ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Технический анализ по нефти, золоту и евро. Прогноз на следующую неделю с 13 по 17 апреля

USCrude – нефть прогноз цен на неделю 13-17 марта 2020

По нефти на прошлой неделе сменился среднесрочный тренд на восходящий. На графике мы видим паттерн “ложный пробой”, который подтверждает наши идеи о покупке инструмента.

Сейчас цена тестирует Target Zone [23.29 - 22.73] - ключевую поддержку тренда. Рекомендую на следующей неделе искать покупки нефти из этой зоны по паттерну. Целью по покупкам будет Target Zone 2 [30.75 - 30.19].

Пара USDCAD снизилась по итогам торговой сессии четверга и, потеряв около 0,3%, завершила день на уровне 1,3971. Снижение продолжается и в пятницу.

Канадская валюта укрепляется против доллара даже несмотря на распродажи на рынке нефти, а также выход слабых данных по состоянию канадского рынка труда. Национальное бюро статистики Канады накануне сообщило о том, что число рабочих мест в марте сократилось на 1,011 млн. с учетом коррекции на сезонные колебания. Безработица в Канаде за этот же месяц подскочила до 7,8% против 5,6% в предыдущие месяцы. Напомним, что уровень безработицы в Канаде оставался ниже 6% в течение 18 месяцев подряд. Мартовское падение количества рабочих мест значительно превысило предыдущий рекорд месячного сокращения, зафиксированный в январе 2009 года на пике мировой рецессии, когда экономика потеряла 125 тыс. рабочих мест. Таким образом, падение на рынке труда только за один месяц полностью нивелировало рост рабочих мест, который наблюдался в течение нескольких лет. Слабые данные по занятости являются очевидным доказательством колоссального ущерба для экономики, который был нанесен пандемией коронавирусной инфекции

В четверг, 9 апреля, торги по евро закрылись ростом. Активная фаза роста началась на американской сессии после выхода слабой статистики по рынку труда в США. Внутридневное ралли ускорилось на новости о том, что ФРС США начинает программу кредитования в объеме $2,3 трлн для оказания помощи домохозяйствам и работникам во всех сферах экономики. Доллар оказался под давлением против основных валют, поскольку кредитование в таком объеме вызывает опасения по поводу инфляции в будущем.

Дополнительную поддержку евро получил от заседания Еврогруппы. Министры финансов ЕС пришли к соглашению и одобрили пакет антикризисных мер в размере €500 млрд евро для восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

В четверг, 9 апреля, цены на нефть к закрытию торгов прекратили рост и опять рухнули: цена нефти смеси Brent упала на 4,08%, до $33,09 за баррель, а цена WTI обвалилась на 6%, до $28,07 за баррель. В ходе видеоконференции стран-участниц ОПЕК+ была достигнута предварительная договоренность о сокращении добычи нефти в течение двух лет в три этапа: первый охватит период с 1 мая по 30 июня текущего года, сокращение добычи в этом периоде составит 10 млн баррелей в сутки, второй продлится с 1 июля и до конца 2020 года, сокращение в этом периоде составит 8 млн баррелей в сутки, в третьем периоде добыча сократится на 6 млн баррелей в сутки, и этот период продлится с января 2021 по 4 апреля 2022 года.

Технический прогноз AUDUSD 10.04.2020
 

Пара AUDUSD остается в краткосрочном восходящем тренде на волне улучшения настроений на мировых рынках, которые надеются, на то, что пик пандемии корона вируса уже за горами. Поддерживает пару AUDUSD также восстановление экономической активности в Китае после пандемии, повышение спроса на товарные и сырьевые активы, очевидная слабость американского доллара на фоне беспрецедентных мер стимулирования от ФРС, а также последнее решение РБА не изменять процентные ставки.

Аналитика пары GBPUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPUSD

Уровень сопротивления 1.2480 сдерживает быков в паре GBPUSD. Формируется восходящая усечённая конструкция уровня Н4. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности GBPUSD.

Тактика торговли на Форекс – очень важное понятие для трейдера, ведь от выбора тактики зависит результат работы трейдера в целом: использование прибыльной и эффективной тактики позволяет участнику рынка научиться управлять капиталом, приумножая его и тем самым добиваясь поставленных финансовых задач.

Тактикой торговли на валютном рынке называется система – система целей и действий, которые применяет валютный спекулянт. Такая совокупность действий должна проводится с учетом выбора торговой стратегии, инструмента торговли, времени и стиля работы трейдера.

Торговая сессия четверга не самым лучшим образом складывается для фондового рынка Германии. Немецкий индекс DAX30 с открытия снизился на 1% и достиг к 15:00 МСК уровня 10370 пунктов. Сегодняшняя динамика европейских индексов полностью соответствует очевидному ухудшению новостного фона, по-прежнему тесно связанного с распространением коронавирусной инфекции.

Учитывая, что власти Еврозоны продолжают ужесточать режим карантина, аналитики Oxford Economics прогнозируют сокращение ВВП валютного блока в этом году на 5,1%. Если ожидания оправдаются, экономический спад 2020 года станет самым большим годовым снижением с момента создания Еврозоны. В Oxford Economics прогнозируют, что в 1-й половине 2020 года ВВП Еврозоны сократится более чем на 10%.

Пара USDJPY в ходе торговой сессии четверга продолжает восстанавливаться с недельного минимума 108,49, достигнутого накануне. К 12:00 МСК американская валюта против йены котируется на уровне 108,90, сохраняя потенциал для дальнейшего роста.

Cтоит отметить, что сегодня у доллара есть очень хорошие шансы упрочить свое положение. Такую возможность может предоставить отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который будет опубликован в 15:30 МСК. Согласно прогнозу, американский рынок труда ждет еще одно потрясение в виде дополнительного роста безработных на 5,2 млн. человек. В том случае если прогноз экспертов подтвердится, это будет означать, что за последние три недели без работы в США осталось более 15 млн. человек. При таком сценарии безработица рискует достичь двухзначного уровня и перевалить за 10%. Напомним, по словам бывшего председателя ФРС Джанет Йеллен, уровень безработицы в США во втором квартале 2020 года и вовсе превысит 15%. Учитывая сказанное, американская экономика продолжает нести бремя одного из наиболее пострадавших регионов от распространения пандемии коронавирусной инфекции. Полагаем, в подобных условиях шансы на укрепление доллара, как защитного актива, довольно высоки.

Что лучше, топтаться на месте или шарахаться из стороны в сторону? Британский фунт попробовал и то, и другое. В сентябре-декабре пара GBP/USD взлетела на 13%, затем просела на 16% к середине марта, а в настоящее время, вероятно, устав от сногсшибательных американских горок, успокоилась и нашла пристанище в диапазоне 1,218-1,248. Стерлинг чутко реагирует на внешние факторы - динамику фондовых индексов и доллара США, в то время как, казалось бы, важные новости о состоянии здоровья премьер-министра Британии Бориса Джонсона были использованы крупными игроками, чтобы купить валюту Туманного Альбиона подешевле. 

В среду, 8 апреля, торги по евро завершились снижением. Он оказался под давлением, так как министры финансов Европейского Союза не могут договориться о дальнейшей поддержке их стран, пострадавших от коронавируса. Из-за этого подскочила доходность краткосрочных итальянских и испанских облигаций.

Также евро от роста сдерживала информация о том, что в США второй день подряд фиксируется рекордное количество летальных исходов от коронавируса. По итогам 8 апреля данный показатель достиг 1973 человек за сутки. Всего в настоящий момент в США зафиксировано 432 136 случаев заражения коронавирусом. Умерли 14 817 человек, поправились 23 906.

В среду, 8 апреля, цены на нефть опять пошли в рост и опять разными темпами: цена нефти смеси Brent выросла на 3,4%, до $34,5 за баррель, а цена WTI взлетела на 6,3%, до $29,67 за баррель. Сегодня состоится видеоконференция ОПЕК+ с участием нефтедобывающих стран, ранее не участвовавших в этом соглашении, ожидается, что конференция начнется в 16:00 (мск). В том числе на конференцию приглашены представители США, Великобритании и Канады, но примут ли они участие – пока неясно.

Аналитика пары AUDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDCHF

Общий тренд AUDCHF нисходящий. Формируется разворотная волновая модель «Матрёшка Богураева», где волна С Н8 и С Н2 усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator формируется медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Золото по-прежнему торгуется в очень узком диапазоне, сохраняя достаточно тесную прямую корреляцию с динамикой движения фондового рынка. Как правило, эти инструменты движутся в противоположном направлении.

Сегодня, возможно, ситуация на рынке резко измениться. Инвесторы ожидают публикации свежих данных по рынку труда США. Эксперты прогнозируют рост числа заявок на получение пособия по безработице на 5.250 тыс. Реакция рынка на эту новость может быть очень сильной на фоне сниженной ликвидности рынка в преддверии больших пасхальных выходных. В пятницу в США, странах ЕС, Великобритании, и некоторых странах Азии выходной день, поэтому финансовые рынки будут закрыты.

Среднесрочно драгметалл сохраняет хорошие возможности для роста на фоне распространения пандемии коронавируса и ухудшения ситуации в глобальной экономике.

USCrude – нефть прогноз 09.04.2020

По нефти действует среднесрочный восходящий тренд. Целью по покупкам нефти в рамках тренда выступает Target Zone 2 [30.75 - 30.19]. 

Ключевая поддержка тренда находится на отметках [23.29 - 22.73]. Для выгодных покупок нефти предлагаю ждать коррекцию цены в область поддержки и искать соответствующий паттерн.