ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро продолжается краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

На фоне укрепления американского доллара пара AUD/USD развивает нисходящую динамику, торгуясь на отметке 0.6615, но её усилению препятствует стабильная макроэкономическая статистика из Австралии.

Текущая динамика

На фоне укрепления американского доллара и позитивной макроэкономической статистики из Канады пара USD/CAD корректируется вверх в районе 1.3755.

В апреле общая стоимость выданных разрешений на строительство увеличилась на 20,5% и достигла 12,8 млрд канадских долларов, объём заявок на возведение объектов в жилом секторе прибавил 21,0% до 8,0 млрд канадских долларов, а в нежилом — 19,6% до 4,8 млрд канадских долларов. Власти согласовали строительство 22,600 тыс многоквартирных домов и 4,300 тыс индивидуальных, что является многолетним рекордом. Показатели оказали значительную поддержку экономике, отразив восстановление рынка недвижимости.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY растёт, нивелируя итоги «медвежьего» тренда, который начался в минувший понедельник, и тестирует отметку 32.5500 на пробой вверх.

Текущая динамика

Котировки пары USD/JPY корректируются в восходящем тренде в районе 157.92 на фоне продолжающегося роста доллара США, поддерживаемого статистикой из Японии. Иена обновила очередной минимум, преодолев ключевой уровень сопротивления 156.60 после решения Банка Японии о сохранении процентной ставки на уровне 0,10%, который достаточно завышен, учитывая состояние экономики и её ведущих секторов.

Текущая динамика

Пара USD/CHF удерживается в районе 0.8939, пытаясь восстановиться после активного снижения в среду, 12 июня, когда в центре внимания инвесторов находились итоги двухдневного заседания ФРС США, а также майские данные по инфляции.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительный рост, пытаясь восстановиться после довольно активного снижения накануне, в результате которого были обновлены рекордные минимумы августа 2022 года: инструмент тестирует отметку 0.8420 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке.

На дневном графике нефти продолжается нисходящая коррекция в качестве второй волны старшего уровня (2), в составе которой развивается волна C of (2). В настоящий момент наблюдается третья волна iii of C of (2), в составе которой сформировалась первая волна младшего уровня (i) of iii и образуется локальная коррекция в качестве второй волны (ii) of iii. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 70.00–62.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 86.64.

На дневном графике золота идёт построение пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 3 и развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3, в составе которой образуется волна (c) of iv. Если предположение верно, то пара XAU/USD снизится в район 2272.78–2219.07. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2385.80.

Пара EUR/USD незначительно растет в ходе торговой сессии четверга и удерживает позиции на уровне 1.0810. Накануне пара получила поддержку на фоне слабости доллара, ставшей реакцией на макроэкономическую статистику из США.

EURUSD:

Пара EUR/USD начала расти в среду, поднявшись после того, как аппетит к риску на широком рынке вырос после более низких, чем ожидалось, данных по инфляции индекса потребительских цен (CPI) в США, но агрессивный настрой последнего обновления точечной диаграммы ожиданий процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) ослабил рыночные настроения в завершение дня.

Согласно данным Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и его сводке экономических прогнозов (SEP), в 2024 году ожидается только одно снижение ставки на четверть пункта. Надежды рынка на снижение ставки ФРС постоянно сталкиваются с ожиданиями снижения ставки Федеральной резервной системой до 2024 года. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок по-прежнему оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов 18 сентября более чем в 60%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

После решения по процентной ставке ФРС США американский доллар ослаб.

Текущая динамика

После обновления максимумов от 11 марта пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2773 под давлением британской макроэкономической статистики и итогов заседания ФРС США по монетарной политике.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD умеренно снижается в районе 0.6166, обновив накануне максимумы от 15 января на фоне американской статистики по потребительской инфляции и итогов двухдневного заседания ФРС США по монетарной политике.

Чиновники регулятора сохранили процентную ставку на уровне 5,5%, но инвесторы обратили внимание на обновлённые прогнозы её динамики в ближайшем будущем, согласно которым, в конце 2024 года стоимость заимствований опустится до 5,13%, тогда как ранее считалось, что она достигнет 4,60%. В конце следующего года предполагается сокращение показателя до 4,13%, выше 3,90%, ожидавшихся ранее. Фьючерсы на процентную ставку на текущий момент указывают на чуть большее сокращение на 46 базисных пунктов до конца года. Тем временем, в мае индекс потребительских цен скорректировался с 3,4% до 3,3% в годовом выражении и с 0,3% до 0% — в месячном, а базовый индикатор — с 3,6% до 3,4%, ниже расчётов в 3,5%.

Текущая динамика

Пара AUD/USD снижается, заметно корректируясь после резкого роста накануне, в результате чего инструмент сумел обновить локальные максимумы от 20 мая: реализации нисходящей динамики не препятствуют сильные майские данные по рынку труда Австралии.

Так, уровень занятости прибавил 39,7 тыс после повышения на 37,4 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 30,0 тыс. При этом полная занятость выросла на 41,7 тыс после –7,6 тыс, а частичная — сократилась на 2,1 тыс после роста на 45,0 тыс в апреле. Уровень безработицы скорректировался с 4,1% до 4,0%. При этом сильные данные по рынку труда лишь увеличивают вероятность дальнейшей реализации смягчения денежно-кредитных условий от Резервного банка Австралии (РБА).