ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара USDJPY на торгах вторника резко снизилась на 1,1%, просев до 107,70. Дневной минимум при этом составил 106,92. Катализатором распродаж валютной пары послужило внезапное решение ФРС США снизить ключевую процентную ставку на 0,5% с 1,75% до 1,25%. Данная мера явно указывает на стремление американского регулятора действовать на опережение. В опубликованном сопроводительном заявлении было отмечено, что «основы экономики США остаются сильными, однако, коронавирус создает развивающиеся риски для экономической активности во всем мире». Кроме того, центральный банк добавил, что внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты, действуя в зависимости от обстоятельств для поддержания темпов роста национальной экономики.

Во вторник, 3 марта, торги по евро закрылись ростом на 36 пунктов (+0,32%). Всплеск волатильности наблюдался на американской сессии. На внеочередном заседании Комитета открытого рынка ФРС США принял решение уменьшить основную процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, до диапазона 1-1,25%. Решение было принято единогласно спустя всего несколько часов после телефонной конференции Джерома Пауэлла и финансовых руководителей из стран «большой семерки». Причиной снижения ставок стало желание уменьшить возможные риски для экономики со стороны коронавируса. На новостях пара евро/доллар подскочила с 1,1096 до 1,1213 (+123 пункта).

Во вторник, 3 марта, цены на нефть не удержали рост и опять скорректировались вниз: цена Brent упала на 1,4%, до $51,74 за баррель, а цена WTI понизилась немного меньше, на 0,8%, до $47,14 за баррель. Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участницам сделки на заседании 6 марта продлить ее действующие условия до конца года, а также рассмотреть вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти.

USCrude – нефть прогноз не сегодня 04.03.2020

Трейдеры по нефти USCrude тестируют ключевое сопротивление среднесрочного нисходящего тренда [47.21 - 46.86]. В приоритете ищем продажи по паттерну с целью обновить локальный минимум. 

Альтернативный вариант: пробой сопротивления и закрепление на американской сессии выше. В этом случае будем покупать нефть USCrude с целью Target Zone 2 [50.71 - 50.36].

На азиатской сессии торгов в среду цена на золото стабилизировалась после того, как во вторник Федрезерв провел внеочередное заседание на котором было принято решение о снижении процентной ставки сразу на 50 б.п. Это решение резко ослабило курс доллара и привело к падению до рекордно низкого уровня доходности 10-летних казначейских облигаций. Все эти факторы всегда способствуют росту стоимости драгметалла. Снижение доллара делает драгметалл более дешевым для иностранных инвесторов, а падение доходности казначейских гособлигаций повышают привлекательность золота в качестве защитного актива.

Эксперты отмечают, что драгметалл может продолжить движение вверх, поскольку инвесторы продолжают покупать безопасные активы на фоне усиления признаков замедления глобальной экономики. По последним данным ВОЗ коронавирус за пределами Китая распространяется более быстрыми темпами, чем в самом Китае. Риски  для мировой экономики усиливаются, в то время как министры финансов стран G7 и руководители ЦБ вчера так и не смогли выработать четкий план действий для борьбы с последствиями Covid-19.

События сегодня:

18.00 мск. США: Непроизводственный индекс ISM.

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Прогноз курса доллара пары EURUSD сегодня 04.03.2020
 

ФРС США накануне снизила учетную ставку на 0,5%. СМИ заявили о том, что это было неожиданное событие, хотя еще на прошлой неделе фьючерс на ставку ФРС на бирже СМЕ в Чикаго указывал вероятность снижения ставки на заседании 18 марта в размере 99%. То, что ставка будет снижена было понятно, так же было понятно, что смогут снизить и не дожидаясь 18 марта, поскольку накануне главы Центробанков G-7 провели внеплановое селекторное совещание. Как теперь это событие отразится на курсе доллара? Лучше всего на этот вопрос ответит долговой рынок, где доходность 10-летних государственных облигаций США обновила исторический минимум и достигла отметки 0,93%. Для доллара это серьезный негатив. Кстати говоря, фьючерс на ставку ФРС указывает на то, что ставка будет снижена на заседании 18 марта с вероятностью 90% и на заседании 29 апреля с вероятностью 50%. Рынок допускает такого сценария, что к 1 мая ставка в Штатах будет в диапазоне 0,25-0,50%. Дональд Трамп об этом и говорил в последние два года, что необходимо сделать нулевые ставки. Неужели ФРС реализует на практике этот сценарий? Но даже, если дело не дойдет до еще двух снижений, то даже одного снижения достаточно, чтобы вызвать ралли в европейской валюте.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1135/1.1125 и take profit 1.1170

Аналитика пары NZDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDCHF

Валютная пара NZDCHF торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 0.6000. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалось Бычье расхождение. Выход из зоны круглого Важного уровня даст формирование восходящего паттерна 1-2-3.

Мировые фондовые рынки на торгах вторника продолжают восстанавливаться. После довольно внушительного роста в понедельник, в ходе которого SP500 «набрал» более 5% и достиг отметки 3071 пунктов, инициатива остается за покупателями. Участники рынка всерьез надеются на новые экономические стимулы со стороны ведущих центральных банков, которые помогут не только национальным экономикам, но и простимулируют рост всего мирового ВВП.

Накануне вечером президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ готов принять меры для защиты экономики от негативного воздействия эпидемии коронавируса. На прошлой неделе аналогичную позицию озвучили главы многих других банков, в том числе руководитель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Министры финансов из стран Большой семерки сегодня проведут телеконференцию, где обсудят совместную борьбу с последствиями коронавируса. Однако, уже очевидно, что более действенного механизма нейтрализации последствий экономического кризиса, кроме снижения процентных ставок и увеличения объемов программ количественного смягчения, еще не изобрели.

Торговая сессия понедельника, как и ожидалось, удачно сложилась для покупателей нефти. Нефть марки Brent за день прибавила около 5% и восстановилась с $50,27 до $52,76 за баррель. Положительная динамика сохраняется и на азиатской сессии вторника. На момент написания заметки за один баррель нефти на рынкедают уже $53,50 за баррель.

Поддержку ценам оказывают надежды на то, что на этой неделе страны ОПЕК+ согласуют дополнительное снижение нефтедобычи. На рыночный оптимизм также повлияли ожидания, что центральные банки смогут поддержать темпы роста мировой экономики новыми мерами монетарного стимулирования. Ранее цены на нефть продемонстрировали самое значительное недельное снижение со времен финансового кризиса 2008 года, просев до $48,9, уровня, который соответствует минимуму с июля 2017 года.

Самые сильные движения на рынках происходят из-за разочарования. Едва стартовал 2020, а инвесторы уже, по меньшей мере, трижды сталкивались с утраченными иллюзиями. Обвал EUR/USD к минимальным отметкам с весны 2017, лопнувший пузырь на рынке акций США и, наконец, самая масштабная распродажа эмитированных в развивающихся странах ценных бумаг c 2011 напрямую связаны с разочарованием. Падение MSCI EM к минимальным отметкам со времен мирового финансового кризиса заставило российский рубль почувствовать себя мальчиком для битья. 

В понедельник, 2 марта, торги по евро завершились ростом на 90 пунктов. Единая валюта получила поддержку от резкого роста пары евро/фунт, а также общего ослабления доллара после выхода слабой статистики. Евро укрепился к «британцу» на фоне предстоящих переговоров по Брекзиту. Инвесторы готовятся к сложным переговорам. Переговоры продлятся до четверга.

Доллар попал под давление из-за слабого индекса деловой активности в производственном секторе США, который оказался ниже ожиданий. Негативное влияние коронавируса на мировую экономику и слабая статистика могут заставить ФРС США снизить ставки. Рынок ожидает, что для поддержки экономики регулятор на мартовском заседании снизит ставку на 50 б.п., до 1,00-1,25%.

Купить или продать акции Газпрома? Торговые идеи инвесторам 03.03.2020 в акции ПАО «Газпром»

Мировые рынки постепенно восстанавливаются после сильного падения.

Общий тренд по акции Газпрома восходящий. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности акций Газпрома. Пробитие 203.90 даст формирование восходящего паттерна 1-2-3.

USCrude – нефть прогноз сегодня 03.03.2020

Трейдеры по нефти тестируют ключевое сопротивление среднесрочного нисходящего тренда [47.21 - 46.86]. В приоритете ищем продажи USCrude по паттерну с целью обновить локальный минимум. 

Альтернативный вариант: пробой сопротивления и закрепление на американской сессии выше. В этом случае будем покупать нефть USCrude с целью Target Zone 2 [50.71 - 50.36].

Технический обзор и прогноз пары USDCAD 03.03.2020

Рост цен на нефть поддерживается ожиданием снижения процентных ставок в первую очередь ФРС, что ослабит курс доллара с одной стороны, и будет стимулировать спрос на рисковые активы — с другой.

Цена USDCAD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, на уровне SМА 5, но ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch растут.

Пара EUR/USD во вторник консолидируется в узком диапазоне после роста более чем на 1% днем ранее. Поддержку валютной паре оказывают несколько факторов.

Во-первых, в последние дни сформировалась достаточно устойчивая тенденция направленная на ослабление курса доллара по всему спектру рынка. Таким образом инвесторы реагируют на сообщения о распространении коронавируса по территории США. Эпидемия может вынудить ФРС возобновить цикл снижения процентных ставок, что, с большой вероятностью, приведет к ослаблению доллара. Сегодня Дональд Трамп заявил, что Федрезерв должен задуматься о стимулирующих мерах, которых ждут на Уолл-стрит.