ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Протокол январской встречи FOMC не смог остановить «медведей» по EUR/USD. Чиновники ФРС выразили оптимизм относительно состояния экономики США и отметили более благоприятное распределение рисков по сравнению с предыдущей встречей. Вероятно, Джером Пауэлл и его коллеги считают, что прекращение огня в торговой войне Вашингтона и Пекина перевешивает негатив от коронавируса. С учетом того обстоятельства, что более чем 100 экспертов Reuters ожидают временного замедления американского ВВП до 1,5% январе-марте, и дальнейшего роста экономики на 1,8%-2% в последующих кварталах, можно предположить, что ни Федрезерв, ни специалистов эпидемия не пугает. 

Аналитика пары USDCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDCAD 20.02.2020

Общий тренд пары USDCAD нисходящий. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция уровня Н8 в которой волна (С) так же имеет усечённую конструкцию. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие 1.3240 даст формирование восходящей конструкции в рамках общего восходящего тренда

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо за январь.

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за февраль.

Прогноз EURUSD сегодня 20.02.2020

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста евро на фоне позитивной динамики товарного рынка, поскольку европейская валюта коррелирует с золотом и нефтью. Инвесторы активно скупают товарные активы, поскольку ведущие мировые Центробанки снижают процентные ставки и обеспечивают инвесторов “дешевыми деньгами”. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США, что негативно для единой европейской валюты. Инвесторы пока настроены пессимистично в отношении перспектив роста европейской экономики.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0750 -1.0830

Золото продолжает обновлять многолетние максимумы. После успешного тестирования сопротивления $1600 в ходе торговой сессии вторника, XAUUSD остается на 7-летнем хае и в среду. К 16:00 МСК золото котируется на уровне $1606 за унцию, по-прежнему сохраняя потенциал для еще большего роста. Значительный интерес к золоту в текущих условиях явно указывает на то, что трейдеры все еще обеспокоены распространением китайской коронавирусной инфекции, а также ее последствиями для мировой экономики. Сегодня должны выступить ряд представителей ФРС, а также в 22:00 МСК выйдут протоколы последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке.

В ходе торговой сессии среды USDCAD активно снижается после уверенного роста накануне, когда покупателям удалось вернуть пару к недельным максимумам на уровне 1,3277. Ранее рост американского доллара опирался на сильную статистику из США, а также разочаровавшие макроэкономические данные из Канады. Так, индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в феврале вырос с 4,8 до 12,9 пункта. В свою очередь, канадские данные сообщили о снижении объёмов производственных продаж в декабре на 0,7% м/м после снижения на 1% м/м в прошлом месяце. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5% м/м.

USCrude – нефть прогноз на сегодня 19.02.2020

Котировки нефти приближаются к ключевому сопротивлению тренда [53.15 - 52.80]. После теста зоны будем искать продажи по паттерну с целью на минимуме февраля и Target Zone 5 [47.40 - 47.05].

Во вторник, 18 февраля, цены на нефть продолжили рост, но каждая из эталонных марок поняла рост по-своему: если цена Brent выросла на 0,3%, до $57,54 за баррель, то цена WTI выросла всего ничего, на 0,02%, до $52,41 за баррель. Новости о том, что Иран намерен увеличить добычу нефти в обход санкций США не сильно повлияли на рынок. Гораздо более значимыми факторами оказались информация из Китая о том, что китайский Минздрав готовится сертифицировать препарат для лечения заболевших коронавирусом и растущая уверенность рынка в том, что ОПЕК+ на мартовской встрече продлит соглашение о сокращении добычи нефти до конца года.

Кажется, что сейчас все играет против евровалюты. Основная валютная пара к среде, 19 февраля, обновила минимумы с 27 марта и пробила 1,0800 вниз. Сейчас EURUSD торгуется по 1,0794

.

Индекс деловых настроений в еврозоне от института ZEW в феврале сполз до уровня 10,4 пункта против прогноза в 21,3 пункта и предыдущего показателя на уровне 25,6 пункта. Тот же индикатор, но для Германии, упал в этом месяце до 8,7 пункта с 26,7 пункта прежде. Отчет сам по себе выглядит довольно информативно: он отражает разницу между институциональными инвесторами и аналитиками, настроенными оптимистично, и ими же, настроенными пессимистично. Как видно, в обоих случаях пессимистов явно становится больше.

Золото продолжает движение вверх и сейчас торгуется выше $1600 за унцию на фоне роста опасений связанных с распространением коронавируса и его влияния на мировую экономику. По оценке аналитиков Morgan Stanley из-за эпидемии рост мировой экономики может замедлиться в 1-м квартале на 0,5%, а рост экономики Китая на 1,8%.

Драйвером для развития новой бычьей волны по золоту стали заявления компании Apple о том, что выручка и объемы продаж в 1-м квартале 2020 года будут ниже прогнозных показателей из-за эпидемии коронавируса. Многие эксперты отмечают, что более слабую статистику в 1-м квартале будут показывать и другие крупные компании, которые сильно зависят от ситуации в Китае.

Аналитика пары CADJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз CADJPY

Уровень сопротивления 83.10 продолжает сдерживать покупателей пары CADJPY. На данный момент восходящая конструкция усечённая. Индикатор Awesome Oscillator показывает Медвежью дивергенцию, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности CADJPY. Сформировался зеркальный уровень 82.65,  который сейчас служит уровнем поддержки

События сегодня:

12.30 мск. Великобритания: индекс потребительских цен за январь.

16.30 мск. США: Число закладок новых фундаментов за январь.

22.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

Прогноз EURUSD (евро-доллар) на сегодня 19.02.2020

Почему евро падает и как долго это будет продолжаться? Снижение курса евро во многом было вызвано негативной динамикой долгового рынка, где наблюдалось снижение спрэд доходности между краткосрочными и долгосрочными облигациями Минфина США. Исторически, сильное снижение данного показателя всегда вызывало падение курса EURUSD. Почему спрэд доходности упал? Скорее всего, каких-либо серьезных причин нет и виной всему длительные выходные в США (в понедельник биржи и банки в Штатах не работали). ФРС США, которая печатает доллары, банально не успела это сделать. Новый период работы печатного станка выпал на 15 февраля (суббота), а первый рабочий день пришелся только на вторник 18 февраля. Сейчас Федрезерв будет быстро наращивать упущенное, “вольет ликвидность в банковскую систему”, что будет для евро, как “глоток свежего воздуха”.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0789/1.0775 и take profit 1.0830

Пара GBPUSD на торгах вторника продолжает котироваться вблизи психологического уровня 1,30. За минувший день фунт против доллара снизился на 50 пунктов, все дальше отходя от локального максимума прошлой недели 1,3068. В минувший четверг рост фунта стал самым большим за два месяца, после того, как Риши Сунак сменил на посту министра финансов Англии своего предшественника Саджида Джавида. Кадровые перестановки в Правительстве премьер-министра Бориса Джонсона были положительно восприняты участниками рынка. Напомним, что Джонсон планирует увеличить расходы по целому ряду направлений — на инфраструктуру, полицию, здравоохранение образование.

Курс евро на прошлой неделе заметно ослаб в паре с рублем — на 2%. Это было связано с усилением поддержки «россиянина» и со стороны отскока в нефти, и на фоне стабилизации отношения к риску. Помимо этого, поведение пары евро/доллар надавило и на позиции евро в паре с рублем — слабая европейская статистика не оставила вариантов своей валюте. Как поведет себя курс евро на новой неделе?

Пара EURUSD остается под заметным давлением ко вторнику, 18 февраля. Основные утренние торги идут по 1,0830. Есть немалый шанс на то, что уже сегодня основная валютная пара протестирует «дно» на 1,0818 и двинется к 1,0800.

Еврогруппа накануне согласовала пять ключевых направлений, важных для экономики еврозоны. Среди них — структурные реформы, государственные инвестиции, устойчивость фискальной системы, интеграция внутри социальных групп и финансовая стабильность. Сегодня относительно этих приоритетов проголосует заседание Ecofin, и тогда они будут официально назначены на 2020 год.

Нефть марки Brent на торгах вторника снижается. Цена Brent составляет $57,07 за баррель. Судя по всему, продавцам удалось перехватить инициативу и впервые с 10 февраля увести котировки на отрицательную территорию. Напомним, что на прошлой неделе цены на нефть выросли примерно на 5% и в понедельник смогли удержать завоеванные позиции. Давление на нефть продолжают оказывать распространение коронавируса, а также его влияние на спрос, сомнения в способности ОПЕК+ прийти к соглашению относительно мер по поддержке нефтяных цен, а также пересмотр прогнозов по спросу на нефть со стороны ОПЕК и Администрации энергетической информации.