ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Как мало нужно для счастья! Сначала лишиться чего-то важного, а затем почувствовать вкус от его возвращения. Возврат EUR/USD к уровням, невиданным с начала 2019, сделал счастливыми сильных мира сего. Дональда Трампа, который не раз критиковал крепкий доллар. Европу, для которой сильная валюта – признак единства. МФВ, который считает, что чрезмерно высокий курс гринбэка тормозит мировую экономику. Да, «медведи» по евро наверняка начнут пищать, что ЕЦБ не допустит продолжения ралли, так как это невыгодно ориентированной на экспорт еврозоне. Однако лично у меня подобные высказывания вызывают разве что улыбку. Когда на кону спасение внутреннего спроса, дешевый импорт становится более значимым фактором, чем интересы внешних покупателей. 

Прогноз по нефти на сегодня 21.07.2020: анализ USCrude

Нефть торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Сейчас цена находится под сильным сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Если оно будет пробито, следующей целью роста станет Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

В противном случае мы увидим коррекцию в область ключевой поддержки тренда [33.64 - 32.86].

Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника ростом, восстановившись до $43,15 за баррель. Котировкам удалось удержаться на положительной территории даже несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, заставляющей трейдеров опасаться за перспективы мирового экономического роста.

Число подтвержденных летальных исходов от пандемии превысило 606 тыс., причем первое место по этому показателю занимают США с более чем 140 тыс. случаев. В воскресенье Северная Каролина, Луизиана и Кентукки сообщили о рекордном числе инфицированных, тогда как среднее семидневное число заразившихся во Флориде составляло около 12 тыс.

Аналитика EURNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURNZD

Общий тренд EURNZD восходящий. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие 1.7432 даст формирование восходящей волновой конструкции в рамках волны (С Н4) восходящей конструкции.

Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1415 на фоне заключения итогового соглашения между странами ЕС по Фонду восстановления. Эта причина, а также рост ожидания скорейшего выпуска в свет вакцин от COVID-19, будут поддерживать пару в ближайшее время.

Золото торгуется вблизи установленного вчера максимума на уровне $1820. Поддержку котировкам оказывают новости о реализации новых мер стимулирования в ЕС, США, Австралии и других странах. Наращивание стимулирующих мер и мягкая денежно-кредитная политика ЦБ неизбежно приведут к ослаблению национальных валют. Золото остается основным активом защиты.

Сегодня утром лидеры ЕС заявили об успешном завершении тяжелых 4-дневных переговоров. Принят новый 7-летний бюджет и согласованы все вопросы по формированию фонда восстановления экономики ЕС размером в 1,8 трлн. евро.

Когда в 2017-м единая европейская валюта выстрелила на 14% по отношению к доллару США, главными драйверами ее укрепления стали победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, опережающий рост ВВП еврозоны над американским аналогом и намеки Марио Драги на нормализацию денежно-кредитной политики в португальской Синтре. Тогда в Париже евроскептики были поставлены на колени, что заложило фундамент под восходящим трендом по EUR/USD. В текущей ситуации немало общего с событиями 3-летней давности, и это позволяет с оптимизмом смотреть на судьбу основной валютной пары. 

Прогноз по паре EUR/USD от 20.07.2020. Курс евро обновил 4-месячный максимум

Масштабный монетарный стимул и связанная с ним слабость основных мировых валют подтолкнули котировки золота к уровням, на которых оно последний раз было в 2011. Сможет ли ускорение инфляции, а возможно, и стагфляция помочь драгметаллу обновить исторические максимумы? Когда «медведи» по XAU/USD устали сопротивляться, выбросили белый флаг и бегут с поля боя, это не выглядит чем-то нереальным. По мнению Citigroup, рекорд будет обновлен в течение 6-9 месяцев, при этом существует 30%-я вероятность, что в течение 3-5 месяцев золото поднимется выше $2000 за унцию.  

Золото открывает торговую неделю практически без изменений, сохраняя потенциал для дальнейшего роста.

На рынке по-прежнему очень много факторов, которые стимулируют спрос на драгметалл и другие защитные активы. На выходных были зафиксированы рекордные цифры по суточному росту числа заболевших COVID19 в мире. Сложная эпидемиологическая обстановка во многих регионах мира существенно затрудняет процесс восстановления мировой экономики.

Прогноз по нефти на сегодня 20.07.2020: анализ USCrude

Нефть торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Сейчас цена находится под сильным сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Если оно будет пробито, следующей целью роста станет Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

В противном случае мы увидим коррекцию в область ключевой поддержки тренда [33.64 - 32.86].

Европа может подождать. До понедельника. Решение ЕС о €1,8 трлн фискальном стимуле было отложено. Из-за €50 млрд. Именно из-за этой суммы евро может споткнуться, а на долговом рынке Старого света – начаться паника. По мнению Citigroup, прорыв в отношениях между богатым Севером и бедным Югом спровоцирует сокращение спредов итальянских и немецких облигаций на 10 б.п, любое решение об уменьшении величины грантов расширит его на 30 б.п. На самом деле на тонком летнем рынке, где объемы торгов существенно упали в последнее время, возможны куда более серьезные движения. 

Пара USDJPY остаётся в очень узком диапазоне 106.60-108.00 на волне влияния фактора неопределенности перспектив динамики роста мировой экономики. Иена, как валюта-убежище, своей консолидацией в диапазоне ярко это показывает. Похоже, что такая динамика ещё какое-то время будет сохраняться.

Аналитика USDCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDCAD

Валютная пара USDCAD торгуется в диапазоне верхней границы нисходящего ценового канала. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности, а на индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция. Восходящая конструкция уровня Н1 усечённая.

Нефть марки WTI по итогам четверга снизилась, завершив торги на уровне $40,68 за баррель. Нефть оказалась под давлением на фоне распродаж на фондовом рынке, а также решения ОПЕК+ нарастить производство нефти с августа.

Снижение аппетита к риску стало реакцией трейдеров на рост напряженности в отношениях между США и Китаем. Согласно последним данным, Белый дом рассматривает возможность запрета членам Коммунистической партии Китая и их семьям посещать США. В среду Вашингтон объявил о введении визовых ограничений для работников китайской телекоммуникационной компании Huawei и сотрудников других компаний, которые, по мнению Белого дома, помогали властям Китая ограничивать права человека в стране. В ответ на это Китай ввел запрет на въезд в страну для некоторых американских чиновников. Усиление напряженности в отношениях между странами нейтрализовало положительный эффект от выхода обнадеживающих макроэкономических данных из Китая. ВВП страны во 2-м квартале поднялся на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост на 2%. По итогам 1-го квартала экономика Китая сократилась на 6,8%.