировала итоги коррекционного роста.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF развивает сильный «медвежий» импульс, обновляя локальные минимумы от 16 мая, и тестирует уровень 0.9010 на пробой вниз.

Положительная динамика развивается на фоне данных по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) Швейцарии: в первом квартале значение увеличилось с 0,5% до 0,6% в годовом выражении, оправдав прогнозы, и составило 0,5% в квартальном выражении относительно ожиданий в 0,3%, в то время как американский аналогичный показатель сократился с 1,6% до 1,3% в годовом выражении. Дополнительную поддержку франку оказала публикация статистики по экспорту из Швейцарии, отразившая повышение с 22,40 млрд швейцарских франков до 24,73 млрд швейцарских франков в апреле. Импорт за аналогичный период также усилился с 18,64 млрд швейцарских франков до 20,42 млрд швейцарских франков, что привело к росту профицита торгового баланса с 3,77 млрд швейцарских франков до 4,32 млрд швейцарских франков.

Текущая динамика

Пара GBP/USD развивает смешанную динамику торгов в краткосрочной перспективе: инструмент тестирует отметку 1.2750 на пробой вверх, в то время как американская валюта остаётся под незначительным давлением после публикации ключевой макроэкономической статистики из США по инфляции в прошлую пятницу.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.6650. Активность на рынке остаётся сдержанной, несмотря на публикацию макроэкономической статистики по деловой активности в Австралии и Китае: так, австралийский индекс в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global в мае скорректировался с 49,6 пункта до 49,7 пункта, а китайский показатель в производстве — с 51,4 пункта до 51,7 пункта при ожиданиях в 51,5 пункта. Статистика из Китая укрепляет настроения в отношении более быстрого, чем ожидалось, восстановления статистических показателей, что благоприятно отражается на всех экономиках азиатско-тихоокеанского региона.

EURUSD:

В четверг пара EUR и USD опустилась до 1.0790, после чего восстановление на широком рынке заставило доллар снизиться. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) США снизился в соответствии с ожиданиями рынка, и инвесторы, надеющиеся на снижение ставки, делают осторожный шаг вперед в преддверии ключевых данных, которые будут опубликованы в пятницу.

В пятницу будут опубликованы свежие данные по общеевропейскому гармонизированному индексу потребительских цен (HICP). Ожидается, что майский показатель базовой инфляции HICP увеличится до 2.8% с 2.7%, а базовая инфляция HICP также вырастет на 2.5% по сравнению с предыдущим показателем 2.4%.

Ключевые данные по США выйдут позднее в пятницу: основной индекс цен на товары личного потребления (PCE) будет опубликован в ходе американской рыночной сессии. Согласно средним рыночным прогнозам, инфляция базового индекса цен PCE за год, закончившийся в апреле, сохранится на уровне 2.8%, а инфляция базового индекса цен PCE за месяц составит 0.3%.

Рост ВВП США в первом квартале снизился до 1.3% с предыдущего показателя 1.6%, что совпало с прогнозами рынка и породило надежды на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС). По данным инструмента FedWatch от CME, трейдеры оценивают более высокие шансы на снижение ставки Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC) в сентябре. При текущем снижении ставок вероятность того, что FOMC оставит ставки на прежнем уровне в сентябре, составляет всего 49%, а вероятность того, что ставки будут снижены как минимум на четверть пункта, превышает 50%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0840. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0795

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро пытается продолжить рост от поддержки (А) 1.0811 - 1.0802.

Текущая динамика

Ситуация на валютном рынке Турции остаётся нестабильной, и при любом укреплении американского доллара пара USD/TRY пытается обновить годовой максимум 32.7000.

Текущая динамика

На фоне снижения американской валюты пара USD/JPY корректируется в боковом тренде, торгуясь на уровне 156.72 и практически не реагируя на утренний блок слабых макроэкономических данных.

Текущая динамика

Пара AUD/USD развернулась на уровне поддержки 0.6600 и начала рост к отметке 0.6703 после публикации макроэкономической статистики.

Так, общий объём разрешений на строительство сократился на 0,3% при прогнозе в 1,8%, число разрешений на возведение частных домов — на 1,6%, а инвестиции в недвижимость — на 0,9% в первом квартале. В апреле индекс лидирующих индикаторов от Westpac составил 0,0%, выше прогноза –0,2% и –0,1% ранее, а средневзвешенный индекс потребительских цен усилился с 3,5%до 3,6% в годовом выражении относительно предварительных оценок в 3,4%, на фоне чего чиновники Резервного банка Австралии (РБА) могут сохранить процентную ставку на уровне 4,35% дольше, чем ожидалось.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительное снижение, удерживаясь вблизи отметки 0.8500: инструмент готовится завершить недельную сессию околонулевой динамикой, тогда как инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики из еврозоны и Великобритании.

На дневном графике нефти сформирована первая волна старшего уровня (1) и продолжается построение нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой развивается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C of (2), завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C of (2) и наблюдается третья волна iii of C of (2), в составе которой началась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 70.00–62.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 82.35.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

31.05.2024 технический прогноз, торговые сигналы USDCAD

Тренд USDCAD восходящий. Валютная пара USDCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перепроданности.

EURUSD:

Пара EUR/USD резко снизилась в среду, откатившись к отметке 1.0800 после того, как аппетит к риску улетучился. Пара уперлась в техническое сопротивление, так как инвесторы готовятся к публикации в четверг среднего уровня европейских экономических показателей, за которыми последует обновление квартальных данных по росту валового внутреннего продукта (ВВП) США.

Ожидается, что общеевропейский показатель потребительского доверия в мае останется на прежнем уровне -14,3, а общий индикатор экономических настроений немного восстановится до 96,2 с 95,6. После этого в течение дня ожидается выход квартального ВВП США. Годовой ВВП за первый квартал, по прогнозам, немного снизится до 1,3% с 1,6%. Рынки, жаждущие снижения ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), будут искать признаки смягчения экономики США, поскольку устойчивый рост, напряженный рынок труда и все еще высокие показатели инфляции препятствуют способности ФРС снижать ставки в том темпе, которого ждут инвесторы.

В настоящее время инструмент FedWatch от CME оценивает шансы на то, что ФРС будет удерживать ставки на прежнем уровне в сентябре, как чуть лучшие, чем равные, но трейдеры продолжают искать причины для повышения ставок на снижение ставок.

В пятницу торговая неделя завершится публикацией данных по розничным продажам в Германии, которые, как ожидается, сократятся на -0,1% м/м в мае. Панъевропейский базовый гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) за год, закончившийся в мае, по прогнозам, повысится до 2,8% с 2,7%. Завершат торговую неделю данные по инфляции в США: ожидается, что базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в апреле не изменится и составит 0,3% м/м.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

Текущая динамика

На фоне роста американского доллара пара EUR/USD находится в коррекционном тренде на уровне 1.0795 под давлением немецкой макроэкономической статистики.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный нисходящий тренд по золоту сегодня продолжился.