ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Пара Евро-доллар расширяет свои потери вторую сессию подряд, торгуясь около отметки 1,0740 в ходе азиатской сессии в среду. Доллар США (USD) укрепляется благодаря ожиданиям того, что Федеральная резервная система (ФРС) продлит повышение процентных ставок. Однако более слабые данные по занятости в США за последнюю неделю возродили надежды на возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году.

Во вторник комментарии президента ФРС Миннеаполиса Нила Кашкари укрепили доллар США, что привело к ослаблению пары EUR/USD. Кашкари заявил, что наиболее вероятным сценарием является сохранение ставок без изменений в течение длительного периода времени. Однако, если дезинфляция вернется или произойдет значительное ослабление рынка труда, можно будет рассмотреть возможность снижения ставок.

В Еврозоне розничные продажи (м/м) в марте выросли на 0,8%, восстановившись после пересмотренного в сторону повышения снижения на 0,3% в феврале. Это превысило ожидаемый рост на 0,6%. Это самый значительный рост розничной активности с сентября 2022 года, свидетельствующий об укреплении европейского потребительского сектора. Кроме того, розничные продажи (г/г) выросли на 0,7% по сравнению с пересмотренным падением на 0,5% в феврале. Это свидетельствует о первом росте розничной торговли с сентября 2022 года, сигнализируя о позитивных изменениях в тенденциях потребительских расходов.

Ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать стоимость заимствований в июне. Как сообщает Business Standard, главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил, что последние данные укрепили его уверенность в том, что инфляция приближается к целевому уровню в 2%. Хотя многие чиновники ЕЦБ, похоже, поддерживают меры смягчения в следующем месяце, президент Кристин Лагард пока не предлагала дальнейших сокращений.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро развивается нисходящая коррекция.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

08.05.2024 технический прогноз и торговые сигналы #USDMXN

Тренд USDMXN восходящий. Валютная пара USDMXN торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая внутренняя усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение.

Текущая динамика

Пара AUD/USD снижается, торгуясь на уровне 0.6575 и продолжая развитие «медвежьего» коррекционного тренда, сформированного накануне после отступления от локальных максимумов.

Чиновники Резервного банка Австралии (РБА) сохранили процентную ставку на уровне 4,35% и обосновали это высокой инфляцией, которая снижается медленнее, чем ожидалось. В апреле индекс потребительских цен от TD Securities сократился с 3,8% до 3,7% в годовом выражение и составил 0,1% — в месячном. Представители регулятора не уточнили дальнейшие шаги по корректировке монетарной политике, и на фоне этой неопределённости пара AUD/USD снизилась до уровня 0.6575.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, развивая слабый «медвежий» импульс, сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 1.0740 на пробой вниз, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов для движения котировок.

Участники торгов оценивают мартовскую статистику по промышленному производству в Германии: показатель в месячном исчислении потерял 0,4% после роста на 1,7% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,6%, а в годовом выражении темпы снижения замедлились с –5,3% до –3,3%. Кроме того, данные, поступившие на рынок накануне, отразили сокращение производственных заказов на 0,4% в месячном выражении и 1,9% в годовом после –0,8% и –8,8%, соответственно. Показатель опускается второй месяц подряд, подтверждая более медленное восстановление экономики Германии, чем ожидалось. При этом объёмы экспорта в марте прибавили 0,9% после –1,6% в предыдущем месяце при прогнозе в 0,4%, а импорт резко замедлился с 3,0% до 0,3% при ожиданиях на уровне –1,0%, доведя профицит сальдо торгового баланса до 22,3 млрд евро. Некоторую поддержку единой валюте оказала статистика по розничным продажам в еврозоне: в марте показатель скорректировался на 0,8% в месячном исчислении и 0,7% в годовом, что оказалось существенно лучше прежних значений показателя на уровне –0,3% и –0,5%, соответственно.

Текущая динамика

Пара GBP/USD тестирует отметку 1.2480 на пробой вниз, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне, при отсутствии поддержки со стороны макроэкономической статистики из США и Великобритании.

Так, локальным драйвером восходящей динамики фунта выступил индекс деловой активности в строительном секторе, который в апреле продемонстрировал рост с 50,2 пункта до 53,0 пункта при прогнозе в 50,4 пункта. В свою очередь, индекс цен на жильё от Halifax прибавил 0,1% после –0,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 0,2%. Цены на жильё близки к стабилизации, поскольку инвесторы ожидают снижения процентной ставки, которое должно оказать существенную поддержку строительному сектору. Апрельские данные от Британского консорциума ретейлеров (BRC) отразили сокращение объёма розничных продаж на 4,4% при предварительных оценках в 1,6%. Таким образом, домохозяйства продолжают сдерживать расходы, что может привести к замедлению темпов роста экономики.

Текущая динамика

Ведущий индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX 40 корректируется в районе 18460.0 на фоне нестабильной финансовой отчётности ведущих компонентов.

Текущая динамика

Пара NZD/USD корректируется на фоне стабилизации курса американского доллара, торгуясь на уровне 0.5991 на фоне слабой макроэкономической статистики из Новой Зеландии.

Текущая динамика

Пара USD/JPY корректируются в боковом тренде на уровне 155.14: американский доллар развивает «бычий» тренд, сформированный в начале недели, а иена теряет завоёванные позиции.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается построение коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершается волна B of (2). В настоящий момент заканчивается волна c of B, в составе которой развивается пятая волна младшего уровня (v) of c of B. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в волне C of (2) в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3978.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3 и завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3. В настоящий момент началось построение нисходящей волны (3) of 3. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9220.

Пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику на торгах вторника и удерживает позиции на уровне 1.0760. Рост европейской валюты застопорился после 4-х дневного «бычьего» ралли, благодаря которому главный валютный риск восстановился с локального минимума 1.0650.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. EUR - Изменение объема розничной торговли

EURUSD:

Пара EURUSD прервала свою четырехдневную победную серию, торгуясь около отметки 1.0760 в азиатские часы во вторник. Однако евро нашел поддержку в более высоких, чем ожидалось, данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) Еврозоны, опубликованных в понедельник. Позднее, во вторник, на предстоящей европейской сессии будут опубликованы данные по розничным продажам. Эти данные дадут представление о краткосрочных показателях сектора розничной торговли, на долю которого приходится около 5% от общей добавленной стоимости в экономике Еврозоны.

В понедельник, по сообщению Bloomberg, главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Р. Лейн заявил, что последние данные по Еврозоне повысили его уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню 2%, а значит, повысят вероятность первого снижения процентной ставки в июне.

В интервью испанской газете El Confidencial Лейн сослался на отчет о потребительских ценах, опубликованный на прошлой неделе, который показал, что давление в секторе услуг ослабло впервые с ноября. Лейн назвал это событие "важным начальным шагом на следующем этапе снижения инфляции".

В апреле индекс PMI сферы услуг еврозоны HCOB увеличился, показав самый сильный рост почти за год, превысив первоначальную оценку. Значительную роль в увеличении объемов производства сыграло повышение спроса: объемы новых заказов росли самыми быстрыми темпами с мая прошлого года.

По сообщению Bloomberg, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Ричмонда Томас Баркин заявил в понедельник, что повышение процентных ставок будет способствовать дальнейшему снижению темпов экономического роста в США и поможет ослабить инфляционное давление, приблизив его к целевому уровню центрального банка в 2%.

Баркин также подчеркнул, что устойчивый рынок труда дает Федеральной резервной системе возможность убедиться в том, что инфляция последовательно снижается, прежде чем рассматривать вопрос о снижении стоимости заимствований. Однако он предупредил, что сохраняющаяся инфляция в жилищном секторе и секторе услуг представляет собой риск сохранения высокого уровня роста цен.

Восходящая коррекция доллара США (USD) оказывает давление на пару EUR/USD. Однако более мягкие данные по занятости в США, опубликованные в пятницу, возродили надежды на возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году. Это повысило склонность инвесторов к риску и, как следствие, снизило курс доллара США по отношению к евро.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0790. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0745

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Курс евро снижается в рамках коррекции.

Текущая динамика

Пара USD/CHF снизилась в район 0.9069 после публикации швейцарской макроэкономической статистики.

В апреле индекс потребительских цен составил 0,3% в месячном выражении, лучше прогноза в 0,1% и предыдущего значения 0,0%, а в годовом — достиг 1,4% относительно ожиданий в 1,1% и 1,0% ранее. Аналитики считают, что на фоне удешевления энергоносителей и слабого спроса на услуги на внутреннем рынке чиновники Национального банка Швейцарии могут приступить к смягчению монетарной политики на июньском заседании, однако существует вероятность повышения значения, чтобы не допустить развития негативного тренда.