ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Панические настроения на финансовых рынках сохраняются, что приводит к агрессивным распродажам рисковых активов. Среди рыночных аутсайдеров явно выделяется британская валюта. В частности, пара GBPUSD за последние 10 дней растеряла более 1000 пунктов, просев с 1,31 до 1,20.

Давление на фунт продолжает оказывать повышенный спрос на защитные активы на фоне значительного ущерба, который наносит всей мировой экономике китайская коронавирусная инфекция. Специально для того чтобы минимизировать последствия пандемии коронавируса крупнейшие финансовые регуляторы по всему миру уже снизили процентные ставки и приступили к реализации программ дополнительного количественного смягчения. Так, ФРС США снижала ставку дважды, сократив её с 1,75% до 0,25%. Помимо этого, американский регулятор принял решение о небывалой накачке рынка денежной ликвидностью в размере более $1,33 трлн. На этом фоне индекс американской валюты преодолел исторический уровень в 100 пунктов, демонстрируя слабость мировых валют относительно доллара США. Кроме того, фактором усиления позиций американской валюты также выступает небывалый спрос на американские облигации, доходность которых регулярно обновляет исторический минимум.

Американская валюта активно растет против евро в ходе торговой сессии вторника. За день пара EURUSD снизилась на 1,7%, достигнув к 16:00 МСК уровня 1,10. Поддержку доллару продолжает оказывать нежелание трейдеров рисковать, что приводит к перераспределению капиталов в пользу защитных активов. Кроме того, покупка доллара наблюдается на фоне ожидаемого дефицита краткосрочной долларовой ликвидности, особенно после того как американская валюта вновь вернула себе статус валюты фондирования.

Во вторник, 17 марта, торги по паре евро/доллар завершились снижением. Падение пары ускорилось после пробоя уровня 1,11. Уровень 1,1060 тоже не удержал евро от падения. «Американец» укреплялся по всем фронтам, не оставляя никому шанса на отскок. Поддержку ему оказала информация о том, что министр финансов США Стивен Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики объемом $850 млрд.

По итогам дня основные фондовые индексы в США выросли от 5,2% до 6,2%. Индекс S&P 500 закрылся на уровне 2529,19. Пара евро/доллар снизилась до 1,0955.

Во вторник, 17 марта, падение цен на нефть и обновление четырЕхлетних минимумов продолжалось: цена сорта Brent подешевела ещё на 2,7%, до $29,72 за баррель, а цена WTI обвалилась сильнее, на 5,8%, до $27,19 за баррель. Нефть Brent упала ниже психологически значимой отметки в $30 за баррель. В принципе, с уровней ниже $30 за баррель Brent могла бы начать движение вверх, но пока цена заперта в коридоре $29-30 за баррель, и ее выход вверх из этого интервала напрямую может зависеть от выхода данных Минэнерго США по коммерческим запасам нефти.

Аналитика пары AUDJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDJPY

Несмотря на явный нисходящий тренд AUDJPY, медведи слабеют, формируя на графике AUDJPY усечённые волновые конструкции, что даёт нам формирование разворотной волновой формации «Матрёшка Богураева». На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась бычья дивергенция.

Технический прогноз AUDUSD 18.03.2020

Пара AUDUSD остается под сильнейшим давлением на волне ожидания сильного падения роста мировой экономики по причине влияния коронавируса на деловую и экономическую активность в мире, что приводит к падению спроса на товарные и сырьевые активы. Сама австралийская валюта относится к товарным валютам.

Цена AUDUSD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится в зоне перепроданности и движется горизонтально. Stoch растут.

События сегодня:

15.30 мск. США: Число закладок новых фундаментов

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

Прогноз курса евро к доллару пара EURUSD сегодня 18.03.2020

Правительство Испании объявило о программе стимулирования в размере 200 миллиардов евро для борьбы с короновирусом. Правительство будет помогать людям с оплатой ипотечных кредитов, а также увеличивать социальные выплаты пенсионерам, поскольку большинство заболевших и умерших от эпидемии это люди старше 60 лет. Корпорациям будет предоставлен капитал в неограниченных количествах. Италия, где ситуация с вирусом еще более плачевная, чем в Испании, пока не анонсировала столь широкомасштабных мер. Если посмотреть на динамику долгового рынка, то там наблюдается умеренное снижение спрэда доходности государственных облигаций Германии/США, что негативно для евро. С одной стороны, это сигнал к продаже евро. С другой стороны, ФРС США накануне заявила о том, что создает специальный фонд финансирования коммерческих бумаг, в рамках которого могут быть выкуплены акции и облигации компаний на сумму до 1 триллиона долларов. Столь масштабное увеличение денег в американской экономике приведет к снижению стоимости доллара. Что мы имеем в сухом остатке? Сегодня следует ожидать бокового тренда.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0950 -1.1050.

USCrude – нефть прогноз сегодня 18.03.2020

Вчера была пробита Target Zone 2 [28.04 - 27.63]. Следующая цель по продажам нефти - Target Zone 3 [23.94 - 23.53]. Граница нисходящего тренда смещается на отметки [31.30 - 30.84].

В понедельник, 16 марта, торги по евро завершились повышением на 0,69%. Дневная свеча закрылась на уровне 1,1180. В течение дня пара показала разнонаправленную динамику на фоне разных событий.

Рынок открылся ростом на фоне решения ФРС США снизить ставки на 100 базисных пунктов, до 0,0%-0,25%. Общее ослабление доллара и падение фондовых индексов поддерживали евро в течение дня.

Основные фондовые индексы в США упали к закрытию торгов от 11% до 12%. Индекс деловой активности в Нью-Йорке вышел значительно ниже прогноза в отрицательной области. Рынки продолжает лихорадить от смягчения монетарных политик центральными банками, а также быстрого распространением коронавируса за пределами Китая.

События сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка

13.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли

Прогноз курса евро в паре EURUSD сегодня 17.03.2020
 

Сегодняшний день будет богат на макроэкономическую статистику – выйдут данные, как из еврозоны, так и из США. Немецкий индекс ZEW может разочаровать инвесторов слабыми результатами, поскольку показатель учитывает опрос экономистов относительно динамики деловой активности в крупнейшей экономике еврозоны. В Евросоюзе сейчас напуганы короновирусом, который появился впервые то ли в американской лаборатории, толи в канадской, а возможно на рынке в китайском городе Ухань. Официальный представитель МИД Китая Лицзян Чжао на прошлой неделе в Твиттере допустил возможность того, что короновирус пришел из США. Кто здесь говорит правду понять сложно, но ситуация интересная. Во второй половине дня Штаты опубликую отчет по розничным продажам за февраль, которые могут превзойти ожидания инвесторов, поскольку темп роста среднего заработка в США держится на высоком уровне.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1140/1.1115 и take profit 1.1230.

Золото сохраняет нисходящий вектор движения и во вторник торгуется ниже $1500. Драгметалл снижается несмотря на самое сильное, более чем за три десятилетие, падение американского фондового рынка и беспрецедентные меры мировых ЦБ для стабилизации ситуации на рынке. Многие эксперты отмечают, что сейчас рынок находится в состоянии паники. В этих условиях инвесторы продают даже традиционные защитные активы.  Фондовые рынки США пережили очередную резкую волну распродаж, в рамках которой акции продемонстрировали двузначное снижение. Инвесторы утратили уверенность в способности правительства и центральных банков бороться с экономическими последствиями распространения коронавируса. Некоторые эксперты говорят о том, что мировые ЦБ уже исчерпали весь запас мер, которые могли быть использованы для стабилизации ситуации в экономике.

Позднее сегодня должны состояться телефонные переговоры министров финансов стран G7, на которых, возможно, будет выработана скоординированная программа действий по стабилизации ситуации в мировой экономике.

USCrude – нефть прогноз сегодня 17.03.2020

Вчера была достигнута Target Zone 2 [28.04 - 27.63]. Падение котировок нефти продолжается. Граница нисходящего тренда смещается на отметки [33.18 - 32.72].

Аналитика пары USDJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDJPY

Общий тренд пары USDJPY нисходящий. Пара USDJPYторгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Ниже 135 скользящей средней образовался «фрактал старта». Пробитие «фрактала старта» даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3 в рамках общего нисходящего тренда USDJPY.

По итогам недели российская валюта подешевела к доллару США на 5,7%, до 72,43 руб. Обвал фондовых индексов и цен на нефть являются ключевыми факторами ослабления рубля на минувшей недели.

9 марта цена Brent обрушилась на 30% до 31,25 на новостях, что Саудовская Аравия объявила о планах нарастить добычу нефти и снизить цены после провалившейся сделки ОПЕК+. Saudi Aramco снизила апрельские цены на нефть для Азии на 4-6 долларов, для США — на $7, для северо-западной Европы — на 8 долларов за баррель. Рубль резко упал к иностранным валютам только во вторник, поскольку в понедельник Мосбиржа не работала из-за выходного дня.

По евро видим, как цена торгуется в диапазоне между ключевым сопротивлением среднесрочного нисходящего тренда [1.1226 - 1.1211] и Target Zone 3 [1.1061 - 1.1046]

USCrude – нефть прогноз сегодня 16.03.2020

На данный момент наблюдаем попытку продавцов закрепиться ниже Target Zone [32.14 - 31.73]. В случае успеха, следующей целью по продажам нефти станет Target Zone 2 [28.04 - 27.63].