ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Пара EUR/USD второй день подряд остается под давлением продаж и опускается до трехнедельного минимума во время азиатской сессии в понедельник. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,0775 и кажутся уязвимыми к продолжению импульса пробоя после публикации NFP.

Ежемесячный отчет Министерства труда по занятости, за которым пристально следят, показал, что в мае в экономике США появилось 272 тыс. рабочих мест по сравнению с ожидаемыми 185 тыс. и пересмотренными в сторону повышения 175 тыс. в предыдущем месяце. Кроме того, средний почасовой заработок превзошел консенсус-оценку и вырос на 4,1% за 12 месяцев по май, что затмило рост уровня безработицы до 4,0%.

Тем не менее, данные заставили инвесторов отказаться от ожиданий скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре и сохранили доходность казначейских облигаций США на высоком уровне. Это, наряду с осторожными настроениями на фондовых рынках, оказывает поддержку безопасному доллару США (USD) и становится ключевым фактором, оказывающим понижательное давление на пару EUR/USD.

С другой стороны, общую валюту подрывают результаты опроса на выходе с избирательных участков, согласно которым националисты-евроскептики добились наибольшего успеха на выборах в Европейский парламент в ходе воскресного голосования. Кроме того, решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные выборы в конце этого месяца усиливает политическую неопределенность во второй по величине экономике еврозоны и благоприятствует евромедведям.

Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит в сторону снижения, хотя трейдеры могут воздержаться от агрессивных направленных ставок в преддверии важного решения FOMC по политике в среду. В преддверии ключевого события, связанного с риском для центрального банка, трейдеры столкнутся с публикацией последних данных по потребительской инфляции в США, которые будут стимулировать доллар и придавать ему значимый импульс.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс в сверхкраткосрочной перспективе, который начал формироваться в середине прошлой недели, когда инструмент отступил от локальных минимумов от 16 мая: котировки тестируют отметку 157.15 на пробой вверх, в то время как участники торгов оценивают статистику из Японии, опубликованную сегодня.

Текущая динамика

Пара NZD/USD восстанавливается после резкого снижения в прошлую пятницу: инструмент вновь пытается закрепиться выше отметки 0.6100 на фоне отсутствия драйверов для восходящего движения, поэтому участники торгов сфокусировались на финальном отчёте по рынку труда США, который оказался значительно лучше прогнозов.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото достигло всех целей по продажам в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

На дневном графике продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0783.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

10.06.2024 технический прогноз торговые сигналы GBPUSD

Общий тренд GBPUSD восходящий. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки нефти скорректировались в область сопротивления (А).

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.3670: активность на рынке остаётся невысокой, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов движения.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает развитие коррекционной динамики, тестируя отметку 0.6675 на пробой вверх: активность на рынке остаётся довольно высокой, несмотря на ожидание публикации майского отчёта по рынку труда США, прогнозы относительно которого предполагают ускорение динамики создания новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора со 175,0 тыс до 185,0 тыс, а средняя почасовая зарплата и уровень безработицы, вероятно, сохранятся на отметке 3,9%.

На дневном графике золота идёт построение пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 3 и развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3, в составе которой образуется волна (b) of iv. Если предположение верно, пара XAU/USD снизится в район 2272.78–2219.07. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2449.11.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой наблюдается волна 3 of (5). В настоящий момент окончена коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of 3 и образуется пятая волна v of 3, в составе которой продолжается волна (iii) of v. Если предположение верно, то цена пара USD/JPY вырастет в район 161.50–165.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 154.46.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:15 GMT+3. EUR - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

15:30 GMT+3. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице

15:45 GMT+3. EUR - Пресс-конференция ЕЦБ

EURUSD:

Пара EUR и USD укрепляется около отметки 1.0890, несмотря на восстановление доллара США (USD) в ходе ранней азиатской сессии в четверг. Решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке и пресс-конференция президента Кристин Лагард займут центральное место в сегодняшних экономических событиях по евро.

Ожидается, что на заседании 6 июня ЕЦБ снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), уменьшив основную ставку рефинансирования, маржинального кредитования и депозитную ставку до 4.25%, 4.50% и 3.75%, соответственно. Финансовые рынки предполагали, что ЕЦБ снизит ставку на 43 б.п. к сентябрю и примерно на 60 б.п. к концу года. Расхождения между ЕЦБ и Федеральной резервной системой (ФРС) США могут оказать давление на евро (EUR) и создать встречный ветер для пары EUR/USD.

За океаном все больше спекуляций на тему первого снижения ставки ФРС в сентябре, поскольку темпы роста экономики США в первом квартале замедлились. По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре почти в 70%, что выше, чем 54.9% в начале недели. Ожидание снижения ставки ФРС, вероятно, будет оказывать давление на доллар США в ближайшей перспективе.

Тем не менее, публикация более сильных, чем ожидалось, данных по индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) от ISM за май оказала некоторую поддержку доллару. Показатель вырос до 53.8 в мае по сравнению с предыдущим значением 49,4, превысив консенсус-прогноз рынка 50.8. В пятницу инвесторы переключат свое внимание на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые, по оценкам, добавят 185 тысяч рабочих мест в экономику США в мае. Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США могут еще больше укрепить доллар и ограничить рост EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0920. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0855.

Текущая динамика

Пара USD/CAD продолжает торговаться в диапазоне 1.3725–1.2625, несмотря на решение Банка Канады по монетарной политике.

Чиновники регулятора снизили процентную ставку на 0,25% до уровня 4,75% впервые за четыре года, как и ожидали эксперты. Глава ведомства Тифф Маклем заявил, что экономисты уверены в том, что инфляция приближается к целевому уровню в 2,0%, ссылаясь на различные макроэкономические показатели, и отметил, что в случае дальнейшего замедления её темпов стоит ожидать новых сокращений стоимости заимствований. Тем не менее, это позволило котировкам пары USD/CAD достичь верхней границы диапазона 1.3725, однако преодолеть её не удалось после публикации негативной макроэкономической американской статистики. Так, в мае индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) составил 47,1 пункта, хуже расчётов в 47,2 пункта, а индекс цен — 58,1 пункта, ниже прогнозов 59,0. Аналогичный показатель от S&P Global при этом остался на отметке в 54,8 пункта, как и ожидалось. Тем временем, отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) отразил ослабление уровня занятости в частном секторе ослабел со 188,0 тыс до 152,0 тыс относительно предварительных оценок в 173,0 тыс.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото сегодня достигла сопротивления (А).

Текущая динамика

Пара USD/TRY показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь в районе 32.2150. Активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку трейдеры ожидают появления новых драйверов движения, которые могли бы повлиять на позицию ФРС США в отношении стоимости заимствований.