ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Почему чиновники Федрезерва придерживаются «ястребиной» риторики, несмотря на замедление инфляции в США в апреле? Протокол заседания FOMC 30 апреля – 1 мая дал ответ на вопрос. Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY сдержано растёт, тестируя отметку в 32.2000 на пробой вверх в ожидании, что текущая денежно-кредитная политика ФРС США будет оставаться неизменной длительное время.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.3685 и локальных максимумов от 9 мая, обновлённых накануне. Поддержку инструменту в среду оказали протоколы заседания ФРС США от 1 мая.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась третья волны iii of 3, в составе которой продолжается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6225–0.6365. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5996.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и развивается локальная коррекция (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.6537–0.6497. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6712.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

23.05.2024 технический прогноз и торговые си гналы EURGBP

Медведи протестировали уровень поддержки 0.85025. Сформировался разворотный паттерн «Ключевой разворот». Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURGBP.

Текущая динамика

Пара XAU/USD уверенно растёт четвёртый месяц подряд: в понедельник котировки обновили годовые максимумы в районе 2449.89, но затем потеряли часть завоёванных позиций, и в настоящее время положительная динамика сдерживается комментариями чиновников ФРС США.

Инвесторы надеялись, что после публикации апрельских данных по инфляции в США регулятор подтвердит возможность начала снижения процентных ставок в сентябре, однако последние высказывания его представителей разочаровали рынок. Экономисты признали новое ослабление инфляционного давления позитивными фактором, но заявили, что апрельской статистики недостаточно, чтобы перейти к коррекции монетарной политики. Председатель ФРС США по надзору Майкл Барра который накануне отметил, что данные начале года были «разочаровывающими», поэтому аргументов в пользу снижения стоимости заимствований пока недостаточно. Вечером инвесторы ожидают публикации протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которые могут внести ясность в перспективы дальнейших действий регулятора и вызвать серьёзное движение на рынке.

Пара USD/CHF растет в ходе торговой сессии среды, развивая «бычье» ралли, сформированное на прошлой неделе. Пара торгуется на уровне 0.9130 и обновляет максимумы с начала мая.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 GMT+3. USD - Публикация протокола заседания ФРС

EURUSD:

Пара EUR и USD остается стабильной в преддверии публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося 1 мая, которая запланирована на среду. Пара держится около отметки 1.0850 в ходе азиатской торговой сессии.

Федеральная резервная система (ФРС) сохраняет осторожную позицию в отношении инфляции и возможности снижения ставки в 2024 году. Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз, выступая в среду на мероприятии "Центральное банковское дело в постпандемической финансовой системе", подчеркнула, что прогресс в корректировке процентных ставок займет больше времени, и отметила важность терпения как правильной политики для ФРС.

Финансовые рынки ожидают, что первое снижение процентной ставки произойдет не раньше сентября, а до конца года ожидается еще два снижения на четверть процентного пункта каждое. По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, немного выросла - до 50.3% по сравнению с 49.6% днем ранее.

Что касается евро, то Евростат опубликовал данные по торговому балансу в марте в размере 24.1 млрд евро, что больше, чем 22.8 млрд евро в предыдущем месяце, и превзошло прогнозы рынка в 19.9 млрд евро. Это самый большой профицит торгового баланса с декабря 2020 года.

Неопределенность вокруг продления Европейским центральным банком (ЕЦБ) цикла снижения ставок после июня усилилась, что оказало поддержку евро. Хотя политики ЕЦБ спокойно относятся к идее, что центральный банк начнет снижать три ключевые процентные ставки, начиная с июньского заседания, они не решаются взять на себя обязательства по дальнейшей траектории снижения ставок. Вместо этого они предпочитают придерживаться подхода, зависящего от данных.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0850, и на фоне нейтральных макроэкономических данных евро не может существенно улучшить свои позиции.

В апреле индекс цен производителей в Германии вырос на 0,2% как и месяцем ранее, хуже прогнозируемого аналитиками роста на 0,3%, что привело к снижению годового показателя с –2,9% до –3,3% относительно ожиданий в –3,2%. Негативная динамика будет способствовать дальнейшему замедлению потребительской инфляции и даст чиновникам Европейского центрального банка (ЕЦБ) дополнительный аргумент в пользу начала снижения процентных ставок на июньском заседании. Сводные показатели для ЕС также носят разнонаправленный характер: в марте объём строительства скорректировался с 0,38% до 0,10%, при этом индекс стоимости рабочей силы в первом квартале усилился с 3,40% до 4,90%, а сальдо торгового баланса в ЕС в марте — с 22,8 млрд евро до 24,1 млрд евро.

Текущая динамика

Иена теряет позиции на фоне публикации негативных экономических данных, и пара USD/JPY приближается к сильному уровню сопротивления 156.60.

В марте индекс деловой активности в сфере услуг составил –2,4%, ниже прогноза 0,1% и предыдущего значения 2,2%, а объём экспорта увеличился на 8,3% в годовом выражении по итогам апреля относительно ожиданий в 11,1%, а сальдо торгового баланса за этот же период сократилось на 462,5 млрд иен, против расчётов в –339,5 млрд иен и 366,5 млрд иен ранее, оказав давление на курс национальной валюты.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть достигла первой цели по продажам.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, обновляя локальные максимумы от 21 марта. В центре внимания инвесторов находится апрельская статистика из Великобритании по инфляции. Так, индекс потребительских цен замедлился с 3,2% до 2,3% в годовом выражении при ожиданиях на уровне 2,1%, а в месячном выражении — с 0,6% до 0,3% при прогнозе 0,2%. Индекс цен производителей без сезонной корректировки ускорился с 0,7% до 1,1%, тогда как аналитики рассчитывали на 1,2%. Таким образом, статистика позволяет чиновникам Банка Англии перейти к смягчению монетарной политики уже в летние месяцы, о чём ранее заявляли заместитель управляющего регулятором Бен Бродбент и главный экономист Хью Пилл.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает активный рост, восстанавливаясь после преимущественно «медвежьих» торгов в начале текущей недели: инструмент тестирует отметку 0.6125 на пробой вверх, тогда как поддержку ему оказывают итоги заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ).

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6670. Участники торгов не спешат открывать новые позиции перед сегодняшней публикацией протоколов майского заседания ФРС США, которые могут прояснить ситуацию вокруг предполагаемого снижения процентной ставки в сентябре. Всего по итогам 2024 года от регулятора ожидают как минимум две корректировки значения по 25 базисных пунктов каждое.