ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по евро вчера продолжился.

04.06.24 Валютная пара  CNYRUB      #CNYRUB

Инструмент торгуется у отметки 12.30. с декабря прошлого года инструмент продолжает торговаться в диапазоне 12.10 -13.00. 

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

04.06.2024 технический прогноз CADJPY

Тренд восходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перепроданности.

На дневном графике фунта окончена восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3). В настоящий момент образуется заходная первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой формируется волна (v) of i. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3155–1.3470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2438.

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает расти в районе 1.0850 в понедельник во время ранней азиатской сессии. Более низкие данные по инфляции PCE в США и более хорошие, чем ожидалось, данные по инфляции HICP в еврозоне оказывают некоторую поддержку основной паре. Индекс PMI для производственной сферы США от ISM за май будет в центре внимания в понедельник перед решением Европейского центрального банка по процентной ставке в среду.

В пятницу Бюро экономического анализа Министерства торговли сообщило, что инфляция в США, измеряемая индексом цен расходов на личное потребление (PCE), в апреле выросла на 0,3% в месячном исчислении, как и ожидалось. В годовом исчислении показатель PCE в апреле составил 2,7% г/г, что соответствует мартовскому росту и соответствует прогнозам.

Индекс базовых цен PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2.8% в годовом исчислении, что совпало с консенсусом рынка. Базовая инфляция оказалась на самом низком уровне с марта 2021 года. Однако последних данных оказалось недостаточно для того, чтобы запустить ожидания снижения ставки ФРС, так как инвесторы считают, что ФРС необходимо больше доказательств, чтобы получить уверенность в том, что инфляция находится на пути к достижению целевого уровня в 2%.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция в Еврозоне может не остановить ЕЦБ от снижения процентных ставок на этой неделе, но это может стать сигналом к остановке в июле и более медленному снижению ставок в ближайшие месяцы. По данным Reuters, финансовые рынки прогнозируют снижение ставок ЕЦБ почти на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне и на 57 б.п. в 2024 году. Трейдеры будут внимательно следить за пресс-конференцией Лагард в поисках новых сигналов о темпах снижения ставок после июня. Любое «голубиное» сообщение от ЕЦБ, вероятно, окажет давление на евро (EUR) и создаст встречный ветер для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0875. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0830.

Текущая динамика

В ожидании решения по монетарной политике Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг пара EUR/USD движется во флэте между уровнями 1.0808 и 1.0875.

Эксперты ожидают, что чиновники регулятора скорректируют процентную ставку на –0,25 базисных пункта до 3,75%, однако существует небольшая вероятность сохранения показателя на уровне 4,00% на фоне ускорения инфляции: в мае индекс потребительских цен составил 0,2% в месячном выражении, выше прогноза 0,1%, и 2,9% — в годовом, превысив предварительные оценки в 2,7%. Корректировка стоимости заимствований, вероятно, ослабит единую валюту, и актив может покинуть торговый диапазон 1.0808–1.0875.

Текущая динамика

Пара USD/CAD снижается, торгуясь на уровне 1.3628, на фоне положительной макроэкономической статистики из Канады.

Так, в апреле объём валового внутреннего продукта (ВВП) увеличился на 0,3% после нулевой динамики ранее, в результате чего показатель в первом квартале поднялся на 0,4%, а в годовом выражении — на 0,53%. Таким образом, за год, закончившийся в первом квартале, изменение индикатора достигло 1,7%, значительно выше 0,1% ранее. Учитывая, что в четвёртом квартале 2023 экономика страны была близка к рецессии, её текущее состояние значительно улучшилось, поддержав позиции канадского доллара.

Текущая динамика

На фоне нейтральной динамики американского доллара и перерывах в торгах в Новой Зеландии в связи с празднованием Дня рождения короля пара NZD/USD корректируется вверх вблизи отметки 0.6147.

Тем временем, в апреле количество новых домов с учётом сезонных колебаний снизилось на 1,9%, а количество согласованных жилых домов составило 35,401 тыс, что на –23,0% ниже показателя аналогичного периода годом ранее, а годовая стоимость согласованных домов составила 9,6 млрд долларов, на –1,2% ниже, зафиксированных ранее. Таким образом, не позволяет экономике страны восстанавливаться более активно, и пока сектор не обозначит, как минимум, стабилизацию показателей в течение нескольких месяцев, тренда на укрепление национальной валюты не ожидается.

Текущая динамика

Иена снова активно теряет позиции в паре USD/JPY: инструмент достиг уровня 157.30 на фоне слабой макроэкономической статистики.

В минувшую пятницу участники рынка оценивали динамику базового индекса потребительских цен в Токио, который по итогам апреля составил 1,9%, подтвердив прогнозы аналитиков, но остался ниже целевого показателя 2,00%. В свою очередь, объём промышленного производства опустился на 0,1% в месячном выражении, оказавшись значительно ниже предварительных оценок в 1,5%, и поддержав позиции доллара в паре. В то же время Bloomberg со ссылкой на представленный в пятницу отчёт от Министерства финансов Японии подтвердил предположения многих экспертов о том, что регулятор снова использовал механизм валютных интервенций, в результате чего иене удалось отступить от 34-летних минимумов. Так, в апреле на эти цели было направлено около 62,0 млрд долларов, что оказалось существенно выше, чем в 2022 году. Впрочем, уже сейчас пара USD/JPY частично нивелировала итоги коррекционного роста.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF развивает сильный «медвежий» импульс, обновляя локальные минимумы от 16 мая, и тестирует уровень 0.9010 на пробой вниз.

Положительная динамика развивается на фоне данных по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) Швейцарии: в первом квартале значение увеличилось с 0,5% до 0,6% в годовом выражении, оправдав прогнозы, и составило 0,5% в квартальном выражении относительно ожиданий в 0,3%, в то время как американский аналогичный показатель сократился с 1,6% до 1,3% в годовом выражении. Дополнительную поддержку франку оказала публикация статистики по экспорту из Швейцарии, отразившая повышение с 22,40 млрд швейцарских франков до 24,73 млрд швейцарских франков в апреле. Импорт за аналогичный период также усилился с 18,64 млрд швейцарских франков до 20,42 млрд швейцарских франков, что привело к росту профицита торгового баланса с 3,77 млрд швейцарских франков до 4,32 млрд швейцарских франков.

Текущая динамика

Пара GBP/USD развивает смешанную динамику торгов в краткосрочной перспективе: инструмент тестирует отметку 1.2750 на пробой вверх, в то время как американская валюта остаётся под незначительным давлением после публикации ключевой макроэкономической статистики из США по инфляции в прошлую пятницу.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.6650. Активность на рынке остаётся сдержанной, несмотря на публикацию макроэкономической статистики по деловой активности в Австралии и Китае: так, австралийский индекс в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global в мае скорректировался с 49,6 пункта до 49,7 пункта, а китайский показатель в производстве — с 51,4 пункта до 51,7 пункта при ожиданиях в 51,5 пункта. Статистика из Китая укрепляет настроения в отношении более быстрого, чем ожидалось, восстановления статистических показателей, что благоприятно отражается на всех экономиках азиатско-тихоокеанского региона.

EURUSD:

В четверг пара EUR и USD опустилась до 1.0790, после чего восстановление на широком рынке заставило доллар снизиться. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) США снизился в соответствии с ожиданиями рынка, и инвесторы, надеющиеся на снижение ставки, делают осторожный шаг вперед в преддверии ключевых данных, которые будут опубликованы в пятницу.

В пятницу будут опубликованы свежие данные по общеевропейскому гармонизированному индексу потребительских цен (HICP). Ожидается, что майский показатель базовой инфляции HICP увеличится до 2.8% с 2.7%, а базовая инфляция HICP также вырастет на 2.5% по сравнению с предыдущим показателем 2.4%.

Ключевые данные по США выйдут позднее в пятницу: основной индекс цен на товары личного потребления (PCE) будет опубликован в ходе американской рыночной сессии. Согласно средним рыночным прогнозам, инфляция базового индекса цен PCE за год, закончившийся в апреле, сохранится на уровне 2.8%, а инфляция базового индекса цен PCE за месяц составит 0.3%.

Рост ВВП США в первом квартале снизился до 1.3% с предыдущего показателя 1.6%, что совпало с прогнозами рынка и породило надежды на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС). По данным инструмента FedWatch от CME, трейдеры оценивают более высокие шансы на снижение ставки Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC) в сентябре. При текущем снижении ставок вероятность того, что FOMC оставит ставки на прежнем уровне в сентябре, составляет всего 49%, а вероятность того, что ставки будут снижены как минимум на четверть пункта, превышает 50%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0840. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0795

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро пытается продолжить рост от поддержки (А) 1.0811 - 1.0802.

Текущая динамика

Ситуация на валютном рынке Турции остаётся нестабильной, и при любом укреплении американского доллара пара USD/TRY пытается обновить годовой максимум 32.7000.