Австралийский доллар анализ, обзор торговые сигналы 27.12.2024 AUD/USD: инструмент готовится завершить неделю умеренным снижением

Напомним, что в декабре американский регулятор принял решение о сокращении процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,50%, а также опубликовал обновлённые медианные прогнозы, которые теперь предполагают лишь две корректировки значения по 25 базисных пунктов на следующий год. Также ожидается, что в начале 2025 года ведомство не будет спешить с изменением денежно-кредитной политики, что связано с вступлением в должность 20 января новоизбранного президента США Дональда Трампа. Первые изменения в стоимости заимствований следует ожидать не ранее июня, если не появится новых значительных драйверов. Как минимум ещё два из них в следующем году прогнозируют также и в случае с РБА, который сейчас проводит достаточно осторожную денежно-кредитную политику. Вероятность корректировки на 25 базисных пунктов в феврале в настоящий момент превышает отметку 70,0%, а к июлю ожидается ещё одна. Тем временем, предварительные оценки относительно австралийской экономики в настоящий момент скорее оптимистичны: в 2024 году был зафиксирован рост числа рабочих мест более чем на 330,0 тыс, а неполная занятость при этом осталась на уровне 6,1%, в то время как общий показатель безработицы составил 3,9%.

Накануне инвесторы из США обратили внимание на публикацию статистики по заявкам на пособия по безработице: за неделю на 20 декабря число первичных обращений граждан снизилось с 220,0 тыс до 219,0 тыс при прогнозе в 224,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 13 декабря увеличилось с 1,864 млн до 1,910 млн. Усреднённое четырёхнедельное значение числа обращений за пособием по безработице на 20 декабря повысилось с 225,5 тыс до 226,5 тыс. Участники рынка пытаются спрогнозировать как возвращение Дональда Трампа в Белый дом отразится на секторе и экономике в целом. Предполагается, что будут введены импортные пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики, что может привести к ускорению инфляционного давления и потребует ужесточения монетарных параметров: аналитики считают, что чиновники могут прибегнуть к полной приостановке «голубиного» цикла или существенно замедлить его темпы в 2025 году.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая смешанные торги в краткосрочной перспективе. MACD разворачивается вверх, пытаясь сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик, после непродолжительной попытки роста в конце прошлой недели, вновь разворачивается вниз, тестируя отметку «20» на пробой вниз. Как и прежде, показатель указывает на риски перепроданности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6250, 0.6274, 0.6300, 0.6336.

Уровни поддержки: 0.6200, 0.6140, 0.6100, 0.6050.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.6200 вниз с целью 0.6100. Стоп-лосс — 0.6250. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 0.6200 как от поддержки с последующим пробоем отметки 0.6250 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 0.6336. Стоп-лосс — 0.6200.