Австралийский доллар обзор 18.12.2024 торговые сигналы AUD/USD: инструмент развивает сильный «медвежий» импульс, сформированный накануне

Сегодня в 21:00 (GMT+2) будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС США: рынки рассчитывают на снижение процентной ставки на очередные 25 базисных пунктов до 4,50%, а также ожидают обновлённых прогнозов в отношении стоимости заимствований на трёхлетнюю перспективу, предполагая, что в начале 2025 года темпы корректировки значения могут быть незначительными на фоне изменений в политике США после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа 20 января. Предполагается, что будут введены импортные пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики, что может привести к ускорению инфляционного давления и потребует ужесточения монетарных параметров.

Накануне инвесторы обратили внимание на макроэкономическую статистику по розничным продажам в США: в ноябре их объём прибавил 0,7% после роста на 0,5% в предыдущем месяце, тогда как показатель без учёта продаж на автомобильном рынке увеличился на 0,2% вопреки прогнозам в 0,4%. При этом промышленное производство вновь сократилось на 0,1% после –0,4%, в то время как аналитики рассчитывали на повышение на 0,3%, а процент использования производственных мощностей скорректировался с 77,0% до 76,8%, тогда как эксперты предполагали 77,3%.

Тем временем, давление на позиции австралийского доллара с начала недели оказывают данные из Австралии: индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global в декабре опустился с 49,4 пункта до 48,2 пункта, а в сфере услуг от Commonwealth Bank — с 50,5 пункта до 50,4 пункта, тогда как составной показатель от Commonwealth Bank снизился с 50,2 пункта до 49,9 пункта. В свою очередь, индекс потребительских настроений от Westpac Banking Corp. замедлился с 5,3% до –2,0% на фоне сохранения высокой стоимости заимствований Резервным банком Австралии (РБА). Также стоит отметить, что более слабый, чем ожидалось, рост продаж в Китае на 3,0% вместо 4,6%, вызвал у участников торгов опасения сокращения объёмов экспорта австралийских товаров и, как следствие, усиления давления на национальную экономику.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6336, 0.6372, 0.6420, 0.6455.

Уровни поддержки: 0.6300, 0.6250, 0.6200, 0.6140.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.6300 вниз с целью 0.6200. Стоп-лосс — 0.6350. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 0.6300 как от поддержки с последующим пробоем отметки 0.6372 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 0.6478. Стоп-лосс — 0.6300.