Евро 18.12.2024 торговые сигналы EUR/USD на основе технического анализа: ЕЦБ ужесточил требования к капиталу банков на фоне роста геополитических рисков

Активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации итогов двухдневного заседания ФРС США сегодня в 21:00 (GMT+2): они практически уверены в очередном снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, и подобный сценарий давно заложен в текущие котировки. При этом особое внимание будет сфокусировано на обновлённых комментариях и прогнозах, которые могли бы уточнить перспективы денежно-кредитной политики на 2025 год.

Макроэкономическая статистика из еврозоны, опубликованная накануне, оказалась неоднозначной: индекс делового оптимизма в Германии от Института экономических исследований (IFO) в декабре опустился с 85,6 пункта до 84,7 пункта, а индекс экономических ожиданий — с 87,0 пункта до 84,4 пункта, тогда как рынки рассчитывали на 87,5 пункта. В свою очередь, индикатор оценки текущей ситуации неожиданно вырос с 84,3 пункта до 85,1 пункта, опередив прогнозы в 84,0 пункта. Комментируя эту статистику, президент IFO Клеменс Фюст заявил, что «слабость немецкой экономики стала хронической». Индекс настроений в деловой среде от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в декабре увеличился с 7,4 пункта до 15,7 пункта, тогда как рынок рассчитывал на 6,2 пункта, а индекс оценки текущих экономический условий сократился с –91,4 пункта до –93,1 пункта при ожиданиях в 92,6 пункта. В целом по еврозоне исследование ZEW показало рост индикатора экономических настроений с 12,5 пункта до 17,0 пункта, в то время как аналитики рассчитывали на 12,2 пункта.

Тем временем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил требования к достаточности основного базового капитала (CET1) банков еврозоны до 1,2% с 1,1% взвешенных по риску активов — они вводятся со следующего года на фоне роста геополитических рисков и «изменений в риск-профиле избранных банков». Кроме того, более чем вдвое повышено число учреждений, подпадающих под дополнительные требования из-за риска чрезмерной долговой нагрузки. Теперь коэффициент левериджа выше минимальных 3,0% должны поддерживать тринадцать финансовых банков региона.

В свою очередь, позиции американской валюты вчера поддержала статистика по динамике розничных продаж: в ноябре показатель прибавил 0,7% после повышения на 0,5% в предыдущем месяце при нейтральных прогнозах. В центре внимания европейских инвесторов сегодня окажется ноябрьская статистика по инфляции: эксперты ожидают незначительного замедления базового индекса потребительских цен с 2,8% до 2,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост и в настоящий момент располагается примерно в центре рабочей области, сигнализируя о достаточном потенциале для развития «бычьих» настроений в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0500, 1.0554, 1.0600, 1.0629.

Уровни поддержки: 1.0450, 1.0400, 1.0350, 1.0300.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.0450 вниз с целью 1.0350. Стоп-лосс — 1.0500. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 1.0554 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 1.0665. Стоп-лосс — 1.0500.