ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара GBP/USD умеренно растет в ходе азиатской сессии пятницы, развивая восстановительный импульс, сформированный в среду, благодаря которому котировки отступили от локального минимума 1.2466. Сегодня пара торгуется на уровне 1.2545, в то время как активность на рынке остается низкой в преддверии выхода данных по состоянию американского рынка труда.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

EURUSD:

Пара EUR/USD вернулась к верхней границе недавней консолидации в четверг, восстанавливая территорию к северу от отметки 1.0700, так как рыночная склонность к риску восстанавливает баланс перед пятничными данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).

Европейские экономические данные в пятницу скудны, поэтому инвесторы будут ориентироваться на данные по занятости в США, которые должны выйти в начале американской рыночной сессии. Ожидается, что данные NFP по занятости в США покажут 243 тыс. чистых рабочих мест в апреле, что немного ниже предыдущего 12-месячного максимума в 303 тыс. В условиях, когда рынок делает ставки на то, когда и как часто Федеральная резервная система (ФРС) США будет снижать процентные ставки, инвесторы надеются, что ослабление темпов найма станет сигналом к спаду в экономике США, которая продолжает развиваться бешеными темпами по сравнению с большинством развитых стран мира.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0760, покупаем при закреплении

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный нисходящий тренд по нефти вчера продолжился.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

03.05.2024 технический анализ и торговые сигналы USDMXN

Тренд USDMXN восходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Наклонный канал нисходящей усечённой конструкции пробит. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности USDMXN

Текущая динамика

Котировки индекса S&P 500 корректируются на отметке 5078.0 на фоне разнонаправленной корпоративной отчётности.

Так, технологический гигант Apple Inc. отчитался о выручке в 90,80 млрд долларов, которая превзошла 90,32 млрд долларов, на который рассчитывали аналитики, однако оказалась ниже прошлогоднего показателя в 94,80 млрд долларов. Прибыль в пересчёте на акцию повысилась до 1,53 доллара с 1,52 доллара ранее при прогнозе в 1,50 доллара.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD выросла к отметке 1.0740 на фоне решения ФРС США по монетарной политике и ускорения инфляции в еврозоне.

В апреле предварительный индекс потребительских цен ЕС увеличился на 0,6% в месячном выражении и составил 2,4% — в годовом. Базовый показатель достиг 2,7% в годовом исчислении, выше прогноза в 2,6%. Если инфляционное давление сохранится или усилится, то чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ) будут вынуждены удерживать процентную ставку на уровне 4,50% дольше, чем ожидалось ранее. Кроме того, предварительный объём валового внутреннего продукта (ВВП) региона находится на уровне 0,3% в квартальном выражении, лучше прогноза в 0,1%, и на 0,4% — в годовом, превысив расчёты в 0,2%, что способствует укреплению единой валюты. Сегодня инвесторы обратят внимание на показатель уровня безработицы в еврозоне: согласно предварительным оценкам, в марте он останется на отметке 6,5%.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, тестируя отметку 1.2550 на пробой вверх. Активность «быков» в конце недели остаётся достаточно сдержанной, поскольку участники торгов не спешат с открытием новых позиций в преддверии сегодняшней публикации апрельского отчёта по рынку труда США. Аналитики прогнозируют снижение числа новых рабочих мест, созданных экономикой вне сельскохозяйственного сектора, с 303,0 тыс до 243,0 тыс, в то время как средняя почасовая заработная плата, вероятно, скорректируется с 4,1% до 4,0% в годовом выражении и прибавит 0,3% в месячном. В свою очередь, уровень безработицы, согласно предварительным оценкам, останется на отметке 3,8%. Помимо этого, будет представлена апрельская статистика по деловой активности от S&P Global: предполагается, что индекс в секторе услуг Великобритании останется на уровне 54,9 пункта, а показатель в США — на отметке 50,9 пункта.

Текущая динамика

На фоне ослабления американского доллара и макроэкономической статистики из Австралии пара AUD/USD корректируется на уровне 0.6574.

В марте объём экспорта вырос на 0,1% после −3,2% ранее, а импорта — на 4,2%, приведя к коррекции сальдо торгового баланса с 6,591 млрд австралийских долларов до 5,024 млрд австралийских долларов вместо ожидаемого увеличения на 7,190 млрд австралийских долларов. Сегодняшние данные отразили восстановление самого отстающего сектора национальной экономики — строительного: в апреле объём инвестиций в недвижимость поднялся с 1,2% до 3,8%, а количество выданных жилищных кредитов — с 1,6% до 2,8%, превысив прогнозируемые аналитиками 1,0%. Объём разрешений на возведение новых объектов скорректировался на 1,9% в месячном исчислении, меньше прогнозируемых 3,5%, и на –2,5% относительно предварительных оценок в 5,2% — в годовом: рынок остаётся под давлением высоких процентных ставок Резервного банка Австралии (РБА) и пока ещё далёк до уровней прошлого года.

Текущая динамика

Пара USD/CAD торгуется в районе 1.3666, в то время как канадский доллар придерживается стабильных уровней на фоне нейтральной макроэкономической статистики.

В апреле индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 49,4 пункта с 49,8 пункта, хотя что аналитики ожидали роста до 50,2 пункта. В марте экспорт скорректировался до 62,56 млрд долларов с 66,10 млрд долларов ранее, а импорт — достиг 64,84 млрд долларов, что также уступает 65,62 млрд долларов ранее. Таким образом, дефицит сальдо торгового баланса составил –2,28 млрд долларов, что хуже 0,48 млрд долларов ранее.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает довольно заметное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный в начале недели, когда инструмент отступил от рекордных максимумов, расположенных чуть выше отметки 160.00. В центре внимания инвесторов находятся возможные валютные интервенции со стороны японских монетарных властей, которые ранее неоднократно предупреждали рынки о готовности вмешаться в ситуацию. Тем не менее, пока официальных подтверждений о проведённых мерах не поступало. Считается, что Банк Японии располагает расходными средствами в размере 1,15 трлн долларов, что позволит совершить ещё до десяти подобных операций, однако их эффективность предсказать сложно, поскольку текущие монетарные условия остаются негативными для национальной валюты.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.5965 и локальных максимумов от 30 апреля: инструмент готовится завершить недельную сессию около нуля, восстанавливая потери минувшего вторника.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится решение ФРС США по процентной ставке. Монетарные власти сохранили показатель на уровне 5,50%, что совпало с прогнозами рынка, при этом глава ведомства Джером Пауэлл отметил, что ограничительная политика продолжится в ближайшем будущем, поскольку инфляция превышает целевые значения, несмотря на позитивные темпы её замедления. Несмотря на это, чиновники по-прежнему рассчитывают на как минимум две коррекции стоимости заимствований в текущем году по 25 базисных пунктов каждое.

На дневном графике нефти сформирована первая волна старшего уровня (1) и продолжается построение нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой развивается волна C of (2). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of C of (2), завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C of (2) и наблюдается волна iii of C of (2). Если предположение верно, то цена актива снизится в район 70.00–62.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 92.40.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется в рамках долгосрочной восходящей тенденции, однако на текущей неделе цена уже дважды резко корректировалась вниз и сейчас торгуется в районе 155.00. Эксперты полагают, что это стало следствием вмешательства японского правительства, продававшего доллар для поддержки курса национальной валюты

Пара XAU/USD снижается на торгах четверга, отступая от локального максимума $2328 за унцию, достигнутого накануне. Золото торгуется на уровне $2310, в то время как участники рынка продолжают анализировать макроэкономический фон из США.

EURUSD:

Пара Евро-доллар продолжает укрепляться в четверг, поскольку преобладающие на рынке позитивные настроения оказывают поддержку таким чувствительным к риску валютам, как евро. Повышение склонности к риску можно объяснить высказываниями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в среду. Пауэлл отверг вероятность дальнейшего повышения процентных ставок после того, как ФРС приняла решение сохранить процентные ставки на уровне 5,25-5,50 % на майском заседании, состоявшемся в среду. Пара EUR/USD выросла до отметки 1,0720 в ходе азиатской торговой сессии.

Согласно отчету Reuters, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что прогресс в области инфляции в последнее время застопорился, что говорит о том, что потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%. Пауэлл также отметил, что если активный рост занятости сохранится, а инфляция останется застойной, то это послужит основанием для отсрочки снижения ставок.

В Еврозоне евро может испытать трудности из-за более мягкой позиции Европейского центрального банка по сравнению с Федеральной резервной системой США. Последние данные по инфляции показали, что инфляция в Еврозоне в апреле осталась на прежнем уровне, как и ожидалось. Кроме того, базовая инфляция снизилась, что усилило ожидания на возможное снижение процентной ставки ЕЦБ в июне.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен