ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

В пятницу на прошлой неделе краткосрочный восходящий тренд по евро продолжился.

Инструмент находится у уровня 89 рублей за доллар. Инструмент вновь находится в рамках торгового диапазона, формирующегося с ноября прошлого года. 
 

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

27.05.2024 технический обзор и торговые сигналы USDCAD

Тренд USDCAD восходящий. Валютная пара USDCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие 1.3671 даст формирование восходящей волновой конструкции.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост в районе 0.6637, развивая техническую коррекцию в сверхкраткосрочной перспективе, которая началась в минувшую путницу, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 14 мая несмотря на то, что значительных факторов для укрепления котировок в тот день не появилось. Более того, инвесторы в очередной раз обратили внимание на макроэкономическую статистику, которая позволяет ФРС США сохранять ограничительную денежно-кредитную политику. Так, объёмы заказов на капитальные товары в США в апреле прибавили 0,7% после повышения на 0,8% в предыдущем месяце при прогнозе в –0,8%, а индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в мае увеличился с 67,4 пункта до 69,1 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 67,5 пункта.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает незначительное снижение, тестируя отметку 156.80 на пробой вниз в ожидании появления новых драйверов движения. Торговые площадки США закрыты по случаю празднования Дня Памяти, поэтому инвесторы оценивают макроэкономическую статистику, опубликованную на прошлой неделе. В частности, в пятницу были представлены данные по заказам на капитальные товары: в апреле объёмы заказов на товары длительного пользования прибавили 0,7% после 0,8% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,8%, а показатель без учёта транспорта увеличился на 0,4% после нулевой динамики марта при прогнозе в 0,1%.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент идёт построение волны C of (2), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of C и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2077–1.1742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2890.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекции в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент образуется волна c of 2, в составе которой окончена третья волна младшего уровня (iii) of c и завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны (iv) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0594–1.0414. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0900.

EURUSD:

Пара Евро-доллар продолжает снижение в районе 1,0808 на ранней европейской сессии в пятницу. Восстановление доллара США (USD), подкрепленное более сильными данными по индексу PMI в США, тянет основную пару вниз. В пятницу должны выйти данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии за первый квартал (Q1). Прогнозируется, что квартальный ВВП вырастет на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а годовой ВВП сократится на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Курс доллара вырос на фоне благоприятных экономических данных из США, опубликованных в четверг. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) США S&P Global Flash за май вырос до 54,4 в мае с 51,3 в апреле, что является максимальным значением с апреля 2022 года. При этом индекс PMI для производственной сферы вырос до 50,9 в мае с 50,0 в апреле. Индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,8 в мае с предыдущего значения 51,3. Оба показателя оказались выше рыночного консенсуса. Кроме того, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 мая, снизились до 215 тыс. с 223 тыс. на предыдущей неделе, что ниже прогноза в 220 тыс.

Более того, растут предположения, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать процентные ставки раньше ФРС, что оказывает давление на евро. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что она «действительно уверена» в том, что инфляция в Еврозоне находится под контролем, и снижение процентной ставки возможно в следующем месяце. По данным LSEG, финансовые рынки в настоящее время оценивают снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Sell от уровня текущих цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный тренд по золоту сменился на нисходящий.
 

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, тестируя отметку 1.0800 на пробой вниз. В центре внимания инвесторов находится макроэкономическая статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии в первом квартале: как и ожидалось, показатель опустился на 0,9% в годовом выражении и прибавил 0,2% в квартальном. При этом инструмент готовится завершить недельную сессию умеренной негативной динамикой, поскольку вероятность снижения процентной ставки ФРС США в сентябре уменьшается после публикации протоколов майского заседания регулятора.

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает восстанавливается после коррекционного снижения накануне, тестируя отметку 0.9150 на пробой вверх в ходе азиатской сессии. Поддержку американской валюте оказывают данные по деловой активности, опубликованные накануне, которые в очередной раз подтвердили устойчивость национальной экономики, что позволит ФРС США и далее сохранять процентную ставку на пиковом значении.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой наблюдается волна 3 of (5). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of 3 и образуется пятая волна v of 3, в составе которой развивается волна (iii) of v. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 161.50–165.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 153.46.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

24.05.2024 технический обзор, торговые сигналы AUDUSD

Тренд AUDUSD восходящий. Валютная пара FUDUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности AUDUSD.

Нефть марки Brent остается под давлением в ходе азиатской сессии четверга и торгуется на уровне $81.60 за баррель. Снижение цен на нефть продолжается уже четвертый день подряд, в результате чего котировки отступили от локального максимума на уровне $84.46, потеряв за этот период более 3.5%.

EURUSD:

Пара Евро-доллар пытается остановить свою трехдневную полосу неудач, зависнув около отметки 1,0820 во время азиатской сессии в четверг. Укрепление евро против доллара США (USD) можно объяснить коррекционным движением последнего. Инвесторы, вероятно, будут ожидать данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) из еврозоны и Германии, а затем переключат внимание на индекс PMI в США, который выйдет позднее на североамериканской сессии в четверг.

Согласно прогнозам, индекс PMI для производственной сферы еврозоны в мае должен вырасти до 46,2 с 45,7, а индекс PMI для сферы услуг, как ожидается, продемонстрирует небольшой рост до 53,5 с 53,3. Между тем, в США ожидается, что индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг останутся без изменений - 50,0 и 51,3 соответственно.

Евро может столкнуться с проблемами, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, рассмотрит вопрос о снижении стоимости заимствований на своем июньском заседании. Это ожидание связано с текущим уровнем инфляции в еврозоне, который составляет 2,4%, что очень близко к целевому показателю ЕЦБ в 2,0%. Президент Кристин Лагард недавно заявила о высокой вероятности таких действий в июне, если данные продолжат поддерживать уверенность в том, что инфляция в конечном итоге выровняется с целевым уровнем ЕЦБ в среднесрочной перспективе.

В среду доллар США (USD) укрепился, так как протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) указал на ястребиные настроения в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС). Политики ФРС выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в отношении инфляции, которая оказалась более устойчивой, чем ожидалось в начале 2024 года. В результате ФРС не решается приступить к снижению процентных ставок.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.