ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Отсутствие четких договоренностей о финансировании программ помощи экономике еврозоны оказывает давление на EUR/USD

У страха глаза велики. Многие банки и инвестиционные компании представляют долгосрочные перспективы американского доллара мрачными по двум причинам. Во-первых, колоссальный фискальный стимул приведет к росту дефицита бюджета и государственного долга, что ухудшит финансовое состояние и увеличит риски нового кризиса. Во-вторых, огромная по масштабам монетарная экспансия будет способствовать вздутию баланса ФРС, а чрезмерное предложение денег, как известно, ведет к снижению их стоимости. На самом деле реальность не раз доказывала ошибочность различных теорий. Не произойдет ли то же самое в этот раз?

События сегодня:

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за март.

Пара EURUSD форекс прогноз сегодня 24.04.2020

Позитивная ситуация на рынке межбанковского кредитования указывает на развитие восходящего тренда в паре EURUSD. В Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по кредитам в долларах и рост ставок по займам в евро. В Нью-Йорке за три дня последних на аукционах РЕПО к Федеральному Резерву поступило заявок от коммерческих банков на сумму 0,8 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем за последние 4 недели. Такая тенденция указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидностью в банковской системе, что будет способствовать снижения котировок американской валюты. Дополнительную поддержку евро окажет ралли в золоте, поскольку европейская валюта и драгоценный металл коррелируют друг с другом.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0755/1.0730 и take profit 1.0820

Когда мировая экономика вступает в эру монетизации долга и тотальной слабости основных мировых валют, покупка золота является прекрасной возможностью застраховать себя от уязвимостей финансовой системы. Увеличение дефицита бюджета США на $4 трлн и рост государственной задолженности до максимальных отметок со времен окончания Второй мировой войны требуют масштабной эмиссии казначейских облигаций, основным покупателем которых является ФРС. Неважно, при помощи посредников или без них центробанк проводит политику монетизации долга, что чревато вздутием его баланса до $9-12 трлн к концу 2020. То же самое происходило после кризиса 2008-2009, что позволило золоту достигнуть рекордного максимума в $1921,7 за унцию. На этот раз оно готово пойти еще дальше. 

Иранский Риал: фундаментальный анализ, технический анализ, COVID-19, трендовый анализ и актуальный сценарий.

Сегодня поговорим о ситуации с Ираном и о курсе его национальной валюты - иранском риале. Для начала нужно сказать, что Иран с 1950 года непрерывно подвергается санкциям со стороны западного мира. Однако последний виток санкций считается одним из самых тяжелых для экономики страны.

В 2018 году по указанию Трампа были восстановлены отмененные прежде санкционные меры, касающиеся экспорта автомобилей, углеводородов и ценных металлов. Причем данные меры предусматривают также наложение санкций на любую страну, которая вразрез принятым мерам будет продолжать торговлю с Ираном.

USCrude – нефть прогноз сегодня 23.04.2020

Нефть на данный момент корректируется и приближается к границе среднесрочного нисходящего тренда [11.67 - 10.92]. Рекомендую ждать пробоя зоны и закрепления выше для открытия покупок. Продавать нефть хватит.

В среду, 22 апреля, торги по евро закрылись снижением. На торгах в Европе цена повышалась до 1,0872. Все было прекрасно, пока ЕЦБ не сделал заявление. Регулятор предпринимает шаги для предотвращения снижения кредитного рейтинга залоговых активов. В пятницу агентство S&P может понизить рейтинг Италии.

Евро и так с утра находился под давлением со стороны кроссов, поэтому продавцам на фоне падения кросс-пары евро/фунт (-70 пунктов) не составило труда обновить недельный минимум. Пара фунт/доллар по итогам дня закрылась ростом. Инвесторы также корректировали свои позиции перед заседанием ЕС по обсуждению финансовой помощи в еврозоне.

В среду, 22 апреля, цены на нефть постепенно «выздоравливали» после рекордного обвала: цена марки Brent выросла на 4%, до $24,04 за баррель, а цена WTI за день выросла даже на 10,8%, до $15,57 за баррель. Но уже ясно, что этот рынок не будет прежним. Исследовательское агентство HIS опубликовало обзор, в котором говорится о том, что мир переживает тяжелый и мучительный конец «сланцевой революции» в США, а если цены на нефть останутся надолго на уровне в $15 за баррель, то вся нефтедобывающая отрасль США будет работать в убыток.

Пара EURUSD остается под давлением на волне ожидания итогового решения ЕС по мерам помощи экономике региона. Если так и не будут приняты действенные меры поддержки, то ожидаем продолжения падения пары евро\доллар.

Техническая картина EURUSD:

Цена EURUSD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и снижается. Stoch вошли в зону перепроданности евро.

Аналитика EURNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURNZD

Уровень сопротивления 1.8290 сдерживает покупателей EURNZD. На индикаторе Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator сформировалась медвежья дивергенция. Восходящая усечённая конструкция уровня Н1 была завершена пробитием наклонного канала.  

Золото завершает торги в Азии небольшим ростом (-0,25%), благодаря снижению давления со стороны доллара (индекс доллара -0,15%).

Серьезным сдерживающим фактором для драгметалла сегодня является динамика фондовых индексов. Азиатские индексы завершили торги преимущественно в зеленой зоне. На позитивной территории открываются торговые площадки Европы. Инвесторы позитивно реагируют на восстановление нефтяных цен.

Сегодня ситуация на фондовых площадках будет оказывать ключевое влияние на динамику движения золота. Инвесторы в Европе ожидают публикации предварительных данных по PMI производственного сектора и сферы услуг в ЕС и отдельных странах союза.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.

11.30 мск. Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за март.

Курс евро доллар прогноз EURUSD сегодня 23.04.2020

В самый разгар европейской сессии будет опубликован релиз по индексу PMI в промышленности Германии. Напомню, что на этой неделе вышел оптимистичный отчет немецкого института ZEW, где был зафиксирован рост показателя инвестиционного доверия. Германия с понедельника 20 апреля начала постепенно отменять карантин, вызванный короновирусом COVID-19, что в свою очередь положительно воспринимается инвесторами и бизнесменами. Для европейской валюты этот хороший повод продемонстрировать рост котировок. Дополнительную поддержку евро окажет ралли на рынке золота, где драгоценный металл закрепился выше психологического уровня 1700$/унция и готов штурмовать 8-летний максимум.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0820/1.0795 и take profit 1.0900

Пара EURUSD продолжает консолидироваться вблизи 1,0850. Участники рынка пребывают в ожидании дополнительного фундаментального драйвера, способного придать импульс дальнейшей динамике евро.

В целом европейская валюта остается в числе аутсайдеров, сохраняющих потенциал для «медвежьего» ралли. В Европе за прошедший месяц без работы остались около 18 млн. человек, так как пандемия коронавирусной инфекции продолжает оказывать разрушительное влияние на мировой рынок труда, вынуждая работодателей отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска или даже увольнять их. Пожалуй, хуже обстоят дела только в США, где за месяц без работы остались 22 млн. американцев.

Принято считать, что котировки валютных пар на Forex двигаются по ценовым каналам. Последние строятся по экстремумам, и если формирование максимумов или минимумов сопровождается дивергенцией с MACD, у трейдера появляется возможность порассуждать о скором развороте существующего тренда. Для этого должны соблюдаться ряд условий, наличие которых увеличит шансы купить то, что дешево. Или продать то, что дорого.  Одним из паттернов, использующих комбинацию ценовых каналов, экстремумов и дивергенции является M2.

Пара USDCAD в ходе торговой сессии вторника оказалась под серьезным фундаментальным прессом. За день канадский доллар против американского конкурента подешевел на 0,5% просев до 1,4207. Участники рынка стали активно распродавать «канадца», опасаясь за то, что обвал рынка нефти еще больше усугубит экономический кризис в стране, спровоцированный пандемией коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что аналогичные опасения присутствуют в отношении всех сырьевых валют, чья динамика сильно коррелирует с динамикой товарного сырья, являющегося для региона главным экспортным ресурсом.

Во вторник, 21 апреля, по итогам дня курс евро снизился на четыре пункта, до 1,0856. Цена EURUSD осталась торговаться в боковом тренде 1,0815-1,0897. Доллар в плюсе торговался в перво половине дня и сдал все свои позиции во второй.

На азиатской сессии продолжился обвал цен на нефть. Фондовые индексы снизились вслед за американскими. В итоге доллар США вновь подорожал в качестве актива убежища, а доходность 10-летних облигаций снизилась на фоне роста спроса на облигации. На американской сессии пара евро/доллар отбилась от 1,00817 и завесила над 1,0850.