ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз поUS Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный восходящий тренд по золоту продолжился вчера

Текущая динамика

Пара XAU/USD вернулась к отметке 2500.0 при поддержке фундаментальных факторов: одной из главных причин удержания котировок возле годовых максимумов является высокий спрос как на биржевые контракты, так и на физическое золото.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара ETH/USD консолидируется в районе 2348.40: вторая по капитализации криптовалюта продолжает нисходящее движение с момента начала торгов Ethereum-ETF в июле, потеряв уже более 31,0% в стоимости.

Некоторые аналитики считают, что экономическая динамика монеты изменилась после мартовского запуска обновления Dencun, направленного на масштабирование путём создания нового типа транзакций для больших массивов двоичных данных. Хардфорк существенно сократил комиссии в сетях второго уровня, таких как Optimism, Arbitrum, Base, zkSync, что, в свою очередь, негативно отразилось на доходах валидаторов и операторов в L2-решениях.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанные торги, удерживаясь вблизи отметки 143.15.

Накануне заметное давление на позиции иены оказали слабые данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП): показатель во втором квартале замедлился с 0,8% до 0,7% при нейтральных прогнозах, а в годовом выражении — с 3,1% до 2,9% при предварительных оценках в 3,2%. При этом дефлятор валового внутреннего продукта поднялся с 3,0% до 3,2%. Экономика в целом находится в состоянии стагнации со второй половины 2023 года, хотя она и восстановилась в апреле-июне. Компонент капитальных расходов ВВП, который является индикатором частного спроса, прибавил 0,8% во втором квартале при ожиданиях в 1,0%, а частное потребление, на которое приходится более половины японской экономики, выросло на 0,9% по сравнению с предварительным показателем 1,0%. Тем не менее, пересмотренные данные по ВВП, вероятно, не окажут значительного влияния на принятие решений Банком Японии в настоящий момент. Напомним, в июле регулятор повысил процентную ставку до 0,25% с 0,10%

Текущая динамика

Пара AUD/USD тестирует отметку 0.6665 на пробой вверх, пытаясь отступить от локальных минимумов от 16 августа, которые были протестированы сегодня. Давление на позиции австралийской валюты оказывает макроэкономическая статистика: так, индекс потребительской уверенности от крупнейшего банка страны Westpac Banking Corp. в сентябре потерял 0,5% после увеличения на 2,8% ранее, индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (NAB) в августе опустился с 1,0 пункта до –4,0 пункта, а индекс условий в деловой среде — с 6,0 пункта до 3,0 пункта.

На дневном графике фунта продолжается третья волна старшего уровня (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент сформировалась волна i of 3, окончена коррекция в качестве волны ii of 3 и наблюдается волна iii of 3, в рамках которой завершается коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3600–1.4200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2906.

На дневном графике евро продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в рамках которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1470–1.1700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0946.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. По нефти сохраняется краткосрочный нисходящий тренд

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD тестирует отметку 0.6675 на пробой вверх на фоне стабильной макроэкономической статистики.

Так, согласно данным по состоянию бизнеса в Австралии, в июле оборот прибавил 1,0% после негативной динамики в предыдущие два месяца. Позитивная динамика отмечается в транспортной, почтовой и складской отраслях (+4,0%), секторе научных услуг (+3,9%), строительства (+2,3%) и оптовой торговли (+2,0%), а более всего снизились секторы розничной торговли (–1,6%) и средств массовой информации (–1,6%). По сравнению с июлем 2023 года рост фиксировался во всех тринадцати сферах экономики, исключая горнодобывающую промышленность, которая опустилась на 1,2%. Так, максимального годового увеличения добились отрасли электро- и газоснабжения (+16,8%) и профессиональных и научных услуг (+8,4%). Тем не менее, говорить о стабилизации экономики пока преждевременно, и необходимо подтвердить этот тренд в последующих периодах.

Текущая динамика

Пара GBP/USD отступает от годовых максимумов на фоне стабильной тенденции американской валюты и торгуется в районе 1.3101.

Положительная динамика фунта связана с реакцией инвесторов на пятничный отчёт по ценам на жильё от одного из крупнейших ипотечных кредиторов страны Halifax Bank plc., который в августе вырос на 0,3% после 0,9% ранее, превзойдя ожидаемые 0,2%, что позволило годовому показателю ускориться до 4,3% с 2,4% относительно 4,2%: позитивная динамика в секторе наблюдается уже два месяца подряд. Кроме того, одним подтверждением восстановления отрасли можно считать снижение ипотечной ставки в августе до 7,83% с 8,03%, до минимума с июля 2023 года, что стимулирует спрос на подобные заимствования со стороны жителей страны. В среду состоится публикация отчёта по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за июль, который ожидается в районе 0,0%, и данных по динамике промышленного производства, которая может замедлиться с 0,8% до 0,3%.

EURUSD:

Пара EUR/USD пытается отыграть потери предыдущей сессии, торгуясь вблизи отметки 1,1080 в ходе азиатской сессии понедельника. Однако рост пары EUR/USD может быть ограничен, так как последние данные по инфляции в еврозоне укрепили ожидания снижения ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на предстоящем в четверг политическом заседании.

Учитывая, что базовая инфляция приближается к 2%, а долгосрочные прогнозы по инфляции остаются примерно на том же уровне, у ЕЦБ есть достаточно оснований для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, смешанные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) из Еврозоны на прошлой неделе усилили ожидания потенциального снижения ставки ЕЦБ.

В пятницу экономические данные из США усилили неопределенность относительно вероятности агрессивного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на сентябрьском заседании. Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что в августе число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) увеличилось на 142 000, что ниже прогноза в 160 000, но лучше пересмотренного в сторону понижения июльского показателя в 89 000. Между тем, уровень безработицы снизился до 4,2%, как и ожидалось, по сравнению с 4,3% в предыдущем месяце.

Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки полностью ожидают снижения ставки Федеральной резервной системой на сентябрьском заседании как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.). Вероятность снижения ставки на 50 б.п. немного снизилась до 29,0% по сравнению с 30,0% неделю назад.

Президент Федерального резервного банка (ФРС) Чикаго Остан Гулсби отметил в пятницу, что чиновники ФРС начинают соглашаться с мнением широкого рынка о том, что корректировка ставки центральным банком США неизбежна, по данным CNBC. Система FedTracker от FXStreet, использующая собственную модель искусственного интеллекта для оценки выступлений чиновников ФРС по шкале от 0 до 10, оценила комментарии Гулсби как «голубиные», присвоив им 3,2 балла.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1115, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Золото не смогло пробить Целевую зону 6 и отступает вниз.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.1075: активность на рынке в начале новой недели остаётся сниженной, а в центре внимания инвесторов находятся макроэкономические данные из ЕС и США.

EURUSD:

В четверг пара EUR/USD второй день подряд демонстрирует рост, преодолевая отметку 1,1100, поскольку рынки активно распродают доллар США в преддверии ожидаемого в пятницу отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Рынки ищут дальнейших признаков того, что Федеральная резервная система (ФРС) готова к первоначальному снижению ставки и началу цикла снижения ставок в сентябре, но американские данные должны продолжать смягчаться, чтобы сохранить надежды на снижение ставок на высоком уровне.

Европейские экономические данные не оказали дополнительной поддержки евро после того, как июльские данные по розничным продажам в ЕС не оправдали ожиданий. Розничные продажи в годовом исчислении оказались хуже ожиданий, составив -0,1% за год, закончившийся в июле, и не дотянув до ожидаемого подъема на 0,1% по сравнению с пересмотренным предыдущим снижением на -0,4%.

Согласно данным ADP, США добавили 99 тысяч новых рабочих мест в августе, что ниже пересмотренного июльского показателя в 111 тысяч и значительно ниже ожидаемых 145 тысяч. Августовский показатель ADP стал самым низким с начала 2021 года, что вызвало новый виток неприятия рисков и вновь усилило опасения инвесторов, что США могут войти в рецессию.

Отчет о занятости от ADP служит индикатором того, что рынки могут ожидать от предстоящего в пятницу отчета по NFP США, хотя он и имеет шаткую репутацию в плане точности. Августовский отчет NFP является последним значительным обновлением данных по занятости перед предстоящим заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) 18 сентября, когда, как ожидается, политики ФРС начнут цикл снижения ставок. Ожидается, что в пятницу NFP выйдет на уровне 160 тыс. по сравнению с 114 тыс. в предыдущем месяце.

По данным CME, рынки ставок в настоящее время ставят на 40% вероятности того, что ФРС откроет двери, снизив ставку на 50 б.п. позднее в этом месяце. Остальные 60% ставят на более скромное снижение ставки на 25 б.п. Инвесторы ожидают, что данные NFP, опубликованные в эту пятницу, позволят оценить глубину первого снижения ставки ФРС с момента ее сокращения на 100 б.п. в марте 2020 года.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD развивает восходящую динамику и торгуется на уровне 1.1116: несмотря на слабые макроэкономические данные из еврозоны, евро пытается обновить годовой максимум.