ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает сдержанный рост, консолидируясь вблизи отметки 1.2665 в ожидании новых драйверов на рынке: американская валюта не сумела завершить торги прошлой недели уверенной восходящей динамикой, и в конце недели фунту удалось восстановить часть утраченных позиций, поскольку инвесторы вновь сосредоточились на возможном запуске цикла снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США. В частности, этому способствовали пятничные данные по динамике ценового индекса расходов на личное потребление: так, в мае базовый показатель скорректировался с 2,8% до 2,6% в годовом выражении и с 0,3% до 0,1% — в месячном, а более широкий индекс — с 2,7% до 2,6% и с 0,3% до 0,0%, соответственно. Дальнейшее замедление инфляции повысило вероятность того, что американский регулятор начнёт смягчение денежно-кредитной политики в сентябре. Всего по итогам 2024 года ожидается не более двух корректировок процентной ставки по 25 базисных пунктов. Примерно тогда же прогнозируется переход к «голубиной» риторике Банка Англии, который сейчас выражает обеспокоенность устойчивой инфляцией в стране.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает довольно активное снижение, отступая от локальных максимумов от 26 июня: инструмент тестирует отметку 0.6665 на пробой вниз, тогда как участники торгов оценивают макроэкономическую статистику из Австралии и Китая. Так, австралийский индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности в июне сократился с 47,5 пункта до 47,2 пункта при нейтральных прогнозах, а индекс числа вакансий от Банковской группы Австралии и Новой Зеландии (ANZ) в июне потерял 2,2% после –1,9% в предыдущем месяце. Помимо этого, в мае средневзвешенный индекс потребительских цен скорректировался с 3,6% до 4,0%, вызвав у экспертов опасения нового повышения процентной ставки в августе. Эти данные поддержали национальную валюту, однако дальнейшей положительной динамике препятствовали комментарии заместителя главы Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузера, который заявил, что было бы серьёзной ошибкой принимать решения на основе одного отчёта по инфляции.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

01.07.2024 торговые сигналы NZDUSD

Тренд NZDUSDнисходящий. Валютная пара NZDUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности NZDUSD.

EURUSD:

Пара EUR/USD нашла тонкие предложения в четверг, но она продолжает двигаться к среднему диапазону вблизи отметки 1.0700, так как участники полусерьезных торгов переставляют ноги в преддверии ключевых данных по инфляции в США в пятницу. Европейские экономические данные во второй половине торговой недели были строго средними, что заставляет рынки обратить внимание на инфляцию в США по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), которая должна быть опубликована в пятницу во время предстоящего рыночного окна в США.

В четверг европейские данные умеренно смягчились. Индикатор экономических настроений в ЕС снизился до 95,9 с предыдущего значения 96,0, не дотянув до прогнозируемого повышения до 96,2. В пятницу ожидается, что изменение уровня безработицы в Германии покажет 15 тыс. новых соискателей пособий по безработице в июне, что ниже предыдущего значения в 25 тыс. человек, а сезонно скорректированный уровень безработицы в июне, как ожидается, останется неизменным на уровне 5,9%.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 июня, оказались лучше ожиданий, показав 233 тыс. новых обращений за пособием по безработице по сравнению с прогнозом 236 тыс. и немного снизившись по сравнению с 238 тыс. на предыдущей неделе. Четырехнедельное среднее значение первичных заявок на пособие по безработице подскочило до 236 тысяч, в результате чего новый показатель за неделю снова стал ниже среднего значения.

Валовой внутренний продукт (ВВП) США в четверг оправдал ожидания: ВВП за первый квартал был слегка пересмотрен до 1,4% с первоначального значения 1,3%. Базовые расходы на личное потребление в первом квартале также немного выросли, увеличившись до 3,7% кв/кв против прогноза 3,6%. Предстоящие в четверг президентские дебаты, которые начнутся после закрытия рынка, привлекут внимание инвесторов, поскольку они будут следить за возможными политическими намеками кандидатов.

Пятничное значение индекса цен PCE в США станет ключевым показателем недели, так как инвесторы надеются на продолжение снижения инфляции в США, что поможет Федеральной резервной системе (ФРС) приблизиться к снижению ставки. Согласно текущему прогнозу, базовая инфляция по индексу цен PCE в мае снизится до 0,1% м/м с 0,2%.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0710, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена золота корректируется вверх.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY тестирует отметку 160.93, обновляя рекордные максимумы.

Незначительную поддержку иене оказали данные по динамике промышленного производства: в мае показатель скорректировался с –0,8% до 2,8% относительно прогнозов в 2,0% в месячном выражении и с –1,8% до 0,3% — в годовом. В июне индекс потребительских цен в регионе Токио увеличился с 2,2% до 2,3%, а без учёта цен на продукты питания и энергоносители — замедлился с 2,2% до 1,8%: динамика неустойчива, что потребует от Банка Японии выжидательной позиции в вопросе корректировки процентной ставки, чтобы нагрузка на экономику не возросла.

Текущая динамика

После вчерашнего роста, позволившего паре GBP/USD отступить от минимумов от 15 мая, актив корректируется и тестирует отметку 1.2630, готовясь продолжить движение к уровню 1.2525 на фоне британской макроэкономической статистики: объём валового внутреннего продукта (ВВП) был пересмотрен с 0,2% до 0,3% в годовом выражении и ускорился с 0,6% до 0,7% — в квартальном, лучше нейтральных прогнозов аналитиков, при этом дефлятор показателя оправдал прогнозы в 3,1%, поддержав национальную валюту.

На дневном графике золота идёт построение пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент появилась третья волна младшего уровня iii of 3 и развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3, в составе которой образуется волна (c) of iv. Если предположение верно, то пара XAU/USD снизится в район 2219.07–2163.55. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2326.15.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает активный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в середине текущей недели, и обновляя локальные максимумы от 18 июня: инструмент тестирует отметку 1.3730 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов движения.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает довольно активное снижение, тестируя отметку 0.6060 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 15 мая: инструмент готовится завершить неделю стремительным снижением, однако сегодня в 14:30 (GMT+2) будут опубликованы данные по ключевому для ФРС США показателю инфляции — ценовому индексу расходов на личное потребление. Отклонение данных от ожидаемых значений способно вызвать существенные колебания американский валюты, поскольку именно на этот показатель американский регулятор ориентируется при принятии решений по процентной ставке. 

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает довольно активное снижение, корректируясь после роста накануне: инструмент тестирует отметку 1.0685 на пробой вниз, в то время как инвесторы ожидают публикации июньской статистики по инфляции: прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен во Франции с 2,6% до 2,5%, а в Испании — с 3,6% до 3,3%, тогда как в Италии показатель может ускориться с 0,8% до 1,0%, значительно повлияв на решения Европейского центрального банка (ЕЦБ). Напомним, что на прошлом заседании регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, в то время как Банк Англии и ФРС США сохраняют стоимость заимствований на прежних уровнях

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

28.06.2024 торговая идея AUDCAD

Тренд AUDCAD восходящий. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности AUDCAD.

Пара EUR/USD незначительно растет в ходе торговой сессии четверга и торгуется на уровне 1.0700. Активность на рынке остается низкой, поскольку трейдеры предпочитают не открывать новых позиций в преддверии выхода данных из США, которые могут прояснить перспективы американской монетарной политики.

EURUSD:

Пара Евро-доллар откатилась в область 1,0680 в среду после того, как немецкий индекс потребительского доверия GfK за июль неожиданно снизился, а отсутствие значимых данных в ходе американской торговой сессии заставило инвесторов пережевывать осторожную позицию Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе. Показатель потребительского доверия в Германии за июль снизился до -21,8, не дотянув до прогноза восстановления до -18,9 с пересмотренного показателя предыдущего месяца -21,0. Несмотря на медленное и устойчивое восстановление немецкого опроса GfK по потребительскому доверию, публикация в среду с понижением выбила ноги из-под и без того побитого евро.

Изменение объема продаж новых домов в США в мае зафиксировало в среду снижение на -11,3% за месяц по сравнению с предыдущим месяцем (2,0%), резко пересмотренное по сравнению с первоначальным значением -4,7%. Ожидается, что ВВП США за квартал немного повысится до 1,4% с первоначального значения 1,3%, а майские заказы на товары длительного пользования сократятся на -0,1% по сравнению с пересмотренным значением 0,6% в предыдущем месяце. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 июня, как ожидается, немного снизятся до 236 тыс. с предыдущего значения 238 тыс., однако ожидается, что показатель окажется выше четырехнедельного среднего значения 232,75 тыс.

Уверенность рынка в том, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) снизит ставку 18 сентября, снизилась. Вероятность снижения ставки как минимум на четверть пункта снизилась до 60 %, по сравнению с пиковым значением чуть выше 70 % на прошлой неделе, согласно данным инструмента FedWatch от CME.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует негативную динамику третью неделю подряд, достигнув уровня 1.2610 под давлением политической неопределённости в Великобритании.