ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Рынок продолжает излучать оптимизм. Недавние страхи забыты, а нового негатива пока нет. Рисковые активы продолжают рост. Что станет катализатором нового витка паники и бегства из риска, пока неясно, но устойчивость интереса к риску пока вызывает сомнения. Статистика дня сегодня представлена индексом деловой активности ISM США.

EURUSD - пара вырвалась выше 1.1030 и продолжает движение в сторону 1.1050 и, возможно, 1.1080, где встретит продажи. Диапазон 1.1030-1.1080

События инвесторам сегодня:

17.00 мск. США: индекс PMI для непроизводственной сферы за август.

18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 05.09.2019
 

На ход торгов оказывают влияние несколько факторов. Первый- это динамика долгового рынка, где наблюдается небольшой рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США. Это позитивно для единой европейской валюты. Второй – это негативная макроэкономическая статистика из Штатов. Дефицит внешней торговли США составил в июле 54 млрд. дол., что на 8% больше, чем годом ранее. За семь месяцев 2019 года дефицит составил 368,3 млрд. дол., против 340,6 млрд. дол. годом ранее. Д. Трамп, верно, указывает на необходимость снижения курса доллара, чтобы помочь американским экспортерам. Для евро это позитивно. Третий фактор – это бычье ралли на рынках акций, что негативно для евро, как валюты фондирования в операциях carry trade. Накануне выступал главный экономист ЕЦБ Ф. Лейн, который признал, что инфляция не дотягивает до целевого уровня ЕЦБ и регулятору необходимо предпринимать решительные меры через неделю, на очередном заседании по монетарной политике. Это негативно для единой европейской валюты. Что мы имеем в сухом остатке? Два хороших и два плохих фактора. Боевая ничья. Что с этим делать и как торговать? По EURUSD сегодня пропустить торговлю, при этом целесообразно открывать позиции Buy по европейским фондовым индексам, где наблюдается хороший восходящий тренд. Трейдерам стоит ждать роста котировок #DAX30 и #CAC40 в область 12118 и 5571 соответственно.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0960 -1.1050

Торговая сессия среды охарактеризовалась повышенным спросом на рисковые активы, чему поспособствовал геополитический оптимизм на фоне смягчения напряженности в Гонконге и одобрения британскими законодателями законопроекта об откладывании Brexit до января 2020 года. Учитывая, что ранее «фундамент» был исключительно в мрачных тонах, указанный выше фон разрядил ситуацию и позволил покупателям на время перехватить инициативу.

Торговые идеи форекс сегодня! Аналитика USDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

05.09.2019 технический прогноз USDCHF

Круглый Важный уровень 0,9800 сдержал продавцов пары USDCHF. Наклонный канал нисходящей конструкции пробит формированием «Фрактала Старта» выше 365 скользящей средней (0.9843). Пробитие фрактала старта даст формирование восходящей волновой конструкции уровня М30 в рамках восходящей конструкции волны (С) уровня Н12.  

Участники рынка продолжают внимательно следить за политическими событиями в Англии. Накануне Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку Brexit, что фактически не оставило премьер-министру Борису Джонсону иного выхода, кроме как объявить всеобщие выборы. В ходе состоявшегося во вторник голосования в Палате общин парламентарии не удовлетворили просьбы Джонсона не связывать ему руки в переговорах с ЕС и предприняли первый шаг в сторону закона, запрещающего премьер-министру осуществить жесткий Brexit в конце октября.

Цены на золото выросли на 17% в этом году, и, вероятно, это не предел их повышения. Что дальше? Объем спекулятивных ставок на рост золота в цене на Чикагской товарной бирже (CME) вырос к началу сентября до рекордных максимумов за 13 лет, то есть за всю историю наблюдений за показателем. Общий объем позиций, нацеленных на рост, стоит у пиков трех лет.

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии вторника снизилась, закрыв день на уровне $58,26 за баррель. Поводом для ухудшения настроений послужили опасения за усиление торгового противостояния между США и Китаем, представляющего значительную угрозу для перспектив мирового экономического роста. Кроме того, участники рынка убедились в том, что ураган «Дориан» почти не повлиял на нефтедобычу в Мексиканском заливе. Ранее, вероятность иного исхода повысила премию за риск и привела к локальной восходящей динамике котировок «черного золота».

Очередная порция успокоительных новостей из Великобритании о продолжающихся переговорных усилиях об условиях Brexit поддержала фунт и общую ситуацию с риском. А затем весьма пессимистичная статистика индекса ISM США подкосила доллар. Сегодня отмечается масштабный отскок доллара, интерес к риску стабилизировался. Такая ситуация предполагает фиксацию позиций, набранных в ожидании бегства из риска. Впереди период консолидации, но для возможного разворота пока причин недостаточно. Рынок будет ждать новых новостных поводов  очередной пессимизм снова обрушит интерес к риску. Заметной статистики сегодня нет, но ожидается заседание Банка Канады.

EURUSD - на текущий момент пара евро доллар отскочила выше и делает попытки закрепиться выше отметки 1.10. Ближайший уровень сопротивления - 1.1030, и пока он не преодолен, сохранится диапазон 1.0980-1.1030, а далее пара сползет ниже в сторону 1.0950.

Во вторник, 3 сентября, торги по паре евро/доллар завершились незначительным ростом. Дневная свеча имеет «бычье» тело с минимумом на 1,0926 и длинную тень. Цена развернулась вверх на слабой американской статистике и заявлении представителя ФРС США Джеймса Булларда.

Индекс деловой активности PMI в промышленности в США за август оказался ниже отметки 50,0, что означает замедление темпов экономического роста и является минимальным с января 2016 года. Негативные данные отразились на всех биржах. А Буллард оправил доллар в более глубокую коррекцию.

Аналитика EURGBP основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

04.09.2019 прогноз и рекомендации EURGBP

Общее движение по валютной паре EURGBP восходящее. Пара EURGBP торгуется Выше облака Ишимоку, а на индикатореAwesome Oscillator сформировалась Бычья Дивергенция. Диапазон круглого второстепенного уровня 0.9020 сдерживает продавцов. Вероятно, нисходящее движение является волной (В) восходящей конструкции.

События сегодня:

11.30 мск. Великобритания: индекс PMI для непроизводственной сферы за август.

Евро к доллару курс EURUSD прогноз сегодня 04.09.2019
 

Евро три дня подряд торгуется ниже психологического уровня 1.1000 и в этой области целесообразно открывать позиции Sell. До очередного заседания ЕЦБ остается чуть больше недели, где регулятор может впервые в истории ввести отрицательные процентные ставки. Такой сценарий сейчас является базовым в инвестиционных кругах. Накануне ряд заявлений сделали представители ЕЦБ, суть которых сводится к тому, что 12 сентября Центробанк снизит процентные ставки и пообещает удерживать их на низком уровне в течение длительного времени, как минимум в течение ближайших двенадцати месяцев. Нельзя обойти стороной и заявления Д. Трампа о том, что ЕС "также ведёт себя нечестно в плане торговли" по отношению к США. Американский президент может в любой момент анонсировать введение пошлин в отношении европейских товаров, что будет негативно воспринято инвесторами. Стоит отметить, что сильных распродаж евро сейчас ожидать не стоит, поскольку на долговом рынке падают доходности американских государственных облигаций. Этот фактор уменьшает привлекательность инвестиций в американские активы.

EURUSD рекомендация: Sell 1.0992/1.1015 и take profit 1.0962

Пара EURUSD на торгах форекс в понедельник сумела восстановить некоторую часть потерь после обновления 2-летнего минимума. Рост пары курса EUR/USD Вызвало ослабление американца, на фоне слабой статистики из Штатов. Индекс деловой активности в производственном секторе в августе снизился до 49.1 при прогнозном значении 51.1. Объем расходов на строительство в июле возрос на 0.1% при прогнозе роста на 0.3%. Представленные данные по индексу цен производителей в еврозоне оказались в рамках прогнозных значений. Рост индекса составил 0.2% в годовом исчислении. 

Европейская валюта в ходе торговой сессии вторника продолжает снижаться против доллара. На момент написания заметки (15:00 МСК) пара EURUSD котируется на уровне 1,0935, что соответствует минимальному ценовому уровню с мая 2017 года. Фактором снижения евро остается укрепление американского доллара, продолжающего пользоваться спросом в качестве валюты убежища. На стороне покупателей доллара также контраст монетарных политик ЕЦБ и ФРС. Экономические данные из США, публикуемые в последнее время, смотрятся явно лучше, чем статистика из Еврозоны.

За минувшую неделю рубль укрепился к доллару на 1,22%, до 66,79 руб. Основными факторами его ослабления выступили бегство от рисков и ослабление юаня к доллару США до 11-летнего минимума. В прошлые выходные президент США Дональд Трамп принял решение повысить пошлины на 5% на китайский импорт. Также он призвал американские компании выйти из крупнейшей экономики Азии. 

Участники рынка успокоились, когда Трамп заявил, что Китай попросил его возобновить торговые переговоры. Защитные активы снизились, рубль подорожал к евро и фунту. Укрепление российской валюты было ограниченным из-за снижения нефтяных котировка. Баррель Brent снижался на 0,46%, до 58,80.

Общая ситуация на рынке характеризуется нервозностью, ростом волатильности и, как следствие, бегством капиталов в активы-убежища. При этом доллар США сохраняет лидерство. Основные события разворачиваются вокруг фунта, где развивается снижение. Статистика дня представлена индексом деловой активности ISM США.

EURUSD - пара упала ниже отметки 1.10 и на данный момент развивается снижение. Диапазон 1.0930-1.0960, риск снижения к 1.0900 растет.