ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Технический прогноз EURUSD 11.03.2020

Пара EURUSD находится ниже уровня 1.1370. Ожидаем возобновления её падения, если ситуация на финансовых рынках будет стабилизирована. Ожидание падения ставок ЕЦБ до отрицательных значений окажет давление на единую валюту.

Цена находится на уровне средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но пока еще выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста цены EURUSD. Stoch пока растут.

Золото в среду торгуется в зеленой зоне на фоне снижения азиатских индексов. Южнокорейский Kospi упал на 3%, японский Topix потерял 1,2%, Nikkei Stock Average просел на 2,3% ( опустился до минимума с декабря 2018 года), австралийский S & P / ASX 200 потерял 3,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, а китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%.

Рынок снижается на опасениях связанных с перспективами развития глобальной экономики в условиях распространения эпидемии коронавируса. Многие инвесторы не уверены в том, что глобальные меры налогово-бюджетного стимулирования смогут кардинально изменить ситуацию, и считают, что мировая экономика находится на пороге очередного кризиса.  

События сегодня:

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за февраль.

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Прогноз курса евро к доллару EURUSD сегодня 11.03.2020
 

Европейская валюта демонстрирует коррекцию перед заседанием ЕЦБ, которое состоится завтра. ЕЦБ может завтра снизить депозитную ставку, увеличить объем покупки облигаций и снизить прогнозы по ВВП на фоне короновируса. Стоит отметить, что страшен не сам короновирус, а карантин, который ввела накануне Италия. Для инвесторов это станет хорошим поводом зафиксировать прибыль по “лонгам” в евро. Сегодня не стоит ждать снижения золота, что окажет дополнительное давление на курс евро, поскольку оба актива хорошо коррелируют между собой. Если посмотреть на классическое межрыночное соотношение золота и нефти, то оно сейчас составляет 45, при среднем значении за последние 40 лет 20. Даже в период панических распродаж нефти в начале 2016 года, когда ценник BRENT опускался до 27,5$, соотношении было 41. Получается золото перекуплено, а нефть перепродана. Напомню, что в понедельник утром соотношение золота и нефти было на уровне 50, и долго этот уровень не продержался, началась коррекция вверх в нефти. Даже если ориентироваться на значение 41, которое было в январе 2016 года в момент обвала нефтяных котировок, то золото может упасть в ближайшие дни на 1625$, а нефть BRENT вырасти до 39,6$. Но опять же 41 это всё равно экстремальное значение и постепенно оно будет сокращаться.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1340/1.1360 и take profit 1.1300

На прошлой неделе курс евро в паре с рублем вырос на 5,5%. Понедельник на второй неделе марта был выходным, и это спасло валютные курсы от серьезного шторма. Однако в ближайшие дни валютной секции, так или иначе, придется отыграть весь багаж внешнего негатива. Как поведет себя курс евро и сможет ли закрепиться у новых максимумов? 

В ходе торговой сессии понедельника котировки нефти показали самое значительное дневное снижение с 1991 года. В частности, котировки Brent обвалились более чем на 20%, достигнув минимума с февраля 2016 года, на уровне $31,26 за баррель. Агрессивные распродажи углеводородов стали реакцией трейдеров на развал альянса энергетического пакта, который с 2016 года выполнял функции ценового стабилизатора, поддерживая стоимость нефти в периоды экономической и торговой неопределенности.

В понедельник, 9 марта, торги по евро завершились ростом на 1,35% (+152 пункта). Этот день стал худшим днем для рынка акций. Торговля на Нью-йоркской фондовой бирже приостанавливалась во время торговой сессии после падения индексов на 7,0%. Остановка торгов на бирже случилась впервые с 2008 года. После возобновления торгов индексы несколько скорректировались.

Основной причиной укрепления евро и падения фондовых индексов стало обрушение нефтяного рынка. Цена на Brent упала на 31%, до 31 доллара.  Россия отказалась от сделки ОПЕК, а Саудовская Аравия обещала нарастить добычу до 12 млн баррелей и снизила цены на свою нефть для покупателей.

В понедельник, 9 марта, цены на нефть обвалились после прошедших 6 марта вечером новостей о фактическом прекращении сделки ОПЕК+: цена смеси Brent обвалилась на рекордные 24,4%, до $34,57 за баррель, а цена WTI – на 25%, до $31,26 за баррель. Россия и Саудовская Аравия занимают прямо противоположные позиции по вопросу о дополнительном сокращении добычи нефти, поэтому Россия и ОПЕК договориться не смогли. Однако оба крупнейших мировых экспортёра нефти в условиях новых, значительно более низких цен на нефть, начнут бороться за Китай как за крупнейшего потребителя нефти.

Технический обзор и прогноз EURUSD 10.03.2020

Пара EURUSD корректируется вниз после решения Минэнергетики США раскупорить стратегические запасы сырой нефти, а также роста ожидания нового снижения ставок от ФРС и расширения стимулов от ЕЦБ. Полагаем, что на фоне повышения спроса на рисковые активы пара EURUSD продолжит локальное снижение.

Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и на уровне SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится выше уровня в 50% и снижается. Stoch резко падают.

Во вторник, цена на золото снижается на фоне восстановления мировых фондовых индексов. Инвесторы реагируют на позитивные заявления руководства США и Японии о возможном применении дополнительных мер стимулирования экономик.

Сегодня Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с конгрессом меры направленные на смягчение последствий эпидемии коронавируса. В частности, рассматривается  возможность снижения налога на заработную плату и программа поддержки для тех, чья заработная плата зависит от количества отработанных часов. Сегодня днем Трамп пообещал провести пресс-конференцию. Возможно, это событие станет главной новостью сегодняшнего дня.

Прогноз курса евро к доллару EURUSD на сегодня 10.03.2020
 

Индекс долларовой корзины USDX протестировал минимум за последние 16 месяцев. На этом фоне, наблюдаем хорошее ралли по европейской валюте. Многих трейдеров сейчас волнует вопрос: когда же начнется коррекция, поскольку евро в последние три недели продемонстрировал бурный рост? Ответ на этот вопрос можно дать, рассматривая два важных фактора. Во-первых, необходимо сейчас пристально следить за динамикой золота, поскольку европейская валюта сильно коррелирует с желтым металлом. Сегодня наблюдаем умеренное снижение курса золота, что сигнализирует об умеренном снижении курса евро. Во-вторых, в четверг состоится заседание ЕЦБ, где регулятор может анонсировать ряд стимулирующих мер, таких как, снижение депозитной ставки и увеличение объема покупки облигаций. Этот фактор может вынудить инвесторов начать фиксировать прибыль по “лонгам”.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1390/1.1420 и take profit 1.1349

Вслед за золотом, выполнившим поставленный мною таргет на 2020 еще в январе, аналогичным успехом отметилась японская иена. На исходе декабря я прогнозировал падение котировок USD/JPY к 105 и 102 к середине и к концу года, однако по факту все произошло гораздо быстрее. Обвал цен на нефть на более чем 30% позволил «медведям» по анализируемой паре легко преодолеть важный уровень, от которого она отбивалась в марте 2018, а также в январе и в августе 2019. В те времена на Forex гуляли слухи о вмешательстве недовольного ревальвацией национальной валюты Банка Японии. Не думаю, что он счастлив сейчас, однако противникам иены от этого не легче. 

В понедельник цена на золото в Азии снизилась после тестирования отметки $1700 за унцию.

Драйвером для роста котировок на открытии торгов стала ситуация по нефти и рынке акций.  Решение Саудовской Аравии нарастить добычу нефти в условиях снижения мирового спроса на энергоносители привело к обвалу нефтяных цен почти на 30%. Рынок акций отреагировал незамедлительно. Азиатские индексы упали более чем на 3%, австралийский S&P/ASX 200 потерял более 7%. Спрос на золото и другие защитные активы резко вырос, что привело к росту цен на драгметалл до психологически важной отметки 1700$. Но здесь быки встретили достаточно сильное сопротивление. Многие инвесторы начали фиксировать длинные позиции по золоту, что спровоцировало развития откатного движения.  

• Цены на нефть упали почти на 30%
• ВВП Японии сократился на 7,1%

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Кажется, теперь можно вовсе не обращать внимания на макроэкономические показатели, которые раньше не просто оказывали влияние на котировки, но и могли развернуть тренды на все 180 градусов. Уже которую неделю ситуация на финансовых рынках полностью под властью коронавируса, от которого сейчас зависит не только здоровье людей, но и действия правительств и центральных банков.

Мировые регуляторы массово снижают процентные ставки. Эффект разорвавшейся бомбы произвело решение ФРС США, принятое на экстренном заседании, созванном впервые после кризиса 2008г., понизить ключевую процентную ставку с 1.75% до 1.25%. Данное решение стало итогом телеконференции с участием министров финансов и руководителей центробанков государств G7, посвященного монетарной политике в условиях наступления короновируса Covid-19.

USCrude – нефть прогноз на неделю 9-13 марта 2020
 

На этой неделе нефть достигла Target Zone 6 [43.90 - 43.55]. После чего началась коррекция. В рамках коррекции было протестировано ключевое сопротивление тренда на отметках [47.21 - 46.86]. Сопротивление удерживалось в течение трех дней. 

Вблизи сопротивления была сформирована фигура “треугольник” на графиках меньших периодов. В четверг состоялся выход из “треугольника” вниз, а сегодня мы видим продолжение нисходящего тренда.