ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В понедельник цена на золото в Азии снизилась после тестирования отметки $1700 за унцию.

Драйвером для роста котировок на открытии торгов стала ситуация по нефти и рынке акций.  Решение Саудовской Аравии нарастить добычу нефти в условиях снижения мирового спроса на энергоносители привело к обвалу нефтяных цен почти на 30%. Рынок акций отреагировал незамедлительно. Азиатские индексы упали более чем на 3%, австралийский S&P/ASX 200 потерял более 7%. Спрос на золото и другие защитные активы резко вырос, что привело к росту цен на драгметалл до психологически важной отметки 1700$. Но здесь быки встретили достаточно сильное сопротивление. Многие инвесторы начали фиксировать длинные позиции по золоту, что спровоцировало развития откатного движения.  

• Цены на нефть упали почти на 30%
• ВВП Японии сократился на 7,1%

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Кажется, теперь можно вовсе не обращать внимания на макроэкономические показатели, которые раньше не просто оказывали влияние на котировки, но и могли развернуть тренды на все 180 градусов. Уже которую неделю ситуация на финансовых рынках полностью под властью коронавируса, от которого сейчас зависит не только здоровье людей, но и действия правительств и центральных банков.

Мировые регуляторы массово снижают процентные ставки. Эффект разорвавшейся бомбы произвело решение ФРС США, принятое на экстренном заседании, созванном впервые после кризиса 2008г., понизить ключевую процентную ставку с 1.75% до 1.25%. Данное решение стало итогом телеконференции с участием министров финансов и руководителей центробанков государств G7, посвященного монетарной политике в условиях наступления короновируса Covid-19.

USCrude – нефть прогноз на неделю 9-13 марта 2020
 

На этой неделе нефть достигла Target Zone 6 [43.90 - 43.55]. После чего началась коррекция. В рамках коррекции было протестировано ключевое сопротивление тренда на отметках [47.21 - 46.86]. Сопротивление удерживалось в течение трех дней. 

Вблизи сопротивления была сформирована фигура “треугольник” на графиках меньших периодов. В четверг состоялся выход из “треугольника” вниз, а сегодня мы видим продолжение нисходящего тренда.

Рынок нефти остается в красной зоне. В ходе торговой сессии четверга нефть марки Brent протестировала поддержку $50 за баррель и закрыла день на уровне $50,01. Сегодня продавцы оказались более настойчивыми. Brent просела ниже поддержки $50 до уровня $49,50. Судя по всему, трейдеры всерьез намереваются продавить Brent дальше, поближе к июньским минимумам 2017 года в районе $45 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать последствия негативного влияния на мировую экономику коронавирусной инфекции. Эпидемия, а также спровоцированные ею жесткие меры властей Китая, остановивших работу заводов и поместивших под карантин десятки миллионов граждан, нанесли по мировой экономике удар, сопоставимый с финансовым кризисом 2008 года. В свою очередь, промышленный спад стал основной причиной катастрофического падения спроса на углеводороды, обвалившее нефть марки Brent до $50 за баррель.

В четверг, 5 марта, торги завершились ростом на 0,93%, до 1,1237. Резкий рост начался в первой половине европейской сессии. Его могли вызвать два фактора. Первый — это падение фондовых индексов. Второй — ослабление доллара США на ожиданиях, что ФРС США еще сократит процентные ставки на 25 б.п., после того как на этой неделе они снизила их на 50 базисных пунктов в экстренном порядке, чтобы защитить экономику от воздействия коронавируса.

Основные фондовые индексы США упали на 3,3-3,6% из-за быстрого увеличения количества инфицированных коронавирусом в США. Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от COVID-19. В настоящее время коронавирус обнаружен примерно в 80 странах и убил 3383 человек по всему миру. Число погибших в США от коронавирусных инфекций выросло до 12. Появились новые случаи заболевания в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

От великого до смешного один шаг. Еще в начале третьей декады февраля находящийся на вершине Олимпа доллар США с наступлением весны никакого другого чувства как жалость не вызывает. Как я отмечал ранее, гринбеку не помогают ни рост американских акций, ни их падение. В первом случае инвесторы делают ставку на агрессивную монетарную экспансию ФРС, во второй – на отток капитала из Штатов. Увеличение числа инфицированных в США и закрытие школ в Сиэтле стали катализатором очередной волны распродаж S&P 500 и позволили «быкам» по EUR/USD продвинуть котировки пары к середине 12-й фигуры.

Падение мировых фондовых индексов спровоцировало новый рост цен на золото. Инвесторы негативно реагируют на сообщения о более быстрых темпах распространения коронавируса в Европе, Великобритании и Северной Америке. Экономисты прогнозируют снижение финансовых показателей крупных корпораций, падения потребительской активности и замедления темпов роста глобальной экономики.  

На фоне падения акций инвесторы отдают предпочтение более надежным активам, в том числе и американским гособлигациям. При этом за последние дни доходность 10-летних бумаг снизилась с 0,994%  до 0,840%. В свою очередь золото только за последнюю неделю подорожало более чем на 6,8%, продемонстрировав рекордную недельную доходность с 2016 года. Очевидно, что на этом фоне драгметалл является более привлекательным активам чем другие защитные инструменты.

Аналитика пары NZDUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDUSD сегодня 06.03.2020

Общий тренд NZDUSD нисходящий. Валютная пара NZDUSDторгуется в диапазоне круглого Важного уровня 0.6300 и диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Восходящая конструкция уровня Н2 усечённая. Пробитие круглого второстепенного уровня 0.6280 даст формирование нисходящей волновой конструкции в рамках общего нисходящего тренда NZDUSD.

Прогноз курса евро к доллару США пара EURUSD на сегодня 06.03.2020
 

Ситуация на текущий момент складывается очень интересно. С одной стороны, сегодня можно ожидать выхода позитивного релиза по рынку труда в США за февраль, поскольку опережающие индикаторы в лице ADP и ISM продемонстрировали хороший рост. Особенно сильный рост продемонстрировал индекса занятости ISM для сектора услуг, которая является основной американской экономики. В 11 отраслях был зафиксирован рост занятости и увеличение количества новых заказов, а снижение деловой активности было зафиксировано в 5 отраслях. Для доллара это позитив и возможность продемонстрировать укрепление в последний торговый день. С другой стороны, согласно данным фьючерса на ставку ФРС, который торгуется в Чикаго на бирже СМЕ, Федеральный Резерв на своем заседании 18 марта с вероятностью 99% сократит ставку на 50 базисных пунктов, доведя диапазон ставок до 0,5-0,75%. Более того, на заседании 29 апреля, по данным этого фьючерса, ФРС США может вновь снизить ставку до 0,25%. Такие ожидания негативны для доллара и перевешивают ожидания по снижению ставки ЕЦБ, которое может состояться 12 марта в размере 0,1%. Почему же ситуация так изменилась? ФРС боится короновируса? На мой взгляд, нет. Если короновирус очень страшен, то сейчас в первую очередь должны снижать ставки ЕЦБ и Банк Южной Кореи, поскольку в Италии и Южной Корее в последние две недели наблюдается быстрое распространение вируса. При этом два данных Центробанка не проводят экстренные заседания и не снижают ставки. Даже на следующей неделе ЕЦБ планирует сократить ставку всего лишь на 0,1%. В чем же тогда дело? Есть вероятность, что Дональд Трамп, который активно лоббировал снижение ставок в последние два года, добился своего. У Трампа в ноябре выборы и ему необходим экономический рост, который в текущих условиях можно достичь лишь с помощью дешевого кредитования.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1170 -1.1250.

Пара USDCAD накануне протестировала сопротивление 1,34, после чего скорректировалась вниз и завершила торговую сессию среды на уровне 1,3384. Стоит отметить, что инициатива остается за покупателями и в четверг, что повышает шансы на повторный тест уровня 1,34, который в этот раз может оказаться успешным.

Распродажи канадского доллара обусловлены решением Банка Канады снизить процентную ставку, которое было принято по итогам вчерашнего заседания. Таким образом, канадский регулятор стал вторым из регуляторов стран большой семерки, кто пошел на значительное снижение ключевой процентной ставки с целью смягчения последствий распространения коронавирусной инфекции. За день до этого аналогичное решение было принято регулятором США. В частности, ФРС понизила ключевую ставку на 0,5% до 1,25%. Кроме того, на фоне мягких комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, трейдеры предположили, что ФедРезерв может пойти на повторное снижение ставок уже на апрельском заседании.

С легкостью достигнув обозначенных в начале третьей декады февраля таргетов на $1630 и $1660 за унцию, золото отметилось самым стремительным дневным обвалом с 2013. Падение котировок XAU/USD происходило на благоприятном внешнем фоне, что заставило инвесторов сомневаться в реальности происходящего. Действительно, слабеющий на глазах доллар США, и летящие в пропасть S&P 500 и доходность трежерис обычно позволяют драгметаллу чувствовать себя как рыба в воде, однако в последний торговый день зимы он потерял около 5% своей стоимости& Аномалия? 

В среду, 4 марта, торги по евро завершились снижением. Пара корректировалась в течение дня после обновления максимума на решении ФРС США снизить ставки на 50 базисных пунктов. Стимулом к продаже евро стало укрепление доллара после выхода оптимистичной статистики.

Индекс деловой активности в сфере услуг в США оказался выше прогноза и достиг максимума за год.  Индекс ISM в феврале вырос до 57,3. Занятость в частном секторе США выросла на 183 тыс. против прогноза 170 тыс. Показатель за январь был пересмотрен на 82 тыс. в сторону снижения. Так как ФРС США уже снизил ставки, то данные по занятости сейчас неинтересный спекулянтам.

Основные фондовые индексы в США выросли от 3.7% до 4.5%. Росту котировок способствовала новость о хороших результатах голосования за бывшего вице-президента Байдена на предварительных выборах кандидата в президенты от Демократической партии в США.

Цены на золото к сегодняшнему торговому дню стабилизировались. Тройская унция торгуется по $1640, что смотрится вполне нейтрально, учитывая амплитуду предыдущей качки.

Сейчас рост цен на драгметалл приостановился из-за возвращения робкого интереса к риску на площадках. Однако факт снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, да еще и столь значительным образом, на 50 базисных пунктов, создал фундаментальную опору для продолжения повышения цены на золото.

USCrude – нефть прогноз сегодня 05.04.2020
 

Покупателям нефти не удается пробить ключевое сопротивление среднесрочного нисходящего тренда [47.21 - 46.86]. На эту неделю продолжаем искать продажи по паттерну с целью обновить локальный минимум. 

Альтернативный вариант: пробой сопротивления и закрепление на американской сессии выше. В этом случае будем покупать нефть с целью Target Zone 2 [50.71 - 50.36].