ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Экономический календарь среды заметно обеднен, хотя трейдеры обратят внимание на то, что ожидается, что последний индекс потребительского доверия GfK в Германии за июль немного улучшится по сравнению с предыдущим значением -20,9 до -18,9. Ожидается, что главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филипп Лейн также выступит с некоторыми тезисами в ходе европейской рыночной сессии. Тем не менее, не ожидается, что член исполнительного совета ЕЦБ будет раскачивать лодку или иным образом отклоняться от недавних тезисов, озвученных другими членами совета ЕЦБ.

В США также будут опубликованы последние результаты банковского стресс-теста, но ожидается, что показатели не будут сильно отличаться от предыдущих стресс-тестов банковской системы США, проводимых Федеральной резервной системой. Текущий стресс-тест "крайне неблагоприятный" требует от банков проверить устойчивость своих балансов в рамках гипотетического сценария, при котором уровень безработицы в США достигнет 10 % в течение двух лет, а также увеличится волатильность рынка, цены на жилье упадут на 36 %, а стоимость коммерческой недвижимости снизится на 40 %.

В четверг начнется серьезная публикация данных за неделю: выйдут окончательные данные по потребительскому доверию в ЕС за июнь, а также пересмотренный показатель валового внутреннего продукта (ВВП) США за первый квартал, который, как ожидается, останется на уровне 1,3 % кв/кв.

Пятница взорвет расписание экономических релизов на этой неделе: выйдут данные по розничным продажам в Германии за май и последний индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США, также за май. Инвесторы будут пристально следить за дальнейшим снижением важнейших показателей инфляции в США, чтобы убедиться, что ФРС останется на пути к первоначальному снижению ставки, когда Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) соберется 18 сентября.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0745. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0680.

Текущая динамика

Пара EUR/USD тестирует уровень 1.0700 на пробой вниз, готовясь продолжить негативную динамику к апрельскому минимуму 1.0613 после публикации макроэкономических данных из Германии.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена евро падает в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется на уровне 1.3658, третью неделю корректируясь к долгосрочной восходящей тенденции.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется в рамках долгосрочной восходящей тенденции: на текущей неделе цена закрепилась выше отметки 159.37 (уровень Мюррея [6/8]), однако рост сдерживает ряд противоположных факторов.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с околонулевой динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2685: торговая активность остаётся достаточно низкой, а участники торгов продолжают оценивать поступающую на рынок макроэкономическую статистику, главным образом из США. Так, среди прочего, индекс цен на жильё от S&P/CaseShiller в апреле прибавил 0,2% после нулевой динамики предыдущего месяца, тогда как аналитики рассчитывали на 0,3%, а в годовом выражении индекс замедлился с 7,5% до 7,2% при прогнозе в 6,9%. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда в июне резко сократился с 0,0 пункта до –10,0 пункта при ожиданиях в 2,0 пункта.

На дневном графике NZD/USD идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii и продолжается локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5987.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и наблюдается третья волна iii of 3, в составе которой продолжается локальная коррекция (ii) of iii. Если предположение верно, то после коррекции пара AUD/USD вырастет в район 0.6870–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6536.

XAU/USD, H4

На четырёхчасовом графике цена снижается в рамках нисходящего тренда, удерживаясь на уровне 2313.26, чему способствует построение свечного паттерна «вершина башни» у отметки 2387.79, в состав которого вошла разворотная фигура «повешенный». Более вероятным видится движение к уровню поддержки 2287.94, преодоление которого станет катализатором для открытия коротких позиций с целями 2225.71–2147.56. Альтернативный сценарий вероятен в том случае, если «быкам» удастся восстановить и закрепить утраченные позиции выше ключевого уровня сопротивления 2338.59, позволив покупателям направить цену в район 2451.47.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD тестирует отметку 1.2696 на пробой вверх, обновляя максимумы от 20 июня на фоне технических факторов, тогда как макроэкономический фон остаётся противоречивым.

EURUSD:

Пара EUR/USD дрейфовала вверх, восстанавливаясь после падения в прошлую пятницу до 1,0670. Новая торговая неделя начинается с того, что аппетит к риску прочно удерживается на более высоком уровне, что приводит к снижению доллара США и укреплению евро, поскольку инвесторы отправляются в относительно спокойный вторник.

Выход ключевых экономических данных отложен до конца недели, поэтому трейдеры будут ориентироваться на заявления политиков, которые будут появляться до тех пор, пока не начнется выход значимых данных во второй половине торговой недели. На четверг запланировано обновление данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США, а в пятницу торговую неделю завершат данные по розничным продажам в Германии и последние данные по инфляции индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США.

Экономический календарь вторника заметно сдержан, ожидается выступление президента центрального банка Германии Йоахима Нагеля. Во вторник на американской рыночной сессии ожидается несколько выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), и центральные планировщики, скорее всего, будут придерживаться умеренных высказываний в духе выступлений ФРС в понедельник.

Опросы настроений в Германии в начале понедельника в целом не оправдали ожиданий, но рынки евро не обращают внимания на понижательные показатели ЕС и следуют за более широким рынком, поскольку аппетит к риску по-прежнему связан с надеждами на снижение ставки Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября по меньшей мере на четверть пункта. По данным инструмента FedWatch от CME, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 70%

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0740, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по нефти был обновлен максимум 21 июня.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF развивает нисходящую коррекцию, отступая от максимумов от 14 июня, обновлённых накануне, и тестирует отметку 0.8910 на пробой вниз.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая коррекционную динамику, сформированную накануне, в результате которой котировкам удалось восстановить утраченные позиции и отступить от локальных минимумов от 14 июня: сейчас они тестируют отметку 1.0740 на пробой вверх, что в целом обусловлено техническими факторами, тогда как макроэкономический фон остаётся негативным. Так, в прошлую пятницу в еврозоне были опубликованы июньские данные по деловой активности, и индекс в производственном секторе снизился с 52,2 пункта до 50,8 пункта, тогда как аналитики предполагали 52,5 пункта, а в секторе услуг — с 53,2 пункта до 52,6 пункта при прогнозе в 53,5 пункта.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой наблюдается волна 3 of (5). В настоящий момент окончена коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of 3 и образуется пятая волна v of 3, в составе которой продолжается волна (iii) of v. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 155.78.