ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото во вторник торгуется разнонаправленно. Давление на цену оказывает ситуация на фондовых площадках. Фактором поддержки является динамика движения доллара.

Таким образом участники торгов реагируют на озвученное вчера решение ФРС об увеличении программы выкупа активов на 250 млрд. долларов. Покупки начнутся во вторник.

Как бы не злился и не тянул на себя одеяло Дональд Трамп, но финансовыми рынками продолжает управлять ФРС. То что президент США назвал слишком мрачными прогнозами, на самом деле было необходимостью. Джером Пауэлл и его коллеги не исключают V-образного восстановления американской экономики, о чем сказал глава ФРБ Далласа Роберт Каплан, однако базовым сценарием развития событий является Nike-образная траектория ВВП. Именно она требует высоких уровней монетарного стимулирования. Как только Федрезерв добавил порцию ликвидности, S&P 500 тут же ринулся вверх, что нанесло серьезный удар по доллару. 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за май.

17.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью в Конгрессе.

Forex прогноз EURUSD на сегодня 16.06.2020

Основным событием дня станет выступление главы ФРС США в Конгрессе. Накануне Федеральный Резерв анонсировал выкуп корпоративных облигаций на сумму 75 миллиардов долларов. Для рынка это стало приятным сюрпризом, что вызвало распродажи доллара против большинства конкурентов. Сегодня глава ФРС может заявить о том, что Центробанк готов контролировать “кривую доходности облигаций” в случае необходимости. Если сказать коротко, то ФРС готов увеличить выкуп активов. Потребуется ли такая необходимость в будущем? На мой взгляд, да. Поскольку доходности облигаций будут демонстрировать рост по мере завершения карантина вызванного пандемией COVID-19. О само короновирусе следует сказать пару слов. Несколько дней назад один из руководителей ВОЗ Мария Ван Керкхов которая заявила, что бессимптомные носители не распространяют COVID-19. А ведь именно бессимптомное распространение было единственной причиной для введения карантинов практически во всем мире. Что же это получается: нам врали, а мы верили? ВОЗ говорит, что они ошиблись в своих первоначальных выводах. Теперь становится понятно, почему многие страны быстро снимают ограничения, несмотря на высокое количество больных COVID-19. Что мы имеем в сухом остатке? Дополнительная денежная масса от ФРС негативно отразится на стоимости доллара.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1325/1.1300 и take profit 1.1389

Мировые лидеры сравнили свои усилия по установлению контроля над коронавирусом с войной. С победой над COVID-19 эта война не закончится, ведь правительствам придется погашать огромные долги. Только в США они возрастут со 109% до 131% от ВВП в 2020. Согласно исследованиям Goldman Sachs, задолженность развитых стран мира вернется к уровням, имевшим место в 1940-х. Тогда с целью недопущения увеличения затрат по займам ФРС начала использовать финансовые репрессии, включая контроль за доходностью казначейских облигаций и установление правил, побуждающих инвесторов держать такие бумаги в портфелях. Вернись центробанк к опыту прошлого, золото устроит банкет. 

Коррекция на мировых рынках, поддерживаемая опасениями второй волны коронавируса, а также более прогнозом медленного роста американской экономики, оказывают давление на высокодоходные валюты, к которым относится австралийский доллар. Сохранение таких настроений будет способствовать продолжению снижения пары AUDUSD.

Техническая картина AUDUSD:

Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI торгуется ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch входят в зону перепроданности.

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировали снижение. Падение по отношению к доллару США показали австралийский доллар (-1,45%), канадский доллар (-1,20%), британский фунт (-1,01%), новозеландский доллар (-0,95%), евро (-0,30%). Повышение зафиксировали швейцарский франк (+1,07%) и йена (+2,05%).

В понедельник в Азии стоимость золота снизилась на 0,7% из-за опасений связанных с началом второй волны пандемии.

Со среды по воскресенье 80 новых случаев заражения были выявлены в Пекине. В отдельных районах города ввели жесткие меры карантина. До этого в городе на протяжении 56 дней не было выявлено ни одного нового случая заражения вирусом.

О росте числа заболевших заявили в Токио. Эксперты связывают рост числа заболевших в городе со смягчением карантинных мер и открытием ресторанов и баров.

USCrude – нефть прогноз сегодня 15.06.2020

Котировки нефти отправились в коррекцию к среднесрочному восходящему тренду. Вероятной целью коррекции является тест ключевой поддержки тренда [31.01 - 30.11]. После теста зоны рекомендую искать покупки по паттерну с целью на максимуме прошлой недели + Target Zone 5 [41.67 - 40.92].

Судьба EUR/USD будет зависеть от эпидемиологической обстановки и от формы восстановления экономики США

Являются ли распродажи американского доллара во втором квартале началом конца или сбрасывать гринбэк с рук еще слишком рано? Что собой представляет обвал фондовых индексов США на исходе второй недели лета? Цветочки, за которыми последуют ягодки? Или это всего лишь реакция рынка на плохие новости об эпидемиологической обстановке, улучшение которой вернет покупателей S&P 500? От ответа на эти вопросы зависит многое, если не сказать все. Учитывая долю доллара в конверсионных операциях на Forex и значение американских фондовых индексов для мировой экономики, повышенный интерес к гринбэку и акциям закономерен.  

Форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 15.06.2020
 

На межбанковском рынке кредитования в Нью-Йорке и Лондоне наблюдается рост ставок по долларовым кредитам, что указывает на снижение котировок пары EURUSD. В Нью-Йорке на последнем аукционе РЕПО банкиры подали заявок в ФРС на сумму 49,2 миллиарда долларов. В среднем за последнюю неделю на данных аукционах было подано заявок на 59,71 миллиарда долларов. В мае показатель был почти в три раза меньше. В Лондоне эталонная трехмесячная ставка Libor достигла семидневного максимума. Такая динамика говорит о смене тренда, а о технической коррекции. ФРС США по-прежнему контролирует ситуацию и на минувшей неделе заявила о том, что продолжит выкупать активы на рынке в объеме 80 миллиардов долларов.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1250/1.1270 и take profit 1.1210

Анализ пары NZDUSD основанный на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDUSD

Общий тренд в паре NZDUSD восходящий. Валютная пара NZDUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Уровень поддержки 0.6394 сдерживает продавцов. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция уровня Н2. Так же на индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Бычья дивергенция.

В пятницу утром цена на золото в Азии снизилась. Давление на цену продолжает оказывать американский доллар. С начала дня индекс доллара укрепился на 0,12%.

Драгметалл номинируется в американской валюте, поэтому более высокий курс доллара увеличивает стоимость золота для иностранных инвесторов. Спрос на актив снижается.

Укрепление американской валюте сейчас происходит в основном под влиянием технических факторов. Многие инвесторы фиксировали короткие позиции по доллару перед истечением фьючерсных контрактов по основным валютам. При этом фундаментальный фон для американской валюты остается негативным. Уже в ближайшее время доллар США снова может оказаться под давлением на фоне последних заявлений ФРС о длительном периоде мягкой монетарной политике и сложном процессе восстановления американской экономики. Более слабый доллар и высокая неопределенность относительно перспектив развития мировой экономики будут поддерживать высокий спрос на золото, как основной защитный актив.  

Худшие распродажи на американском рынке акций с середины марта разбудили Дональда Трампа. По мнению президента США, прогнозы ФРС слишком мрачны, центробанк часто ошибается, на самом деле у Штатов будет очень хороший третий квартал, отличный четвертый квартал и лучший год за всю историю в 2021. Ранее хозяин Белого дома критиковал Федрезерв за чрезмерно высокие ставки, нынче принялся бросать камни в его огород из-за якобы мрачных прогнозов. Ему явно не понравились 5,9%-й обвал S&P 500 и  взлет индекса страха VIX к отметке 40,79, максимальной почти за три месяца. Еще бы! Повторный обвал фондовых индексов в преддверии президентских выборов равнозначен капитуляции. 

Волновой анализ BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 12.06.2020. Краткосрочный прогноз криптовалют

Пара USDCAD активно растет на торгах четверга. К 10:00 МСК американский доллар против канадского конкурента прибавил с открытия дня 0,59%, восстановившись до 1,3490. Поддержку паре оказывают снижение цен на нефть, а также укрепление доллара.

По итогам заседания в среду ФедРезерв не объявил об изменениях в денежно-кредитной политике, оставив ключевую процентную ставку около нуля и пообещав продолжить покупать казначейские и другие облигации. Помимо этого, регулятор возобновил публикацию прогнозов, от которых воздержался в марте. Согласно обновленному прогнозу членов Комитета по операциям на открытом рынке, в 4-м квартале этого года уровень безработицы в США составит 9,7%. Это лучше, официальных данных за май, которые показали 13,3%, но все же гораздо выше самых высоких уровней послевоенного периода.