ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото сохраняет восходящую динамику движения на фоне публикации очередной порции слабой статистики из США  и усиления опасений связанных с замедлением темпов роста глобальной экономики.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сектора США в сентябре упал до 3-летнего минимума. Это усилило опасения о распространении негативной тенденции производственной сферы на  другие части экономики. Целый ряд слабых экономических данных на этой неделе усилил ожидания инвесторов по поводу дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС с целью поддержания высоких темпов роста. Согласно данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность еще двух снижений ставки на уровне 53%, против 39% в среду и всего 19% на прошлой неделе. Это бычий сигнал для золота.

События сегодня:

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь.

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за сентябрь.

Курс евро к доллару форекс прогноз пары EURUSD сегодня 04.10.2019

Вероятность снижения учетной ставки ФРС США на заседании 30 октября сейчас составляет 88%, согласно данным СМЕ. Обычно, когда вероятность находится около 80%, то ожидания рынка совпадают с мнением американского Центробанка. Впереди игроков ожидают два события, которые могут либо усилить данный тренд, либо изменить его. Первое событие сегодня, когда во второй половине торгов выйдет отчет по рынку труда в США за сентябрь. Второе событие состоится через неделю, когда в Вашингтоне завершатся торговые переговоры между США и Китаем. Сегодняшний релиз NFP не сможет порадовать инвесторов позитивными данными, поскольку все опережающие индикатору указывают на выход данных хуже медианы прогнозов. На этом фоне, следует ожидать краткосрочного роста EURUSD.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0959/1.0945 и take profit 1.1001

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии четверга демонстрирует неоднозначную динамику, что явно свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются трейдеры при определении дальнейшего вектора движения. Локальный минимум сегодняшнего дня составил $57,15. К 16:00 МСК нефть марки Brent котируется чуть выше $57,40.

Ключевые моменты:

• Объем накопившихся рисков колоссален; мы переходим к прямой продаже активов, требующих благоприятных финансовых условий.
• Процедура импичмента Трампу, скорее всего, пойдет по сценарию “Клинтон 2.0”, когда Палата представителей голосует “за”, а Сенат – “против”.
• Кредитные риски начали реализовываться с повышенной частотой. Особенного внимания требует происходящее на межбанковском рынке США – это ключевая проблема сегодня.
• Фундаментальные фон также продолжает ухудшаться. Всплеск цен на нефть, спровоцированный геополитикой, – все еще хорошая возможность ее аккуратно продать

В среду, 2 октября, торги по евро завершились ростом на уровне 1,0959. Укрепление евро вызвала слабая статистика в США. Данные по занятости в США в сентябре от ADP и промышленный индекс от ISM оказались ниже прогнозных значений. Промышленный индекс от ISM снизился в сентябре до 47,8 с 49,1.

Снижение индекса вызвало у инвесторов опасения относительно замедления мировой экономики. Падение американских фондовых индексов сопровождалось падением доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 1,5824.

На финансовых рынках продолжает преобладать нежелание трейдеров рисковать, что обусловлено удручающей статистикой американского происхождения, а также сомнениями инвесторов, что США и Китай смогут преодолеть сохраняющиеся разногласия в торговой сфере. Напомним, следующий раунд торговых переговоров между странами состоится уже на будущей неделе. 

Золото завершило торги в среду выше отметки $1500. Сейчас котировки продолжают удерживаться выше данного уровня сохраняя хорошие возможности для продолжения роста.

Высокий спрос на драгметалл наблюдается на фоне роста опасений относительно перспектив развития глобальной экономики. Слабые данные экономической статистики из США оказали давление на ключевые фондовые индексы, американский доллар и доходность гособлигаций США. Эти факторы всегда выступают сильными драйверами для роста стоимости золота.

События сегодня:

17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь.

Курс евро к доллару форекс прогноз EURUSD сегодня 03.10.2019

Фьючерсный рынок в Чикаго сигнализирует о снижении процентных ставок ФРС США на заседании 30 октября. Это будет уже третье снижение процентных ставок в текущем году. За последние пять недель ФРС купила активов на свой баланс на сумму 98 млрд. дол. – последний раз такой рост наблюдался в ноябре 2014 года. Снижение ставок и покупка активов традиционно способствуют снижению курса национальной валюты, в данном случае мы получаем сигнал на ослабление доллара. При этом, не стоит ждать мощного восходящего тренда в паре EURUSD, поскольку инвесторы ожидаю снижения процентных ставок от ЕЦБ за декабрьском заседании.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0945/1.0930 и take profit 1.0970

Во вторник, 1 октября, торги по евро завершились ростом. Большую часть времени пара торговалась в боковом тренде. Днем ее подняли до 1,0908 растущие кроссы на фоне повышения доходности немецких 10-летних облигаций. От 1,0885 цена взлетела до 1,0943 на слабой статистике в США.

Институт управления поставками (ISM) заявил, что производственный индекс снизился с 49,1 до 47,8 (минимум с июня 2009 года). Значение ниже 50 указывает на сокращение активности в секторе.

Индекс S&P500 упал 1,25%. Доходность 10-летних гособлигаций понизилась на 7,79%, до 1,61% годовых.

В ходе торговой сессии вторника на финансовых рынках вновь проявился интерес к защитным активам. USDJPY на этом фоне снизилась ниже 108,00 и завершила день на уровне 107,72. Повышенный спрос на йену стал реакцией трейдеров на выход удручающих данных по индексу менеджеров по снабжению (PMI) производственной сферы США. Как стало известно, ключевой показатель производства в США, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в сентябре составил 47,8, что является самым низким показателем с июня 2009 года. 

Разочаровывающие данные по экономической активности в производственном секторе США оказали серьезное давление на основные фондовые индексы и кривую доходности казначейских гособлигаций, что является позитивным сигналом для золота. Желтый металл завершил вчерашние торги ростом более чем на 1%.

Индекс ISM производственного сектора опустился до минимума с июня 2009 года и является очередным тревожным сигналом о состоянии экономики США и её зависимости от ситуации в мировой торговле. Возросшие риски вновь заставляют инвесторов обратить свое внимание на более надежные активы, такие как золото, японская иена и др. На этом фоне торговые переговоры между США и Китаем являются наиболее ожидаемым событием первой половины октября.

Технический прогноз курса USDJPY

Пара USDJPY торгуется в диапазоне 107.60-108.45. Она может продолжить локальное снижение, если данные по американской экономике от компании ADP окажутся слабее прогнозов. В этом случае следует ожидать падения пары USDJPY на росте спроса на защитные активы, к которым относится иена. В тоже время позитивные значения показателя могут привести к локальному повышению цены USDJPY.

Анализ и технический прогноз валютной пары EURGBP

Общий тренд по валютной паре EURGBP нисходящий. Зеркальный уровень 0.8905 сдерживает Быков по EURGBP.

События сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь.

Курс евро к доллару форекс прогноз EURUSD сегодня 02.10.2019
 

Разочаровывающие данные по индексу деловой активности в американской промышленности сигнализируют о развитии восходящего тренда в данной валютной паре. Индекс ISM PMI второй месяц подряд находится ниже уровня 50%. Сокращаются заказа, как внутренние, так и экспортные. В первую очередь это вызвано опасениями торговой войны США и Китая. Очередной раунд торговых переговоров намечен на 10-11 октября. В Поднебесной накануне отмечали семидесятилетие республики и официальные лица не давали комментариев относительно торговых переговоров и экономики. В Соединенных Штатах Д. Трамп вновь раскритиковал ФРС США, заявляя о необходимости более сильного снижения процентных ставок и выкупа облигаций. Надо отметить, что ФРС снижает ставки и выкупает облигации и речь Трампа это не более, чем популизм. На кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что подтверждает бычьи настроения по евро.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0915/1.0899 и take profit 1.0952

В понедельник, 30 сентября, торги по паре евро/доллар завершились снижением. Курс евро просел после выхода инфляционных данных в Германии, а также заявлений главы ЕЦБ Марио Драги, который заметил, что спекулянты стали реагировать на выступления Драги на других мероприятиях, а не только на пресс-конференции после заседания ЕЦБ.

Индекс потребительских цен вышел в сентябре ниже прогнозируемого и предыдущего значений. Снижение уровня инфляции характерно для экономики, которая замедляет свой рост. Марио Драги заявил, что у ЕЦБ еще есть арсенал, который регулятор может использовать для ослабления денежно-кредитной политики.

Дополнительное давление на основные валюты исходило от ослабления сырьевых валют на фоне падения цен на нефть на 4%.