ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара GBPUSD обновила очередные минимумы около 1,1446 и сегодня скорректировалась выше, к 1,1625. Высочайшая волатильность в фунте стерлингов — отражение влияния комплекса негативных факторов, от проходящего Brexit (надо же было так совпасть, что время для перемен крайне неудачное) до карантина по коронавирусу и агрессивного смягчения денежно-кредитных условий Банком Англии.

Британский же регулятор во вторник выпустит протоколы предыдущего заседания, где могут найтись сигналы к новым смягчающим мерам. Понятно, что основное BoE уже сделал — ставки минимальны, но экономике от этого пока не лучше. Процентная ставка, напомним, сейчас находится на отметке 0,1% годовых — беспрецедентный минимум для ЦБ, ведущего традиционно консервативную политику.

В понедельник, 23 марта, нефтяной рынок, открывшись резким падением, к вечеру стабилизировался и начал расти: в итоге цена смеси Brent выросла на 1,1%, до $29,19 за баррель, а цена техасской WTI выросла на 1,7%, до $24,01 за баррель. В западных СМИ циркулируют слухи о том, что ОПЕК намерен договариваться с нефтяниками Техаса о совместном сокращении добычи нефти, исходя из официально подтвержденной информации о том, что на саммит ОПЕК в июне приглашен комиссар техасского нефтяного регулятора Райан Ситтон. Однако падение добычи сланцевой нефти в штате Техас может начаться и без каких-либо договоренностей, а просто потому, что рыночные цены сейчас намного ниже себестоимости добычи барреля.

Пара USDCAD торгуется ниже уровня 1.4420 на волне роста цен на сырую нефть и позитивных новостей из Китая, который объявил об открытии границ на волне снижения пандемии коронавируса в стране. Позитивом для роста пары является повышение спроса на рисковые активы и объявление беспрецедентных мер стимулирования от ФРС, которые оказывают давление на курс доллара.

Цена USDCAD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI пока выше уровня в 50%, но при этом снижается. Stoch падают.

Несмотря на рост азиатских фондовых индексов, золото сегодня сохраняет восходящий вектор движения, реагируя на действия ФРС по неограниченному выкупу гособлигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что после принятых Федрезервом мер они пересмотрели свой прогноз по золоту и ожидают роста стоимости драгметалла до отметки $1800.

Еще одним драйвером роста золота является динамика движения доллара США. Индекс доллара продолжает снижаться (-0,7%) повышая интерес инвесторов к традиционным защитным активам.  Все это создает благоприятную обстановку для восстановления стоимости драгметалла.

События сегодня:

11.30 мск. Германия: Композитный индекс PMI

12.30 мск. Великобритания: Композитный индекс PMI

Прогноз курса евро к доллару пара EURUSD на сегодня 24.03.2020
 

Сегодня во многих странах мира будут опубликованы предварительные индексы PMI за март. То, что данные будут слабые сомнений ни у кого нет, поскольку эпидемия короновируса COVID-19 оказывает негативное влияние на деловую активность. Весь вопрос заключается в том, насколько данные будут отличаться от медианы прогнозов. С учетом того, что опросы Markit Economics были в первой половине месяца, когда ведущие мировые ЦБ еще не успели анонсировать программы стимулирования, то можно ожидать выхода данных хуже медианы прогнозов, что вызовет очередной виток спроса на доллар, как валюту №1 в мире.

На денежном рынке ситуация нормализуется. В Нью-Йорке американские банки в рамках операций overnight второй день подряд привлекают меньше 40 миллиардов долларов. В Лондоне ставка overnight снижается второй день подряд, что также указывает на снижение спроса на американскую валюту. Сейчас ставка составляет 0,211%, при этом ранее ставка была около 0,3%. Процентная ставка вновь вернулась в диапазон ФРС. Этот фактор окажет поддержку европейской валюте. Что мы имеем в сухом остатке? Евро будет испытывать слабость после публикации данных по PMI, однако просадку будут выкупать, поскольку сейчас нет проблем с долларовой ликвидностью на денежном рынке.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0751/1.0695 и take profit 1.0850

USCrude – нефть прогноз сегодня 23.03.2020

Нефть пытается вернуть себе среднесрочный нисходящий тренд. 

Рынок сегодня открылся с небольшим гэпом. Продавцы сразу попытались пробить Target Zone [23.41- 22.95]. Сейчас мы видим, как цену постепенно возвращают на поддержку.

В случае возврата цены на поддержку [23.41- 22.95], рекомендую покупать нефть с целью обновить максимум прошлой пятницы и достигнуть Target Zone 2 [29.80 - 29.34].

В пятницу, 20 марта, цены на нефть передумали расти, и падение возобновилось: цена марки Brent упала на 2,7%, до $28,86 за баррель, а цена WTI упала гораздо сильнее, на 7,7%, до рекордно низких $23,6 за баррель. США пытаются создать с Саудовской Аравией нефтяной альянс, по сообщениям западных СМИ, но конкретные механизмы создания и действия такого альянса непонятны. Тем не менее, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо уже объявил о том, что на очередной саммит ОПЕК в июне приглашен представитель нефтяного регулятора штата Техас, а в этом регуляторе, в свою очередь, выразили сомнение, что штат может чем-либо помочь ОПЕК в вопросах о сокращении добычи нефти.

За минувшую неделю индекс S&P500 упал на 14,97%, до 2304,9 пунктов. В пятницу основные фондовые индексы США значительно снизились, так как инвесторы посчитали, что агрессивные меры стимулирования центробанков и правительств оказались недостаточными, чтобы снизить беспокойства относительно будущей рецессии мировой экономики и экономики США из-за коронавируса.

Давление на рынки оказал приказ губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, чтобы все компании, чьи офисы находятся в пределах штата, перевели 100% своих сотрудников на удаленную работу, а также заявление американского президента Дональда Трампа о том, что необязательные поездки будут приостановлены через границу США и Мексики.

Золото открывает новую торговую неделю умеренным ростом, благодаря ослаблению курса доллара.

Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о пакете антикризисных мер, направленных на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Они не смогли достичь консенсуса с республиканцами по вопросу предоставления помощи корпоративному сектору и наемным работникам. Сейчас Белый Дом активно ведет переговоры с представителями обеих партий для согласования всех спорных вопросов законопроекта. Ожидается, что законодатели проведут повторное голосование по данному документу уже сегодня.

Прогноз курса евро доллар пара EURUSD сегодня 23.03.2020
 

Американские банки в последний торговый день минувшей недели рамках операций overnight взяли у ФРС 23,75 миллиарда долларов. К примеру, в четверг аукцион прошел в объеме 72,89 миллиардов долларов, против 98,99 миллиардов днем ранее. Спрос на деньги со стороны банков сокращается. Этот фактор указывает на стабилизацию денежного рынка в США – острых проблем с деньгами больше нет. На денежном рынке в Лондоне спрос на доллары сохраняется, однако пик уже возможно пройден. Ставка LIBOR overnight сократилась на 8 базисных пунктов, до 0,298%. ФРС с сегодняшнего дня увеличивает валютные свопы с ЕЦБ и Банком Англии, что позволит стабилизировать ситуацию на денежном рынке.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0712/1.0670 и take profit 1.0792

Аналитика пары GBPCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPCHF 23.03.2020
 

Общий тренд пары GBPCHF нисходящий. Восходящая (синяя) конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Скользящие индикатора Stochastic Oscillator показали выход из зоны перекупленности и направлены вниз.  Пробитие 1.1388 даст формирование нисходящей конструкции в рамках общего нисходящего тренда GBPCHF.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Пандемия коронавируса продолжает управлять мировыми рынками. Нервозности добавляют нефтяные войны между Саудовской Аравией и Россией, которые, естественно, не обходятся без активного вмешательства США. Эта страна, сланцевая нефть которой является еще одной целью атак со стороны России, возможно, теперь выступит посредником в ценовой битве между саудитами и россиянами.

Волновой анализ и прогноз EUR/USD на неделю 23.03.20 – 20.03.20

Вероятность роста пары EUR/USD сохраняется. Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.0875.

USCrude – нефть прогноз на неделю с 23 по 27 марта 2020

По нефти на этой неделе в рамках среднесрочного нисходящего тренда была достигнута Target Zone 4 [19.84 - 19.43]. После достижения сильной поддержки в виде маржинальной зоны и после теста важной психологической отметки в области $20 за баррель нефть развернулась и пробила ключевое сопротивление тренда [25.15 - 24.69].

В четверг, 19 марта, торги по евро закрылись снижением. Потери евро составили 3% или больше трех фигур. Коронавирус обвалил все рынки. Инвесторы бегут в доллар США, потому что он использовался как валюта финансирования. Теперь его выкупают обратно.

Банк Англии на внеплановом заседании понизил базовую процентную ставку на 15 базисных пунктов, до 0,1% с 0,25%. Регулятор также увеличил объем программы выкупа гособлигаций на 200 млрд фунтов стерлингов, до 645 млрд фунтов.

Резервный банк Австралии (RBA) тоже снизил процентную ставку во второй раз на 25 базисных пунктов, до рекордно низких 0,25% годовых. Также свои ставки понизили ЦБ Индонезии, Филиппин, Бразилии и Тайваня. На фоне дорожающего доллара смягчение монетарных политик оказало давление на все основные валюты.