ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Как и ожидалось, и ФРС, и ЕЦБ оставили свои процентные ставки без изменений. Соответственно, и реакция рынков на их решения была практически нулевой. На стороне доллара на минувшей недели выступили Twitter Дональда Трампа и новая глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Президент США сообщил своим подписчикам о том, что «мы (т. е. США) близки к заключению крупной сделки с КНР. Они хотят ее заключить, как и мы!» То есть, если раньше Трамп заявлял, что торговый договор нужен лишь Пекину, теперь оказалось, что Вашингтон также заинтересован в его подписании.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп, чтобы предотвратить повышение тарифов 15 декабря, уже завизировал промежуточное соглашение, которое, помимо отказа от новых пошлин, также предусматривает и снижение действующих тарифных ставок на многие виды китайского импорта.

В четверг, 12 декабря, цены на нефть находились в зоне оптимизма: смесь Brent подорожала на 0,68%, до $63,75 за баррель, а марка WTI подросла на 0,66%, до $59,12 за баррель. Сегодня с утра ралли продолжается: Brent уже повысилась в цене на 0,39%, а WTI — на 0,37%. Уровень сопротивления в $64 за баррель по Brent был сегодня утром успешно преодолен.

Пятница 13-е становится для фунта стерлингов по-настоящему удачным днем. Предварительные итоги внеочередных парламентских выборов показывают, что голосование стало для Консервативной партии наиболее результативным со времен Маргарет Тетчер. Согласно экзит-поллу, торги получают 368 мест в парламенте из 650 возможных. Это дает Борису Джонсону, премьер-министру и главе правительства, неограниченные возможности по проведению Brexit далее.

 

Золото сегодня торгуется разнонаправленно. Давление на цену оказывают новости о возможном заключении торгового соглашения между США и Китаем. Накануне Дональд Трамп написал в Twitter о том, что стороны близки к подписанию торгового соглашения. Информационные источники сообщают, что уже сегодня торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и посол Китая Цуй Тянькай могут подписать проект соглашения. В рамках достигнутых договоренностей стороны полностью отменят ранее введенные пошлины. Китай также обязуется закупить в 2020 году сельскохозяйственную продукцию из США на сумму в 50 млрд. долларов.

Благодаря ЕЦБ и парламентским выборам в Британии пара EUR/USD пощупала отметку 1,12

Рождество на финансовые рынки в 2019 пришло несколько раньше, чем ему положено. Сильный отчет об американской занятости, близость безоговорочной победы Консерваторов на выборах в Британии и, наконец, растущая уверенность в заключении США и Китаем торговой сделки стали настоящим праздником для инвесторов. 

События сегодня:

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли

Форекс прогноз EURUSD сегодня 13.12.2019
 

Главным ньюсмейкером этой недели вновь стал президент США Д. Трамп, который заявил о том, что Вашингтон желает заключить торговую сделку с Пекином. Если раньше Трамп настаивал на том, что именно Китай желает заключить соглашение, а Америке оно и не нужно, то сейчас тональность изменилась, и Трамп говорит о том, что американцам также необходимо это соглашение. Для евро это негативный сигнал, поскольку единая европейская валюта сильно коррелирует с золотом, который в ближайшие дни попадет под мощную волну распродаж. Инвесторы сейчас будут увеличивать длинные позиции по рисковым активам (акции, фьючерсы на фондовые индексы, нефть, медь) и избавляться от золота, йены и евро.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1185/1.1200 и take profit 1.1097

В среду, 11 декабря, цены на нефть шли вниз: Brent подешевела не слишком сильно, всего на 0,12%, до $63,45 за баррель, а WTI снизилась увереннее — на 0,48%, до $58,73 за баррель. Сегодня с утра Brent опять снижается, теряя 0,13%, а WTI топчется на месте, на данный момент незначительно падает, всего на 0,02%. Рынок впал в пессимизм на фоне не совпавших с ожиданиями данных по коммерческим запасам нефти в США. 

Европейская валюта в ходе торговой сессии среды заметно укрепилась против американского конкурента. За день пара EURUSD прибавила около 40 пунктов, закрыв сессию выше 1,11. Прежде всего, рост евро был обусловлен слабостью американского доллара, который отреагировал снижением на итоги двухдневного заседания ФРС США. Как и ожидалось, регулятор не стал менять параметры монетарной политики и сохранил ставку в диапазоне 1,5%-1,75%

Нефть марки Brent по итогам торговой сессии среды подешевела на 0,3%, закрыв день на уровне $63,83 за баррель. Накануне давление на нефть оказали данные по изменению запасов нефти в США. Согласно опубликованному в среду отчету EIA, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 800 тыс. баррелей, в то время как эксперты прогнозировали снижение на 2,7 млн.

В среду, 11 декабря, по итогам дня пара евро/доллар закрылась ростом на 0,34% или 37 пунктов (4 знака). Евро резко подорожал после заседания ФРС США. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил ставки в диапазоне 1,50%-1,75%, а также дал понять, что намерен взять паузу в 2020 году. Большинство членов комитета ожидают неизменность основной ставки как минимум до 2021 года.

Прогноз на индекс ВВП в США в 2019 году остался без изменения на уровне +2,2%, а в 2020 году — на уровне +2,0%. Прогноз уровня безработицы в 2019 году уменьшен с 3,7% до 3,6%, а в 2020 году — с 3,7% до 3,5%. Прогноз на чистый ценовой индекс личного потребления уменьшен в 2019 году с 1,8% до 1,6%, а в 2020 году оставлен без изменения на уровне 1,9%.

Золото в четверг демонстрирует незначительное коррекционное снижение, после достаточно сильного роста котировок накануне. Инструмент позитивно отреагировал на итоги заседания FOMC и ослабление доллара по всему спектру рынка.

Регулятор ожидаемо сохранил процентные ставки без изменений, но просигнализировал о том, что денежно-кредитная политика может оставаться неизменной на протяжении всего 2020 года. В итоговом выступлении Джером Пауэлл отметил, что он лично будет выступать против повышения ставок до тех пор пока не увидит устойчивого роста инфляции в стране. Это позитивный долгосрочный сигнал для золото, поскольку низкий уровень процентных ставок в США будет ограничивать возможности по укреплению курса доллара и росту доходности гособлигаций.

Пара EURUSD может сегодня  как продолжить рост, так и развернуться вниз, исходя из итогов заседания ЕЦБ. Стимулом к повышению будет отказ ЕЦБ проводить сверх мягкую денежную политику, которая была ранее заявлена при М. Драги. В тоже время, если этот курс будет сохранен, пара может развернуться и возобновить снижение. 

EURUSD торгуется на уровне верхней линии границ индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI в зоне перекупленности и указывает на ослабление роста цены. Stoch всё ещё растут, входя в зону перекупленности.

События сегодня:

15.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.

Великобритания: Парламентские выборы

Форекс прогноз EURUSD на сегодня 12.12.2019
 

Сегодня состоится первое заседание Кристин Лагард в качестве руководителя ЕЦБ. Какое наследство оставил Марио Драги новому руководителю? В первую очередь это проблемы с инфляцией и ВВП. Оба показателя низкие, оба показателя взаимосвязаны и оба показателя не демонстрируют значительного роста, несмотря на все усилия Центробанка, который удерживает нулевые процентные ставки и печатает деньги. Скорее всего сегодня К. Лагард не будет делать значимых заявлений и ограничится традиционным набором фраз, поскольку это первое заседание в качестве руководителя Центробанка. Лагард отметит проблемы с низкой инфляцией и возможно предложить использовать налогово-бюджетную политику странам Еврозоны, для решения этой проблемы, поскольку монетарные методы плохо себя зарекомендовали.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1155/1.1170 и take profit 1.1065

Сегодня все внимание рынка направлено на итоги двухдневного заседания ФРС США, которые будут подведены в 22:00 МСК. Спустя 30 минут после этого с традиционной пресс-конференцией выступит председатель ФедРезерва Джером Пауэлл. Ожидается, что по итогам встречи регулятор оставит ключевую процентную ставку без изменений. С июля регулятор снижал ее трижды, стремясь защитить американскую экономику от негативного воздействия мировой торговой неопределенности. 

Цены на платину растут второй день подряд. Сейчас металл торгуется по $920 за унцию, накануне он тестировал трехнедельный пик на уровне $926,70.

В данном случае работает сильный фундаментальный фактор поддержки: из-за проблем с электроснабжением постоянно останавливается работа на ряде южноафриканских проектов. Речь идет о ЮАР, где ключевая энергетическая компания Eskom Holdings SOC Ltd веерным образом ограничивает поставки энергии, чтобы избежать полного крушения всей сети. Необходимость в этом возникла, когда нагрузка на имеющиеся мощности оказалась слишком высокой.