ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара XAU/USD удерживается стабильно выше уровня 2300.0 при поддержке ряда факторов, среди которых итоги заседания ФРС США по монетарной политике, которые будут озвучены сегодня в 20:00 (GMT+2).

Текущая динамика

Пара EUR/USD снизилась до уровня 1.0737 после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике.

6 июня чиновники регулятора снизили процентную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 4,25%: ведомство последним из стран «Большой семёрки» начало цикл повышения стоимости заимствований в 2022 году и одним из первых вернулось к «голубиной» риторике, вызывая у экономистов опасения того, что инфляция останется выше целевого уровня 2,00% дольше, чем ожидается. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны потеряли 0,4% в годовом выражении по отношению к предыдущему периоду, и таким образом, ЕЦБ корректирует монетарную политику в условиях слабой экономики и высокой инфляции, оказывая значительное давление на позиции единой валюты. Представители регулятора не дают комментариев по поводу дальнейших действий, и сохранение процентной ставки на уровне 4,25% поддержит национальную валюту.

Пара EUR/GBP в ходе азиатской сессии среды демонстрирует флетовую динамику и торгуется на уровне 0.8430. Пара удерживает позиции на минимумах с августа 2022 года, которые были обновлены в начале этой недели на фоне роста политической неопределённости в Европе.

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD понесла третьи потери подряд, так как настроения на рынке ухудшились на фоне напряженных парламентских выборов в ЕС. На выборах европейские избиратели поддержали правоцентристские и ультраправые партии, а левые политические партии понесли значительные потери, поскольку граждане ЕС выражают недовольство экономической нестабильностью и текущей политической тактикой правящих партий Европы.

В среду должны выйти обновленные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США и последнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке, и настроения на рынке закручиваются вокруг себя, поскольку инвесторы опасаются резкого изменения «точечной диаграммы» ФРС, или сводки ожиданий по процентным ставкам на будущее. Ожидается, что на этой неделе ФРС оставит процентные ставки на прежнем уровне, но рынки будут изучать последнюю точечную диаграмму, чтобы понять, ожидает ли ФРС снижения ставок в 2024 году.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный тренд по нефти вчера сменился на восходящий.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с околонулевой динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2740 в ожидании появления новых драйверов движения: сегодня в 20:00 (GMT+2) будут обнародованы итоги заседания ФРС США, которые помогут уточнить перспективы предполагаемого снижения процентной ставки до конца года. При этом аналитики уверены, что регулятор оставит показатель на прежней отметке 5,50%, указав на сохраняющиеся риски инфляции. Вполне вероятно, что обновлённые прогнозы чиновников ведомства относительно перспектив сокращения стоимости заимствований в текущем году приведут либо к значительному росту американской валюты, либо к её существенному ослаблению в сверхкраткосрочной перспективе, после чего ситуация должна стабилизироваться.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает слабое снижение, отступая от локальных максимумов от 19 апреля, обновлённых накануне. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации ключевой макроэкономической статистики по инфляции, а также завершения двухдневного заседания ФРС США, итоги которого поступят на рынок в 20:00 (GMT+2).

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой продолжается волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6067.

На дневном графике идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и образуется локальная коррекция (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6792–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6540.

Текущая динамика

Пара EUR/USD пытается восстановить позиции после резкого снижения в конце прошлой недели и вчерашнего открытия отрицательным гэпом: инструмент тестирует отметку 1.0770 на пробой вверх, в то время как участники торгов не спешат открывать новые торговые позиции, ожидая итогов заседания ФРС США, которое состоится в среду в 20:00 (GMT+2).

Текущая динамика

Австралийский доллар умеренно снижается против доллара США после попытки коррекционного роста накануне.

На прошлой неделе пара AUD/USD продемонстрировала сокращение с 0.6700 до 0.6600 после публикации данных по рынку труда США за май: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе составило 272,0 тыс, что оказалось сильно выше прогноза в 182,0 тыс, а средняя почасовая заработная плата в месячном выражении выросла на 0,4%, также превзойдя предварительные оценки в 0,3%. Тем не менее, потенциал падения австралийской валюты может быть ограниченным, поскольку трейдеры ожидают, что Резервный банк Австралии (РБА) сохранит более высокие процентные ставки в текущем году. На прошлой неделе управляющая регулятора Мишель Буллок заявила, что увеличение стоимости заимствований с 4,35% возможно, если индекс потребительских цен не вернётся в целевой диапазон 1,0–3,0% Также сегодня главный экономист Национального банка Австралии (NAB) Алан Остер заявил, что, несмотря на сигналы, указывающие на возможный рост экономики, есть причины быть «очень осторожными» в отношении перспектив инфляции.

Пара GBP/USD снижается в ходе азиатской сессии вторника и торгуется на уровне 1.2720. Британская валюта возобновила нисходящую динамику после коррекционного роста накануне, в результате которого паре удалось отступить от локального минимума 1.2687.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

EURUSD:

Пара EUR/USD выросла в ходе азиатской сессии во вторник и в настоящее время торгуется в районе 1,0765-1,0770, хотя ей и не хватает сильных последующих покупок. Более того, фундаментальный фон и техническая ситуация требуют некоторой осторожности, прежде чем позиционироваться на продолжение скромного отскока предыдущего дня от области 1.0735-1.0730, или одномесячного минимума.

Доллар США (USD) продолжает получать хорошую поддержку благодаря растущему признанию того, что Федеральная резервная система (ФРС) может дольше сохранять процентные ставки на высоком уровне, чему способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США, опубликованные в пятницу. Кроме того, решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные выборы в конце этого месяца усилило политическую неопределенность во второй по величине экономике Еврозоны, что может продолжить подрывать общую валюту. Это, в свою очередь, благоприятствует медвежьим трейдерам и подтверждает негативный прогноз по паре EUR/USD на ближайшую перспективу.

С другой стороны, ночной минимум в районе 1.0735-1.0730 теперь, похоже, защищает ближайший нисходящий тренд перед круглой цифрой 1.0700. Некоторые последующие продажи будут рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и приведут пару EUR/USD к следующей актуальной поддержке в районе 1.0650-1.0640. В конечном итоге спотовые цены могут опуститься к тестированию отметки 1,0600, или минимума с начала года, достигнутого в апреле.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

EURUSD:

Пара EUR/USD второй день подряд остается под давлением продаж и опускается до трехнедельного минимума во время азиатской сессии в понедельник. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,0775 и кажутся уязвимыми к продолжению импульса пробоя после публикации NFP.

Ежемесячный отчет Министерства труда по занятости, за которым пристально следят, показал, что в мае в экономике США появилось 272 тыс. рабочих мест по сравнению с ожидаемыми 185 тыс. и пересмотренными в сторону повышения 175 тыс. в предыдущем месяце. Кроме того, средний почасовой заработок превзошел консенсус-оценку и вырос на 4,1% за 12 месяцев по май, что затмило рост уровня безработицы до 4,0%.

Тем не менее, данные заставили инвесторов отказаться от ожиданий скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре и сохранили доходность казначейских облигаций США на высоком уровне. Это, наряду с осторожными настроениями на фондовых рынках, оказывает поддержку безопасному доллару США (USD) и становится ключевым фактором, оказывающим понижательное давление на пару EUR/USD.

С другой стороны, общую валюту подрывают результаты опроса на выходе с избирательных участков, согласно которым националисты-евроскептики добились наибольшего успеха на выборах в Европейский парламент в ходе воскресного голосования. Кроме того, решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные выборы в конце этого месяца усиливает политическую неопределенность во второй по величине экономике еврозоны и благоприятствует евромедведям.

Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит в сторону снижения, хотя трейдеры могут воздержаться от агрессивных направленных ставок в преддверии важного решения FOMC по политике в среду. В преддверии ключевого события, связанного с риском для центрального банка, трейдеры столкнутся с публикацией последних данных по потребительской инфляции в США, которые будут стимулировать доллар и придавать ему значимый импульс.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.