ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются выше отметки 83.00 на фоне отсутствия позитивной фундаментальной статистики.

Так, инвесторы обратили внимание на заявление менеджмента одного из ведущих мировых производителей углеводородов, компании Shell Plc., который объявил о планах полного ухода из Южно-Африканской Республики (ЮАР) после более чем 120 лет работы в стране. В заявлении группы, распространенном на фондовой бирже Йоханнесбурга, говорится о готовности изменения структуры портфеля в нефтепереработке и продаже доли в Shell Downstream SA. Представители корпорации также сообщили, что находящиеся в её распоряжении 700 заправочных станций будут проданы, что станет ключевым завершающим этапом после закрытия в 2022 году последнего перерабатывающего завода.

Текущая динамика

На фоне ослабления курса американского доллара пара AUD/USD корректируется, торгуясь на отметке 0.6598 под давлением макроэкономической статистики из Австралии.

В марте объём розничных продаж снизился на 0,4% в месячном исчислении и с 0,4% до –0,4% — в квартальном. Негативная динамика была зафиксирована в пяти из шести последних кварталов, а декабрь стал единственным месяцем роста из 18 месяцев падения. Относительно аналогичного периода годом ранее показатель сократился на 1,3%, ослабевая четвёртый раз подряд. Чиновники Резервного банка Австралии (РБА) удержали процентную ставку на 12-летнем максимуме 4,35% на фоне сохраняющейся инфляции, подкреплённой сильным рынком труда. Решение регулятора было ожидаемым и не отразилось на котировках валюты.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 154.50 на пробой вверх, в то время как аналитики ожидают появления новых драйверов для движения и оценивают причины резкого роста иены на прошлой неделе. Большинство из них сходится во мнении, что Банк Японии всё же воспользовался механизмом валютной интервенции, вполне открыто предостерегая от спекулятивных действий и утверждая, что участники рынка способствовали ослаблению курса национальной валюты. Тем не менее, каких-либо официальных подтверждений о вмешательстве со стороны регулятора не поступало, потому рынки оценивают лишь косвенные данные. По оценкам специалистов, на поддержку курса национальной валюты могло быть направлено около 59,0 млрд долларов, и в ближайшее время чиновники могут попытаться сохранить стоимость доллара США в пределах 150.00–155.00.

Текущая динамика

Пара NZD/USD консолидируется вблизи отметки 0.6010, а также удерживается в районе локальных максимумов от 10 апреля, обновлённых в конце прошлой недели. Давление на позиции американской валюты в пятницу оказал отчёт по рынку труда, который усилил давление на ФРС США в вопросе возможного снижения стоимости заимствований в ближайшем будущем.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент идёт построение волны C of (2), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of C и завершается локальная коррекция в качестве второй волны ii of C. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2077–1.1742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2892.

На дневном графике евро доллар продолжается построение восходящей волны B, в составе которой окончена первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент образуется волна c of 2, в составе которой формируется третья волна младшего уровня (iii) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0410–1.0212. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0977.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на положительной территории четвертый день подряд вблизи отметки 1,0765 в понедельник в первые часы азиатских торгов. Более мягкий доллар США (USD) оказывает некоторую поддержку основной паре.

Последние данные по занятости в США от Бюро трудовой статистики США (BLS) показали в пятницу, что рост числа рабочих мест в США в апреле замедлился сильнее, чем ожидалось. Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) оказался слабее ожиданий, увеличившись в апреле на 175 тыс. против 315 тыс. (пересмотрено с 303 тыс.) в марте, что стало наименьшим приростом с октября 2023 года. Между тем, инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, снизилась до 3,9% в годовом исчислении с 4,1%. Уровень безработицы вырос до 3,9% в апреле с 3,8% в марте.

Более слабые, чем ожидалось, данные из США повысили шансы на сентябрьское снижение ставки центральным банком США. По данным инструмента CME FedWatch, финансовые рынки оценили вероятность сентябрьского снижения ставок почти в 90% по сравнению с 55% на прошлой неделе. Это, в свою очередь, оказывает давление на доллар США и создает попутный ветер для пары EUR/USD.

Инфляция в Еврозоне в апреле, как и ожидалось, осталась на прежнем уровне, что дало повод Европейскому центральному банку (ЕЦБ) снизить процентные ставки в июне. По мнению экономистов, перспектива расхождения ЕЦБ с Федеральной резервной системой (ФРС) в вопросе снижения процентных ставок, вероятно, будет "особенно негативной" для Еврозоны и может оказать давление на евро (EUR) против доллара США.

Торговая рекомендация: Торговля в канале 1.0730-1.0810 на отскоке от уровней

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD демонстрировала флэтовые торги вблизи отметки 1.2545 после роста на прошлой неделе на фоне положительной макроэкономической статистики из Великобритании.

В апреле композитный индекс деловой активности увеличился с 52,8 пункта до 54,1 пункта, выше прогноза в 54,0 пункта, а показатель в секторе услуг — с 53,1 пункта до 55,0 пункта относительно расчётов в 54,9 пункта. В пятницу в 08:00 (GMT+2) будут представлены данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал: согласно предварительным оценкам, значение повысится на 0,4% после снижения на 0,3% ранее.

Текущая динамика

На прошлой неделе пара USD/JPY скорректировалась до отметки 151.80, и причиной укрепления курса иены эксперты считают вероятные интервенции со стороны Банка Японии, что, однако, косвенно подтверждает макроэкономическая статистика. Так, счёт текущих операций регулятора отражает, что на поддержку национальной валюты могло быть направлено почти 60,0 млрд долларов. Перед вмешательством в рыночную ситуацию пара USD/JPY достигла 34-летних максимумов вблизи уровня 160.00 и в результате действий монетарных властей отступила от них к отметке 151.80. Аналитики не исключают новых интервенций, поэтому в среднесрочной перспективе актив может усилить снижение.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На прошлой неделе в пятницу по нефти продолжился краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары NZD/USD корректируются в районе 0.6000.

Положительную динамику новозеландского доллара сдерживает слабая макроэкономическая отчётность: согласно данным Национальной статистической службы Новой Зеландии (Stats.nz), число подтверждённых заявок на строительство в годовом исчислении составило 35,236 тыс, что на 25,0% меньше аналогичного показателя 2023 года: за этот период было одобрено возведение только 15,166 тыс отдельно стоящих домов и 20,070 многоквартирных домов, что на 23,0% и 26,0% уступает статистике, представленной ранее. Таким образом, объём разрешений на строительство скорректировался до апрельских показателей 2016 года, что создаёт крайне негативную перспективу для сектора, оказывающего значительное влияние на экономический рост.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD консолидируется вблизи уровня 1.0765 на фоне активного снижения американского доллара и ожидания публикации макроэкономической статистки из еврозоны.

В апреле индекс деловой активности в секторе услуг в Испании, согласно прогнозам, составит 56,0 пункта, чуть ниже 56,1 пункта ранее, а в Италии — 54,7 пункта относительно 54,6 пункта ранее. Аналогичные показатели в Франции и Германии могут увеличиться с 48,3 пункта до 50,5 пункта и с 50,1 пункта до 53,3 пункта, соответственно, в результате чего композитное значение для всего региона вырастет с 51,5 пункта 52,9 пункта. Индекс цен производителей в марте может скорректироваться с –1,0% до –0,7% в месячном исчислении и на –8,3% — в годовом.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт, тестируя уровень 0.9060 на пробой вверх: активность на рынке остаётся сдержанной, а участники торгов анализируют американскую статистику, опубликованную в пятницу.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

06.05.2024 технический прогноз и торговые сигналы GBPJPY

Тренд GBPJPY восходящий. Валютная пара GBPJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая внутренняя усечённая волновая конструкция завершилась. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перепроданности.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает разнонаправленную динамику торгов, удерживаясь в районе 0.6617 и локальных максимумов от 8 марта, обновлённых накануне. Давление на позиции американской валюты в минувшую пятницу оказала апрельская статистика по рынку труда США.