ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В среду, 10 июня, торги по евро завершились ростом. Пара евро/доллар повысилась на 0,29%, до 1,1372. Высокая волатильность наблюдалась после заседания FOMC и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Сначала курс упал до 1,1321, затем подскочил до 1,1423. 

Члены Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC) приняли единогласное решение сохранить ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 0,00-0,25%. Решение Федрезерва сохранить ставки без изменений было ожидаемым. Согласно прогнозу ФРС, значение основных процентных ставок будет сохраняться на текущем минимальном уровне вплоть до 2022 года. Пауэлл заявил, что повышение ставок не рассматривалось и для стимулирования экономики будут использованы все имеющиеся средства.

Погоревала японская иена из-за того, что доллар США забрал у нее статус основного актива-убежища, да и решила, что хватит. У валюты Страны восходящего солнца появилась прекрасная возможность пожить нормальной жизнью, не беспокоясь, что геополитика и различного рода шоки будут приводить к ее укреплению. И тут оказалось, что иена может расти и без ухудшения глобального аппетита к риску. Societe Generale утверждает, что Япония является идеальным местом для инвестиций, особенно в области рынка акций. Сверхтвердые балансы местных корпораций, рост дивидендов, политическая стабильность и относительная дешевизна делают вложения в эмитированные на острове бумаги привлекательными. 

Пара AUDUSD корректируется вниз на общей волне рынка, который нашёл повод приостановить ралли в этом месяце и скорректироваться вниз перед новой волной роста. Политические трения между КНР и Австралией также являются негативом для местной валюты. Ожидаем коррекционного снижения пары AUDUSD до появления новых позитивных новостей.

Техническая картина AUDUSD:
Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и снижается. Stoch входят в зону перепроданности.

Аналитика пары AUDNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический обзор AUDNZD сегодня

Общий тренд пары AUDNZD восходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне уровня поддержки 1.0660. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности AUDNZD. Пробитие 1.0726 даст формирование восходящего паттерна 1-2-3 в рамках общего восходящего тренда.

Испытывая сильное давление со стороны доллара (индекс доллара +0,5%) в четверг золото торгуется в красной зоне. Таким образом рынок реагирует на итоги прошедшего вчера заседания FOMC.

В среду регулятор заявил о планах удерживать процентную ставку на уровнях близких к нулю как минимум до конца 2022 года. Новые квартальные прогнозы показали, что экономику США ожидает длительный и трудной процесс восстановления на докризисный уровень. Несмотря на более позитивный майский отчет по рынку труда, Джером Пауэлл отметил вероятность долгосрочного влияния негативных факторов на действия работодателей.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD на сегодня 11.06.2020
 

Заседание ФРС США прошло позитивно для евро. Во-первых, монетарные власти пересмотрели прогнозы по инфляции – теперь руководители FOMC ожидают инфляцию на уровне 0,8% в этом году и 1,6% в следующем году. Этот фактор позволяет сохранить учетную ставку на текущем уровне 0,1% в ближайшие два года. Для доллара это серьезный негатив, поскольку в этот период будет наблюдаться отрицательная реальная процентная ставка. Сила доллара всегда держалась на положительной реальной ставке, а сейчас Федеральный Резерв подготавливает нас к длительному периоду отрицательных ставок. Во-вторых, ФРС заявила, что в ближайшие месяц продолжит печатать деньги и покупать активы в текущем объеме, для обеспечения бесперебойной работы кредитного рынка. Этот сигнал также негативен для доллара, поскольку приведет к серьезному росту денежной массы.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1335/1.1310 и take profit 1.1421

USCrude – нефть прогноз сегодня 11.06.2020
 

По нефти замедляется среднесрочный восходящий тренд. Сейчас цена торгуется под сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Ключевая поддержка тренда расположилась на отметках [31.01 - 30.11].

Для продаж нефти в коррекцию нужен соответствующий паттерн, которого пока нет. Для покупок нужен тест ключевой поддержки тренда.

Казалось бы, сильный отчет о состоянии рынка труда США за май давал основание Федрезерву продемонстрировать уверенность, что экономика повернула за угол после вызванного пандемией шока, однако Джером Пауэлл сделал то, что должен был сделать. Председатель не наступил на те же грабли, что его предшественники. Во времена Великой депрессии ФРС не спешила с дополнительным монетарным стимулом, что привело к W-образному восстановлению ВВП. Во времена предыдущей рецессии центробанк слишком рано заговорил о нормализации баланса, что способствовало падению S&P на 28% к марту 2009 после его взлета на 24% к январю по сравнению с ноябрьским дном.   

Пара EURUSD в ходе торговой сессии среды развивает восходящую динамику. К 11:00 МСК европейская валюта против доллара котируется на уровне 1,1350, сохраняя потенциал для движения выше.

Поддержку единой валюте оказывает опубликованная вчера макроэкономическая статистика из Еврозоны. Так, согласно уточнённым данным, ВВП валютного блока по итогам 1 квартала 2020 года сократился на 3,6% кв/кв после прежней оценки снижения на 3,8% кв/кв. В годовом выражении экономика Еврозоны потеряла 3,1% г/г, что также незначительно лучше прежней оценки -3,2% г/г. Уровень занятости по итогам 1 квартала 2020 года при этом ускорился с +0,3% г/г до +0,4% г/г.

USCrude – нефть прогноз 10.06.2020

Нефть корректируется к среднесрочному восходящему тренду. Целью коррекции является Target Zone [31.01 - 30.11] - ключевая поддержка. После теста зоны будем искать новые покупки по паттерну с целью в области Target Zone 5 [41.67 - 40.92].

Во вторник, 9 июня, торги по евро завершились ростом. Пара евро/доллар повысилась на 0,40%, до 1,1339. На торгах в Европе курс снижался до уровня 1,1241, с которого рост возобновился с новой силой. Никаких новостей в это время не выходило. Евро подорожал к доллару до 1,1364 после чего рынок перешел в коррекционную фазу. На стороне «евробыков» находился растущий кросс евро/фунт.

Анализ пары GBPCAD основанный на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический обзор GBPCAD

Валютная пара GBPCAD торгуется в диапазоне уровня сопротивления 1.7120. На индикаторе Awesome Oscillator медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности GBPCAD. Пробитие круглого промежуточного уровня 1.7050 даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3.

Если по итогу заседания ФРС оставит свой курс на мягкую денежно-кредитную политику без изменений, направленную на восстановление национальной экономики, а Дж. Пауэлл это подтвердит в своей пресс-конференции, следует ожидать возобновления снижения курса американского доллара.

Техническая картина EURUSD:

Цена EURUSD находится выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI под уровнем перекупленности и разворачивается вверх. Stoch в зоне перекупленности и неинформативны.

События сегодня:

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за май.

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь.

21.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке.

Курс евро доллар прогноз EURUSD сегодня 10.06.2020
 

Сегодняшний день будет богатым на важную макроэкономическую статистику из Соединенных Штатов. Вначале мы получим данные по инфляции. Данный отчет будет опубликован за май, в тот период, когда многие штаты находились на карантине, а цены на нефть первую половину месяца торговались на низких уровнях. На этом фоне, сегодня можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что подразумевает символический рост потребительских цен. Для доллара это негативный сигнал. Далее будет опубликован релиз по запасам черного золота в американских хранилищах, где можно ожидать снижение показателя запасов. Данный отчет покажет статистику за первую неделю июня, когда сокращалась добыча, а некоторое штаты отменили жесткий карантин, что привело к росту спроса на нефтепродукты. Для доллара это негативный сигнал, поскольку при росте нефтяных котировок наблюдается снижение курса американской валюты. В завершении торгового дня ФРС вынесет свой вердикт по учетной ставке. Согласно фьючерсу FED-30, который торгуется на чикагской бирже СМЕ, вероятность изменения ставки сегодня составляет символические 10%. Более того, до конца года инвесторы не ожидают изменения ставок в Штатах. Для доллара это также негатив.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1341/1.1325 и take profit 1.1390

Лучшее – враг хорошего. Майский отчет о состоянии американского рынка труда поставил ФРС в затруднительное положение. Снижение безработицы и максимальный месячный рост занятости со времен завершения Второй мировой войны являются вескими аргументами в пользу V-образного восстановления экономики США, о котором не устает говорить Белый дом. Федрезерв до недавнего времени представлялся его главным оппонентом: по словам Джерома Пауэлла и его коллег, нужно готовиться к длительному процессу возвращения ВВП к тренду. Это потребует дополнительных фискальных стимулов и будет держать ставку по федеральным фондам вблизи нулевой отметки долгое время. Приятный сюрприз от американской статистики позволяет центробанку быть более оптимистичным, чем ранее, но как бы этот оптимизм не уронил рынок акций.