ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD прогноз на сегодня 24.12.2019
 

Сегодня последний торговый день перед Рождеством, однако, на рынках акций продолжается ралли. У инвесторов нет желания закрывать позиции и уходить в кэш. Многие трейдеры ожидали коррекции перед Рождеством, но по факту наблюдается продолжение тренда. Это важный сигнал для евро. Почему? Всё дело в низких процентных ставках в Еврозоне – нулевые ставки позволяют инвестиционным фондам привлекать займы в единой европейской валюте и направлять этот капитал на рынки акций. В трейдерской среде этот подход называется carry trade. На этом фоне, рост фондовых рынков окажет негативное влияние на стоимость евро. Дополнительное давление на курс единой европейской валюты окажет негативная динамика долгового рынка, где наблюдается падение спрэда доходности государственных облигаций Германии/США.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1090/1.1105 и take profit 1.1069

На минувшей неделе торги по паре доллар/рубль закрылись снижением на 1,03%. Участники рынка продолжали отыгрывать достижение договоренностей между США и Китаем относительно первой фазы торговой сделки, а также роста нефтяных котировок. Цена на Brent повышалась до $66,76 за баррель. Пара доллар/рубль снижалась до 62,01 руб.

Дополнительные силы рубль черпал от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 декабря. Российские компании будут уплачивать НДС, НДПИ и акцизы, 30 декабря — налог на прибыль. Общий объемом платежей составляет примерно 1,4 трлн рублей.

Прошлая неделя оказалась для курса евро практически убийственной — в паре с рублем евровалюта упала к минимумам от 8 января 2018 года. Нисходящий торговый канал, таким образом, остается в силе для пары евро/рубль, хотя последняя неделя года может и стабилизировать инструмент. Как поведет себя курс евро в конце декабря, расскажем в новом обзоре.

Американский доллар собирается встречать Рождество в приподнятом настроении. Экономика США не демонстрирует признаков рецессии, о которой несколько месяцев назад сигнализировала инверсия кривой доходности. ВВП в третьем квартале вырос на 2,1%, потребительские расходы в ноябре – на 0,4%, доходы – на 0,5% м/м, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в декабре поднялся с 96,8 до 99,3. Потребители, вклад которых в экономический рост составляет 65-70%, чувствуют себя уверенно, так стоит ли беспокоиться поклонникам гринбека? 

В пятницу пара евро/доллар упала на 45 пунктов (0,4%), до 1,1075, на фоне общего укрепления доллара США и снижения пары евро/фунт. Пятничные данные показали, что рост экономики США ускорился в третьем квартале, и есть признаки того, что экономика сохранит темпы роста в четвертом квартале. Валовой внутренний продукт увеличился на 2,1% в годовом исчислении.

Министерство торговли представило отчет по доходам и расходам. В ноябре личные доходы выросли на 0,5% после повышения на пересмотренные 0,1% в октябре (прогноз был 0,3%). Личные расходы выросли на 0,4% после повышения на 0,3% в октябре (показатель совпал с прогнозом).

Стоимость золота продолжает расти на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых взаимоотношениях США и Китай. В субботу Дональд Трамп отметил, что у него состоялся хороший телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином и сторонам удалось существенно продвинутся в торговых переговорах. Но китайская сторона заявила, что в ходе состоявшегося разговора Си Цзиньпин обвинил США во вмешательство во внутренние дела Китая. Инвесторы неоднозначно оценили итоги состоявшихся переговоров и по-прежнему отдают предпочтение более надежным активам, опасаясь обострения отношений между странами до подписания промежуточного внешнеторгового соглашения. Остаются неизвестными и детали данного соглашения, что усиливает неопределенность на рынке.

События сегодня:

18.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке

EURUSD прогноз сегодня 23.12.2019
 

Две причины для продаж евро. Первая, на долговом рынке сохраняется негативный тренд для единой европейской валюты. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует сильное снижение. Штаты радуют инвесторов позитивной макроэкономической статистикой и участники рынка больше не ожидают, что Федеральный Резерв будет снижать ставки в 2020 году. Для доллара это хороший сигнал! Во-вторых, мы наблюдаем устойчивый спрос на “рисковые активы”, что негативно для евро и японской йены. Инвесторы увеличивают позиции на рынке нефти, на рынках акций и активно покупают высокодоходные валюты.

EURUSD рекомендация: Sell 1.10901.1110 и take profit 1.1050

#BRENT прогноз на неделю 23-27.12.2019
 

Последние три недели черное золото демонстрирует бурный рост, и в новую пятидневку я ожидаю продолжения тренда по двум причинам. Во-первых, снижение геополитической напряженности межу Соединенными Штатами и Китаем будет оказывать поддержку нефтяному рынку. Обе стороны договорились подписать первую часть торгового соглашения в начале января. Инвесторы сейчас активно покупают рисковые активы: габлюдается рост нефти, фондовых рынков, высокодоходных валют. Рождественское ралли в самом разгаре! Во-вторых, снижение добычи нефти в странах ОПЕК+ и в Северной Америке приведет к снижению запасов углеводородов в хранилищах стран G-20. Этот фактор положительно отразится на стоимости нефти.

BRENT рекомендация: Buy 64.90/64.33 и take profit 66.60

Аналитика GBPCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Аналитика прогноз рекомендации GBPCHF 23.12.2019

 Уровень поддержки в диапазоне круглого Важного уровня 1.2700 сдерживает продавцов. Общий тренд в паре GBPCHF восходящий, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие уровня сопротивления 1.2831, даст формирование восходящей конструкции уровня Н1, в рамках общего восходящего тренда.

Год назад ведущие банки Wall Street предупреждали, что гринбек сильно подешевеет, однако этого не произошло. Индекс USD завершает текущий год практически на том же уровне, что и предыдущий.

В преддверии 2020 года эксперты вновь прогнозируют снижение курса американской валюты, но уже с оговорками. В частности, JPMorgan Chase ждет ослабления доллара на фоне увеличения спроса на рискованные активы, однако сомневается в том, что тот уйдет в настоящий «медвежий» рынок. Goldman Sachs прогнозирует лишь умеренное снижение курса USD, а Morgan Stanley ждет его восстановления во втором полугодии.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Стартовав в понедельник от уровня 1.1110, пара, как и предполагало большинство экспертов, пошла вверх. Рынок никак не отреагировал на инициированный импичмент президенту США Трампу, а индекс S&P500 в очередной раз обновил исторический максимум. Однако, конец года – это конец года и связанное с ним падение волатильности. Поэтому пара так и не смогла достичь поставленной цели – высоты 1.1200 и зафиксировала максимум недели на отметке 1.1175.

В четверг, 19 декабря, плавный, но уверенный рост цен на нефть продолжался: баррель Brent подорожал на 0,6%, до $66,57, а WTI подорожала немного скромнее, на 0,25%, до $61,08 за баррель. На повестке дня у мировых рынков, включая рынок фьючерсов на нефть, ожидаемое подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, поэтому настроения на рост выглядят достаточно долгоиграющими.

В четверг, 19 декабря, торги по евро против доллара США завершились повышением на семь пунктов (четыре знака). «Британец» растерял всю прибыль с парламентских выборов, когда выиграли консерваторы. Евро от ослабления сдержал пятидневный рост кросс пары евро/фунт. Инвесторы опасаются, что соглашение по торговле с ЕС не будет достигнуто до крайнего срока (декабрь 2020 г.). Лучшие результаты вчера показал австралийский доллар, который подорожал на сильных данных по занятости в Австралии.

Локально драгметалл сохраняет восходящий вектор движения на фоне неопределенности в американо-китайских торговых отношениях. Вчера министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил информацию о том, что стороны планируют подписание промежуточного внешнеторгового соглашения в начале января следующего года. Но позднее прозвучало неожиданное заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо: «США не должны подписывать окончательное соглашение с Китаем, которое бы не предусматривало решение вопроса о судьбе Мэн и двух канадцев». Напомним, что дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере по подозрению США в мошенничестве. В ответ на это власти Китая задержали двух граждан Канады, пытаясь надавить на Оттаву с целью освобождения Мэн.

Пара EUR/USD торгуется выше уровня 1.1110 в ожидании публикации данных ВВП и других показателей по американской экономике. Если они окажутся не хуже прогнозов, это может подтолкнуть пару евро\доллар к локальному снижению.

Цена EUR/USD находится ниже средней линии границ индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI находится ниже уровня в 50% и плавно снижается. Stoch не информативны.