ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События сегодня:

15.30 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.

Прогноз курса евро к доллару EURUSD на сегодня 12.03.2020
 

ЕЦБ накануне объявил о старте двухдневного заседания по кредитно-денежной политике, итоги которого будут объявлены сегодня в 15.30 мск. Инвесторы ждут от регулятора снижения депозитной ставки на 0,1% и увеличением объема выкупа облигаций с 20 до 30 миллиардов евро в месяц. На большее инвесторы не рассчитывают, поскольку в начале года новый руководитель ЕЦБ К. Лагард заявила о том, что монетарные меры практически исчерпаны и политическим лидерам Еврозоны следует использовать налогово-бюджетные меры для поддержания стабильного экономического роста. Накануне глава ЕЦБ отрапортовала о том, что короновирус может нанести серьезный удар по европейской экономике. "Если мы не начнем действовать решительно сейчас, повысится риск кризиса в отдельных сегментах ваших экономик", - заявила Лагард лидерам европейских стран. На мой взгляд, Лагард всеми правдам и неправдами пытается заставить Германию и Францию пойти на снижение налогов. Меркель и Макрон этого не хотели раньше и не хотят сейчас, но Лагард продолжает пугать их большими проблемами. Кто же победит в этой схватке? Пока сказать трудно. Как новые монетарные меры отразятся на стоимости евро? Вероятно форекс трейдерам стоит ждать небольшого снижения европейской валюты и тестирование минимума 11 марта 1.1250, после чего восходящий тренд по европейской валюте может продолжится, поскольку через несколько дней свои ставки сократит Федеральный Резерв, причем сразу же 0,5%, чем уменьшит инвестиционную привлекательность доллара.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1300/1.1330 и take profit 1.1250

USCrude – нефть прогноз сегодня 11.03.2020

С сегодняшнего дня изменились маржинальные требования на фьючерс нефти на CME Group. Требуется перестроить новые маржинальные зоны-поддержки.

Среднесрочный тренд, согласно методике, восходящий. Сейчас игроки пытаются пробить Target Zone 2 [34.60 - 34.25]. В случае закрепления цены выше зоны, следующей целью по покупкам станет Target Zone 3 [38.10 - 37.75].

Во вторник, 10 марта, торги по евро закрылись снижением на 1,38% (-157 пунктов). Стабилизация американских фондовых индексов и рост рыночной доходности гособлигаций США оказали поддержку курсу доллара. Доходность 10-летних гособлигаций выросла на 44%, до уровня 0,818% годовых.

Доллар с доходностью по облигациям укрепился после заявлений главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу. Он сообщил, что Президент США Дональд Трамп хочет освободить жителей от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий коронавируса COVID-19 в стране. Команда Трампа считает, что возможность снижения налогов на заработную плату станет существенным облегчением для большого количества людей. Хорошая временная помощь.

Пара USDJPY возобновила снижение в среду после того, как завершила торговую сессию вторника на положительной территории, восстановившись до 105,23. Повышенный спрос на защитные активы, к которым относится японская йена, свидетельствует о сохраняющейся нервозности на финансовых рынках, связанной с распространением эпидемии коронавирусной инфекции.

Накануне американская валюта получила поддержку на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он будет просить Конгресс снизить налог на зарплату, а также принять прочие необходимые меры для того чтобы нивелировать негативные последствия вспышки коронавируса на территории США. Согласно последним данным, количество заболевших в США уже перевалило за 1000 человек. Стоит отметить, что Трампу удалось успокоить рынки, но лишь на короткое время. Сегодня участники рынка вновь переключили внимание на перспективу дальнейшего монетарного стимулирования со стороны ФРС, вероятность которого существенно возросла на фоне вчерашних призывов Трампа к незамедлительному снижению ставок ФРС до околонулевых уровней, которые характеры для центральных банков прочих стран большой семерки.

Технический прогноз EURUSD 11.03.2020

Пара EURUSD находится ниже уровня 1.1370. Ожидаем возобновления её падения, если ситуация на финансовых рынках будет стабилизирована. Ожидание падения ставок ЕЦБ до отрицательных значений окажет давление на единую валюту.

Цена находится на уровне средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но пока еще выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста цены EURUSD. Stoch пока растут.

Золото в среду торгуется в зеленой зоне на фоне снижения азиатских индексов. Южнокорейский Kospi упал на 3%, японский Topix потерял 1,2%, Nikkei Stock Average просел на 2,3% ( опустился до минимума с декабря 2018 года), австралийский S & P / ASX 200 потерял 3,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, а китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%.

Рынок снижается на опасениях связанных с перспективами развития глобальной экономики в условиях распространения эпидемии коронавируса. Многие инвесторы не уверены в том, что глобальные меры налогово-бюджетного стимулирования смогут кардинально изменить ситуацию, и считают, что мировая экономика находится на пороге очередного кризиса.  

События сегодня:

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за февраль.

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Прогноз курса евро к доллару EURUSD сегодня 11.03.2020
 

Европейская валюта демонстрирует коррекцию перед заседанием ЕЦБ, которое состоится завтра. ЕЦБ может завтра снизить депозитную ставку, увеличить объем покупки облигаций и снизить прогнозы по ВВП на фоне короновируса. Стоит отметить, что страшен не сам короновирус, а карантин, который ввела накануне Италия. Для инвесторов это станет хорошим поводом зафиксировать прибыль по “лонгам” в евро. Сегодня не стоит ждать снижения золота, что окажет дополнительное давление на курс евро, поскольку оба актива хорошо коррелируют между собой. Если посмотреть на классическое межрыночное соотношение золота и нефти, то оно сейчас составляет 45, при среднем значении за последние 40 лет 20. Даже в период панических распродаж нефти в начале 2016 года, когда ценник BRENT опускался до 27,5$, соотношении было 41. Получается золото перекуплено, а нефть перепродана. Напомню, что в понедельник утром соотношение золота и нефти было на уровне 50, и долго этот уровень не продержался, началась коррекция вверх в нефти. Даже если ориентироваться на значение 41, которое было в январе 2016 года в момент обвала нефтяных котировок, то золото может упасть в ближайшие дни на 1625$, а нефть BRENT вырасти до 39,6$. Но опять же 41 это всё равно экстремальное значение и постепенно оно будет сокращаться.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1340/1.1360 и take profit 1.1300

На прошлой неделе курс евро в паре с рублем вырос на 5,5%. Понедельник на второй неделе марта был выходным, и это спасло валютные курсы от серьезного шторма. Однако в ближайшие дни валютной секции, так или иначе, придется отыграть весь багаж внешнего негатива. Как поведет себя курс евро и сможет ли закрепиться у новых максимумов? 

В ходе торговой сессии понедельника котировки нефти показали самое значительное дневное снижение с 1991 года. В частности, котировки Brent обвалились более чем на 20%, достигнув минимума с февраля 2016 года, на уровне $31,26 за баррель. Агрессивные распродажи углеводородов стали реакцией трейдеров на развал альянса энергетического пакта, который с 2016 года выполнял функции ценового стабилизатора, поддерживая стоимость нефти в периоды экономической и торговой неопределенности.

В понедельник, 9 марта, торги по евро завершились ростом на 1,35% (+152 пункта). Этот день стал худшим днем для рынка акций. Торговля на Нью-йоркской фондовой бирже приостанавливалась во время торговой сессии после падения индексов на 7,0%. Остановка торгов на бирже случилась впервые с 2008 года. После возобновления торгов индексы несколько скорректировались.

Основной причиной укрепления евро и падения фондовых индексов стало обрушение нефтяного рынка. Цена на Brent упала на 31%, до 31 доллара.  Россия отказалась от сделки ОПЕК, а Саудовская Аравия обещала нарастить добычу до 12 млн баррелей и снизила цены на свою нефть для покупателей.

В понедельник, 9 марта, цены на нефть обвалились после прошедших 6 марта вечером новостей о фактическом прекращении сделки ОПЕК+: цена смеси Brent обвалилась на рекордные 24,4%, до $34,57 за баррель, а цена WTI – на 25%, до $31,26 за баррель. Россия и Саудовская Аравия занимают прямо противоположные позиции по вопросу о дополнительном сокращении добычи нефти, поэтому Россия и ОПЕК договориться не смогли. Однако оба крупнейших мировых экспортёра нефти в условиях новых, значительно более низких цен на нефть, начнут бороться за Китай как за крупнейшего потребителя нефти.

Технический обзор и прогноз EURUSD 10.03.2020

Пара EURUSD корректируется вниз после решения Минэнергетики США раскупорить стратегические запасы сырой нефти, а также роста ожидания нового снижения ставок от ФРС и расширения стимулов от ЕЦБ. Полагаем, что на фоне повышения спроса на рисковые активы пара EURUSD продолжит локальное снижение.

Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и на уровне SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится выше уровня в 50% и снижается. Stoch резко падают.

Во вторник, цена на золото снижается на фоне восстановления мировых фондовых индексов. Инвесторы реагируют на позитивные заявления руководства США и Японии о возможном применении дополнительных мер стимулирования экономик.

Сегодня Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с конгрессом меры направленные на смягчение последствий эпидемии коронавируса. В частности, рассматривается  возможность снижения налога на заработную плату и программа поддержки для тех, чья заработная плата зависит от количества отработанных часов. Сегодня днем Трамп пообещал провести пресс-конференцию. Возможно, это событие станет главной новостью сегодняшнего дня.

Прогноз курса евро к доллару EURUSD на сегодня 10.03.2020
 

Индекс долларовой корзины USDX протестировал минимум за последние 16 месяцев. На этом фоне, наблюдаем хорошее ралли по европейской валюте. Многих трейдеров сейчас волнует вопрос: когда же начнется коррекция, поскольку евро в последние три недели продемонстрировал бурный рост? Ответ на этот вопрос можно дать, рассматривая два важных фактора. Во-первых, необходимо сейчас пристально следить за динамикой золота, поскольку европейская валюта сильно коррелирует с желтым металлом. Сегодня наблюдаем умеренное снижение курса золота, что сигнализирует об умеренном снижении курса евро. Во-вторых, в четверг состоится заседание ЕЦБ, где регулятор может анонсировать ряд стимулирующих мер, таких как, снижение депозитной ставки и увеличение объема покупки облигаций. Этот фактор может вынудить инвесторов начать фиксировать прибыль по “лонгам”.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1390/1.1420 и take profit 1.1349

Вслед за золотом, выполнившим поставленный мною таргет на 2020 еще в январе, аналогичным успехом отметилась японская иена. На исходе декабря я прогнозировал падение котировок USD/JPY к 105 и 102 к середине и к концу года, однако по факту все произошло гораздо быстрее. Обвал цен на нефть на более чем 30% позволил «медведям» по анализируемой паре легко преодолеть важный уровень, от которого она отбивалась в марте 2018, а также в январе и в августе 2019. В те времена на Forex гуляли слухи о вмешательстве недовольного ревальвацией национальной валюты Банка Японии. Не думаю, что он счастлив сейчас, однако противникам иены от этого не легче.