ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

На фоне снижения американской валюты пара USD/JPY корректируется в боковом тренде, торгуясь на уровне 156.72 и практически не реагируя на утренний блок слабых макроэкономических данных.

Текущая динамика

Пара AUD/USD развернулась на уровне поддержки 0.6600 и начала рост к отметке 0.6703 после публикации макроэкономической статистики.

Так, общий объём разрешений на строительство сократился на 0,3% при прогнозе в 1,8%, число разрешений на возведение частных домов — на 1,6%, а инвестиции в недвижимость — на 0,9% в первом квартале. В апреле индекс лидирующих индикаторов от Westpac составил 0,0%, выше прогноза –0,2% и –0,1% ранее, а средневзвешенный индекс потребительских цен усилился с 3,5%до 3,6% в годовом выражении относительно предварительных оценок в 3,4%, на фоне чего чиновники Резервного банка Австралии (РБА) могут сохранить процентную ставку на уровне 4,35% дольше, чем ожидалось.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительное снижение, удерживаясь вблизи отметки 0.8500: инструмент готовится завершить недельную сессию околонулевой динамикой, тогда как инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики из еврозоны и Великобритании.

На дневном графике нефти сформирована первая волна старшего уровня (1) и продолжается построение нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой развивается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C of (2), завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C of (2) и наблюдается третья волна iii of C of (2), в составе которой началась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 70.00–62.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 82.35.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

31.05.2024 технический прогноз, торговые сигналы USDCAD

Тренд USDCAD восходящий. Валютная пара USDCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перепроданности.

EURUSD:

Пара EUR/USD резко снизилась в среду, откатившись к отметке 1.0800 после того, как аппетит к риску улетучился. Пара уперлась в техническое сопротивление, так как инвесторы готовятся к публикации в четверг среднего уровня европейских экономических показателей, за которыми последует обновление квартальных данных по росту валового внутреннего продукта (ВВП) США.

Ожидается, что общеевропейский показатель потребительского доверия в мае останется на прежнем уровне -14,3, а общий индикатор экономических настроений немного восстановится до 96,2 с 95,6. После этого в течение дня ожидается выход квартального ВВП США. Годовой ВВП за первый квартал, по прогнозам, немного снизится до 1,3% с 1,6%. Рынки, жаждущие снижения ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), будут искать признаки смягчения экономики США, поскольку устойчивый рост, напряженный рынок труда и все еще высокие показатели инфляции препятствуют способности ФРС снижать ставки в том темпе, которого ждут инвесторы.

В настоящее время инструмент FedWatch от CME оценивает шансы на то, что ФРС будет удерживать ставки на прежнем уровне в сентябре, как чуть лучшие, чем равные, но трейдеры продолжают искать причины для повышения ставок на снижение ставок.

В пятницу торговая неделя завершится публикацией данных по розничным продажам в Германии, которые, как ожидается, сократятся на -0,1% м/м в мае. Панъевропейский базовый гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) за год, закончившийся в мае, по прогнозам, повысится до 2,8% с 2,7%. Завершат торговую неделю данные по инфляции в США: ожидается, что базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в апреле не изменится и составит 0,3% м/м.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

Текущая динамика

На фоне роста американского доллара пара EUR/USD находится в коррекционном тренде на уровне 1.0795 под давлением немецкой макроэкономической статистики.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный нисходящий тренд по золоту сегодня продолжился.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 0.6600 и локальных минимумов от 24 мая: инвесторы готовятся к завтрашней публикации макроэкономической статистики из США по инфляции, ожидая, что эти данные помогут прояснить перспективы предполагаемого снижения стоимости заимствований ФРС США во втором полугодии 2024 года. Напомним, что ранее аналитики рассчитывали на то, что американский регулятор сократит процентную ставку в сентябре или ноябре, а всего в 2024 году прогнозировалось как минимум две корректировки показателя по 25 базисных пунктов: эксперты склоняются к мнению, что в текущем году значение будет понижено один раз в ходе декабрьского заседания. Кроме того, индекс потребительского доверия в мае поднялся с 97,5 пункта до 102,0 пункта вместо ожидаемого снижения до 96,0 пункта, что может оказаться негативным фактором для ФРС США и означать новые проблемы в борьбе с инфляцией.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренное снижение, отступая от локальных максимумов от 1 мая и нивелируя итоги неуверенного «бычьего» тренда, который прослеживался с начала текущей торговой недели: инструмент тестирует отметку 157.15 на пробой вниз, тогда как инвесторы готовятся к публикации макроэкономической статистики из США и Японии

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и началась нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент наблюдается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны ii of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9220.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой образовалась волна B of (2). В настоящий момент началась нисходящая волна C of (2), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of C и близится к завершению локальная коррекция в качестве второй волны ii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3848.

Текущая динамика

Пара EUR/USD торгуется под уровнем сопротивления 1.0875, сохраняя некоторую неопределённость перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) на следующей неделе.

Индекс доллара (DXY) торгуется на уровне 104.54. Американская валюта демонстрирует смешанную динамику после роста накануне, в результате которого доллар отступил от локального минимума с 20 мая на отметке 104.24.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 GMT+3. USD - Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»

EURUSD:

Пара Евро-доллар выросла до внутридневного максимума вблизи 1,0890 во вторник, после чего рыночные потоки отбросили пару к привычным уровням вблизи 1,0860. Пара держится в равновесии, поскольку евротрейдеры ожидают свежих данных по инфляции индекса потребительских цен Германии. Ключевые данные по США не за горами: валовой внутренний продукт (ВВП) и инфляция индекса цен расходов на личное потребление (PCE) должны выйти в четверг и пятницу соответственно.

Ожидается, что инфляция ИПЦ в Германии в мае снизится до 0,2% м/м по сравнению с предыдущим значением 0,5%. Инвесторы надеются, что инфляция ИПЦ в ключевых европейских странах развернется и продолжит снижаться, чтобы подтолкнуть Европейский центральный банк (ЕЦБ) к снижению ставки на четверть пункта в ходе предстоящего заседания центрального банка в июне.

Американские инвесторы ведут нелегкую борьбу, пытаясь определить время, когда Федеральная резервная система (ФРС) впервые снизит ставку. Еще в декабре рынки прогнозировали до шести снижений ставок минимум на 25 базисных пунктов каждое, а первое снижение ставки на четверть пункта ожидалось в марте. Сегодня рынки оценивают примерно равные шансы на снижение ставки на четверть пункта в сентябре, а надежды на два снижения ставки в 2024 году угасают.

Годовой объем валового внутреннего продукта (ВВП) США за первый квартал, который будет опубликован в четверг, по прогнозам, снизится до 1,3% с предыдущего значения 1,6%. Инфляция по индексу цен PCE в США в пятницу, как ожидается, не изменится и составит 0,3% м/м.

Торговая рекомендация: Торгуем в канале 1.0840-1.0890 на отскоке от уровней.