ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Несмотря на рост азиатских фондовых индексов, золото сегодня сохраняет восходящий вектор движения, реагируя на действия ФРС по неограниченному выкупу гособлигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что после принятых Федрезервом мер они пересмотрели свой прогноз по золоту и ожидают роста стоимости драгметалла до отметки $1800.

Еще одним драйвером роста золота является динамика движения доллара США. Индекс доллара продолжает снижаться (-0,7%) повышая интерес инвесторов к традиционным защитным активам.  Все это создает благоприятную обстановку для восстановления стоимости драгметалла.

События сегодня:

11.30 мск. Германия: Композитный индекс PMI

12.30 мск. Великобритания: Композитный индекс PMI

Прогноз курса евро к доллару пара EURUSD на сегодня 24.03.2020
 

Сегодня во многих странах мира будут опубликованы предварительные индексы PMI за март. То, что данные будут слабые сомнений ни у кого нет, поскольку эпидемия короновируса COVID-19 оказывает негативное влияние на деловую активность. Весь вопрос заключается в том, насколько данные будут отличаться от медианы прогнозов. С учетом того, что опросы Markit Economics были в первой половине месяца, когда ведущие мировые ЦБ еще не успели анонсировать программы стимулирования, то можно ожидать выхода данных хуже медианы прогнозов, что вызовет очередной виток спроса на доллар, как валюту №1 в мире.

На денежном рынке ситуация нормализуется. В Нью-Йорке американские банки в рамках операций overnight второй день подряд привлекают меньше 40 миллиардов долларов. В Лондоне ставка overnight снижается второй день подряд, что также указывает на снижение спроса на американскую валюту. Сейчас ставка составляет 0,211%, при этом ранее ставка была около 0,3%. Процентная ставка вновь вернулась в диапазон ФРС. Этот фактор окажет поддержку европейской валюте. Что мы имеем в сухом остатке? Евро будет испытывать слабость после публикации данных по PMI, однако просадку будут выкупать, поскольку сейчас нет проблем с долларовой ликвидностью на денежном рынке.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0751/1.0695 и take profit 1.0850

USCrude – нефть прогноз сегодня 23.03.2020

Нефть пытается вернуть себе среднесрочный нисходящий тренд. 

Рынок сегодня открылся с небольшим гэпом. Продавцы сразу попытались пробить Target Zone [23.41- 22.95]. Сейчас мы видим, как цену постепенно возвращают на поддержку.

В случае возврата цены на поддержку [23.41- 22.95], рекомендую покупать нефть с целью обновить максимум прошлой пятницы и достигнуть Target Zone 2 [29.80 - 29.34].

В пятницу, 20 марта, цены на нефть передумали расти, и падение возобновилось: цена марки Brent упала на 2,7%, до $28,86 за баррель, а цена WTI упала гораздо сильнее, на 7,7%, до рекордно низких $23,6 за баррель. США пытаются создать с Саудовской Аравией нефтяной альянс, по сообщениям западных СМИ, но конкретные механизмы создания и действия такого альянса непонятны. Тем не менее, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо уже объявил о том, что на очередной саммит ОПЕК в июне приглашен представитель нефтяного регулятора штата Техас, а в этом регуляторе, в свою очередь, выразили сомнение, что штат может чем-либо помочь ОПЕК в вопросах о сокращении добычи нефти.

За минувшую неделю индекс S&P500 упал на 14,97%, до 2304,9 пунктов. В пятницу основные фондовые индексы США значительно снизились, так как инвесторы посчитали, что агрессивные меры стимулирования центробанков и правительств оказались недостаточными, чтобы снизить беспокойства относительно будущей рецессии мировой экономики и экономики США из-за коронавируса.

Давление на рынки оказал приказ губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, чтобы все компании, чьи офисы находятся в пределах штата, перевели 100% своих сотрудников на удаленную работу, а также заявление американского президента Дональда Трампа о том, что необязательные поездки будут приостановлены через границу США и Мексики.

Золото открывает новую торговую неделю умеренным ростом, благодаря ослаблению курса доллара.

Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о пакете антикризисных мер, направленных на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Они не смогли достичь консенсуса с республиканцами по вопросу предоставления помощи корпоративному сектору и наемным работникам. Сейчас Белый Дом активно ведет переговоры с представителями обеих партий для согласования всех спорных вопросов законопроекта. Ожидается, что законодатели проведут повторное голосование по данному документу уже сегодня.

Прогноз курса евро доллар пара EURUSD сегодня 23.03.2020
 

Американские банки в последний торговый день минувшей недели рамках операций overnight взяли у ФРС 23,75 миллиарда долларов. К примеру, в четверг аукцион прошел в объеме 72,89 миллиардов долларов, против 98,99 миллиардов днем ранее. Спрос на деньги со стороны банков сокращается. Этот фактор указывает на стабилизацию денежного рынка в США – острых проблем с деньгами больше нет. На денежном рынке в Лондоне спрос на доллары сохраняется, однако пик уже возможно пройден. Ставка LIBOR overnight сократилась на 8 базисных пунктов, до 0,298%. ФРС с сегодняшнего дня увеличивает валютные свопы с ЕЦБ и Банком Англии, что позволит стабилизировать ситуацию на денежном рынке.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0712/1.0670 и take profit 1.0792

Аналитика пары GBPCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPCHF 23.03.2020
 

Общий тренд пары GBPCHF нисходящий. Восходящая (синяя) конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Скользящие индикатора Stochastic Oscillator показали выход из зоны перекупленности и направлены вниз.  Пробитие 1.1388 даст формирование нисходящей конструкции в рамках общего нисходящего тренда GBPCHF.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Пандемия коронавируса продолжает управлять мировыми рынками. Нервозности добавляют нефтяные войны между Саудовской Аравией и Россией, которые, естественно, не обходятся без активного вмешательства США. Эта страна, сланцевая нефть которой является еще одной целью атак со стороны России, возможно, теперь выступит посредником в ценовой битве между саудитами и россиянами.

Волновой анализ и прогноз EUR/USD на неделю 23.03.20 – 20.03.20

Вероятность роста пары EUR/USD сохраняется. Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.0875.

USCrude – нефть прогноз на неделю с 23 по 27 марта 2020

По нефти на этой неделе в рамках среднесрочного нисходящего тренда была достигнута Target Zone 4 [19.84 - 19.43]. После достижения сильной поддержки в виде маржинальной зоны и после теста важной психологической отметки в области $20 за баррель нефть развернулась и пробила ключевое сопротивление тренда [25.15 - 24.69].

В четверг, 19 марта, торги по евро закрылись снижением. Потери евро составили 3% или больше трех фигур. Коронавирус обвалил все рынки. Инвесторы бегут в доллар США, потому что он использовался как валюта финансирования. Теперь его выкупают обратно.

Банк Англии на внеплановом заседании понизил базовую процентную ставку на 15 базисных пунктов, до 0,1% с 0,25%. Регулятор также увеличил объем программы выкупа гособлигаций на 200 млрд фунтов стерлингов, до 645 млрд фунтов.

Резервный банк Австралии (RBA) тоже снизил процентную ставку во второй раз на 25 базисных пунктов, до рекордно низких 0,25% годовых. Также свои ставки понизили ЦБ Индонезии, Филиппин, Бразилии и Тайваня. На фоне дорожающего доллара смягчение монетарных политик оказало давление на все основные валюты.

В четверг, 19 марта, нефть вернулась к росту: цена сорта Brent выросла на 8,2%, до $29,65 за баррель, а цена WTI, потерявшая днем ранее более 16% стоимости, поднялась в четверг на 12,3%, до $25,57 за баррель.

Американское деловое издание The Wall Street Journal в четверг сообщило со ссылкой на неназванные источники в Белом доме, что в администрации Трампа рассматривается вопрос о введении санкций против России и Саудовской Аравии из-за низких цен на нефть. Более того, на Саудовскую Аравию уже оказывается дипломатическое давление в целях недопущения демпинга на рынке нефти. Также газета сообщила, опять же, со ссылкой на анонимные источники в Техасе о том, что нефтяники штата Техас впервые за много лет не исключают падения добычи нефти в штате, и что это может случиться до конца 2020 года.

Рынок нефти по итогам торговой сессии четверга впервые за долгое время выбрался в зеленую зону. Нефть марки Brent восстановилась на 7% и завершила торги на уровне $28,04 за баррель. Стоит отметить, котировки остаются на положительной территории и в пятницу.

Поддержку ценам накануне могли оказать сообщения Wall Street Journal о том, что США рассматривают возможность дипломатического давления на Саудовскую Аравию, чтобы та понизила нефтедобычу до тех уровней, которых она придерживалась во время действия энергетического пакта. Администрация президента Трампа также рассматривает возможность новых санкций против России. Очевидно, что текущая ситуация не устраивает американские сланцевые компании, себестоимость добычи нефти которых составляет более $40 за баррель. Накануне сенатор от республиканской партии Кевин Крамер призвал президента США Дональда Трампа прекратить импорт «чёрного золота» из стран ОПЕК в ответ на повышение добычи и снижение цен.

В пятницу золото торгуется в зеленой зоне, +1,15%, на фоне ослабления давления со стороны доллара.

Активные действия мировых ЦБ локально стабилизировали ситуацию на финансовых рынках. Но многие эксперты отмечают, что ситуация остается сложной, поэтому  любое восстановление может быть очень ограниченно во времени и масштабах. Репутация золота, как основного защитного актива, была подорвана. Инвесторы отдавали предпочтение доллару, чтобы покрыть потери на других рынках.

Днем ранее индекс доллара установил новый максимум торгов с декабря 2002 года. Многие инвесторы начали фиксировать спекулятивные длинные позиции по доллару, спровоцировав развитие коррекционной волны. На момент написания обзора индекс доллара торговался с результатом -0,9%.