ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото сегодня достигла сопротивления (А).

Текущая динамика

Пара USD/TRY показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь в районе 32.2150. Активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку трейдеры ожидают появления новых драйверов движения, которые могли бы повлиять на позицию ФРС США в отношении стоимости заимствований.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF умеренно снижается, тестируя отметку 0.8910 после восходящей динамики накануне, катализатором которой выступила публикация позитивной американской макроэкономической статистики.

В мае индекс деловой активности от Института управления поставками (ISM) увеличился с 49,4 пункта до 53,8 пункта, опередив прогнозы в 50,8 пункта, а индикатор в секторе услуг от S&P Global остался на уровне 54,8 пункта, как и предполагали аналитики. Кроме того, в том же периоде уровень занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP) сократился с 188,0 тыс до 152,0 тыс, существенно ниже расчётов в 173,0 тыс, и теперь инвесторы сфокусировали внимание на пятничном отчёте по рынку труда, который может уточнить возможность снижения процентных ставок ФРС США в этом году. На данный момент основной сценарий предполагает одну или две корректировки стоимости заимствований по 25 базисных пунктов, и с вероятностью около 60,0% первая из них может состояться в ходе сентябрьского заседания регулятора.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

06.06.2024 технический прогноз, торговые сигналы GBPNOK

Тренд GBPNOK нисходящий. Валютная пара GBPNOK торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator медвежья дивергенция, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перекупленности.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой продолжается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5980.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii и продолжается локальная коррекция (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.6537–0.6497. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6696.

Пара USD/JPY торгуется с повышением в среду, корректируясь после значительного снижения в начале недели, в результате которого она отступила от локального максимума 157.47. Сегодня пара тестирует отметку 156.00, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR и USD растет в ходе азиатской сессии в среду на фоне сдержанной ценовой динамики доллара США (USD). Спотовые цены в настоящее время торгуются чуть ниже отметки 1.0900 и остаются на не большом расстоянии от уровня цен 21 марта, достигнутого во вчера.

Поступающие более мягкие макроэкономические данные США указывают на признаки охлаждения экономики и укрепляют ставки на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. Эти ожидания удерживают доходность казначейских облигаций США на низком уровне и подрывают доллар США, что, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку паре EUR/USD. Однако возможности роста ограничены, так как трейдеры, возможно, предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии важного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике в четверг.

Как уже неоднократно сообщалось в последние недели, ЕЦБ, скорее всего, снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам своего заседания 6 июня. Это будет первое снижение ставки с марта 2016 года, и оно будет сопровождаться последними экономическими прогнозами. Эти данные, а также комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард будут тщательно изучаться в поисках подсказок относительно будущего снижения ставок на фоне роста инфляции в еврозоне в мае. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в движении общей валюты и пары EUR/USD.

Затем внимание рынка переключится на публикацию в пятницу подробных ежемесячных данных по занятости в США, известных как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Важнейшие данные по занятости в США могут повлиять на ожидания относительно следующего политического курса ФРС и на курс доллара. В преддверии ключевого события центрального банка и рисков, связанных с макроэкономическими данными США, экономическая повестка среды, включающая отчет ADP и индекс PMI в сфере услуг ISM, может создать краткосрочные возможности для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0910. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0835

Текущая динамика

Пара GBP/USD растёт второй месяц подряд, обновив мартовский максимум 1.2817.

Так, ранее инвесторы опасались, что американский регулятор полностью откажется от смягчения монетарной политики в текущем году в результате роста инфляционного давления в первом квартале, однако новые макроэкономические данные обнадёжили инвесторов: в апреле ключевой для ФРС США базовый индекс расходов на частное потребление снизился с 0,3% до 0,2%, рост числа открытых вакансий на рынке труда замедлился до 8,059 млн, а майский индекс производственной активности снизился с 49,2 пункта до 48,7 пункта. В результате ослабления инфляции и возможного спада национальной экономики чиновники ведомства могут перейти к «голубиному» курсу, и большинство экспертов рассчитывает на первое снижение процентных ставок в сентябре и на ещё одно — до конца года.

Текущая динамика

Пара AUD/USD скорректировалась к уровню 0.6650 и пытается продолжить рост к отметке 0.6703 на фоне комментариев главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок, которая сегодня на пресс-конференции заявила, что регулятор готов повысить процентные ставки, если инфляция не вернётся в целевой диапазон 1,0–3,0% в ближайшее время.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера продавцы нефти пробили Золотую зону 73.81 - 73.48.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает сдержанный рост, восстанавливаясь после попытки коррекционного снижения накануне, в результате чего инструменту не удалось закрепиться на новых локальных максимумах от 8 марта. Котировки тестируют отметку 0.6185 на пробой вверх, тогда как инвесторы готовятся к публикации макроэкономической статистики из США: среди прочего, сегодня в 14:15 (GMT+2) будет представлен майский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, который предварит финальные данные от Министерства труда США, ожидающиеся в конце недели. Предполагается, что число занятых снизится со 192,0 тыс до 173,0 тыс. Кроме того, в 16:00 (GMT+2) на рынок поступит статистика по индексу деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM): в мае показатель, вероятно, повысится с 49,4 пункта до 50,5 пункта, что может повлиять на ожидания инвесторов относительно перехода ФРС США к смягчению денежно-кредитной политики до конца текущего года. Сейчас основной сценарий предполагает как минимум одно снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов, которое с вероятностью 51,0% может состояться в сентябре.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.0880: накануне инструмент продемонстрировал сдержанное снижение, отступив от локальных максимумов от 21 марта, несмотря на малое количество макроэкономических данных из еврозоны и США. Так, инвесторы обратили внимание на рост числа безработных в Германии в мае с 11,0 тыс (пересмотрено с 10,0 тыс) до 25,0 тыс, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на отметке 10,0 тыс. При этом на сам уровень безработицы это не повлияло, и он остался на отметке 5,9%. По данным Федерального агентства занятости, в мае было открыто 702,0 тыс вакансий, что на 65,0 тыс меньше, чем год назад, в то же время нехватка квалифицированных кадров сохраняется в 183 из 200 ключевых профессий. Эксперты опасаются, что в среднесрочной перспективе проблемы немецкого рынка труда будут усиливаться из-за ухудшения демографической ситуации.

30.05.2024 Технические обзоры и торговые сигналы Gold vs EURO #XAUEUR

Тренд XAUEUR восходящий. Золото торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и началась нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент наблюдается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны ii of 1 и продолжается волна iii of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9162.